Este artículo sobre disciplina comercial es la opinión de Optimus Futures.
Imagínese, si quiere, dos comerciantes. Un comerciante tiene una estrategia comercial superior y amplios recursos de capital para que funcione. Pero le falta disciplina. El otro comerciante tiene un sistema mediocre, menos recursos de capital, pero una disciplina comercial superior. El comerciante no disciplinado tiene todo a su favor, excepto él mismo; mientras que el comerciante disciplinado tiene algunas cosas en su contra, pero su capacidad para permanecer disciplinado sirve como su fortaleza principal.
¿Quién podría terminar convirtiéndose en el comerciante más exitoso? La respuesta es que todo depende de algunas otras cosas: la capacidad de adaptarse a las situaciones, la inteligencia para evaluar qué funciona y qué no, y la “disciplina” para lograrlo.
Cuando un sistema deja de funcionar bien de acuerdo con sus métricas históricas, cuando se enfrenta a la inevitable racha de pérdidas, o cuando la dinámica general del mercado ha cambiado, tener la perspectiva para ver el panorama general, la inteligencia (o el conocimiento) para encontrar una solución. y la disciplina para ajustar la estrategia comercial de uno marca la mayor diferencia.
- Sin perspectiva, su conocimiento y disciplina podrían compensarlo (aunque solo sea diciéndole que necesita ampliar su alcance de comprensión).
- Sin conocimientos técnicos, su perspectiva puede indicarle lo que necesita saber, mientras que su capacidad para mantenerse disciplinado puede adquirir los conocimientos y las habilidades que necesita.
- Sin embargo, sin disciplina, su perspectiva y conocimiento se traducen ineficaz. ¿Cómo es eso? Te conviertes en tu propio factor de riesgo más grande; puedes terminar derrotándote a ti mismo.
La disciplina puede no ser todo lo que necesita, pero es lo único que necesita para que todos los demás componentes de su oficio funcionen..
Sin él, sus acciones no son confiables, al igual que todos los conocimientos y habilidades que posee.
Cómo la falta de disciplina comercial está matando su desempeño
Disciplina comercial: ¿la tienes?
¿Cómo sería su cuenta de operaciones si no hubiera realizado todas esas operaciones que sabía que no debería haber realizado en primer lugar? La mayoría de los comerciantes suelen estar mucho más cerca de encontrar su ventaja en el mercado de lo que creen. Pero les falta algo. Y la pieza que falta no es la falta de conocimiento, sino la incapacidad de seguir un enfoque disciplinado.
La buena noticia es que desarrollar la disciplina suele ser mucho más fácil que desarrollar una mejor ventaja en el mercado. Pero primero debe desarrollar la disciplina antes de encontrar su ventaja.
Este artículo le mostrará exactamente lo que se necesita para llevar su comercio al siguiente nivel.
Saber qué hacer y hacerlo.
En el comercio, como en la mayoría de las otras profesiones, se reduce a saber qué hacer y luego hacerlo. Esta declaración consta de dos partes: "saber qué hacer " describe su sistema comercial y cómo define su ventaja comercial. La "haciéndolo" parte es la ejecución real de su sistema, siguiendo las reglas y aplicando principios de gestión de riesgos.
El operador promedio pasa la mayor parte de su tiempo tratando de desarrollar su ventaja comercial, es decir, buscando indicadores "mejores" o tratando de encontrar otras formas de mejorar su tasa de ganancias. El fracaso comercial no suele ser causado por sistemas comerciales inferiores, sino por la incapacidad de seguir las reglas. Solo piense en todas esas operaciones en las que ingresó demasiado pronto, rompió sus reglas, persiguió operaciones, asumió demasiado riesgo, salió demasiado temprano, fue demasiado codicioso y devolvió ganancias o no cerró una posición perdedora y terminó con una pérdida mucho mayor. .
Autorreflexión honesta, lo que significa que evaluar su desempeño comercial de manera objetiva a menudo revelará que no es su metodología comercial el problema, sino Usted: su capacidad para ejecutar reglas que están claramente establecidas para que las siga.
Disciplina y desempeño comercial oculto.
Hay un punto más allá del cual ya no puede optimizar un sistema comercial. Olvídese de la tasa de ganancias del 100% (es imposible) o la fórmula mágica para predecir máximos y mínimos absolutos; tratar de alcanzar tales extremos a menudo conduce a resultados opuestos: fracaso en lugar de mejora, y mucho menos excelencia.
Sin embargo, tiene margen para mejorar su disciplina. Su impacto en su rendimiento comercial será mucho mayor que cualquier esfuerzo que realice para intentar sacar algunos puntos más de sus operaciones. Como mencionamos anteriormente, los errores comerciales derivados de la falta de disciplina se encuentran entre los problemas más comunes para los comerciantes y el mayor asesinos de rendimiento:
- Tomando salidas temprano - dejando dinero sobre la mesa
- Tomando salidas demasiado tarde - devolviendo ganancias
- Entrar en operaciones prematuramente: realizar operaciones sin una ventaja
- Persiguiendo operaciones: operaciones con una expectativa reducida
- Comercio de venganza: entrar en operaciones sin una ventaja
- Arriesgar demasiado: los perdedores tienen un impacto significativo en la negociación de acciones.
¿Cómo evitas todos estos errores? Todo está establecido en las reglas de su sistema (asumiendo que es un buen sistema para empezar).
Lo diremos una vez más: Imagine cómo se vería su capital comercial si hubiera evitado todas las operaciones en las que violó uno de los principios. Verá que no es una estrategia comercial "mala" la que está causando pérdidas, sino su comercio indisciplinado.
Desarrollar la disciplina: fuerza de voluntad y sin excepciones
Esperamos que a estas alturas haya entendido el significado del comercio disciplinado y su impacto total en el desempeño comercial. Ahora queremos compartir contigo algunas técnicas, consejos y herramientas sobre cómo puedes mejorar tu disciplina. Estos son nuestros 4 consejos principales cuando se trata de convertirse en un trader más disciplinado:
# 1 - Autoconocimiento y revisión comercial
Comenzamos con el punto más importante que sin duda tendrá el mayor impacto en sus operaciones: comience a revisar sus operaciones. Solo piense en su rutina comercial actual. ¿Qué hace después de cerrar sus operaciones? La mayoría de los comerciantes nunca mirarán hacia atrás y revisarán sus sesiones de negociación. Gran error. Esto no solo evitará que realicen mejoras, sino que se perderán todos los errores comerciales que podrían haberse identificado, lo que garantiza virtualmente que terminarán cometiendo los mismos errores una y otra vez.
Nuestro primer y más importante consejo es, por lo tanto, tomar unos minutos cada día para revisar sus operaciones. Empiece a tomar notas sobre sus errores y verá patrones muy rápidamente en su comportamiento comercial.
# 2 - Tenga una lista de verificación
Marty Schwartz es uno de los traders más exitosos de todos los tiempos y también ha aparecido en Jack Schwager's Mercado Wizards libro. En su propio libro, Pit Bull, habla de la importancia de tener una lista de verificación física. Escribe sus reglas comerciales, las lamina y mantiene la lista de verificación junto a su mesa de operaciones. Cuando está a punto de ingresar a un comercio, revisa su lista de verificación. Si se cumplen todos los criterios, ingresa en un intercambio. Si un comerciante de varios millones de dólares utiliza una lista de verificación para imponer disciplina en su propia rutina de negociación personal, ¿hay alguna razón por la que debería operar sin una?
# 3 - Conozca sus reglas
Este punto se relaciona con el consejo anterior. Una de las razones por las que los traders tienden a realizar operaciones descuidadas es que no tienen un plan sólido. Por lo tanto, recomendamos anotar todas las reglas que definen su metodología de negociación. También es una excelente manera de ver posibles debilidades e identificar áreas en las que carece de una dirección clara.
# 4 - Sin excepciones
Hablamos antes de "instinto" e intuición. Los comerciantes constantemente inventan excusas por las que violar sus reglas comerciales es lo correcto; justificando operaciones que van en contra de su metodología. ¿Con qué frecuencia terminaste realmente con un ganador después de romper tus reglas? Un trader profesional se caracteriza por el hecho de que no se le ocurren excusas. Sabe que las excepciones deben evitarse a toda costa (a menos que sea absolutamente necesario modificar o revisar las reglas a largo plazo).
Cómo mejorar su disciplina comercial
Desarrollar la disciplina comercial no es la tarea más fácil. También puede presentarse en diferentes formas de las que es posible que no tenga conocimiento. Exploremos qué significa realmente la disciplina en el comercio y cómo puede trabajar para desarrollar más con el tiempo siguiendo solo unos sencillos pasos.
Saber qué hacer frente a hacerlo realmente
Usted sabe que debería salir a correr en lugar de ver la televisión con una bolsa de papas fritas; después de todo, su objetivo, se dice a sí mismo, es perder algo de peso; usted sabe que estudiar unas horas más en lugar de reunirse con sus amigos en el bar tendrá un gran impacto en sus calificaciones, y sabe que levantarse un poco más temprano en lugar de presionar el botón de repetición 5 veces puede ayudarlo a evitar la ansiedad de sentirse demasiado apurado por la mañana.
Lo mismo se aplica al comercio.
> Usted sabe que permanecer fuera del mercado más a menudo protegerá su capital si no ve una entrada de operación válida, sin embargo, aún ejecuta su operación prematuramente y termina con una pérdida;
> Usted sabe que operar con un stop loss y no manipularlo asegurará que sus pérdidas no se salgan de control, pero aún así amplía sus stops regularmente porque cree que el precio cambiará eventualmente;
> Y usted sabe que ceñirse a un método comercial y tratar de dominarlo lo ayudaría a convertirse en un mejor comerciante, pero aún así no puede dejar de "saltar de sistema" y cambiar de sistema con regularidad, con la esperanza de tropezar con el Santo Grial.
Por lo general, todo el mundo sabe qué sería lo "correcto", pero seguirlo y hacerlo de verdad es mucho más difícil. Desafortunadamente, no existe ningún truco que te convierta de repente en una persona disciplinada.
No existe una píldora mágica que haga que hacer todas esas cosas aparentemente difíciles e incómodas sea fácil y divertido. Sin embargo, hay algunas cosas que puede hacer para adquirir un enfoque comercial más disciplinado paso a paso:
# 1 Un plan comercial
Planifique sus operaciones con anticipación. Antes de comenzar su sesión de negociación, siéntese y analice sus instrumentos, repase escenarios comerciales específicos y planifique sus posibles ideas comerciales. También deberías repasar tu lista de control comercial–Cosas que deben suceder para que pueda realizar un intercambio.
Luego, cuando se abran los mercados, simplemente espere que sucedan estas cosas antes de ejecutar su operación.
Un plan de operaciones le ayudará a desarrollar la disciplina porque le ayudará a evitar que opere impulsivamente. Cuando su plan comercial está frente a usted y no se cumplen todos sus criterios, debe romper deliberadamente sus reglas, convenciéndose activamente de que violar su plan comercial es lo correcto. Cuando te das cuenta de que estás haciendo esto, sabes, en ese mismo momento, que te has equivocado.
# 2 Una lista de verificación de las reglas comerciales
Una lista de verificación se enfoca en los componentes de criterios "procesables" de su plan comercial. Es lo que comprueba antes de apretar el gatillo. Una lista de verificación establece todos sus criterios de ingreso de manera clara y secuencial. Cada vez que esté a punto de ingresar a una operación, revise su lista de verificación y marque las cosas que puede ver en sus gráficos.
Con una lista de verificación, puede ver inmediatamente las operaciones que debe realizar y las operaciones que debe evitar. Nuevamente, si puede ver visualmente que una operación potencial viola sus reglas, es más probable que la evite. Si acepta el comercio de todos modos, entonces sabrá que se ha convencido conscientemente de tirar sus propias reglas por la ventana.
“Si comete el mismo error más de una vez, ya no se considera un error. Es una decisión consciente y un mal hábito ".
# 3 Llevar un diario y revisar sus operaciones
La mayoría de los operadores nunca volverán a mirar sus operaciones después de haberlas cerrado. Simplemente pasarán al siguiente oficio, se olvidarán de lo que hicieron antes y perderán por completo cualquier oportunidad de aprendizaje que podrían haber utilizado para mejorar.
"No aprendemos de la experiencia ... aprendemos al reflexionar sobre la experiencia". - John Dewey
Mantener un diario comercial ofrece dos beneficios potenciales. Primero, proporciona un lugar donde puede volver a visitar todas sus operaciones anteriores, ver lo que ha hecho (mal) y cómo se ha desarrollado con el tiempo. Y en segundo lugar, evitará que repita los mismos errores una y otra vez.
Si sabe que más tarde debe ingresar su operación en su diario y anotar que cometió el mismo error OTRA VEZ, puede pensarlo mejor.
# 4 recordatorios físicos
Este consejo puede parecer extraño, pero vale la pena. Algunos comerciantes informan que al escribir sus errores más comunes y colocar estas notas físicas junto a su pantalla, se vuelven más conscientes de sus acciones.
Los niveles de disciplina comercial
No todos los consejos y herramientas discutidos anteriormente pueden parecer aplicables a todos los sistemas comerciales. Especialmente cuando se trata de operaciones discrecionales y automatizadas, las diferencias pueden ser significativas.
Un comerciante discrecional puede tener dificultades para escribir una lista de verificación de operaciones o planificar sus operaciones con anticipación porque toma sus decisiones en el momento y no tiene un conjunto fijo de reglas. Pero la disciplina no se limita a las entradas comerciales.
Abarca una variedad de principios y tácticas diferentes. Ahora echamos un vistazo a las áreas típicas en el comercio donde la falta de disciplina es más frecuente y cómo un enfoque más disciplinado puede ayudarlo a:
Riesgo
Incluso un comerciante discrecional generalmente puede mejorar sus operaciones aplicando un enfoque más disciplinado de la gestión de riesgos. Tener la certeza de cuánto arriesgar en una sola operación y no ir más allá de este umbral puede limitar las pérdidas al ayudarlo a evitar operaciones que pueden ser tentadoras pero potencialmente ruinosas.
Cortar operaciones perdedoras
Esta es una consecuencia del punto anterior. Las reglas específicas sobre cómo establecer una orden de stop-loss y cuándo cortar las operaciones perdedoras también son posibles para los operadores discrecionales. No dejar que las pérdidas se salgan de control y tener un plan fijo sobre cómo ejecutar sus órdenes de stop-loss es una necesidad para todo trader.
Toma de ganancias
En lo que respecta a la obtención de beneficios, existen dos problemas habituales. En primer lugar, los traders son demasiado temerosos y cierran las operaciones demasiado pronto, y pierden las ganancias potenciales. Y en segundo lugar, los operadores se vuelven demasiado codiciosos y quieren generar más ganancias al no cerrar operaciones ganadoras y, finalmente, devolver sus ganancias.
Si se encuentra entre estos grupos, la creación de reglas sobre la toma de ganancias puede ayudarlo a desarrollar un enfoque más disciplinado y evitar errores comunes.
Limitaciones de la disciplina comercial: ¡audítese usted mismo!
¿Y si Michael Jordan siguiera una carrera financiera en lugar de jugar baloncesto? Puede que nunca hayamos oído hablar de él. ¿O puede imaginarse a Warren Buffet como un piloto de carreras profesional?
Incluso en campos relacionados, la diferencia entre dominios particulares puede ser enorme. Por ejemplo, un corredor de larga distancia de clase mundial puede ser un velocista horrible. Ambos conllevan diferentes atributos físicos.
Lo mismo ocurre con el comercio. Las diferencias entre los estilos de negociación pueden ser significativas. Mientras que el swing-trading requiere más paciencia antes y durante las operaciones, un day trader tiene que lidiar con las emociones de manera muy efectiva y pasar a la siguiente operación rápidamente, incluso después de darse cuenta de pérdidas.
Una persona naturalmente más impaciente y emocionalmente inestable puede tener dificultades para seguir un enfoque comercial discrecional. Pero esa misma persona podría hacerlo mejor siguiendo un conjunto de reglas fijas o crear una estrategia comercial automatizada.
El punto es que, independientemente de la cantidad de consejos que siga y las herramientas que utilice para sus operaciones, al crear un estrategia de negociación y el estilo en torno a sus fortalezas y debilidades, podría eliminar algunos de los impactos negativos que tiene el comercio indisciplinado.
En otras palabras, su falta de disciplina puede no ser una cuestión de psicología comercial; en cambio, podría estar diciendo que estás en el dominio equivocado o que estás usando un enfoque que no está sincronizado con tus fortalezas e inclinaciones naturales. Si ese es el caso, entonces debe encontrar el entorno comercial adecuado donde sus fortalezas tengan espacio para dispararse.
La negociación de futuros y opciones implica un riesgo sustancial de pérdida y no es adecuada para todos los inversores. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. El riesgo de pérdida en el comercio de intereses en materias primas puede ser sustancial. Por lo tanto, debe considerar cuidadosamente si dicha negociación es adecuada para usted a la luz de su situación financiera. La colocación de órdenes contingentes por parte de usted, el corredor o el asesor comercial, como una orden de "stop-loss" o "stop-limit", no limitará necesariamente sus pérdidas a los montos previstos, ya que las condiciones del mercado pueden hacer que sea imposible ejecutar tales órdenes.
Fuente: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/how-to-improve-trading-discipline/%20
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