Divergence Trading پر یہ مضمون Optimus Futures کی رائے ہے۔
بطور تاجر، ہم زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جاننا کہ کب تجارت میں داخل ہونا ہے یا باہر نکلنا ہے، تاہم، ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ ڈائیورجنس ٹریڈنگ ایک تاجر کو نیچے کے قریب خریدنے اور چوٹی کے قریب فروخت کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔
اس مضمون کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تجارتی اختلافات کیا ہیں، ان کی نشاندہی کیسے کی جائے، بہترین اشارے آپ کی رہنمائی کے لیے، چند کے ساتھ اہم حکمت عملی آپ نے غور نہیں کیا ہو گا.
اس کے علاوہ، ہم 7 عام غلطیاں بیان کریں گے جو ہم تجارت کے اختلاف کے وقت دیکھتے ہیں۔
ٹریڈنگ ڈائیورجنس کیا ہے؟
انحراف سے مراد اوسط یا معمول سے انحراف ہے۔
تجارتی مقاصد کے لیے، ہم ان پر دو شعبوں کے ذریعے غور کریں گے: ارتباط اور اشارے۔
تو ایک تعلق کیا ہے؟
ارتباط اس بات کا پیمانہ ہے کہ -1 سے +1 کے پیمانے پر دو اثاثے ایک ساتھ کتنی اچھی طرح حرکت کرتے ہیں۔
- -1 کا مطلب ہے کہ دونوں اثاثے بالکل مخالف سمتوں میں حرکت کرتے ہیں۔ مائیکرو S&P 500 فیوچر میں لمبی پوزیشن اور مختصر پوزیشن کا -1 باہمی تعلق ہے۔
- +1 کا مطلب ہے کہ دونوں اثاثے بالکل ایک ہی سمت میں حرکت کرتے ہیں۔ Nasdaq 100 مائیکرو فیوچرز اور QQQ ETF میں ایک لمبی پوزیشن کا +1 باہمی تعلق ہے۔
- 0 کا مطلب ہے کہ دو اثاثے ایک دوسرے سے مکمل طور پر آزاد ہیں۔
ہم جس چیز کو تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ اس ارتباط میں خرابیاں ہیں یا اس سے ہٹ کر حرکت کرنا جو عام ہے۔
مثال کے طور پر، ہم جانتے ہیں کہ E-micro Nasdaq 100 Futures اور E-micro S&P 500 Futures اکثر ایک ہی سمت میں تجارت کرتے ہیں۔ اگر کوئی راستہ بدلتا ہے، تو یہ ممکنہ انحراف کا سیٹ اپ بناتا ہے۔
دوسری قسم کا انحراف اشارے سے آتا ہے جیسے ایک آسیلیٹر۔
ایک آسکیلیٹر اسٹاک کی رفتار کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر قیمت اشارے کی رفتار کے مخالف سمت میں حرکت کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز عام ہے اس سے ہٹ جانا۔
اگرچہ انحراف ایک مضبوط محرک یا تجارتی سگنل نہیں ہے، لیکن یہ اثاثہ کی قیمت میں بنیادی رفتار کو سمجھنے کے لیے مفید ہے۔
فیوچر ٹریڈنگ میں ڈائیورجن کو کیسے اسپاٹ کریں۔
اختلاف کی نشاندہی کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔
بہت سے تاجر اس طرح کے خیالات میں گہری کھدائی کریں گے مضمر اختلافات، ایک بڑی حکمت عملی کے حصے کے طور پر۔
پھر بھی، اختلاف جیسا کہ ہم نے پہلے کہا: معمول سے انحراف۔
جب ہم متعلقہ اثاثوں کو دیکھتے ہیں، جیسے E-micro Nasdaq 100 Futures اور E-micro S&P 500 Futures، تو ہم پوائنٹس کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں جب ہم توقع کرتے ہیں کہ انحرافات اوسط پر گر جائیں گے۔ یہ اوسط ریورس کے طور پر جانا جاتا ہے.
اس کے بارے میں اس طرح سوچو۔
فرض کریں کہ E-micro Nasdaq 100 Futures اور E-micro S&P 500 Futures کا باہمی تعلق 0.8 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر وقت دونوں ایک ہی سمت میں تجارت کرتے ہیں۔
ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں E-micro Nasdaq 100 Futures میں پچھلے دو دنوں میں 3% کا اضافہ ہوا ہے لیکن پھر بھی E-micro S&P 500 Futures فلیٹ رہے ہیں۔
عام حالات میں، ہم توقع کریں گے کہ E-micro S&P 500 Futures میں 2% اضافہ ہوگا۔
لہٰذا، ہم دونوں کے درمیان اس فرق کو ایک انحراف کے طور پر دیکھتے ہیں اور E-micro S&P 500 Futures سے E-micro Nasdaq 100 Futures تک پہنچنے کی توقع کرتے ہوئے تجارت کر سکتے ہیں۔
اشارے کے فرق قیمت کی کارروائی اور اشارے کے سگنل کے درمیان یا اشارے کے اندر ہی فرق تلاش کرتے ہیں۔ وہ رفتار میں تبدیلیوں یا تسلسل کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر، نیچے دیئے گئے چارٹ میں، آپ خام تیل کے مستقبل اور رشتہ دار طاقت کا انڈیکس (RSI) دیکھ سکتے ہیں۔
RSI نسبتاً زیادہ خریدی گئی یا زیادہ فروخت ہونے والی طاقت کی پیمائش کرتا ہے۔
اوپر والے چارٹ میں، آپ ایک ہی سیٹ اپ کی دو مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ RSI اور کروڈ فیوچرز زیادہ اونچائیوں اور اونچی نیچوں کا ایک سلسلہ بناتے ہیں۔
جب کہ فیوچرز زیادہ اونچی بنا رہے ہیں، RSI کم اونچائی بناتا ہے۔ یہ انحراف ایک ممکنہ رجحان کو تبدیل کرتا ہے۔
بہترین انحراف کے اشارے
چار عام طور پر استعمال ہونے والے انحراف کے اشارے ہیں۔
1: MACD
موونگ ایوریج کنورجنس ڈائیورجینس (MACD) اشارے اس کے تین اجزاء ہیں: ایک سست حرکت کرنے والی اوسط، تیز رفتار حرکت کرنے والی اوسط، اور دونوں کے درمیان فرق۔
اکثر اوقات، حرکت پذیری اوسط کو لائنوں کے طور پر پلاٹ کیا جاتا ہے جبکہ دونوں کے درمیان فرق کو ہسٹوگرام کے طور پر بنایا جاتا ہے۔
بنیادی رگڑ یہ ہے کہ سست حرکت کرنے والی اوسط تیز رفتار کے مقابلے میں زیادہ وقت لیتی ہے۔ جب ہم اس کا موازنہ کسی اثاثے کی قیمت سے کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا MACD ہمیں درمیانی مدت (سست حرکت اوسط) رجحان کے مقابلے میں مختصر مدت (تیز رفتار حرکت کرنے والے اوسط) رجحان کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔
2: RSI
ریلیٹیو سٹرینتھ انڈیکس (RSI) ایک آکسیلیٹر انڈیکیٹر ہے جس میں ایک لائن ہے جو تین مختلف خطوں کے درمیان خالی ہوتی ہے: اوور سیلڈ، اوور بوٹ اور نیوٹرل۔
رشتہ دار طاقت (RS) کا شمار حالیہ فوائد کی اوسط لے کر اور اس تعداد کو حالیہ نقصانات کی اوسط سے تقسیم کر کے لگایا جاتا ہے۔ پھر ہم اسے 0-100 کی حد میں تبدیل کرتے ہیں۔
اوور سیلڈ ایریا 30 سے نیچے کی جگہ کی نمائندگی کرتا ہے، زیادہ خریدا ہوا زون 70 سے زیادہ جگہ ہے، اور نیوٹرل زون 30 اور 70 لائنوں کے درمیان کا علاقہ ہے۔
آپ اسے رجحان کے ساتھ جانے یا الٹ جانے کی پیشن گوئی کرنے کے لیے اسٹاک پر موجودہ رفتار کی پیمائش کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔
ایک مثال پچھلے حصے میں درج ہے۔
3: اسٹاکسٹک انڈیکیٹر
اسٹاکسٹک انڈیکیٹر کسی اثاثے کی قیمت کو اس کی حالیہ تجارتی حد کے مقابلے میں ماپتا ہے۔
RSI کی طرح، اسٹاکسٹک انڈیکیٹر میں دو لائنیں ہیں جو 0 اور 100 کے درمیان اتار چڑھاؤ کرتی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اوور سیلڈ زون 20 سے نیچے ہے اور زیادہ خریدا ہوا زون 80 سے اوپر ہے، نیوٹرل زون 20 اور 80 کے درمیان ہے۔
تاہم، اسٹاکسٹک انڈیکیٹر فرض کرتا ہے کہ بند ہونے والی قیمتیں موجودہ رجحان کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ RSI قیمت کی نقل و حرکت کی رفتار کی پیمائش کرکے زیادہ خریدی ہوئی اور زیادہ فروخت شدہ شرائط کا استعمال کرتے ہوئے قلیل مدتی الٹ پلٹوں کی تلاش کرتا ہے۔
4: کموڈٹی چینل انڈیکس
CCI موجودہ قیمت اور تاریخی اوسط قیمت کے درمیان فرق کی پیمائش کرتا ہے۔ اگرچہ یہ RSI کی طرح کام کرتا ہے، اس کی کوئی پہلے سے طے شدہ حد نہیں ہے۔
جب اشارے صفر لائن سے اوپر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اثاثہ اپنی تاریخی اوسط سے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اور اس کے برعکس جب یہ تاریخی اوسط سے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے۔
عام طور پر، اگر انڈیکیٹر لائن 100 سے اوپر اٹھتی ہے، تو یہ سیل سگنل دیتی ہے، جب کہ اگر انڈیکیٹر لائن -100 سے نیچے آتی ہے، تو یہ خرید کا سگنل دکھاتا ہے۔
کموڈٹی چینل انڈیکس (CCI)، جو اصل میں ایک کموڈٹی ٹریڈنگ انڈیکیٹر کے طور پر تیار کیا گیا تھا، ایک انڈیکیٹر لائن، ایک صفر لائن، اور زیادہ خریدے گئے اور زیادہ فروخت ہونے والے علاقوں پر مشتمل ہے۔
ڈائیورجینس ٹریڈنگ کے ساتھ اندراجات اور باہر نکلنے کا وقت کیسے طے کیا جائے۔
ہم سب سے پہلے ایک کلیدی تصور کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں - باہر نکلنے کے وقت کی حکمت عملی وہی ہیں جو داخلے کے وقت کے لیے حکمت عملی ہیں۔
ایک لمحے کے لیے اس کے بارے میں سوچیں۔
اختلاف کا مقصد ان پوائنٹس کو نمایاں کرنا ہے جہاں قیمت یا رجحان تبدیل ہوتا ہے۔ آپ ان کو تجارت میں داخلے یا باہر نکلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی سکے کے صرف مختلف رخ ہیں۔
RSI بیئرش ڈائیورجینس ٹریڈ
RSI تجارت وہ ہے جس کا ہم نے پہلے اشارہ کیا تھا۔
اس تجارت میں، آپ پیٹرن میں تبدیلی تلاش کرتے ہیں کہ کس طرح RSI اور ایک اثاثہ ایک ساتھ ٹریڈ کر رہے ہیں۔
منصوبہ کی بنیادی باتیں یہ ہیں:
- ایک ایسی اثاثہ تلاش کریں جو کسی مخصوص سمت میں چل رہا ہو۔
- اثاثہ کی قیمت اور RSI میں پیٹرن تلاش کریں۔
- ایک نقطہ تلاش کریں جہاں دونوں اس پیٹرن سے ہٹ جاتے ہیں۔
- داخلے یا خارجی نقطہ کی تشکیل کے لیے اس کا استعمال کریں۔
آئیے ایک مثال کے طور پر پہلے سے خام تیل کے مستقبل کے چارٹ کو استعمال کریں۔
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دونوں صورتوں میں خام تیل کی قیمت اوپر کی طرف بڑھ رہی ہے، جس سے اونچی اونچی اور اونچی نیچیاں بنتی ہیں۔
اس کے نیچے، RSI بالکل وہی پیٹرن بناتا ہے…
یہ تب تک ہے جب تک کہ ہم انحراف کے مقام تک نہ پہنچ جائیں۔
پیلے حلقوں کے ساتھ نوٹ کیے گئے علاقوں میں، جبکہ خام تیل کا مستقبل زیادہ اونچائی بناتا ہے، RSI کم اونچائی بناتا ہے۔
اس کا کہنا ہے کہ اوپر کی رفتار کم ہو سکتی ہے اور مخالف سمت میں قلیل مدتی تجارت کے لیے ممکنہ سیٹ اپ بناتی ہے۔
مارکیٹس کا مطلب ہے الٹ جانا
جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی ہے، دو انتہائی باہم مربوط بازاروں کو ایک اوسط بدلاؤ تجارت بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اس تجارت کے ساتھ، آپ ان پوائنٹس کی تلاش کر رہے ہیں جہاں دونوں کے درمیان قیمت میں فرق شماریاتی اصولوں سے باہر ہوتا ہے۔
آئیے S&P 500 بمقابلہ Nasdaq 100 پر ایک نظر ڈالیں۔
سب سے پہلے، ہم آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کا عمومی رجحان دکھانا چاہتے ہیں۔
یہ چارٹ S&P 500 کی روزانہ کی حد کو Nasdaq 100 سے تقسیم کرتا ہے۔
جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، Nasdaq 100 نے وقت کے ساتھ S&P 500 کو پیچھے چھوڑ دیا۔
اب، آئیے تھوڑا سا زوم کرتے ہیں۔
جس چیز کا زیادہ تر لوگوں کو احساس نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کے چارٹ لے سکتے ہیں اور پھر بھی عام تکنیکی تجزیہ استعمال کر سکتے ہیں۔
یہاں، ہم جانتے ہیں کہ طویل مدتی رجحان نیچے کی طرف ہے۔
لہذا، جب اسپریڈ بڑھتا ہے، تو ہم سوئنگ پوائنٹس کا استعمال کرتے ہوئے مزاحمتی سطحوں کو اسی طرح تلاش کر سکتے ہیں جیسا کہ ہم کسی دوسرے چارٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔
ان انتہاؤں پر، ایک تاجر S&P 500 کو Nasdaq 100 کے مقابلے میں فروخت کر سکتا ہے اور اس وقت تک انتظار کر سکتا ہے جب تک کہ عام اسپریڈ اوسط یا سپورٹ لیول کی طرف واپس نہ آجائے۔
Stochastics Bullish Divergence Trade
جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، سٹاکسٹکس ایک بڑے رجحان کے اندر مختصر مدت کے رجحان کو تبدیل کرنے کے لیے بہترین کام کرتا ہے۔
تیزی سے ہٹنے والی تجارت کے لیے، ہم ایک ایسی جگہ تلاش کرنا چاہتے ہیں جہاں قیمت ہے:
- ایک طویل مدتی اپ ٹرینڈ میں
- ایک قلیل مدتی پل بیک بنایا
- طویل مدتی رجحان کو جاری رکھنے کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔
ذیل میں E-micro Dow Futures کا چارٹ ایک بہترین مثال پیش کرتا ہے۔
چارٹ کے بائیں جانب، آپ کو اسٹاکسٹک انڈیکیٹر کے ساتھ ساتھ قیمت کم ہوتی نظر آتی ہے۔
بعد میں، ہم دیکھتے ہیں کہ قیمت کم ہوتی ہے لیکن اسٹاکسٹک زیادہ کم ہوتی ہے۔
یہ انحراف زیادہ بڑے رجحان کے اندر ہے۔
7 غلطیاں جن سے پرہیز کیا جائے جب آپ انحراف کی تجارت کرتے ہیں۔
- صرف رجحان ساز بازاروں کے دوران اختلاف تلاش کریں - رفتار کے اشارے رینج سے منسلک مارکیٹوں کے دوران اچھی طرح کام نہیں کرتے
- مومینٹم بیسڈ انڈیکیٹرز جیسے آسکیلیٹر استعمال کریں۔ پیچھے رہ جانے والے اشارے جیسے حرکت پذیری اوسط انحراف کے لیے کام نہیں کرتے۔
- ہمیشہ دوسرے ٹولز یا تصورات سے مشورہ کرکے سنگم تلاش کریں۔
- یاد رکھیں، اختلاف کا مطلب الٹ کا اشارہ دینا ہے۔
- ایک وقت میں ایک قسم کے مومینٹم انڈیکیٹر کے ساتھ قائم رہیں۔
- یہ مت سمجھیں کیونکہ آپ کو اختلاف کی بنیاد پر تجارت کے لیے ایک انٹری سگنل ملے گا جو آپ کو باہر نکلنے کے لیے بھی ملے گا۔
- یقینی بنائیں کہ اشارے اور چارٹ ایک ہی ٹائم فریم پر سیٹ ہیں۔
Divergence Trading کو دریافت کریں۔
ڈائیورجینس تجزیہ اور تجارت کسی بھی تاجر یا سرمایہ کار کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ وہ نہ صرف اپنے اندر اور اپنے بارے میں تجارتی آئیڈیاز فراہم کرتے ہیں، بلکہ بڑے بازار کے تجزیے میں سیاق و سباق کو شامل کرنے میں بھی اختلاف بہت اچھا ہے۔
تجسس ہے کہ یہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟
اپنا ڈیمو اکاؤنٹ Optimus Futures کے ساتھ آج ہی کھولیں اور لائیو مارکیٹ ڈیٹا اور پلیٹ فارم میں بھری ہوئی ڈائیورجینس انڈیکیٹرز اور تجزیہ کے ٹولز کے ساتھ 30 دن کا مفت ٹرائل حاصل کریں۔
مزید جاننے کے لئے یہاں کلک کریں۔
تجارتی مستقبل اور اختیارات میں نقصان کا کافی خطرہ ہوتا ہے اور یہ تمام سرمایہ کاروں کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کا اشارہ ہو۔
ماخذ: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/divergence-trading/%20
- &
- 100
- 7
- اکاؤنٹ
- عمل
- تمام
- تجزیہ
- رقبہ
- مضمون
- اثاثے
- اثاثے
- مبادیات
- bearish
- BEST
- بٹ
- تیز
- خرید
- مقدمات
- پکڑو
- چیلنج
- تبدیل
- چارٹس
- سکے
- شے
- کامن
- مشاورت
- جاری
- موجودہ
- اعداد و شمار
- دن
- ڈاؤ
- ETF
- باہر نکلیں
- پہلا
- مفت
- مستقبل
- فیوچرز
- فرق
- جنرل
- عظیم
- رہنمائی
- یہاں
- ہائی
- نمایاں کریں
- کس طرح
- کیسے
- HTTPS
- شناخت
- انڈکس
- سرمایہ کار
- سرمایہ
- IT
- کلیدی
- جانیں
- سطح
- لائن
- لانگ
- MACD
- بنانا
- مارکیٹ
- مارکیٹ تجزیہ
- Markets
- پیمائش
- رفتار
- منتقل
- چالیں
- نیس ڈیک
- قریب
- تیل
- رائے
- آپشنز کے بھی
- دیگر
- پاٹرن
- لوگ
- کارکردگی
- پلیٹ فارم
- قیمت
- منافع
- رینج
- جواب دیں
- ریلیٹو سٹرینتھ انڈیکیٹر (آر ایس آئی)
- نتائج کی نمائش
- ریورس
- رسک
- ایس اینڈ پی 500
- پیمانے
- فروخت
- سیریز
- مقرر
- مختصر
- خلا
- کمرشل
- پھیلانے
- اسٹاک
- حکمت عملی
- حمایت
- سپورٹ کے درجے
- ٹیکنیکل
- تکنیکی تجزیہ
- بتاتا ہے
- مبادیات
- وقت
- تجارت
- تاجر
- تاجروں
- ٹریڈنگ
- رجحان سازی
- مقدمے کی سماعت
- us
- VeloCity
- انتظار
- کیا ہے
- کے اندر
- کام
- کام کرتا ہے
- صفر
- زوم