والیوم پروفائل ٹریڈنگ پر یہ مضمون Optimus Futures کی رائے ہے۔
اہم نکات:
- والیوم پروفائلز طاقتور تجزیات ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ ایک مقررہ مدت میں سب سے زیادہ اور کم سے کم حجم کہاں ہوتا ہے، ایک قدر کی حد کے ساتھ ساتھ کنٹرول کے نقطہ کی نشاندہی کرتا ہے جہاں سب سے زیادہ حجم ہوتا ہے۔
- جب کہ مارکیٹ پروفائلز ہر قیمت پر خرچ کیے گئے وقت کو دیکھتے ہیں، حجم پروفائلز معاہدوں یا حصص کی تجارت کی تعداد کو دیکھتے ہیں۔
- تاجر ان پروفائلز کو سپورٹ اور مزاحمت کے شعبوں کی شناخت کے لیے استعمال کرتے ہیں، نیز ان مقامات کی نشاندہی کرنے کے لیے جو ان میں سے کسی ایک پر مشتمل نہیں ہیں۔
- عام حجم پروفائل شکلوں میں P-شکل، D-شکل، b-شکل، اور B-شکل شامل ہیں۔
فیوچر چارٹس گراف دو ڈیٹا پوائنٹس: وقت اور قیمت۔
تاجر مارکیٹ کے بارے میں حکمت عملی اور خیالات تیار کرنے کے لیے اس تعلق کا تجزیہ کرتے ہیں۔
اس کے نتیجے میں متعدد اشارے شامل ہیں جن میں حجم کے لحاظ سے اوسط قیمت (VWAP)، حرکت پذیری اوسط، اور اس طرح کی چیزیں شامل ہیں۔
حجم پروفائلز ان دو تصورات کو گہرائی میں لے جاتے ہیں، جس سے تاجروں کو یہ دیکھنے کی اجازت ملتی ہے کہ مختلف قیمتوں پر کتنا یا کم عمل ہوتا ہے۔
ہم نے پہلے فوٹ پرنٹ چارٹس کے تناظر میں حجم کے تجزیہ پر بات کی تھی۔
آج، ہم حجم پروفائلز میں کھود کر، یہ بتاتے ہوئے کہ وہ کیا ہیں، انہیں کیسے پڑھیں، مختلف شکلوں کی تشریح کرکے، اور آپ کو شروع کرنے کے لیے چند حکمت عملیوں کی پیشکش کرکے ایک اور پرت شامل کرنا چاہتے ہیں۔
ایک حجم پروفائل کیا ہے
حجم پروفائل مخصوص قیمت کی سطحوں پر ایک مخصوص مدت کے دوران تجارتی سرگرمی دکھاتا ہے۔ افقی ہسٹوگرام کے طور پر دکھایا گیا (نیچے نمونہ دیکھیں)، یہ تجارتی حجم کی بنیاد پر قیمتوں کی اہم سطحوں کو ظاہر کرتا ہے۔
اس کی واقفیت کی وجہ سے، والیوم پروفائل کو Horizontal Volume بھی کہا جا سکتا ہے۔
حجم کے تناظر میں قیمت کی کارروائی کو سمجھنا تجزیہ کی ایک اور سطح کا اضافہ کرتا ہے جو تاجروں کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد کرتا ہے۔
والیوم پروفائلز تاجروں کو ایک مقررہ مدت کے اندر اہم نکات کی نشاندہی کرنے میں مدد کرتے ہیں جو معاونت اور مزاحمت کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔
ان میں شامل ہیں:
- کنٹرول پوائنٹ - قیمت کی سطح جہاں سب سے زیادہ تجارت کی جانے والی والیوم واقع ہوئی ہے، جس کی نمائندگی اکثر پیلے رنگ کی لکیر سے ہوتی ہے۔
- پروفائل کم - اس مدت کے دوران تجارت کی گئی سب سے کم قیمت
- پروفائل ہائی - اس مدت کے دوران تجارت کی گئی سب سے زیادہ قیمت
- ویلیو ایریا - پروفائل کے اندر ایک رینج جہاں زیادہ تر والیوم ہوا ہے۔ عام طور پر، تاجر 70% کو بینچ مارک کے طور پر استعمال کریں گے۔ رینج قدر کے رقبے سے اونچی اور کم سے متصل ہے۔
کیا والیوم پروفائل مارکیٹ پروفائل جیسا ہی ہے؟
تاجر اکثر حجم اور مارکیٹ پروفائلز کو ایک دوسرے کے ساتھ بدل کر استعمال کریں گے۔ تاہم، دونوں کے درمیان ایک اہم فرق ہے.
مارکیٹ پروفائل دیکھتے ہیں کہ ہر سطح پر قیمت کتنی دیر تک تجارت کرتی ہے، انہیں وقت پر مبنی بناتی ہے۔
والیوم پروفائلز یہ دیکھتے ہیں کہ دی گئی سطح پر کتنے معاہدوں یا حصص کی تجارت ہوتی ہے، جس سے وہ حجم پر مبنی ہوتے ہیں۔
ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ حجم پروفائلز سے متعلق ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہیں۔ زیر اثر چارٹس.
فوٹ پرنٹ چارٹس بولی کے وقت حجم میں کھودتے ہیں اور ہر مدت میں پوچھتے ہیں یا اسی طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔
دوسری طرف، والیوم پروفائلز ایک مدت کے لیے مجموعی تجارتی حجم کو دیکھتے ہیں۔
والیوم پروفائل کے ساتھ سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کی نشاندہی کرنا
حجم پروفائلز ایک رد عمل کے طریقہ کار کے طور پر سپورٹ اور مزاحمتی سطحوں کی نشاندہی کرنے میں اچھی طرح سے کام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ماضی کی قیمتوں کی نقل و حرکت پر انحصار کرتے ہیں۔
لہذا، اگر آپ مارکیٹ میں ہر وقت کی اونچائی سے اوپر کوئی جگہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو حجم پروفائلز زیادہ مددگار نہیں ہوں گے۔
تاجر اکثر دو اہم علاقوں - اعلی اور کم والیوم نوڈس پر سپورٹ اور مزاحمتی علاقوں کی تلاش کرتے ہیں۔
ہائی والیوم نوڈس، جیسے پوائنٹ آف کنٹرول، وہ ہیں جہاں حجم کی بھاری مقدار میں تجارت ہوتی تھی۔ ان کا مطلب 'منصفانہ قیمت والے علاقوں' ہو سکتا ہے۔ نظریہ میں، مارکیٹوں کے ان علاقوں سے گزرنے کا امکان کم ہے۔
جیسا کہ ذیل میں دکھایا گیا ہے آپ حجم پروفائل میں چوٹیوں کے طور پر ہائی والیوم نوڈس کی شناخت کر سکتے ہیں۔
کم حجم نوڈس اس کے برعکس ہیں۔ یہ والیوم پروفائل چارٹ میں وادیوں کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں اور ان پوائنٹس کی نمائندگی کرتے ہیں جہاں کم والیوم کی تجارت ہوتی ہے۔ کم والیوم نوڈس ڈسکاؤنٹ یا پریمیم کے علاقوں کو ظاہر کر سکتے ہیں۔
جب مارکیٹیں ان علاقوں تک پہنچتی ہیں، تو ان کے حجم پروفائل میں دوسرے اعلی والیوم پوائنٹس کے مقابلے میں آگے بڑھنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔
حجم پروفائلز کی اقسام
والیوم پروفائلز کی چار اہم اقسام (یا شکلیں) ہیں: D، P، b، اور B۔
ہر قسم تجارتی حجم کی تقسیم کے منحنی خطوط سے مطابقت رکھتی ہے۔
1: ڈی کی شکل والی والیوم پروفائل
ڈی کی شکل والے پروفائل کے اندر، تجارتی حجم کی بلند ترین سطح مرکزی طور پر ہوتی ہے۔ یہ خریداروں اور بیچنے والوں کے درمیان توازن کی نشاندہی کرتا ہے۔ جس قیمت پر حجم سب سے زیادہ ہے اسے پوائنٹ آف کنٹرول (POC) کہا جاتا ہے۔
ڈی کے سائز کا پروفائل ایک ایسی مارکیٹ کی نشاندہی کر سکتا ہے جس میں سمت کا فقدان ہے یا کٹا ہوا ہے۔ اس کا مطلب بریک آؤٹ سے پہلے استحکام کی مدت بھی ہو سکتا ہے۔ ادارہ جاتی کھلاڑی ایک پوزیشن بناتے ہیں (جسے جمع کہا جاتا ہے)۔
2: P کی شکل والی والیوم پروفائل
P کی شکل والی والیوم پروفائل اس وقت ہوتی ہے جب قیمت بڑھ جاتی ہے اور پھر کنٹرول کے ایک نئے نقطہ کے ارد گرد مضبوط ہو جاتی ہے۔ P کی شکل والے پروفائل کا نچلا پتلا حصہ کم تجارتی حجم کی مدت کو ظاہر کرتا ہے۔ P کی شکل والے پروفائل کا چوڑا اوپری حصہ خریداروں اور بیچنے والوں کے درمیان ایک نئی 'منصفانہ' قیمت (POC) دکھاتا ہے۔ یہ تجارتی سرگرمی کو بڑھاتا ہے اور اکثر تیزی کے سگنل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔
عام طور پر، ہم اونچائی کے قریب یا قیمت چلانے کے بعد P کی شکل کا پروفائل دیکھنے کی توقع کرتے ہیں۔ جب یہ اونچائی کے قریب واقع ہوتا ہے، تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے جہاں قیمت کو اوپر کی طرف بڑھنے کے رجحان کو جاری رکھنے سے پہلے مستحکم ہونے میں کچھ وقت لگتا ہے۔
تاہم، جب ہمیں نیچے کے قریب P کی شکل کا پروفائل ملتا ہے، تو یہ شارٹ کورنگ ریلی یا ریورسل کا اشارہ دے سکتا ہے جسے قیمت کو اونچا کرنے کے لیے تیزی کے اتپریرک کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
3: b کی شکل والی والیوم پروفائل
بی کے سائز کا پروفائل P-شکل کا مخالف ہے۔ B کی شکل کا پروفائل مارکیٹ کے نئی قیمت پر طے ہونے سے پہلے فروخت کے دور کی نمائندگی کرتا ہے۔ P-شکل کی طرح، تجارتی سرگرمیوں کا حجم قیمت کے دوبارہ توازن کے طور پر عروج پر ہے۔ جیسا کہ نوٹ کیا گیا ہے، بی کی شکل والے پروفائلز سیل آف پیریڈ کو بیئرش سگنل کی نشاندہی کرتے ہیں۔
اپ ٹرینڈ میں P-شکل کی طرح، نیچے کے رحجان میں B-شکل عام ہے اور اکثر قیمت کے رجحان کے ساتھ جاری رہنے سے پہلے استحکام کے علاقے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے برعکس، اگر ہم اوپری رحجان کے دوران B-شکل دیکھتے ہیں، تو یہ بیل کے بازار سے نکلتے ہی الٹ جانے کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
4: B کی شکل والی والیوم پروفائل
B کے سائز کا پروفائل اس وقت ہوتا ہے جب مخصوص مدت کے اندر D کے سائز کے دو پروفائل ہوتے ہیں۔ B-شکل والے پروفائلز کا تجزیہ کرتے وقت، تاجر انہیں مختلف D-شکل والے پروفائلز میں الگ کر سکتے ہیں۔
B کی شکل والے پروفائلز کو جو چیز منفرد بناتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رینج میں دو مختلف مقامات پر ہائی والیوم نوڈس ملتے ہیں۔ یہ قیمتوں کے درمیان اچھالنے کے لیے بک اینڈز بناتا ہے جیسے جیسے یہ مستحکم ہوتا ہے۔ جب ہم اسے کسی حالیہ رجحان کے بعد پاتے ہیں، تو یہ رجحان جاری رہنے سے پہلے توقف کا اشارہ دے سکتا ہے۔ اس لیے ہم یہ نوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کون سا نوڈ مضبوط سپورٹ یا مزاحمت فراہم کرتا ہے۔
والیوم پروفائل ٹریڈنگ کی حکمت عملی
کم والیوم فیڈ
والیوم پروفائلز ہمیں بتاتے ہیں کہ کن قیمتوں میں حجم کی سب سے زیادہ اور کم سے کم مقدار نظر آتی ہے۔
اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک طریقہ ایسے سیٹ اپ کی تلاش ہے جہاں قیمت کم والیوم پر پریمیم یا ڈسکاؤنٹ کم والیوم نوڈ میں بڑھ جاتی ہے۔
اسے ایک والیوم deja vu کے طور پر سوچیں۔
خیال یہ ہے کہ ایک کم والیوم نوڈ پہلے ہی ثابت ہوا ہے کہ اسپاٹ ٹریڈرز اس میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے الٹ پھیر ہوتا ہے۔
لہذا، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کم حجم دوبارہ اسی جگہ پر آتا ہے، تو ہم اسی طرح کے واقعے کی تلاش کر سکتے ہیں۔
ذیل میں رسل فیوچرز کنٹریکٹ چارٹ میں، آپ موجودہ دن کا حجم پروفائل اور قیمت کی کارروائی دیکھ سکتے ہیں۔
آپ کیا دیکھیں گے کہ حجم $2,347 کے قریب تیزی سے گر گیا۔ یہ دن کے اوائل سے کم سوئنگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے۔
مزید برآں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کم والیوم نوڈ ایریا میں دھکیلنے والی موم بتی کا حجم بھی کم تھا۔
معلومات کے ان ٹکڑوں کو ایک ساتھ لے کر، ہم ایک ایسی تجارت تیار کر سکتے ہیں جو اس اقدام کو ختم کر دے، یا رسل فیوچرز کو خریدے، جو کہ اعلی حجم کے نوڈس اور ویلیو ایریا کی طرف پیچھے ہٹنے کی تلاش میں ہے۔
بلش ریٹریسمنٹ
بہت سے بریک آؤٹ ٹریڈز کی طرح، تیزی سے واپسی ایک موجودہ رجحان پر قائم ہے۔ اس صورت میں، ہم ایک طویل مدتی اپ ٹرینڈ کی تلاش کرتے ہیں۔
بنیاد کافی سادہ ہے۔ ہم ایک مضبوط اوپر کی طرف زور کا استعمال کرنا چاہتے ہیں جس کے بعد استحکام کی مدت ہوگی۔
اس کے بعد، ہم رینج میں وقفے اور پوائنٹ آف کنٹرول کے دوبارہ ٹیسٹ کی تلاش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، ہم رینج کے اوپری حصے سے پوائنٹ آف کنٹرول میں جانے کی تلاش کر سکتے ہیں۔
پوائنٹ آف کنٹرول ایک طویل سوئنگ ٹریڈ کے لیے مارکیٹ کو خریدنے کے لیے ایک سپورٹ لیول کے طور پر کام کرتا ہے۔
نیچے دیا گیا چارٹ دکھاتا ہے کہ پچھلے دن کی ٹریڈنگ رینج سے پوائنٹ آف کنٹرول نے اگلی ٹانگ اونچی کے لیے کس طرح کام کیا۔
بیئرش ریٹریسمنٹ
تیزی کی واپسی کی تجارت کے دوسری طرف مندی کا متبادل ہے۔
مندی کے متبادل میں، ہم اپنے فوکل پوائنٹ کے طور پر کنسولیڈیشن رینج میں مضبوط نیچے کی طرف بڑھنے کی رفتار کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم پوائنٹ آف کنٹرول کو ریزسٹنس لیول کیٹیلیسٹ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگلی چال کو نچلی طرف لے جا سکیں۔
نیچے دیے گئے ہیٹنگ آئل فیوچر چارٹ کا استعمال کرتے ہوئے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دن کے پوائنٹ آف کنٹرول نے جب قیمت واپس آئی تو مزاحمت کے طور پر کام کیا۔ ہم اس سطح کو بطور اسپاٹ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ مندی کی پوزیشن میں پہل ہو سکے۔
والیوم پروفائل کے ساتھ تجارت شروع کریں۔
Optimus Futures کے ساتھ اپنا مفت اکاؤنٹ آج ہی کھولیں اور ہمارے فلیگ شپ پلیٹ فارم، Optimus Flow کی تمام خصوصیات کو گیٹ کے بالکل باہر کھولیں۔
آپ ریئل ٹائم نیوز فیڈز سے لے کر حجم اور مارکیٹ پروفائل چارٹنگ تک بغیر کسی اضافی قیمت کے بہت سارے ٹولز تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ یہاں تک کہ یہ ایک خودکار تجارتی جریدے کے ساتھ آتا ہے۔
اس کے علاوہ، آپ 30 دنوں تک لامحدود نقلی تجارت لے سکتے ہیں۔
Optimus Futures اور Optimus Flow پلیٹ فارم کے بارے میں مزید جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔
تجارتی مستقبل اور اختیارات میں نقصان کا کافی خطرہ ہوتا ہے اور یہ تمام سرمایہ کاروں کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کا اشارہ ہو۔
ماخذ: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- تک رسائی حاصل
- اکاؤنٹ
- عمل
- ایڈیشنل
- فائدہ
- تمام
- تجزیہ
- تجزیاتی
- رقبہ
- ارد گرد
- مضمون
- آٹومیٹڈ
- bearish
- معیار
- بریکآؤٹ
- تعمیر
- تیز
- بیل
- خرید
- چارٹس
- آنے والے
- کامن
- سمیکن
- جاری ہے
- کنٹریکٹ
- معاہدے
- موجودہ
- وکر
- اعداد و شمار
- دن
- ترقی
- ڈسکاؤنٹ
- خصوصیات
- بہاؤ
- مفت
- مستقبل
- فیوچرز
- یہاں
- ہائی
- کس طرح
- کیسے
- HTTPS
- خیال
- شناخت
- سمیت
- معلومات
- انیشی ایٹو
- سرمایہ
- IT
- کلیدی
- جانیں
- قیادت
- سطح
- لائن
- لانگ
- بنانا
- مارکیٹ
- مارکیٹ کے رجحانات
- Markets
- رفتار
- منتقل
- قریب
- خبر
- نوڈس
- کی پیشکش
- تیل
- رائے
- آپشنز کے بھی
- دیگر
- کارکردگی
- پلیٹ فارم
- پی او سی
- پریمیم
- قیمت
- پروفائل
- پروفائلز
- ریلی
- رینج
- اصل وقت
- نتائج کی نمائش
- رسک
- رن
- فروخت
- بیچنے والے
- آباد
- حصص
- سادہ
- کمرشل
- شروع
- حمایت
- سپورٹ کے درجے
- وقت
- سب سے اوپر
- تجارت
- تاجروں
- تجارت
- ٹریڈنگ
- ٹریڈنگ حکمت عملی
- رجحانات
- us
- قیمت
- حجم
- ویلتھ
- کے اندر
- کام