Denne artikel om Swing Trading Strategies er udtalelsen fra Optimus Futures.
- Swing-handel kan være en effektiv og mindre stressende tilgang til at søge kortsigtet profit.
- Når du handler med swing, kan du bestemme, hvor meget du sandsynligvis vil tjene eller tabe inden for en given handel.
- Swing trading opsætninger er baseret på forventning og beregning, ikke hurtig reaktion og impuls.
Hvad er Swing Trading?
swing handel er en kortsigtet handelsstrategi, hvor en handles varighed kan vare fra en dag til et par dage før dens lukning.
Forskellen mellem swinghandel og daytrading går langt ud over dens varighedskarakteristika:
- Fordi swing-handler sker sjældnere, kan de planlægges på et mere strategisk grundlag, da de er mindre afhængige af "reaktion" og mere på forventning.
- Swing-handel kan være mindre stressende, da det er langsommere (du kan endda implementere en strategi baseret på slutningen af dagen data) og kræver ikke, at du sidder klistret til din skærm for at tidsindstille ind- og udgangspunkter.
- Swing-handel kan være mere rentabelt, da du sigter efter større prisudsving, hvor du kan justere dine positioner for optimal belønning-til-risiko, og dine provisionsomkostninger og slip-niveauer er lavere end de fleste højere frekvens dagshandelsscenarier.
Hvordan fungerer en swing-handelsstrategi?
Det er ret simpelt. Hvis du er handle med en given trend–og alle trends har flere swing-høje og swing-lave i løbet af en større trendbevægelse – så vil du fange et af prisudsvingene, fra så tæt på begyndelsen af et op-træk til slutningen af det træk. Hvis du handler mod trenden, vil du gerne fange så meget af nedgangen som muligt.
Det, der betyder noget for dig, som en potentiel swing-handler, er at vælge den type swing-handelsstrategi, der fungerer bedst med din "personlighed", handelspræferencer, kapitalressourcer og risikotolerance. Her er et par stykker at overveje.
Bedste grundlæggende swing-handelsstrategier
Moving Average Swing Trading Strategi
En glidende gennemsnitsstrategi er måske en af de mest grundlæggende strategier, du kan bruge til at handle trends. Det er dog ikke altid den mest praktiske eller rentable strategi at bruge.
Den store fare ved glidende gennemsnit er, at når prisen begynder at bevæge sig sidelæns – med andre ord et ikke-trending miljø – kan brug af glidende gennemsnit til ind- og udgange forårsage en masse falske signaler i form af "piskesave."
Men når et marked udvikler sig, så kan en glidende gennemsnitsstrategi hjælpe dig med at fange denne tendens.
Sådan bruges a glidende gennemsnitstrategi, bliver du nødt til at beslutte, hvilket glidende gennemsnit der bedst kan fange den trend, du forsøger at handle. En almindelig opsætning ville være at bruge et 10-dages glidende gennemsnit for kortsigtede trends, et 20-dages glidende gennemsnit for mellemliggende trends og en 50-dages for langsigtede trends baseret på en swing trading tilgang (længere- Udtrykket "positionshandlere" har en tendens til at bruge langsigtede glidende gennemsnitskombinationer såsom 20-dages, 50-dages og 200-dages til kort-, mellem- og langsigtede trendmålinger).
Fibonacci Retracement Swing Trading Strategi
Det vidunderlige ved at bruge Fibonacci retracements er, at de kan hjælpe dig med at forudse tilbageførsler. Lad os antage, at dit valgte instrument har et rally fra et lavpunkt til et højt punkt (punkt A til B). Næste ting begynder det at trække sig tilbage.
Antag, at du er bullish. Hvornår kan du springe ind igen? En relativt klog tilgang ville være at hoppe i omkring 50% til 61.8% retracement niveau. Hvorfor? 50% er et punkt, hvor tyrene og bjørnene (som gik kort i toppen) begge sidder på overskud. Den ene side vil i sidste ende give.
Retracement-niveauet på 61.8 % er som det dybeste niveau, før tyre begynder at sælge deres positioner. Dette gør også et sted mellem 50% til 61.8% til en ideel indgangszone til en lang position. Du vil simpelthen placere dit stop loss tæt på eller lidt under det første punkt i prisudsvinget.
Ansvarsfraskrivelse: Placering af betingede ordrer fra dig eller mægler eller handelsrådgiver, såsom en "stop-loss" eller "stop-limit" ordre, vil ikke nødvendigvis begrænse dine tab til de tilsigtede beløb, da markedsforhold kan gøre det umuligt at udføre sådanne ordrer.
Support og modstandsudbrud
Tænk på støtte og modstand som prisgulv (støtte) og pristag (modstand).
Support får sit navn fra det faktum, at der kom masser af købere ind på et givet prisniveau. Så hvis prisen falder mod support, kan du se eller forvente, at flere købere hopper ind til den pris, hvilket får prisen til at hoppe.
Modstand har en lignende profil, men for sælgere. Mange handlende solgte eller solgte short på et givet niveau, hvilket fik prisen til at falde fra det givne prisniveau. Så hvis prisen nærmer sig et modstandsniveau, kan du forvente mere af det samme - mere salg for at lukke positioner eller mere short selling for at drage fordel af en forventet nedadgående bevægelse.
A udbrud, på den anden side, forstyrrer forventningerne til støtte og modstand.
- Hvis prisen går under support, vil handlende, der gik ind i "lange" positioner, ofte sælge. Prishandlingen kan også udløse en række stop-loss-ordrer lige under supportniveauet (hvor handlende sædvanligvis placerer deres stop-tabs, når de går langt). Dette kan få et instruments pris til at falde hurtigere og mere aggressivt, hvilket gør det til et potentielt ideelt indgangspunkt for shortsellerswalla.
- Hvis prisen bryder over modstand, kan short-sælgere blive klemt, hvilket får mange af dem til at vende om og købe for at dække deres positioner. Dette vil ofte øge prisen på et aktiv, da købere og shortsælgere byder højere for enten at komme ind eller lukke deres positioner. Et modstandsudbrud kan ofte være et ideelt indgangspunkt for dem, der ønsker at gå en længere stilling.
Breakouts er klassiske indgangspunkter for handlende af alle typer – dagshandlere, swinghandlere og positionshandlere. De sker hver dag, på hver tidsramme, og de har tendens til at være pålidelige på højere tidsrammer, såsom timediagrammet opad. Dette gør dem til en swing traders bedste ven, da de er nemme at identificere, nemme at handle og nemme at måle i forhold til risiko og belønning.
MACD Crossovers
Populært udtalt blandt handlende som "Mac D", den Bevægende gennemsnitskonvergensdivergens (forkortet til MACD) er en trendfølgende og momentumindikator, der viser to ting overlejret på hinanden:
- Forholdet mellem to glidende gennemsnit – typisk 12-perioders EMA (eksponentielt glidende gennemsnit) og 26-perioders EMA; og
- En "signallinje" (eller basislinje), der adskiller et bullish (over linje) histogram fra et bearish (under linje) histogram.
Teorien siger, at når 12-EMA krydser over 26-EMA, mens histogrammet går ind i bullish territorium, så vil prismomentum sandsynligvis være bullish. Som billedet ovenfor viser, skal du dobbelttjekke prishandlingen. Du vil måske vente på et prisudbrud for at bekræfte dette perspektiv, før du hopper ind i en handel.
Er der en bedste swing-handelsindikator?
Som du ved, er der hundredvis af handelsindikatorer tilgængelige. Handlende tester konstant forskellige kombinationer af indikatorer for at se, hvad der kan fungere med deres tilgang. Så svaret er nej: der er ingen definitiv indikator for swing-handel eller nogen form for handel.
Det er hvordan du bruger indikatorer, ikke som indikatorer du bruger, som kan gøre en stor forskel.
Når det er sagt, er det nok klogt at påpege, at nogle swinghandlere nok vil sige, at den mest nyttige indikator af dem alle, i forhold til at foretage en øjeblikkelig prisvurdering, er selve prisen – det vil sige søjle- eller lysestagediagrammet.
Årsagen til dette er, at udbrud ofte er kritiske for swing-handlere. Du kan se, hvor dit ind-, udgangs- og kursmål kan plottes baseret på en handelssessions åbne, lave, høje, tætte og generelle trendretning. Nogle gange er det enkleste bedst.
Bedste Futures for Swing Trading
Selvom du "teknisk" kan handle et hvilket som helst instrument efter eget valg, er instrumenterne med måske de bedste risiko-til-belønningsprofiler dem, der handles likvidt: de vigtigste amerikanske indekser, statsobligationer (30-årige og 10-årige), råolie, guld osv.
Nu, her er noget at tænke over. Hvis du har tålmodigheden til at jage efter likviditet i de spirende mikrofutures – fra S&P 500, Dow, Nasdaq og Russell indekser til micro bitcoin og ethereum til mikro råolie – så kan det være umagen værd, især for handler, der du kan holde åbent i mere end en dag.
Og i betragtning af, hvor længe en swing-handel kan vare - i det væsentlige, så længe prissvinget varer - spekulerer du sikkert på, hvad der er den bedste tidsramme at bruge, når du identificerer potentielle swing-handelskandidater.
Hvad er den bedste tidsramme for at svinge handelsterminer?
Der er mange meninger omkring dette spørgsmål. Her er vores præference:
- Se det daglige diagram for at få et "strategisk" stort billede af prishandlingen; og
- Brug intet kortere end 15-minutters diagrammet til dine "taktiske" poster - muligvis endda timediagrammer.
- Udgangene vil tage sig af sig selv, hvis du angiver et stop loss og en "take profit" ordre; kort sagt vil du måske bruge en beslagsrækkefølge til dine udgange.
Hvad er fordele og ulemper ved Swing Trading?
Her er fordelene:
Du er ikke klistret til dit skrivebord i modsætning til daytrading: du kan endda træffe dine handelsbeslutninger sidst på dagen, hvis du vælger det. Dette giver dig mulighed for at leve dit liv, især hvis du tilfældigvis har et dagligt job, hvor du ikke altid kan handle på arbejdet.
Du kan planlægge mere og reagere mindre: pengestyring er nøglen til vellykket handel, og det samme er vurdering af flere handelsudsigter (forskellige instrumenter og markeder), ved at bruge forskellige handelstilgange og have tid til at planlægge dine handler. Du kan ikke altid gøre dette, når du er skalpering, da der er meget lidt tid til, hvornår du reagerer på et hurtigt marked. Men du kan handle begivenheder med potentielle kortsigtede markedsstød, såsom tilfældet med nyhedshandel, så længe du handler med en planlagt økonomisk begivenhed eller rapport.
Swinghandel kan generelt være mindre stressende: forberedelse kan hjælpe med at styrke tilliden til handel, og swing-handel kan give dig mulighed for at "kultivere" og forme hver handel fra start til slut med mindre forvirring og mindre ballade (du sveder alt det ordsprogede før handlen og ikke i handelsøjeblikket ).
Her er ulemperne:
Du vil blive udsat for risikoen natten over: forestil dig, at du holder en lang råolieposition natten over for kun at opdage, når du vågner næste dag, at en større katastrofe i Mellemøsten styrtede både Brent- og råoliemarkedet. Meget kan ske på den anden side af verden på et marked, du handler, mens du sover. Så hold øje med din positionsstørrelse, og sørg for at have nok kapital, hvis dit futures-instrument går limit ned eller (hvis du er kort) limit op.
Handelsomkostninger kan stige sammenlignet med positionshandel: du får muligvis ikke så høje handelsomkostninger, som du måske skalperer markederne. Men stadig, hvis du handler på ugebasis, vil dine handelsomkostninger stige. Så vælg kun handler med høj sandsynlighed for både omkostningsbesparelser og fortjenestepotentiale.
Uden en omfattende handelsstrategi kan du stadig tabe mange penge: der er så mange markeder at handle, så mange strategier at bruge og så mange forskellige pengestyringsstrategier at implementere. Hvis du virkelig vil diversificere dine markeder og handelsmetoder, så analyser hele din "kombinatoriske" strategi, før du dykker ind. Det giver ingen mening at vælge og vrage en metode én dag kun for at ændre den hver anden dag eller uge medmindre du gør det ultra-metodisk. At have en solid metode kan hjælpe med at forhindre uorganiseret vanvid.
Sådan svinger du Trade Futures (eller i det mindste kommer du i gang)
Nu har du set nogle af de mere grundlæggende, men meget udbredte swing-handelsstrategier. Det er op til dig at vælge, hvilken der fungerer bedst for dig (eller at finde en anden tilgang, der gør), og at finjustere eller ændre din valgte strategi. Følg nedenstående trin for at åbne en konto hos os, så du kan komme i gang med at give swing trading futures et skud.
- Åbn en live Optimus Futures handelskonto. Du kan også åbne en demokonto, hvis du gerne vil praktisere ovenstående swing-handelsstrategier i et risikofrit miljø.
- Brug vores gratis Optimus Flow handelsplatform at søge swing-handelsmuligheder og planlægge dine opsætninger. Brug af værktøjer såsom volumenanalyse, TPO-profildiagrammer, Power Trades og andre unikke indikatorer kan hjælpe med de strategier, der er beskrevet ovenfor.
- Vælg en kontrakt for at svinge handel. Beslut dig for, hvilke futures-instrumenter og tidsramme du ønsker at swinge handel med, og giv det et skud. Det tager tid at finde det rigtige instrument, tidsramme og tilgang, der passer bedst til din personlighed. Men når du først finder det, eller kommer tæt på at finde det, ved du det.
- Find den rigtige risikostyringsstrategi, der passer til dine mål. Ikke alle risikostyringsstrategier er defensive. Nogle strategier – som Optimal F-systemet – er designet til at være aggressive. Var du ikke klar over dette? Lav noget research. Du kan blive overrasket over, hvad du vil finde.
- Sørg for, at din handelsafslutning og -adgang er klart forberedt, før du går ind i din handel. Swing-handler er strategisk planlagt og udført. Opsætninger er baseret på forventning og beregning, ikke reaktion og impuls.
The Bottom Line
En af grundene til, at swing-handel er en effektiv, men mindre stressende handelsstrategi, er, at du har tid til at fjerne så mange ubekendte som muligt. Du ved, hvor meget du sandsynligvis vil tjene eller tabe inden for en given handel. Du kender dine estimerede odds. Du kan identificere din mest passende opsætning, marked og timing for futures-handler.
Handel med futures og optioner indebærer en betydelig risiko for tab og er ikke egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis vejledende for fremtidige resultater.
- Konto
- Handling
- rådgiver
- sigter
- Alle
- blandt
- analyse
- omkring
- artikel
- aktiv
- Baseline
- bearish
- Bears
- BEDSTE
- Bitcoin
- breakout
- mægler
- Bullish
- Bulls
- købe
- kapital
- hvilken
- brydning
- Årsag
- lave om
- Diagrammer
- lukning
- Kommissionen
- Fælles
- tillid
- forvirring
- kontrakt
- Omkostninger
- dag
- katastrofe
- dow
- Økonomisk
- Effektiv
- EMA
- Miljø
- etc.
- ethereum
- begivenhed
- begivenheder
- Udgang
- FAST
- Fornavn
- flow
- følger
- formular
- fremtiden
- Futures
- Generelt
- Give
- Guld
- link.
- Høj
- hold
- Hvordan
- HTTPS
- Hundreder
- identificere
- billede
- Investorer
- IT
- Job
- hoppe
- Nøgle
- LÆR
- Niveau
- Line (linje)
- Likviditet
- Lang
- MACD
- større
- Making
- ledelse
- Marked
- Markeder
- Matters
- måle
- Middle East
- momentum
- penge
- penge forvaltning
- bevæge sig
- Nasdaq
- I nærheden af
- Olie
- åbent
- Udtalelse
- Udtalelser
- Indstillinger
- ordrer
- ordrer
- Andet
- ydeevne
- Personlighed
- perspektiv
- Masser
- magt
- pris
- Profil
- Profiler
- Profit
- rally
- Reagerer
- reaktion
- årsager
- indberette
- forskning
- Ressourcer
- Resultater
- Risiko
- risikostyring
- S & P 500
- Skærm
- sælger
- Sælgere
- forstand
- Series
- sæt
- Kort
- Simpelt
- Størrelse
- So
- solgt
- starte
- påbegyndt
- forblive
- Strategisk
- Strategi
- vellykket
- support
- support niveau
- mål
- prøve
- tid
- tolerance
- top
- handle
- erhvervsdrivende
- Traders
- handler
- Trading
- Trading Strategies
- Tendenser
- us
- Specifikation
- bind
- vente
- Ur
- uge
- ugentlig
- WHO
- inden for
- ord
- Arbejde
- virker
- world
- værd