Долар США повернувся до стабільного рівня, оскільки ринки переоцінюють позиції, щоб ставки ФРС залишалися стабільними довше

Долар США повернувся до стабільного рівня, оскільки ринки переоцінюють позиції, щоб ставки ФРС залишалися стабільними довше

Мітка часу: 18 січня 2024 р., 10:14 ранку
Вихідний вузол: 3068466

Поділитися:

  • Долар США торгується в плюсі ​​після щотижневих звернень по безробіттю в США.
  • Трейдери знову чують заклик Федерального резервного резерву Bostic до прогнозу "стабільний на тривалий період". 
  • Індекс долара США не зміг закритися вище важливого технічного рівня 103.40. 

Команда Американський долар (USD) торгується трохи вище після того, як число звернень по безробіттю в США зросло з 203,000 187,000 до 12.8 10.6. Оптимістична цифра була затьмарена черговим скороченням результатів огляду виробництва ФРС Філадельфії з -7 до -XNUMX, де очікувалося -XNUMX. Тож певний позитивний ефект для американських американських доларів, хоча частково з цим числом у Філадельфії, що тягнеться. 

На економічному фронті всі цифри не відповідають дійсності, хоча Атланта є членом Федеральної резервної системи США Рафаель Бостік має виступити знову сьогодні ввечері близько 17:05 GMT. Хоча він уже заявив про свою позицію сьогодні вранці, його остання промова є передостанньою можливістю керувати ринками напередодні періоду затемнення, що починається ввечері п’ятниці. Легкий різкий нахил може посилити долар США на фоні його коментарів. 

Щоденний дайджест Фактори ринку: Іран розпалює напругу на Близькому Сході 

  • Повстанці-хуси заявили в четвер, що і США, і Великобританія зараз перебувають у прямому конфлікті з повстанцями-хуситами. 
  • Іран здійснив напади на об'єкти Пакистану. Останні дані також показують, що Іран утричі збільшив виробництво великого для зброї урану. 
  • Події четверга розпочалися з коментарів президента Федеральної резервної системи Атланти Рафаеля Бостіка. Він сказав, що хоче бачити більше доказів зниження інфляції. Хоче довше триматися вище, щоб уникнути необхідності спочатку скорочувати, а потім підвищувати через помилку монетарної політики.
  • Дані про будівництво житла були оприлюднені о 13:30 за Гринвічем разом із заявами на безробіття:
    • Щомісячні житлові старти для грудневих голів від 1.525 мільйона до 1.46 мільйона. 
    • Щомісячні дозволи на будівництво за грудень зросли з 1.46 мільйона до 1.495 мільйона. 
    • Початкові звернення за безробіттям зросли з 203,000 187,000 до XNUMX XNUMX.
    • Заяви про безробіття зросли з 1.832 мільйона до 1.806 мільйона. 
    • Огляд ФРС Філадельфії за січень майже не змінився на рівні -10.6, починаючи з -12.8.
  • Казначейство США виділить 4-тижневий рахунок і 10-річний TIPS близько 16:30 GMT і 18:00 GMT. 
  • Ринки акцій намагаються подолати негативний тон цього тижня. Азіатські індекси закрилися майже без змін, тоді як європейські акції намагаються зрівнятися з невеликим зростанням. Ф'ючерси на США розсіяні: Nasdaq у зеленому, а Dow Jones у червоному. 
  • Інструмент FedWatch від CME Group показує, що ринки оцінюють ціни з імовірністю 97.4%, що Федеральна резервна система залишить процентні ставки незмінними на своєму засіданні 31 січня. Близько 2.6% очікують, що перше скорочення вже відбудеться. Чим більше трейдерів буде знижувати ціни до кінця цього року, тим швидше можна очікувати невеликого підвищення ставок найближчими днями. 
  • Еталонний 10-річний казначейський вексель США залишається стабільним на рівні 4.11%, тоді як індекс долара США трохи знизився. 

Технічний аналіз індексу долара США: ще одна спроба

Індекс долара США (DXY) не зміг виконати найкращий сценарій, щоб увійти в можливий більш тривалий період зростання долара США. Незважаючи на те, що підвищення все ще може перетворитися на більш тривалий висхідний тренд, той факт, що DXY не зміг закритися щодня вище як 55-денного, так і 200-денного простого ковзного середнього (SMA) на рівні 103.40 означає, що попереду проблеми. Бики все ще можуть врятувати ситуацію в цей четвер або п'ятницю, все ще закриваючись вище рівня, і вичавити остаточні ведмежі елементи, перш ніж продовжити ралі в найближчі дні. 

DXY все ще торгується поблизу 55-денної та 200-денної простих ковзних середніх (SMA) на рівні 103.39 і 103.45. У випадку, якщо DXY зможе знову пройти через цю область, шукайте 104.44 як перший рівень опору вгору у формі 100-денного SMA. Якщо це також буде розсіяно, ніщо не втримає DXY від курсу до 105.88 або 107.20, максимуму вересня.  

Ризик «бичачої пастки» дуже ймовірний, коли «бики» долара США були спіймані на купівлі американського долара, коли він прорвався вище як 55-денного, так і 200-денного SMA на початку торгів у середу. Цінова дія може суттєво знизитися та змусити биків долару США продати свою позицію зі збитком. Це призведе до першого падіння DXY до 102.60 на лінії висхідного тренду з вересня. Як тільки нитка проходить нижче нього, спад відкритий до 102.00.

Поширені запитання щодо настроїв щодо ризику

У світі фінансового жаргону два широко використовувані терміни «ризикувати» та «ризикувати» стосуються рівня ризику, який інвестори готові перенести протягом зазначеного періоду. На ризикованому ринку інвестори з оптимізмом дивляться в майбутнє й охочіше купують ризиковані активи. На ринку «без ризику» інвестори починають «перестрахуватися», оскільки вони хвилюються про майбутнє, і тому купують менш ризиковані активи, які з більшою впевненістю принесуть прибуток, навіть якщо він відносно скромний.

Як правило, у періоди «ризику» фондові ринки зростатимуть, більшість товарів, окрім золота, також збільшаться в ціні, оскільки вони виграють від позитивних прогнозів зростання. Валюти країн, які є великими експортерами сировини, зміцнюються через підвищений попит, а криптовалюти зростають. На ринку «без ризику» облігації зростають – особливо основні державні облігації – золото сяє, а безпечні валюти, такі як японська ієна, швейцарський франк і долар США, виграють.

Австралійський долар (AUD), канадський долар (CAD), новозеландський долар (NZD) і незначні валюти, такі як рубль (RUB) і південноафриканський ранд (ZAR), мають тенденцію до зростання на ринках, які є «ризиковими». на”. Це пов’язано з тим, що зростання економіки цих валют значною мірою залежить від експорту сировини, а ціни на товари, як правило, зростають у періоди ризику. Це пояснюється тим, що інвестори передбачають зростання попиту на сировину в майбутньому через активізацію економічної активності.

Основними валютами, які мають тенденцію до зростання в періоди «ризику», є долар США (USD), японська єна (JPY) і швейцарський франк (CHF). Долар США, оскільки це світова резервна валюта, а також тому, що під час кризи інвестори купують державний борг США, який вважається безпечним, оскільки найбільша економіка світу навряд чи оголосить дефолт. Йєна через підвищений попит на японські державні облігації, оскільки велика частка утримується вітчизняними інвесторами, які навряд чи кинуть їх – навіть під час кризи. Швейцарський франк, оскільки суворі банківські закони Швейцарії пропонують інвесторам посилений захист капіталу.

Часова мітка:

Більше від FX Street