Vår resultatkortsprestanda

För några år sedan utvecklade vi vår Blockchain Investor Scorecard, som var peer-reviewed och publicerad, och har sedan dess citerats av dussintals forskare som en branschledande ramverk för att värdera kryptoinvesteringar.

Sedan började vi faktiskt använda den.

Om du är ny är styrkortet en uppsättning av 21 enkla frågor som vi ställer innan vi investerar i en kryptotillgång. Som att investera i ett företag frågar vi om produkten, teamet, konkurrensfördelen och så vidare, och rullar upp dessa till ett enkelt betyg på 1-5 stjärnor.

Som en Yelp-recension.

Vi följde upp Blockchain Investor Scorecard med en Blockchain Risk Scorecard (för att utvärdera kryptorisk, inte bara belöningen) och en NFT Investor Scorecard (för utvärdering av NFT).

Våra analytiker har nu ägnat flera år åt att ta fram dessa styrkort, som alla är tillgängliga för Premium medlemmar.

Nu till frågan om 1 biljon dollar: är våra styrkort användbara för investerare?

Med andra ord, är en högre rankad kryptoinvestering mer sannolikt att tjäna pengar?

(På vårt Risk Scorecard är det tvärtom: är en högre rankad (dvs mer riskfylld) kryptoinvestering mer sannolikt att förlorar pengar?)

Här är sambanden mellan våra betyg och framtida resultat:

Perfekt korrelerad = 1, perfekt okorrelerad = 0, perfekt negativ korrelerad = -1

Kort sagt:

• Styrkort för investerare har varit något korrelerade med bra investeringar,
• Risk Scorecards har varit något korrelerade med dåliga investeringar,
• NFT styrkort har inte varit till hjälp för investerare hittills (men de är också helt nya).

Vi var måttligt nöjda med dessa resultat, sedan de allra flesta av våra styrkort har visat sig användbara för att förutsäga framtida prisrörelser. Vi är inte nöjda med våra NFT styrkort, men vi har några idéer där.

Viktig anmärkning: Vår analys mätte priset när styrkortet publicerades, fram till idag. Några publicerades för flera år sedan, några publicerades förra månaden. Eftersom vi rekommenderar att du håller kryptotillgångar i minst 5 år, se detta som en "incheckning".

Med andra ord, framtida resultat för våra topprankade investeringar kan se annorlunda ut – ännu bättre, hoppas vi. Men hittills, Styrkort för investerare kan vara ett användbart verktyg för att bygga upp välstånd. Här är varför.

Investerares styrkort: Positivt korrelerade

Vår analys visade att det finns en liten positiv korrelation (0.25) mellan våra resultat och resultat, vilket tyder på att högre rankade investeringar tenderar att prestera något bättre.

Även om du bör göra din egen research, är våra styrkort en utmärkt utgångspunkt, eftersom vi har gjort mycket av forskningen åt dig. Dessutom presenterar vi forskningen i ett lättläst format – bara två sidor – och ger dig viktiga kategorier att ta hänsyn till.

Som ett exempel har Ethereum (ETH), vår högst rankade tillgång, ökat med en hel del + 881% sedan vi publicerade styrkortet 2020. Binance Coin (BNB), ett annat av våra toppval, har ökat med en häpnadsväckande + 1,366%.

Omvänt tenderar våra lägst rankade tillgångar att förlora pengar. Compound (COMP), vårt lägst rankade val, har fallit med -84 %. Terra/LUNA, vårt näst lägsta val, kraschade och brann spektakulärt förra året.

Jag väljer de bästa exemplen, så det finns gott om högt rankade investeringar som också har förlorat pengar. Men återigen, det är fortfarande tidigt, och vi är på en björnmarknad. Riktat, vi är nöjda med dessa resultat, eftersom vi känner att de tillför ett verkligt värde till investerare.

Riskresultatkort: Negativt korrelerade

Våra Risk Scorecards tar det motsatta tillvägagångssättet och varnar dig om vilka kryptoinvesteringar vi tycker är mest riskfyllda. Så här är poängen omvända: en högre poäng innebär en mer riskfylld investering.

Det fann vi faktiskt tillgångarna som vi bedömde som mer riskfyllda har tenderat att förlora pengar. Återigen var vi glada över detta fynd.

Investor Scorecards och Risk Scorecards är tänkta att gå hand i hand: man mäter potential belöna, man mäter potential Risken. Helst, innan du sätter in dina surt förvärvade pengar, konsulterar du båda.

De flesta av våra Risk Scorecards har publicerats under de senaste sex månaderna, men även under den tiden har vår lägst rankade (dvs. "säkraste") tillgång, Ethereum (ETH), vuxit med + 50%.

Vår näst högst rankade (dvs. näst mest riskfyllda) tillgång, Algorand (ALGO), är nere -25%. (Det har sedan dess märkts som ett värdepapper av SEC, vilket i hög grad bidrar till riskfaktorn.)

Vår mest riskfyllda tillgång, Ripple (XRP), sköt upp i pris på grund av den senaste tiden Rättsbeslut (som jag varnade dig för är en blandad påse, i bästa fall). Tiden kommer att utvisa den långsiktiga prestandan för XRP, men jag står varmt för vårt betyg: XRP är fortfarande mycket riskabelt.

Summan av kardemumman är att vår Risk Scorecards är ett andra användbart verktyg för investerare, eftersom de ger dig en ytterligare datapunkt att konsultera innan du investerar.

NFT Scorecards: Ej korrelerad

Lika exalterade som vi är över den övergripande prestandan för våra styrkort har prestandan för våra nya NFT-styrkort varit en besvikelse.

Här var betygen negativt korrelerade med avkastningen – vilket betyder att våra högre rankade NFT faktiskt gick ner i pris och vice versa.

Vi tror att det finns flera anledningar. För det första är det här vår senaste serie med styrkort, så de har verkligen inte hunnit bevisa sig själva. Dessutom har NFT-marknaden kratrats under 2023 och skickat priser i alla riktningar.

Det större problemet är troligen det NFT-värdet är svårare att analysera. Medan vi kan utvärdera kryptor som företag, är NFT mer som konst – och hur värderar du konst?

Dessutom inte alla NFT:er är pixlad konst. Vi har också virtuella fastigheter, tokeniserade tillgångar och så vidare ... och vi har snabbt lärt oss att det är ett grovt och ofullkomligt verktyg att försöka använda ett styrkort för att betygsätta dem alla.

TLDR: vi kan behöva gå tillbaka till ritbordet för att värdera NFTs.

Ett värdefullt verktyg i investerarens verktygslåda

Medan du fortfarande vill göra din egen forskning, våra styrkort är mycket värdefulla verktyg som hjälper dig att göra den forskningen snabbare – och ge dig en erfaren åsikt från teamet som har utvärderat många, många investeringar.

Kort sagt:

• Kryptoinvesteringar med höga Investor Scorecard-betyg har haft en tendens att tjäna pengar.
• Riskfyllda investeringar med höga Risk Scorecard-betyg har haft en tendens att förlora pengar.
• Och NFT Scorecard-betyg har hittills inte visat sig vara förutsägande.

De vanliga friskrivningarna gäller: tidigare resultat garanterar inte framtida resultat. Kom ihåg att det fortfarande är tidigt (vi rekommenderar att du håller i minst fem år), och vi hoppas att dessa korrelationer kommer att bli ännu starkare med tiden.

Precis som vi skapade vårt ursprungliga styrkort för investerare för hela världen att använda, vill vi vara öppna om våra resultat hittills.Vi vill bevisa värdet vi ger våra Premium-medlemmar, som stödjer vår fortsatta forskning – och drar nytta av den.

Vi arbetar för att bygga en rigorös industristandard för att värdera kryptoinvesteringar, i en tid då de flesta inte ens tänker på krypto som investeringar. Än så länge är allt bra.

Med ditt stöd kommer vi att fortsätta det goda arbetet. Överväg att gå med som Premium-medlem och få tillgång till hela vårt bibliotek med styrkort.

Stort tack till Steve Walters och Mauricio Nogueira Silverio, som hjälpte till med dataanalysen för detta projekt – och till vårt team av analytiker som har gjort styrkorten möjliga.

• SEO-drivet innehåll och PR-distribution. Bli förstärkt idag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrka dig själv. Tillgång här.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunskap förstärkt. Tillgång här.
• Platoesg. Fordon / elbilar, Kol, CleanTech, Energi, Miljö, Sol, Avfallshantering. Tillgång här.
• BlockOffsets. Modernisera miljökompensation ägande. Tillgång här.
• Källa: https://www.bitcoinmarketjournal.com/our-scorecard-performance/