QuickBooks — одна з найпоширеніших програм для бухгалтерії, яка пропонує зручний спосіб звірки кредитних карток без використання зовнішніх інструментів.
У цій статті ми проведемо вас через процес узгодження кредитної картки в QuickBooks, вирішуючи поширені проблеми та надаючи корисні поради щодо спрощення процедури.
У верхній панелі довідкового меню знайдіть «Узгодити». Потім виберіть обліковий запис, який потрібно звірити. Для цієї демонстрації ми будемо використовувати обліковий запис, пов’язаний із кредитною карткою співробітника.
Крок 2: Початковий баланс звірки
Початковий баланс і дата автоматично визначаються на основі кінцевого балансу та дати попередньої звірки.
Для першого узгодження QuickBooks Online (QBO) транзакції будуть перелічені з моменту створення облікового запису. Щоб отримати доступ до інформації про попередні звірки, включаючи кінцеві дати виписок, перейдіть до розділу «Підсумок».
Крок 3: Звірка Кінцевий баланс
Кінцевий баланс і дата: Будь ласка, введіть кінцевий баланс і кінцеву дату. Кінцева дата зазвичай базується на даті виписки з кредитної картки. Однак, якщо ви подаєте фінансову звітність за датою, ви можете встановити кінцеву дату на кінець місяця.
Фінансовий збір: Якщо фінансові витрати не зафіксовані у вашому обліковому записі QuickBooks Online, ви можете додати їх вручну. Будь ласка, вкажіть дату, суму та рахунок витрат. Якщо ви використовуєте картку в іншій валюті, ви також повинні додати курс обміну.
Крок 4: зіставлення та очищення транзакцій кредитної картки
Екран узгодження QBO відображає галочку та сірий фон для очищених транзакцій, тоді як невідповідні транзакції не мають галочки.
Тепер давайте спочатку розберемося з підсумковим розділом угорі:
Кінцевий баланс виписки: Це кінцевий баланс, який ми ввели на попередньому екрані.
Погашений баланс – Це починається з початкового балансу на попередньому екрані плюс будь-які додані фінансові витрати разом із усіма очищеними депозитами мінус очищені платежі. Нижче наведено розбивку виплаченого балансу.
Після завершення процесу узгодження очищений баланс має відповідати кінцевому балансу виписки, що призведе до нульової різниці.
Збіг транзакцій:
- Виберіть невідповідні транзакції та знайдіть відповідну транзакцію у виписці з кредитної картки.
- Якщо сума та інші деталі збігаються, очистіть транзакцію.
- Повторюйте цей процес, доки всі транзакції не збігаються.
Це може зайняти досить багато часу, тому ми включили кілька порад, щоб спростити це в кінці статті. Коли всі транзакції збігаються, різниця має бути 0, і ви можете перейти до крок 5.
Однак, якщо різниця не дорівнює 0, ви повинні визначити транзакції, які не зареєстровані в QuickBooks. Причиною цього можуть бути облікові помилки, невраховані витрати або несанкціоновані транзакції. Давайте розглянемо, як можна вирішити цю проблему:
Виявлення помилок у звірці
Якщо у вас є невідповідні транзакції, це може бути наслідком:
- Невідповідність дати або суми: Це може статися через помилки введення даних, банківські затримки або банківські помилки. Вам потрібно буде знайти транзакцію на основі інших деталей, як-от обліковий запис постачальника, і в районі контрольної дати.
- Дубльовані платежі: Шукайте в очищених транзакціях, якщо ви можете знайти дуже схожий запис. Ви можете здійснювати пошук за одержувачем і сумою.
У вашому обліку також можуть бути пропущені витрати. Ви можете виконати пошук у виписці з кредитної картки та знайти транзакції, які не відповідають. Деякі поширені причини цього можуть бути:
- Плата за кредитну картку: Кредитні картки мають цілий список прихованих платежів, які можна легко пропустити. Наприклад, перекази в іноземній валюті стягують комісію за обробку та обмінну націнку. Це необхідно врахувати в бухгалтерській книзі підприємства.
- Несанкціоновані операції, шахрайство або крадіжка: Кредитні картки є основною причиною збитків через крадіжки та шахрайство. Несанкціоновані транзакції можуть здійснюватися через крадіжку особистих даних. Також можуть бути несанкціоновані транзакції, здійснені з вини працівників. Звірка є корисним процесом, щоб визначити це та швидко повідомити про це, щоб захистити компанію від збитків.
Крок 5: завершіть і надрукуйте заяву
Коли різниця в заявах досягне 0, у верхній правій кнопці з’явиться заклик до дії – «завершити». Натисніть це, щоб завершити процес узгодження.
Поверніться на сторінку звірки та у верхньому правому куті виберіть «Підсумок». Ви можете роздрукувати звіт про звірку кредитної картки тут.
Крім того, ви можете оплатити рахунок кредитної картки безпосередньо або додати будь-які інші рахунки.
Поради щодо звірки кредитної картки
Зіставлення транзакцій – це ручний процес, який може зайняти багато часу. Ось кілька порад, які допоможуть вам це зробити:
- Сортувати за типом транзакції: Почніть із порівняння депозитів, а потім платежів. Ця організація може зменшити плутанину. Ви можете переключатися між «Платежами» та «Депозитами» на верхній панелі QBO.
- Позначте комісії та відсотки: Виділіть у своїй виписці банківські збори, відсотки чи інші банківські операції. Це допоможе вам точно врахувати їх під час звірки.
- Програмне забезпечення для узгодження кредитних карток: Звірка в QBO може зайняти багато часу. Програмне забезпечення як Нанонети може автоматизувати цей процес і синхронізувати дані з QBO. Дізнайтеся більше про автоматизацію звірки 👇
Автоматизуйте звірку кредитних карток
Звірка вручну в Excel або QBO неможлива, якщо у вас багато транзакцій або працює невелика команда. Узгодження сотень транзакцій може зайняти кілька днів.
Ви можете скоротити процес узгодження до хвилин за допомогою програмного забезпечення для автоматизації. Для цього знадобиться агрегувати дані з банку, QBO чи інших інструментів, витягувати з них відповідні дані, зіставляти дані з різних джерел і виконувати перевірки на шахрайство. Якщо ви хочете автоматизувати процес звірки вашої кредитної картки, налаштуйте демонстраційну розмову з нашими експертами, щоб автоматизувати робочі процеси за допомогою Nanonets.
Автоматизуйте процеси виявлення шахрайства, банківської звірки або бухгалтерського обліку за допомогою готового до використання спеціального робочого процесу.
Ось як таке програмне забезпечення для узгодження, як наномережі, може автоматизувати для вас три ключові елементи:
- Збір даних: Nanonets можна легко інтегрувати з вашим ERP або електронною поштою, щоб збирати такі документи, як виписки з кредитних карток, головні книги, рахунки-фактури та квитанції. Програмне забезпечення лише витягуватиме відповідну інформацію з кожного документа за допомогою технології OCR.
- Збіг даних: Завдяки автоматизації без коду ви можете легко налаштувати правила, щоб узгодити виписку з вашої кредитної картки з головною книгою. Ви можете встановити нові правила з часом і вам не доведеться мучитися з формулами.
- Виявлення помилок і перевірки на шахрайство: Встановіть прапорці для ідентифікації нерегулярних, повторюваних або несанкціонованих транзакцій. Ці позначки також можуть допомогти вам виявити такі транзакції, як банківські комісії або отримані відсотки!
Програмне забезпечення для узгодження допоможе вам заощадити час і дозволить вам і вашій команді зосередитися на важливих завданнях. Перевірити Нанонети для отримання додаткової інформації про автоматизацію звірки.
- Розповсюдження контенту та PR на основі SEO. Отримайте посилення сьогодні.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Додайте собі сили. Доступ тут.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Розширення знань. Доступ тут.
- ПлатонЕСГ. вуглець, CleanTech, Енергія, Навколишнє середовище, Сонячна, Поводження з відходами. Доступ тут.
- PlatoHealth. Розвідка про біотехнології та клінічні випробування. Доступ тут.
- джерело: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- : має
- :є
- : ні
- $UP
- a
- МЕНЮ
- доступ
- рахунки
- звітності
- бухгалтерський облік
- точно
- через
- додавати
- доданий
- адресація
- ВСІ
- Усі транзакції
- по
- Також
- кількість
- an
- та
- будь-який
- додатка
- ЕСТЬ
- стаття
- At
- автоматизувати
- автоматично
- Автоматизація
- фон
- Balance
- Банк
- БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ
- бар
- заснований
- BE
- було
- починати
- починається
- нижче
- між
- Білл
- Банкноти
- Пробій
- button
- by
- call
- CAN
- захоплений
- карта
- Cards
- заряд
- вантажі
- перевірка
- Галочка
- Перевірки
- ясно
- клацання
- закриття
- збір
- загальний
- компанія
- завершення
- укладає
- замішання
- Зручний
- Кут
- може
- кредит
- кредитна картка
- Кредитні карти
- CTA
- Валюта
- виготовлений на замовлення
- дані
- введення даних
- Дата
- Дати
- Днів
- затримки
- Демонстрація
- депозити
- деталі
- виявляти
- виявлено
- Виявлення
- різниця
- різний
- безпосередньо
- дисплей
- дисплеїв
- do
- документ
- документація
- Дон
- два
- під час
- кожен
- легше
- легко
- Співробітник
- співробітників
- включіть
- кінець
- закінчення
- Що натомість? Створіть віртуальну версію себе у
- увійшов
- запис
- ERP
- помилки
- Ефір (ETH)
- приклад
- перевершувати
- обмін
- Курс валюти
- experts
- зовнішній
- Інформація про оплату
- фінансування
- фінансовий
- знайти
- закінчення
- Перший
- прапори
- Сфокусувати
- для
- іноземні
- іноземна валюта
- шахрайство
- виявлення шахрайства
- від
- збирати
- Загальне
- керівництво
- Мати
- допомога
- корисний
- тут
- прихований
- Виділіть
- число переглядів
- Як
- Однак
- HTTPS
- Сотні
- ідентифікувати
- Особистість
- крадіжки особистих даних
- if
- in
- початок
- включати
- включені
- У тому числі
- інформація
- інтегрувати
- інтерес
- рахунки
- питання
- IT
- пунктів
- ключ
- УЧИТЬСЯ
- Гросбух
- книги
- дозволяти
- як
- пов'язаний
- список
- Перераховані
- ll
- подивитися
- втрати
- made
- зробити
- керівництво
- вручну
- багато
- позначити
- матч
- відповідає
- сірники
- узгодження
- Матерія
- Може..
- Меню
- протокол
- пропущений
- місяць
- більше
- найбільш
- повинен
- Переміщення
- нужденних
- Нові
- немає
- зараз
- номер
- OCR
- of
- Пропозиції
- on
- один раз
- ONE
- онлайн
- тільки
- відкриття
- or
- організація
- Інше
- наші
- сторінка
- Платити
- одержувач платежу
- платежі
- виконанні
- plato
- Інформація про дані Платона
- PlatoData
- будь ласка
- плюс
- попередній
- друк
- процедура
- процес
- процеси
- обробка
- за умови
- забезпечення
- Швидкі книги
- швидко
- досить
- ставка
- причина
- Причини
- надходження
- примирення
- примирення
- запис
- записаний
- зменшити
- посилання
- доречний
- звітом
- вимагати
- вимагається
- рішення
- в результаті
- право
- Правила
- s
- зберегти
- Екран
- плавно
- Пошук
- розділ
- вибрати
- комплект
- Повинен
- аналогічний
- спростити
- невеликий
- So
- Софтвер
- деякі
- Джерела
- Заява
- заяви
- раціоналізувати
- боротьба
- РЕЗЮМЕ
- перемикач
- синхронізація.
- T
- Приймати
- завдання
- команда
- Технологія
- Що
- Команда
- крадіжка
- Їх
- потім
- Там.
- Ці
- це
- три
- через
- тик
- час
- трудомісткий
- Поради
- до
- інструменти
- топ
- угода
- Transactions
- переклади
- тип
- типово
- несанкціонований
- розуміти
- неперевершений
- до
- використовуваний
- корисний
- використання
- продавець
- дуже
- viable
- хотіти
- шлях..
- we
- в той час як
- всі
- широко
- волі
- з
- без
- Work
- робочий
- Робочі процеси
- б
- ви
- вашу
- зефірнет
- нуль