1Q23 CCP والیوم اور IRD میں شیئر کریں۔

کریلس سی سی پی ویو ہر ایک کے ذریعہ شائع کردہ روزانہ حجم اور کھلی دلچسپی کا ڈیٹا ہوتا ہے۔ مسابقتی کمیشن، جو جلدوں کے بامعنی موازنہ کی اجازت دینے کے لیے فلٹر، نارمل اور اکٹھا کیا جاتا ہے۔

آج ہم IRD میں 1Q23 والیوم اور مارکیٹ شیئر کو دیکھتے ہیں:

• USD تبادلہ (LIBOR, OIS, SOFR)
• EUR تبادلہ (EURIBOR, OIS, €STR)
• GBP تبادلہ (SONIA)
• JPY سویپس (TONA)
• AUD تبادلہ (BBSW, AONIA)
• CAD تبدیل (IBOR، CORRA)
• EMEA تبادلہ
• AsiaPac تبادلہ
• LatAm تبادلہ
• کراس کرنسی کا تبادلہ

چارٹس، ڈیٹا اور تفصیلات پر۔

حجم اور مارکیٹ شیئر

بڑی کرنسیوں اور خطوں کے لیے، ونیلا سویپس IBORs کا حوالہ دیتے ہیں اور RFRs کا حوالہ دیتے ہوئے OIS سویپس، ایک مدت کے دوران یک طرفہ مجموعی تصوراتی حجم کا استعمال کرتے ہوئے؛ یا تو ایک مہینہ، سہ ماہی یا سال۔

USD تبدیل (Libor)

• USD Libor کے جون 2023 میں ختم ہونے کے ساتھ ہم جس رجحان کی توقع کریں گے۔
• 2023Q1 صرف $7.35 ٹریلین کے ساتھ مقابلے میں 25.1Q2022 میں $1 ٹریلین
• اور اس کا ایک حصہ $7 ٹریلین ہے جو کہ لیگیسی پورٹ فولیو ریٹ ری سیٹ مینجمنٹ کے لیے FRAs کے بجائے SPS (سنگل پیریڈ سویپس) کا استعمال ہو سکتا ہے۔
• LCH SwapClear 6.7Q2023 میں $1 ٹریلین کے ساتھ
• CME OTC 616Q2023 میں $1 بلین کے ساتھ، 200-مارچ کو >$24 بلین کمپریشن رن والیوم کی طرح لگتا ہے، جسے ہم نے ابھی تک ایڈجسٹ نہیں کیا ہے (جیسا کہ ہم عام طور پر کرتے ہیں)

USD OIS (تمام)

فیڈ فنڈز اور SOFR کا حوالہ دینا۔

• 2023Q1 $66.8 ٹریلین کے ساتھ مقابلے میں 53Q2022 میں $1 ٹریلین
• LCH SwapClear 65.6Q2023 میں 1 ٹریلین ڈالر اور 52Q2022 میں 1 ٹریلین ڈالر کے ساتھ
• CME OTC 1.15Q2023 میں $1 ٹریلین اور 1.1Q2022 میں $1 ٹریلین کے ساتھ
• 2023Q1 شیئر LCH 98.3% اور CME 1.7% ہے، اس کے مقابلے میں 97.9Q2.1 میں 2022% v1%

USD تبادلہ (SOFR)

اگلا الگ تھلگ تبادلہ جو SOFR کا حوالہ دیتے ہیں، یا تو OIS یا Basis، ماہ کے حساب سے حجم۔

• مارچ 2023 11.5 ٹریلین ڈالر کے ساتھ اب تک کا سب سے زیادہ مہینہ ہے۔
• (پہلے بلندیاں فروری 2023، ستمبر 2022 اور مارچ 2022 تھیں)
• $2023 ٹریلین کے ساتھ 1Q27.5، پچھلی سہ ماہی میں $19.7 ٹریلین سے زیادہ ہے
• SOFR والیومز میں حجم کے بڑھتے ہوئے رجحانات
• SOFR کا حجم تازہ ترین سہ ماہی میں OIS کے کل حجم کا 42% ہے، جس کا مطلب Fedfund Swap کے لیے ایک بڑی سہ ماہی ہے جیسا کہ 2022Q3 میں یہی تناسب 56% تھا۔
• 2023Q1 شیئر LCH 95.6% اور CME 4.4% ہے، وہی حصہ جو 2022Q1 میں تھا

آج کے لیے اتنا ہی USD ہے۔

EUR تبادلہ (Euribor)

• 2023Q1 €14.6 ٹریلین کے ساتھ 14.3Q2022 میں €1 ٹریلین کے مقابلے
• 14Q2023 میں €1 ٹریلین اور 13.3Q2022 میں €1 ٹریلین کے ساتھ LCH SwapClear
• یوریکس 0.66Q2023 میں €1 ٹریلین اور 0.96Q2022 میں €1 ٹریلین کے ساتھ
• 2023Q1 کا مارکیٹ شیئر LCH 95.4%، Eurex 4.5% ہے
• جبکہ 2022Q1 حصہ بالترتیب 93.3% اور 6.7% تھا۔

EUR OIS (تمام)

EONIA یا €STR کا حوالہ دینا، حالانکہ حالیہ سہ ماہیوں میں سبھی €STR ہونا چاہیے۔

• 2023Q1 میں €33.5 ٹریلین کے مقابلے €18.2 ٹریلین کے ساتھ 2022Q1، 85% اضافہ
• 33Q2023 میں €1 ٹریلین اور 17.9Q2022 میں €1 ٹریلین کے ساتھ LCH SwapClear
• یوریکس 0.56Q2023 میں €1 ٹریلین اور 0.34Q2022 میں €1 ٹریلین کے ساتھ
• 2023Q1 کا مارکیٹ شیئر LCH 98.3%، Eurex 1.7% ہے
• جبکہ 2022Q1 حصہ بالترتیب 98.2% اور 1.8% تھا۔

EUR تبادلہ (€STR)

اگلا الگ تھلگ تبادلہ جو €STR کا حوالہ دیتے ہیں، یا تو OIS یا Basis۔

• مارچ 2023 کا حجم €16.2 ٹریلین ایک ریکارڈ مہینہ ہے (اس سے قبل جون 10.1 میں €2022 ٹریلین تھا)
• جنوری 2023 سے اب تک کے حجم> ہر ماہ €8 ٹریلین
• 2023Q1 €33.3 ٹریلین کے ساتھ، 18.4Q2022 میں €1 ٹریلین سے زیادہ
• 2023Q1 شیئر LCH 98% اور Eurex 2% ہے، جیسا کہ 2022Q1

GBP OIS (SONIA)

• £2023 ٹریلین کے ساتھ 1Q15.9، £2020 ٹریلین کے ساتھ 1Q18 کے بعد سب سے زیادہ سہ ماہی (نہیں دکھایا گیا)
• 2022 کی پچھلی سہ ماہیوں میں، ہر ایک £11 ٹریلین کے قریب ہے، لہذا 64Q2023 میں 1 فیصد اضافہ
• LCH SwapClear 99.9% شیئر کے ساتھ

JPY OIS (TONA)

• 2023Q1 میں Y718 ٹریلین کے مقابلے Y303 ٹریلین کے ساتھ 2022Q1، 137% اضافہ
• ایک شاندار اضافہ اور 85% سے زیادہ جو ہم نے اوپر EUR OIS میں دیکھا
• 504Q2023 میں Y1 ٹریلین کے ساتھ JSCC، 200Q2022 میں Y1 ٹریلین کے مقابلے
• 213Q2023 میں Y1 ٹریلین کے ساتھ LCH SwapClear، 96Q2022 میں Y1 ٹریلین کے مقابلے
• 85 Q2023 میں Y1 بلین کے ساتھ CME OTC
• 2023Q1 شیئر JSCC 70.3%، LCH 29.7%، 66Q31.8 میں 2022% اور 1% کے مقابلے میں

AUD تبادلہ

چونکہ آسٹریلیا AONIA اور BBSW دونوں کے ساتھ ملٹی ریٹ دائرہ اختیار ہے، ہم OIS اور IRS دونوں مصنوعات کو ایک ساتھ چارٹ کریں گے۔

• 2023Q1 A$14.7 ٹریلین کے ساتھ، 8.2Q2022 میں A$1 ٹریلین کے مقابلے
• 13.6Q2023 میں A$1 ٹریلین اور 7.5Q2022 میں A$1 ٹریلین کے ساتھ LCH SwapClear
• ASX 1.1Q2023 میں A$1 ٹریلین اور 0.63Q2022 میں A$1 ٹریلین کے ساتھ
• 2023Q1 شیئر LCH 92.3% اور ASX 7.7% ہے، جیسا کہ 2022Q1 میں تھا

CAD تبادلہ (IBOR)

کینیڈا CORRA اور CDOR دونوں کے ساتھ ملٹی ریٹ دائرہ اختیار بھی ہے، لہذا ہم OIS اور IRS دونوں مصنوعات کو ایک ساتھ چارٹ کریں گے۔

• 2023Q1 C$5.85 ٹریلین کے ساتھ، 4.5Q2022 میں C$1 ٹریلین کے مقابلے
• حالیہ سہ ماہی میں حجم کے 99.9% کے ساتھ LCH SwapClear

EMEA تبادلہ

اب آئیے کرنسی کے لحاظ سے EMEA سویپس (تمام اقسام) اور حجم پر جائیں۔

• گزشتہ سہ ماہیوں میں $4.4 ٹریلن کی سطح سے 2023Q1 میں $3 ٹریلین تک چھلانگ، اس طرح 50% زیادہ
• ZAR 2023Q1 میں $1.5 ٹریلین کے ساتھ سب سے بڑا ہے، جو 1.1Q2022 میں $1 ٹریلین سے زیادہ ہے۔
• CHF $1 ٹریلین کے ساتھ اگلا، 490Q2022 میں $1 بلین سے زیادہ
• SEK $505 بلین کے ساتھ، جو ایک سال پہلے $440 بلین سے زیادہ ہے۔
• CZK $400 بلین کے ساتھ، $325 بلین سے زیادہ
• PLN $330 بلین کے ساتھ، $385 بلین سے کم
• NOK $325 بلین کے ساتھ، $175 بلین سے زیادہ
• ILS $200 بلین کے ساتھ، $136 بلین سے زیادہ
• HUF $98 بلین کے ساتھ، $109 بلین سے کم
• DKK $29 بلین کے ساتھ، $53 بلین سے کم

ایک سال پہلے سے زیادہ تر کرنسیوں میں حجم میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔

چارٹ میں نہیں دکھایا گیا CCP کے ذریعے مارکیٹ شیئر ہے، جہاں LCH کا ہر کرنسی میں پوری مدت کے لیے >98% شیئر ہے سوائے اس کے:

• PLN، LCH 95%، KDPW 2.9%، CME 2.1%
• SEK, LCH 96.8% کے ساتھ، Nasdaq OMX %3.2 کے ساتھ
• HUF، LCH 97% کے ساتھ، CME کے ساتھ 3%

AsiaPac تبادلہ

آئیے اب ایشیا پیک سویپس (تمام اقسام) اور حجم کے لحاظ سے کرنسی پر جائیں۔

• گزشتہ سہ ماہیوں میں $5.8 ٹریلن کی سطح سے 2023Q1 میں $4.5 ٹریلین تک چھلانگ
• اتنا مادی طور پر EMEA کے لیے $4.4 ٹریلین سے بڑا ہے۔
• CNY 2023Q1 میں $1.9 ٹریلین کے ساتھ سب سے بڑا، 1.4Q2022 میں $1 ٹریلین سے زیادہ
• NZD $1.38 ٹریلین کے ساتھ اگلا، $1.1 ٹریلین سے زیادہ
• $715 بلین کے ساتھ INR، $590 بلین سے زیادہ
• KRW $615 بلین کے ساتھ، $565 بلین سے زیادہ
• SGD $520 بلین کے ساتھ، $425 بلین سے زیادہ
• HKD $470 بلین کے ساتھ، $285 بلین سے زیادہ
• THB $160 بلین کے ساتھ، جو ایک سال پہلے $165 بلین کے برابر تھا۔
• $85 بلین کے ساتھ TWD، ایک سال پہلے کے برابر

چارٹ میں نہیں دکھایا گیا مارکیٹ شیئر CCP کے ذریعے ہے، جہاں LCH کا ہر کرنسی میں پوری مدت کے لیے 100% حصہ ہے سوائے اس کے:

• CNY، شنگھائی 56.8% کے ساتھ، LCH 43% کے ساتھ، HKEX 0.2%
• INR، LCH 62.6% کے ساتھ، CCIL کے ساتھ 37.4%
• HKD، LCH 97.9% کے ساتھ، HKEX 1.6% کے ساتھ، CME کے ساتھ 0.5%

LatAm تبادلہ

اس کے بعد آئیے LatAm سویپس کو دیکھتے ہیں۔

• 2023Q1 $3 ٹریلین کے ساتھ، پچھلی سہ ماہیوں سے زیادہ، جبکہ 2022Q1 $2.8 ٹریلین تھا
• تو EMEA یا LatAm دونوں سے کم
• لیکن پھر 4 اور 9 کے مقابلے میں صرف 8 ممالک نے نمائندگی کی۔
• MXN 2023Q1 میں $1.38 ٹریلین کے ساتھ سب سے بڑا، 1.6Q2022 میں $1 ٹریلین سے کم
• BRL اس کے بعد $750 بلین کے ساتھ، $605 بلین سے زیادہ
• CLP $710 بلین کے ساتھ، $390 بلین سے زیادہ
• COP $165 بلین کے ساتھ، $210 بلین سے کم

چارٹ میں نہیں دکھایا گیا CCP کے ذریعے مارکیٹ شیئر ہے، جہاں پوری مدت کے لیے حصہ ہے:

• MXN، CME کے ساتھ 89.2%، Asigna/Mexder 8.9%، LCH 1.9%
• BRL، CME 98.9%، LCH 1.1%
• CLP، CME 98.7%، LCH 1.3%
• COP، CME 98.5%، LCH 1.5%

کراس کرنسی کا تبادلہ

HKEX واحد CCP ہے جس میں کراس کرنسی سویپ والیوم کلیئرڈ ہیں۔

• 2023Q1 $15 بلین کے ساتھ، اسی طرح 14Q2022 میں $1 بلین
• زیادہ تر حجم USDCNH میں اور کچھ USDHKD میں

LCH SwapAgent XCCY سویپس کو صاف نہیں کرتا ہے، لیکن ان کے لیے پروسیسنگ، مارجننگ اور سیٹلمنٹ کی پیشکش کرتا ہے۔ جلدیں باقاعدگی سے دستیاب نہیں ہیں، لیکن ہم حالیہ سے جانتے ہیں۔ LCH پریس ریلیز کہ SwapAgent نے 2.7 میں 2022 ٹریلین ڈالر (ڈبل سائیڈڈ) تصوراتی ریکارڈ والیوم کا اندراج کیا۔

یہی ہے

ایک جائزہ کے لیے 14 چارٹس۔

ابھی بھی بہت زیادہ ڈیٹا دیکھنا ہے۔

حجم، DV01 اور کرنسی کے لحاظ سے کھلی دلچسپی۔

تمام بڑی کرنسیوں اور یو ایس ٹریژری والیوم میں IR فیوچرز۔

کریڈٹ ڈیریویٹوز اور ایف ایکس ڈیریویٹوز۔

مزید تفصیلات کے لئے ، براہ کرم ہم سے رابطہ کے لئے سی سی پی ویو مظاہرین

• SEO سے چلنے والا مواد اور PR کی تقسیم۔ آج ہی بڑھا دیں۔
• پلیٹو بلاک چین۔ Web3 Metaverse Intelligence. علم میں اضافہ۔ یہاں تک رسائی حاصل کریں۔
• ماخذ: https://www.clarusft.com/1q23-ccp-volumes-and-share-in-ird/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=1q23-ccp-volumes-and-share-in-ird