فیوچرز پیئرز ٹریڈنگ پر یہ مضمون Optimus Futures کی رائے ہے۔
جب کوئی آپ سے فیوچر ٹریڈنگ کی حکمت عملیوں کے بارے میں پوچھتا ہے، تو ذہن میں کیا آتا ہے؟
ہم میں سے اکثر کے لیے، دو چیزیں فوری طور پر ذہن میں آتی ہیں: سمت اور ہیجنگ۔
لیکن کیا ہوگا اگر ہم نے آپ کو بتایا کہ تیسرا طریقہ ہے… ریاضی اور امکانات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا ایک طریقہ؟
دلچسپ ، ٹھیک ہے؟
آئیے آپ کو فیوچر جوڑوں کی تجارت سے متعارف کراتے ہیں۔
آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ اس قسم کی حکمت عملی 'صرف اعلی درجے کے تاجروں' کے لیے ہے۔ سچائی سے آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔
درحقیقت، ہم اپنے پسندیدہ آلات، مائیکرو فیوچرز میں سے ایک کا استعمال کرتے ہوئے، نہ صرف یہ وضاحت کریں گے کہ یہ کیا ہے، بلکہ اسے ممکنہ حد تک کم خطرے کے ساتھ کیسے کرنا ہے۔
جوڑوں کی تجارت کیا ہے۔
لوگ اکثر ٹریڈنگ کو ایک دشاتمک شرط کے طور پر سوچتے ہیں۔
"میں نے E-Mini S&P فیوچرز خریدے ہیں جس کی توقع ہے کہ وہ زیادہ ہوں گے۔"
اور اس نقطہ نظر میں کوئی حرج نہیں ہے۔
لیکن یہ آپ پر انحصار کرتا ہے کہ آپ چارٹ کے اندر ایک کنارے تلاش کر سکتے ہیں یا ترتیب کے بہاؤ میں دفن کچھ ثالثی کے مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
جوڑوں کی تجارت بالکل مختلف انداز اختیار کرتی ہے۔
اور یقین کریں یا نہیں، یہ مکمل طور پر چارٹ کے بغیر (ممکنہ طور پر) کیا جا سکتا ہے!
جوڑوں کی تجارت ایک اثاثہ خریدنے اور دوسرا بیچنے کا آسان عمل ہے۔
آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اس کی نسبتاً زیادہ کارکردگی اور/یا آپ جو بیچتے ہیں اس کی کم کارکردگی سے فائدہ اٹھانا ہے۔
مائیکرو E-Mini S&P 500 (MES) فیوچرز (ٹاپ) اور مائیکرو E-Mini Nasdaq 100 (MNQ) فیوچرز (نیچے) کے درج ذیل چارٹس پر ایک نظر ڈالیں۔
عام طور پر، یہ دونوں انڈیکس ایک ساتھ تجارت کرنا پسند کرتے ہیں۔
جیسا کہ سفید تیروں کے ذریعے نوٹ کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تقریباً ایک ہی وقت میں کس طرح نیچے بنتے ہیں۔
لیکن ہر بار تھوڑی دیر میں، کوئی ایک سمت میں آگے بڑھتا ہے، تھوڑا سا خلا چھوڑتا ہے۔ نیلے تیر ایسی مثال کو نمایاں کرتے ہیں۔
یہاں، MNQ نے دن کے اونچے درجے سے بالکل شرماتے ہوئے اپنی نچلی سطح کو اچھال دیا۔
دوسری طرف، MES نے بمشکل اپنے آدھے قطرے کا احاطہ کیا۔
ایک جوڑے کا تاجر اس کا مطلب یہ لے سکتا ہے کہ اگر یہ دونوں اثاثے عام طور پر ایک دوسرے کے قریب تجارت کرتے ہیں، تو MES کو MNQ سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔
لہذا، وہ MES خرید سکتے ہیں اور MNQ بیچ سکتے ہیں، امید ہے کہ وہ اوسط پر واپس آجائیں گے۔
اگر آپ اس تجارت میں نیلے تیروں کے قریب داخل ہوتے ہیں اور دوسرے سفید تیر کے ارد گرد بند ہوجاتے ہیں، تو آپ نے بنایا ہوگا: $330 – $160 = $170۔
مائیکرو فیوچرز کیا ہیں۔
زیادہ تر خوردہ تاجر اس رقم پر لٹک جاتے ہیں جس کا وہ خطرہ رکھتے ہیں، جو کہ ایک تشویشناک تشویش ہے۔
اگر آپ نے اوپر وہی تجارت E-Mini معاہدوں کے ساتھ کی، تو آپ کا کل منافع $1,700 ہوگا۔
لیکن آپ بھی اتنا ہی کھو سکتے تھے، اگر زیادہ نہیں۔
کافی بڑے اکاؤنٹ کے ساتھ، $3,000 کا نقصان سمجھ میں آسکتا ہے۔ دوسروں کے لیے، ان کے بال پارک میں $300 زیادہ ہے۔
اسی لیے خوردہ تاجروں کی کامیابی کے لیے مائیکرو فیوچر بہت اہم ہیں۔
مائیکرو فیوچرز معیاری معاہدوں کی طرح سرمایہ کاری کی کارکردگی ہے لیکن سائز کا 1/10 واں ہے۔
لہذا، جبکہ E-mini S&P 500 فیوچر (ES) میں ہر ٹک کی قیمت $12.50 ہے، مائیکرو ورژن صرف $1.25 فی ٹک ہے۔
مائیکرو فیوچر معیاری فیوچر کی طرح تمام فوائد فراہم کرتے ہیں:
- اتوار کو شام 7:00 PM EST سے جمعہ کو 5:00 PM EST تک ہر روز شام 5:00 PM - 6:00 PM EST تک ایک گھنٹے کے وقفے کے ساتھ مسلسل تجارت کریں۔
- ایکویٹی اشاریہ جات، کرنسیوں، دھاتوں، اشیاء، خزانے کی پیداوار، اور یہاں تک کہ متعدد آلات میں دستیاب ہے۔ بٹ کوائن.
- پیٹرن ڈے ٹریڈنگ کے قواعد کے تابع نہیں ہیں۔
تاہم، مائیکرو فیوچرز میں اپنے معیاری ہم منصبوں کے مقابلے میں کم لیکویڈیٹی اور وسیع اسپریڈ ہوتے ہیں، خاص طور پر رات بھر کے سیشنز میں۔
اور، اگر آپ یہاں اور وہاں کچھ ٹک ٹک تلاش کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کمیشن کے مقابلے میں آپ کا منافع اتنا منافع بخش نہیں ہوگا۔
مطلب معکوس کو سمجھنا
جوڑوں کی تجارت کا زیادہ تر انحصار اوسط کی تبدیلی پر ہوتا ہے یا وقت کے ساتھ ساتھ قیمت کی اوسط کی طرف بڑھنے کے رجحان پر ہوتا ہے۔
S&P 500 اتار چڑھاؤ انڈیکس، جسے VIX کہا جاتا ہے، ایک بہترین مثال ہے۔
تاریخی طور پر، VIX 15-18 کے درمیان تجارت کرتا ہے۔ شاذ و نادر ہی یہ 10 کے قریب یا 50 سے اوپر تجارت کرتا ہے۔ لہذا، جب کہ یہ اگلے دن فوری طور پر اوسط پر نہیں لوٹ سکتا، کافی وقت دیا جاتا ہے، اس کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے۔
جوڑوں کے تاجر منافع کمانے کے لیے اسی تصور پر انحصار کرتے ہیں۔ وہ توقع کرتے ہیں کہ ارتباط برقرار رہے گا اور یہ کہ اگر دو متعلقہ اثاثوں میں سے کوئی ایک کے تحت یا اس سے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو بالآخر، اس کے برعکس واقع ہو گا کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ 'پکڑتا ہے'۔
ارتباط اور اتار چڑھاؤ کو سمجھنا ایڈجسٹ شدہ تصوراتی قدر
جوڑوں کی تجارت میں دو اہم تصورات ارتباط اور تصوراتی قدر ہیں۔
باہمی تعلق۔ -1 سے +1 کی رینج کا استعمال کرتے ہوئے دو اثاثے ایک ساتھ کتنے قریب سے منتقل ہوتے ہیں اس کا پیمانہ ہے۔
- +1 = دو متغیرات بالکل ساتھ مل کر چلتے ہیں۔
- -1 = دو متغیرات بالکل مخالف سمت میں ٹینڈم میں حرکت کرتے ہیں۔
- 0 = دو متغیرات کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔
بارش اور بادلوں کے بارے میں سوچو۔ دونوں اکثر ایک ساتھ نظر آتے ہیں، لیکن 100% وقت نہیں۔
ہم ان کے باہمی تعلق کو +0.72 کے طور پر ماپ سکتے ہیں۔
دوسری طرف، سورج اور بارش کے بارے میں سوچو. وہ دونوں متضاد اوقات میں ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں۔ ان کا باہمی تعلق -0.80 ہو سکتا ہے۔
ارتباط ہمیں بتاتا ہے کہ چیزیں ایک ساتھ کتنی اچھی طرح سے چلتی ہیں۔ لیکن یہ ہمیں ان چالوں کا سائز نہیں بتاتا ہے۔
مثال کے طور پر، S&P 500 اور Nasdaq 100 اکثر اوپر اور نیچے ایک ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ لیکن، Nasdaq 100 فیصد کے لحاظ سے زیادہ منتقل ہوتا ہے۔
فرق کے حساب سے، ہم اتار چڑھاؤ کے ساتھ ایڈجسٹ شدہ تصوراتی قدر کو دیکھتے ہیں۔
اتار چڑھاؤ سے ایڈجسٹ تصوراتی قدر پیچیدہ لگتی ہے، لیکن ریاضی بہت آسان ہے۔
ہم اس کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھتے ہیں کہ فیوچر کنٹریکٹ کیا کنٹرول کرتا ہے اور اسے مضمر اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر ایڈجسٹ کرتے ہیں۔
فیوچرز پیئرز ٹریڈنگ کی مثال
- مائیکرو S&P 500 معاہدہ $5 x S&P 500 انڈیکس = $4,514 x $5 = $22,570 تصوراتی قدر کو کنٹرول کرتا ہے۔
- مائیکرو نیس ڈیک 100 معاہدہ $2 x Nasdaq 100 انڈیکس = $15,286 x $2 = $30,572 تصوراتی قدر کو کنٹرول کرتا ہے۔
فیس ویلیو پر، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ Nasdaq مائیکرو کنٹریکٹ S&P 500 مائیکرو سے ایک تہائی زیادہ تصوراتی قدر کو کنٹرول کرتا ہے۔
اب، آئیے 30 دن کی مضمر اتار چڑھاؤ کا استعمال کرتے ہوئے اتار چڑھاؤ کے لیے ایڈجسٹ کریں۔
- مائیکرو S&P 500 = $22,570 x 17.9% = $4,040
- مائیکرو نیس ڈیک 100 = $30,572 x 19.6% = $5,992
اتار چڑھاؤ کے لیے ایڈجسٹ کرتے ہوئے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ نیس ڈیک مائیکرو S&P 50 مائیکرو کے مقابلے تقریباً 500% زیادہ تصوراتی قدر کو کنٹرول کرتا ہے، یا تناسب کے لحاظ سے 3:2۔
قریبی جوڑوں کی تجارت حاصل کرنے کے لیے، ہم مائیکرو نیس ڈیک 3 کے 100 اور مائیکرو ایس اینڈ پی 2 کے 500 معاہدے استعمال کرنا چاہیں گے۔
فیوچرز پیئرز ٹریڈنگ حکمت عملی کی 3 کلیدیں۔
زیادہ تر طرزوں کی طرح، کامیابی جوڑوں میں ٹریڈنگ تین اہم پوائنٹس پر آتی ہے:
- رسک مینجمنٹ - جانیں کہ آپ ہر تجارت سے ممکنہ طور پر کتنا نقصان یا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کی کامیابی کے امکان کے ساتھ مل کر، آپ ہر سیٹ اپ کے لیے اوسط متوقع قدر کا حساب لگا سکتے ہیں۔
- متعین اندراج اور باہر نکلنا - آپ یہ جانے بغیر اپنے خطرے کا تعین نہیں کر سکتے کہ آپ تجارت میں داخل ہونے یا باہر نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جوڑوں کی تجارت کے ساتھ، آپ کو مستقبل کے معاہدوں کی تصوراتی قدر کے درمیان پھیلاؤ پر غور کرنا چاہیے۔ آپ منافع کو تبدیل کرنے کے لیے دو گرنے کے درمیان تصوراتی قدر دیکھنا چاہتے ہیں۔
- پوزیشن کا سائز - تصوراتی قدر کے بارے میں ہماری بحث میں اضافہ کرتے ہوئے، جوڑوں کی تجارت کے لیے پوزیشن کا سائز بہت اہم ہے۔ ہر طرف معاہدوں کی صحیح تعداد کا انتخاب اس بات کا تعین کرتا ہے کہ آیا آپ غیر جانبدار جوڑوں کی تجارت کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی تعصب ہے۔
سیٹ اپ تلاش کرنے کے طریقے
جوڑوں کی تجارت باہمی تعلق میں عارضی وقفے تلاش کرنے پر انحصار کرتی ہے۔ آپ کو شروع کرنے کے لیے یہاں دو خیالات ہیں:
- تقریبات - ڈیٹا ریلیز جیسے اہم واقعات کے دوران، مارکیٹ فیوچر اکثر منتشر ہو جاتا ہے کیونکہ تاجر نئی معلومات کی قیمت لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ دو متعلقہ اثاثوں کی نسبتی تصوراتی قدر میں مستقل تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم، یہ ضرورت سے زیادہ اتار چڑھاؤ بھی پیدا کرتا ہے، جس کا استعمال مطلب بدلنے والی تجارت کی ساخت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔
- شماریاتی آؤٹ لیرز - شماریاتی آؤٹ لیرز ان حرکتوں کی تلاش کرتے ہیں جو معمول کی حد سے باہر ہوں۔ بو لنگر بینڈز ایک عظیم مثال ہیں. یہ اشارے وقفے کے دیے گئے سیٹ (عام طور پر 2-20) کے لیے اوسط قیمت (عام طور پر بند ہونے) کے معیاری انحراف (عام طور پر 21x) کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اسے حدود میں بنایا جاتا ہے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ان شماریاتی آؤٹ لیرز کے مقابلے میں ایک اثاثہ کہاں ہے۔ آپ ان کے بولنگر بینڈ کے قریب یا اس سے زیادہ اثاثے تلاش کر سکتے ہیں اور پھر متعلقہ اثاثوں کو تلاش کر سکتے ہیں جنہوں نے اتنی طاقتور حرکت نہیں کی ہے۔
دو سے زیادہ اثاثوں کا استعمال
ایک بار جب آپ دو سے زیادہ اثاثے شامل کر لیتے ہیں، تو آپ کو پورٹ فولیو کی سطح پر چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔
اس اعلیٰ سطحی منظر میں، آپ ایک بنیادی اثاثہ، جیسے کہ S&P 500 سے متعلق مختلف اثاثوں کے مجموعی ارتباط کو دیکھ رہے ہیں۔ عام طور پر استعمال ہونے والا میٹرک بیٹا وزن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ پیمانہ باہمی ربط اور اتار چڑھاؤ دونوں کا محاسبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
وہاں سے، آپ ہر اثاثے کے لیے اپنے وزنی سمتاتی تعصب کو دیکھتے ہیں، صرف اس سے زیادہ یا کم وزن میں جہاں آپ کو کارکردگی سے کم یا زیادہ کی توقع ہوتی ہے۔
آج ہی ٹریڈنگ شروع کریں۔
مائیکرو فیوچر ٹریڈنگ $100 سے کم سے شروع ہوتی ہے اور مواقع کی دنیا کھول سکتی ہے۔
اگر آپ نے پہلے کبھی مستقبل کی کوشش نہیں کی ہے تو ہچکچانا معمول ہے۔
اسی لیے Optimus Futures شروع کرنے میں آپ کی مدد کے لیے گائیڈز اور تعلیمی مواد کی ایک صف فراہم کرتا ہے۔
اس کے علاوہ، ہماری ماہر کسٹمر سروس آپ کو کچھ بنیادی باتوں سے گزرنے اور آپ کے تمام سوالات کے جواب دینے میں مدد کر سکتی ہے۔
تجارتی مستقبل اور اختیارات میں نقصان کا کافی خطرہ ہوتا ہے اور یہ تمام سرمایہ کاروں کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ ضروری نہیں کہ ماضی کی کارکردگی مستقبل کے نتائج کا اشارہ ہو۔
ماخذ: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-futures-pairs-trading/%20
- &
- 000
- 100
- 7
- اکاؤنٹ
- فائدہ
- تمام
- ارد گرد
- مضمون
- اثاثے
- اثاثے
- مبادیات
- بیٹا
- بٹ
- خرید
- خرید
- دارالحکومت
- چارٹس
- بند
- Commodities
- جاری
- کنٹریکٹ
- معاہدے
- کرنسیوں کے لئے منڈی کے اوقات کو واضح طور پر دیکھ پائیں گے۔
- کسٹمر سروس
- اعداد و شمار
- دن
- چھوڑ
- ایج
- تعلیمی
- کارکردگی
- ایکوئٹی
- واقعات
- باہر نکلیں
- چہرہ
- بہاؤ
- فارم
- جمعہ
- مستقبل
- فیوچرز
- فرق
- عظیم
- ہدایات
- سر
- یہاں
- ہائی
- نمایاں کریں
- پکڑو
- امید کر
- کس طرح
- کیسے
- HTTPS
- شناخت
- سمیت
- انڈکس
- معلومات
- سرمایہ
- IT
- کلیدی
- چابیاں
- بڑے
- قیادت
- سطح
- لیکویڈیٹی
- انتظام
- مارکیٹ
- مواد
- ریاضی
- پیمائش
- قیمت
- منتقل
- چالیں
- نیس ڈیک
- قریب
- کھول
- رائے
- مواقع
- مواقع
- آپشنز کے بھی
- حکم
- دیگر
- دیگر
- پاٹرن
- کارکردگی
- پورٹ فولیو
- قیمت
- مصنوعات
- منافع
- رینج
- ریلیز
- نتائج کی نمائش
- خوردہ
- رسک
- ایس اینڈ پی 500
- تلاش کریں
- فروخت
- احساس
- مقرر
- سادہ
- سائز
- So
- پھیلانے
- شروع
- حکمت عملی
- کامیابی
- بتاتا ہے
- عارضی
- مبادیات
- وقت
- سب سے اوپر
- تجارت
- تاجر
- تاجروں
- تجارت
- ٹریڈنگ
- ٹریڈنگ حکمت عملی
- خزانہ
- us
- قیمت
- لنک
- استرتا
- کے اندر
- دنیا
- قابل
- X