Ta članek o trgovanju s profilom obsega je mnenje Optimus Futures.
Ključne točke:
- Profili količine so zmogljiva analitika, ki prikazuje, kje se v danem obdobju pojavi največja in najmanjša glasnost, pri čemer identificirajo obseg vrednosti in tudi točko nadzora, kjer se pojavi največja glasnost.
- Medtem ko tržni profili obravnavajo čas, porabljen za vsako ceno, profili količine obravnavajo število pogodb ali delnic, s katerimi se trguje.
- Trgovci uporabljajo te profile za identifikacijo območij podpore in odpora, pa tudi mest, ki jih verjetno ne bodo vsebovala.
- Običajne oblike volumskih profilov vključujejo P-obliko, D-obliko, b-obliko in B-obliko.
Grafi terminskih pogodb prikazujejo dve podatkovni točki: čas in ceno.
Trgovci analizirajo ta odnos, da razvijejo strategije in ideje o trgu.
To je privedlo do več kazalnikov, vključno s povprečno ceno, tehtano po količini (VWAP), drsečimi povprečji in podobnim.
Profili količin ta dva koncepta obravnavajo globlje in trgovcem omogočajo, da vidijo, koliko ali malo dejanj poteka pri različnih cenah.
Prej smo razpravljali o analizi obsega v kontekstu diagramov odtisa.
Danes želimo dodati še eno plast, tako da se poglobimo v profile volumnov, razložimo, kaj so, kako jih brati, interpretiramo različne oblike in ponudimo nekaj strategij za začetek.
Kaj je profil glasnosti
Profil glasnosti prikazuje aktivnost trgovanja v določenem obdobju na določenih ravneh cen. Prikazano kot vodoravni histogram (glejte vzorec spodaj) prikazuje pomembne ravni cen glede na obseg trgovanja.
Zaradi svoje usmerjenosti se lahko profil prostornine imenuje tudi vodoravni volumen.
Razumevanje cenovne akcije v kontekstu količine doda še eno raven analize, ki trgovcem pomaga sprejemati boljše odločitve.
Profili količine pomagajo trgovcem prepoznati ključne točke v določenem časovnem obdobju, ki lahko delujejo kot podpora in odpor.
Ti vključujejo:
- Kontrolna točka – Raven cene, kjer je prišlo do največjega obsega trgovanja, pogosto predstavljena z rumeno črto.
- Nizek profil – Najnižja cena, s katero se trguje v tem obdobju
- Visok profil – Najvišja cena, s katero se trguje v tem obdobju
- Območje vrednosti – Razpon znotraj profila, kjer se je pojavila večina količine. Običajno bodo trgovci kot merilo uporabili 70 %. Razpon je omejen z visokim in nizkim območjem vrednosti.
Ali je profil obsega enak profilu trga?
Trgovci pogosto uporabljajo izraze obseg in tržni profili kot sopomenke. Vendar pa obstaja ključna razlika med obema.
Tržni profili obravnavajo, kako dolgo se je cena trgovala na vsaki ravni, zaradi česar temeljijo na času.
Profili količine obravnavajo, s koliko pogodbami ali delnicami se trguje na določeni ravni, zaradi česar temeljijo na količini.
Prav tako želimo poudariti, da so količinski profili povezani, vendar niso enaki karte odtisov.
Grafikoni odtisa zajemajo količino pri ponudbi in povpraševanju ali podobnih merah v vsakem obdobju.
Po drugi strani pa profili obsega obravnavajo skupni obseg trgovanja za določeno časovno obdobje.
Prepoznavanje ravni podpore in odpornosti s profilom glasnosti
Profili glasnosti dobro delujejo pri prepoznavanju ravni podpore in odpornosti kot reaktivna metoda. To pomeni, da se zanašajo na pretekla gibanja cen.
Torej, če želite poskusiti najti mesto nad najvišjimi vrednostmi vseh časov na trgu, vam profili količine ne bodo v veliko pomoč.
Trgovci pogosto iščejo območja podpore in odpora na dveh ključnih področjih – vozliščih velikega in majhnega obsega.
Vozlišča z velikim obsegom, tako kot točka nadzora, so tam, kjer se je trgovalo z velikimi količinami. To lahko pomeni "območja poštene vrednosti". Teoretično je manj verjetno, da bodo trgi prebili ta področja.
Vozlišča velike količine lahko prepoznate kot vrhove v profilu glasnosti, kot je prikazano spodaj.
Vozlišča z nizko prostornino so nasprotna. Te se na grafikonu profila obsega pojavljajo kot doline in predstavljajo točke, kjer se je trgovalo z manjšim obsegom. Vozlišča majhnega obsega lahko pomenijo območja s popustom ali premijo.
Ko se trgi približajo tem področjem, obstaja večja verjetnost, da se bodo prebili skozi njih kot druge točke z večjim obsegom v profilu obsega.
Vrste profilov glasnosti
Obstajajo štiri glavne vrste (ali oblike) prostorninskih profilov: D, P, b in B.
Vsaka vrsta ustreza krivulji porazdelitve obsega trgovanja.
1: Volumski profil v obliki črke D
Znotraj profila v obliki črke D se najvišja stopnja obsega trgovanja zgodi centralno. To kaže na ravnotežje med kupci in prodajalci. Cena, pri kateri je obseg največji, je znana kot točka nadzora (POC).
Profil v obliki črke D lahko kaže na trg, ki nima smeri ali je nemiren. Lahko pomeni tudi obdobje konsolidacije pred prebojem kot institucionalni akterji gradijo položaj (znan kot akumulacija).
2: Volumski profil v obliki črke P
Profil obsega v obliki črke P se pojavi, ko cena naraste in se nato konsolidira okoli nove točke nadzora. Spodnji tanek del profila v obliki črke P kaže obdobje nizkega obsega trgovanja. Širši zgornji del profila v obliki črke P prikazuje novo 'pošteno' ceno (POC) med kupci in prodajalci. To poveča aktivnost trgovanja in pogosto kaže na bikovski signal.
Običajno pričakujemo, da bomo videli profil v obliki črke P blizu najvišjih vrednosti ali po rasti cen. Ko se pojavi blizu najvišjih vrednosti, je to pogosto točka, kjer cena potrebuje nekaj časa, da se konsolidira, preden nadaljuje z naraščajočim trendom.
Vendar, ko najdemo profil v obliki črke P blizu najnižjih vrednosti, lahko signalizira kratkotrajni dvig ali preobrat, ki ga lahko uporabimo kot bikovski katalizator za zvišanje cene.
3: Volumski profil v obliki črke b
Profil v obliki črke B je nasprotje oblike P. Profil v obliki črke B predstavlja obdobje razprodaje, preden se trg ustali na novi ceni. Tako kot pri P-obliki, obseg trgovalne dejavnosti doseže vrh, ko se cena ponovno uravnoteži. Kot že omenjeno, profili v obliki črke b kažejo obdobje razprodaje, ki kaže na medvedji signal.
Tako kot P-oblika v naraščajočem trendu je tudi B-oblika v padajočem trendu pogosta in pogosto kaže na območje konsolidacije, preden cena nadaljuje s trendom. Nasprotno, če vidimo b-obliko med naraščajočim trendom, lahko to pomeni preobrat, ko biki zapustijo trg.
4: Volumski profil v obliki črke B
Profil v obliki črke B se pojavi, ko sta znotraj določenega obdobja dva profila v obliki črke D. Pri analizi profilov v obliki črke B jih trgovci lahko ločijo na različne profile v obliki črke D.
Zaradi česar so profili v obliki črke B edinstveni, je, da najdemo vozlišča z velikim volumnom na dveh različnih točkah v območju. To ustvarja omarice za knjige, med katerimi cena skače med konsolidacijo. Ko to ugotovimo po nedavnem trendu, lahko to pomeni premor, preden se trend nadaljuje. Zato želimo upoštevati, katero vozlišče zagotavlja močnejšo podporo ali odpor.
Trgovalne strategije s profilom obsega
The Low Volume Fade
Profili obsega nam povedo, katere cene imajo največ in najmanj obsega.
Eden od načinov, kako to izkoristiti, je iskanje nastavitev, pri katerih se cena pri nizkem obsegu dvigne v vozlišče z nizkim obsegom s premijo ali popustom.
Zamislite si to kot volumenski deja vu.
Ideja je, da se je že izkazalo, da je vozlišče majhnega obsega promptno trgovce ne zanima, kar je povzročilo preobrat.
Torej, če vidimo, da nizka glasnost spet prihaja na to isto mesto, lahko iščemo podoben pojav.
V spodnjem grafikonu terminskih pogodb Russell si lahko ogledate profil obsega trenutnega dne in gibanje cene.
Opazili boste, da je obseg hitro upadel blizu 2,347 $. To je tudi najnižja točka nihanja od začetka dneva.
Poleg tega lahko vidite, kako je imela tudi glasnost sveče, ki je potisnila v to območje vozlišča z nizko prostornino, nizko glasnost.
Če vzamemo te informacije skupaj, lahko oblikujemo trgovino, ki zbledi premik, ali kupimo Russell Futures in iščemo potiska nazaj proti vozliščem velikega obsega in območju vrednosti.
Bullish Retracement
Tako kot mnogi prebojni posli tudi bikovski dvigi temeljijo na obstoječem trendu. V tem primeru iščemo dolgoročnejši naraščajoči trend.
Predpostavka je dokaj preprosta. Želimo uporabiti močan sunek navzgor, ki mu bo sledilo obdobje konsolidacije.
Nato iščemo preboj nad območjem in ponoven test točke kontrole. Prav tako lahko iščemo premik z vrha lestvice v točko kontrole.
Točka nadzora deluje kot raven podpore za nakup trga za trgovanje z dolgim nihanjem.
Spodnji grafikon prikazuje, kako je točka nadzora iz razpona trgovanja prejšnjega dne delovala kot podpora za naslednjo nogo višje.
Bearish Retracement
Na drugi strani trgovanja z bikovsko retracementom je medvedja alternativa.
V medvedji alternativi kot našo osrednjo točko uporabljamo zagon močnega premika navzdol v konsolidacijski razpon. Nato želimo točko nadzora uporabiti kot katalizator ravni odpornosti, da skočimo na naslednjo potezo nižje.
S spodnjim grafikonom terminskih pogodb za kurilno olje lahko vidite, kako je točka nadzora prejšnjega dne delovala kot odpor, ko se je cena vrnila vanjo. To raven lahko uporabimo kot točko za iniciacijo medvedjega položaja.
Začnite trgovati s profilom količine
Odprite svoj brezplačni račun še danes pri Optimus Futures in odklenite vse funkcije naše vodilne platforme Optimus Flow takoj po izhodu.
Dobili boste dostop do obilice orodij, od virov novic v realnem času do grafikonov obsega in tržnega profila brez dodatnih stroškov. Prihaja celo z avtomatiziranim trgovalnim dnevnikom.
Poleg tega lahko sklepate neomejene simulirane posle do 30 dni.
Kliknite tukaj, če želite izvedeti več o Optimus Futures in platformi Optimus Flow.
Trgovanje s terminskimi pogodbami in opcijami vključuje veliko tveganje izgube in ni primerno za vse vlagatelje. Pretekla uspešnost ni nujno pokazatelj prihodnjih rezultatov.
Vir: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
- dostop
- Račun
- Ukrep
- Dodatne
- Prednost
- vsi
- Analiza
- analitika
- OBMOČJE
- okoli
- članek
- Avtomatizirano
- Medvjedast
- merilo
- zlom
- izgradnjo
- Bikovski
- Biki
- nakup
- Charts
- prihajajo
- Skupno
- konsolidacijo
- se nadaljuje
- Naročilo
- pogodbe
- Trenutna
- krivulja
- datum
- dan
- Razvoj
- Popust
- Lastnosti
- Pretok
- brezplačno
- Prihodnost
- Terminske pogodbe
- tukaj
- visoka
- Kako
- Kako
- HTTPS
- Ideja
- identificirati
- Vključno
- Podatki
- pobuda
- Vlagatelji
- IT
- Ključne
- UČITE
- Led
- Stopnja
- vrstica
- Long
- Izdelava
- Tržna
- Tržni trendi
- Prisotnost
- Momentum
- premikanje
- Blizu
- novice
- vozlišča
- ponujanje
- Olje
- Mnenje
- možnosti
- Ostalo
- performance
- platforma
- PoC
- Premium
- Cena
- profil
- Profili
- rally
- območje
- v realnem času
- Rezultati
- Tveganje
- Run
- prodaja
- Prodajalci
- poravna
- Delnice
- Enostavno
- Komercialni
- začel
- podpora
- ravni podpore
- čas
- vrh
- trgovini
- trgovci
- Trgovanja z dobičkom
- Trgovanje
- Trgovalni Strategije
- Trends
- us
- vrednost
- Obseg
- Wealth
- v
- delo