See mahuprofiiliga kauplemise artikkel on Optimus Futuresi arvamus.
Võtmepunktid:
- Helitugevuse profiilid on võimas analüütika, mis näitab, kus antud perioodi jooksul esineb kõige rohkem ja kõige vähem helitugevust, tuvastades nii väärtusvahemiku kui ka kontrollpunkti, kus esineb suurim helitugevus.
- Kui turuprofiilid vaatavad iga hinna puhul kulutatud aega, siis mahuprofiilid kajastavad kaubeldavate lepingute või aktsiate arvu.
- Kauplejad kasutavad neid profiile, et tuvastada tugi- ja vastupanupiirkonnad ning kohad, mis tõenäoliselt ei sisalda kumbagi.
- Levinud mahuprofiilide kujundite hulka kuuluvad P-kujuline, D-kujuline, b-kujuline ja B-kujuline kuju.
Futuurigraafikud kujutavad kahte andmepunkti: aega ja hinda.
Kauplejad analüüsivad seda suhet turu kohta strateegiate ja ideede väljatöötamiseks.
See on toonud kaasa mitmeid näitajaid, sealhulgas mahuga kaalutud keskmine hind (VWAP), liikuvad keskmised jms.
Mahuprofiilid võtavad need kaks kontseptsiooni sügavamale, võimaldades kauplejatel näha, kui palju või vähe tegevust erinevate hindadega toimub.
Eelnevalt olime käsitlenud mahuanalüüsi jalajälgede graafikute kontekstis.
Täna tahame lisada veel ühe kihi, süvenedes mahuprofiilidesse, selgitades, mis need on, kuidas neid lugeda, tõlgendades erinevaid kujundeid ja pakkudes välja mõned strateegiad, kuidas alustada.
Mis on mahuprofiil
Köide profiil kuvab kauplemisaktiivsust teatud perioodi jooksul teatud hinnatasemetel. Horisontaalse histogrammina (vt näidist allpool) kuvatakse see kauplemismahu põhjal olulisi hinnatasemeid.
Selle orientatsiooni tõttu võib helitugevuse profiili nimetada ka horisontaalseks helitugevuseks.
Hinnategevuse mõistmine mahu kontekstis lisab veel ühe analüüsitaseme, mis aitab kauplejatel teha paremaid otsuseid.
Mahuprofiilid aitavad kauplejatel kindlaks teha teatud aja jooksul põhipunktid, mis võivad toimida toe ja vastupanuna.
Nende hulka kuuluvad:
- Kontrollpunkt – Hinnatase, kus toimus suurim kauplemismaht, mis on sageli tähistatud kollase joonega.
- Profiil madal – Perioodi madalaim kaubeldav hind
- Profiil kõrge – Kõrgeim kaubeldav hind perioodil
- Väärtuspiirkond – Profiili vahemik, kus esines suurem osa helitugevusest. Tavaliselt kasutavad kauplejad võrdlusalusena 70%. Vahemik piirneb väärtuspiirkonnaga kõrge ja madal.
Kas mahuprofiil on sama, mis turu profiil?
Kauplejad kasutavad termineid maht ja turuprofiil sageli vaheldumisi. Siiski on nende kahe vahel oluline erinevus.
Turuprofiilides vaadatakse, kui kaua hind igal tasemel kaubeldi, muutes need ajapõhiseks.
Mahuprofiilid näitavad, kui palju lepinguid või aktsiaid teatud tasemel kaubeldakse, muutes need mahupõhiseks.
Samuti tahame juhtida tähelepanu sellele, et mahuprofiilid on seotud, kuid mitte samad jalajälje graafikud.
Jalajälje diagrammid uurivad iga perioodi pakkumise ja müügi mahtu või sarnaseid meetmeid.
Teisest küljest vaatavad mahuprofiilid teatud perioodi kauplemismahtu.
Toe- ja vastupanutasemete tuvastamine helitugevuse profiili abil
Mahuprofiilid töötavad hästi tugi- ja takistustasemete tuvastamisel kui reageerimismeetodil. See tähendab, et nad toetuvad varasematele hinnamuutustele.
Seega, kui soovite leida turul kõigi aegade kõrgeimaid kohti, pole mahuprofiilidest palju abi.
Kauplejad otsivad sageli tugi- ja vastupanualasid kahes võtmevaldkonnas – suure ja väikese mahuga sõlmedes.
Suure mahuga sõlmed, nagu ka kontrollpunkt, on koht, kus kaubeldi suurtes kogustes. Need võivad tähendada õiglase väärtuse valdkondi. Teoreetiliselt on turgudel väiksem tõenäosus neist piirkondadest läbi murda.
Suure helitugevusega sõlmed saate tuvastada helitugevuse profiili tippudena, nagu allpool näidatud.
Madala helitugevusega sõlmed on vastupidised. Need kuvatakse mahuprofiili diagrammil orgudena ja tähistavad punkte, kus kaubeldi vähem. Väikese mahuga sõlmed võivad tähendada allahindlus- või lisatasupiirkondi.
Kui turud nendele piirkondadele lähenevad, võivad need suurema tõenäosusega läbi lüüa kui teised mahuprofiili suuremad mahupunktid.
Helitugevuse profiilide tüübid
Mahuprofiile on neli peamist tüüpi (või kuju): D, P, b ja B.
Iga tüüp vastab kauplemismahu jaotuskõverale.
1: D-kujuline helitugevusprofiil
D-kujulise profiili sees toimub kauplemismahu kõrgeim tase tsentraalselt. See näitab tasakaalu ostjate ja müüjate vahel. Hinda, mille puhul maht on suurim, nimetatakse kontrollpunktiks (POC).
D-kujuline profiil võib näidata turgu, millel puudub suund või mis on ebaühtlane. See võib tähendada ka konsolideerumisperioodi enne väljamurdmist institutsionaalsed mängijad loovad positsiooni (tuntud kui akumulatsioon).
2: P-kujuline mahuprofiil
P-kujuline mahuprofiil tekib siis, kui hind tõuseb ja seejärel konsolideerub uue kontrollpunkti ümber. P-kujulise profiili alumine õhuke osa näitab madala kauplemismahu perioodi. P-kujulise profiili laiem ülemine osa näitab uut "õiglast" hinda (POC) ostjate ja müüjate vahel. See suurendab kauplemisaktiivsust ja viitab sageli tõusule.
Tavaliselt eeldame, et näeme P-kujulist profiili tippude lähedal või pärast hinnatõusu. Kui see toimub tipptasemete lähedal, on see sageli hetk, kus hinnal kulub enne tõusutrendi jätkamist veidi aega, et konsolideeruda.
Kui aga leiame P-kujulise profiili madalate tasemete lähedalt, võib see anda märku lühikese katte rallist või tagasikäigust, mida saab kasutada tõusu katalüsaatorina, et hind tõusta.
3: b-kujuline helitugevusprofiil
B-kujuline profiil on P-kuju vastand. B-kujuline profiil tähistab väljamüügi perioodi, enne kui turg lepib kokku uue hinnaga. Nagu P-kuju puhul, saavutab kauplemisaktiivsuse haripunkt hindade tasakaalustamisel. Nagu märgitud, näitavad b-kujulised profiilid väljamüügiperioodi, mis viitab langussignaalile.
Nagu tõusutrendis P-kuju, on ka langustrendis b-kuju tavaline ja viitab sageli konsolideerumispiirkonnale, enne kui hind jätkub trendiga. Ja vastupidi, kui me näeme tõusutrendi ajal b-kuju, võib see viidata pöördumisele, kui pullid turult lahkuvad.
4: B-kujuline mahuprofiil
B-kujuline profiil tekib siis, kui määratud perioodi sees on kaks D-kujulist profiili. B-kujuliste profiilide analüüsimisel võivad kauplejad need jagada erinevateks D-kujulisteks profiilideks.
B-kujulised profiilid teeb ainulaadseks see, et leiame suure helitugevusega sõlmed vahemikus kahes erinevas punktis. See loob raamatuhoidjaid, mille vahel hind konsolideerumisel hüppab. Kui leiame selle pärast hiljutist trendi, võib see märku anda pausist enne trendi jätkumist. Seetõttu tahame tähele panna, milline sõlm pakub tugevamat tuge või vastupanu.
Mahuprofiiliga kauplemisstrateegiad
Madal helitugevus tuhmub
Mahuprofiilid näitavad meile, millised hinnad näevad kõige rohkem ja kõige vähem mahtu.
Üks viis selle ärakasutamiseks on seadistuste otsimine, kus hind tõuseb madala helitugevuse korral lisatasu või allahindlusega väikese mahuga sõlme.
Mõelge sellele kui deja vu helitugevusele.
Idee seisneb selles, et väikese mahuga sõlm osutus juba hetkekauplejateks, mis ei olnud huvitatud, põhjustades tagasikäigu.
Seega, kui näeme, et samasse kohta tuleb taas väike helitugevus, võime otsida sarnast juhtumit.
Allolevas Russell Futuresi lepingute graafikus näete jooksva päeva mahuprofiili ja hinnatoiminguid.
Märkate, et maht langes kiiresti 2,347 dollari lähedale. See juhtub olema ka päeva varasemast madalast tõusupunktist.
Lisaks näete, kuidas sellesse väikese helitugevusega sõlme piirkonda surutud küünla helitugevus oli samuti madal.
Võttes need andmed kokku, saame sõnastada tehingu, mis summutab käigu või ostab Russell Futuresi, otsides tagasitõuget suure mahuga sõlmede ja väärtuspiirkonna poole.
Bullish Retracement
Sarnaselt paljudele läbimurretehingutele tuginevad tõusvad tagasijäljed olemasolevale trendile. Sel juhul otsime pikemaajalist tõusutrendi.
Eeldus on üsna lihtne. Soovime kasutada tugevat ülespoole suunatud tõuget, millele järgneb konsolideerimisperiood.
Järgmisena otsime vaheaega üle vahemiku ja kontrollpunkti uuesti testimise. Samuti saame otsida liikumist vahemiku ülaosast juhtimispunkti.
Kontrollpunkt toimib toetustasemena, et osta turgu pika swingi tehingu jaoks.
Allolev diagramm näitab, kuidas eelmise päeva kauplemisvahemiku kontrollpunkt toetus järgmisele tõusule.
Bearish Retracement
Tõusulise tagasijälgimise tehingu tagaküljel on langev alternatiiv.
Langetava variandi puhul kasutame oma fookuspunktina tugeva languse hoogu konsolideerimisvahemikku. Seejärel tahame kasutada kontrollpunkti takistuse taseme katalüsaatorina, et järgmisel käigul madalamale hüpata.
Kasutades allolevat kütteõli futuurigraafikut, näete, kuidas eelmise päeva kontrollpunkt mõjus vastupanuna, kui hind sinna tagasi tuli. Saame kasutada seda taset kohana langeva positsiooni algatamiseks.
Alustage kauplemist mahuprofiiliga
Avage oma tasuta konto juba täna rakenduses Optimus Futures ja avage kõik meie lipulaeva platvormi Optimus Flow funktsioonid otse väravast välja.
Saate ilma lisatasuta juurdepääsu paljudele tööriistadele alates reaalajas uudistevoogudest kuni mahu ja turuprofiili diagrammideni. Sellega on kaasas isegi automatiseeritud kauplemispäevik.
Lisaks saate teha piiramatult simuleeritud tehinguid kuni 30 päeva jooksul.
Optimus Futuresi ja Optimus Flow platvormi kohta lisateabe saamiseks klõpsake siin.
Futuuride ja optsioonidega kauplemine kätkeb endas olulist kahjumiriski ning ei sobi kõigile investoritele. Varasemad tulemused ei pruugi näidata tulevasi tulemusi.
Allikas: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- juurdepääs
- konto
- tegevus
- Täiendavad lisad
- ADEelis
- Materjal: BPA ja flataatide vaba plastik
- analüüs
- analytics
- PIIRKOND
- ümber
- artikkel
- Automatiseeritud
- ebaviisakas
- võrrelda
- Breakout
- ehitama
- Bullish
- Bullid
- ostma
- Äritegevus
- tulevad
- ühine
- konsolideerimine
- pidev
- leping
- lepingud
- Praegune
- kõver
- andmed
- päev
- arendama
- Allahindlus
- FUNKTSIOONID
- voog
- tasuta
- tulevik
- Futuurid
- siin
- Suur
- Kuidas
- Kuidas
- HTTPS
- idee
- identifitseerima
- Kaasa arvatud
- info
- algatus
- Investorid
- IT
- Võti
- Õppida
- Led
- Tase
- joon
- Pikk
- Tegemine
- Turg
- Turutrendid
- turud
- Impulss
- liikuma
- Lähedal
- uudised
- sõlmed
- pakkumine
- Õli
- Arvamus
- Valikud
- Muu
- jõudlus
- inimesele
- PoC
- preemia
- hind
- profiil
- profiilid
- ralli
- valik
- reaalajas
- Tulemused
- Oht
- jooks
- müüma
- Sellers
- settib
- Aktsiad
- lihtne
- Kaubandus-
- alustatud
- toetama
- toetuse tase
- aeg
- ülemine
- kaubelda
- Ettevõtjad
- kaupleb
- Kauplemine
- Trading Strategies
- Trends
- us
- väärtus
- maht
- Jõukus
- jooksul
- Töö