QuickBooks — одно из наиболее широко используемых приложений для бухгалтерского учета, предлагающее удобный способ сверки кредитных карт без использования внешних инструментов.
В этой статье мы проведем вас через процесс выверки кредитной карты в QuickBooks, решим распространенные проблемы и дадим полезные советы по оптимизации этой процедуры.
В верхней строке меню справки найдите «Согласовать». Затем выберите учетную запись, которую вы хотите согласовать. Для этой демонстрации мы будем использовать учетную запись, связанную с кредитной картой сотрудника.
Шаг 2. Сверка начального баланса
Начальный баланс и дата определяются автоматически на основе конечного баланса и даты предыдущей сверки.
При первой сверке QuickBooks Online (QBO) транзакции будут указаны с момента создания учетной записи. Чтобы получить доступ к информации о предыдущих сверках, включая даты окончания выписок, перейдите в раздел «Сводка».
Шаг 3: сверка конечного баланса
Конечный баланс и дата: Пожалуйста, введите конечный баланс и дату окончания. Конечная дата обычно основана на дате выписки по кредитной карте. Однако если вы составляете финансовую отчетность по датам, вы можете установить дату окончания на конец месяца.
Финансовый сбор: Если финансовые расходы не отражены в вашей учетной записи QuickBooks Online, вы можете добавить их вручную. Укажите дату, сумму и счет расходов. Если вы используете карту в другой валюте, вам также необходимо добавить обменный курс.
Шаг 4. Сопоставление и очистка транзакций по кредитным картам
На экране сверки QBO отображается галочка и серый фон для очищенных транзакций, тогда как для несопоставленных транзакций галочка не помечается.
Теперь давайте сначала разберемся со сводным разделом вверху:
Отчет о конечном балансе: Это конечный баланс, который мы ввели на предыдущем экране.
Очищенный баланс – Все начинается с начального баланса на предыдущем экране плюс любые добавленные финансовые расходы, а также все очищенные депозиты за вычетом очищенных платежей. Разбивка клирингового баланса представлена ниже.
После завершения процесса сверки клиринговый баланс должен совпадать с конечным балансом выписки, в результате чего разница будет равна нулю.
Матч-транзакции:
- Выберите несовпадающие транзакции и найдите соответствующую транзакцию в выписке по кредитной карте.
- Если сумма и другие данные совпадают, очистите транзакцию.
- Повторяйте этот процесс, пока все транзакции не будут сопоставлены.
Это может занять довольно много времени, поэтому в конце статьи мы включили несколько советов, которые помогут упростить эту задачу. Как только все транзакции будут сопоставлены, разница должна быть равна 0, и вы можете перейти к Шаг 5.
Однако если разница не равна 0, вам необходимо определить транзакции, которые не записаны в QuickBooks. Это может быть связано с ошибками бухгалтерского учета, неучтенными платежами или несанкционированными транзакциями. Давайте посмотрим, как можно устранить эту неполадку:
Выявление ошибок в вашем сверке
Если у вас есть несопоставленные транзакции, это может быть связано с:
- Несоответствие даты или суммы: Это может быть связано с ошибками при вводе данных, банковскими задержками или банковскими ошибками. Вам необходимо будет найти транзакцию на основе других данных, таких как счет поставщика, и в окрестностях контрольной даты.
- Двойные платежи: Найдите в своих очищенных транзакциях очень похожую запись. Вы можете искать по получателю и сумме.
Также могут быть расходы, которые не указаны в вашем учете. Вы можете выполнить поиск по выписке по своей кредитной карте и найти любые транзакции, не имеющие совпадений. Некоторые распространенные причины этого могут быть:
- Комиссии по кредитной карте: Кредитные карты имеют целый список скрытых платежей, которые можно легко пропустить. Например, переводы в иностранной валюте влекут за собой комиссию за обработку и обменную наценку. Это необходимо учитывать в бухгалтерской книге компании.
- Несанкционированные транзакции, мошенничество или кража: Кредитные карты являются основной причиной потерь из-за краж и мошенничества. Несанкционированные транзакции могут быть совершены из-за кражи личных данных. Также могут быть несанкционированные транзакции, совершенные сотрудниками. Сверка — это полезный процесс, позволяющий выявить это и быстро сообщить об этом, чтобы защитить компанию от потерь.
Шаг 5. Завершите и распечатайте заявление.
Как только разница в утверждениях достигнет 0, в верхней правой кнопке отобразится призыв к действию — «завершить сейчас». Нажмите на нее, чтобы завершить процесс примирения.
Вернитесь на страницу сверки и в правом верхнем углу выберите «Сводка». Вы можете распечатать заявление о сверке вашей кредитной карты отсюда.
Кроме того, вы можете оплатить счет своей кредитной карты напрямую или добавить любые другие счета.
Советы по сверке кредитных карт
Сопоставление транзакций — это ручной процесс, который может занять много времени. Вот несколько советов, которые облегчат вам задачу:
- Сортировать по типу транзакции: Начните с сопоставления депозитов, а затем платежей. Такая организация может уменьшить путаницу. Вы можете переключаться между «Платежами» и «Депозитами» на верхней панели QBO.
- Отметьте комиссии и проценты: Выделите в выписке банковские комиссии, проценты или другие банковские операции. Это поможет вам точно учесть их при сверке.
- Программное обеспечение для сверки кредитных карт: Примирение в QBO может занять много времени. Программное обеспечение типа Нанонеты может автоматизировать этот процесс и синхронизировать данные с QBO. Узнайте больше об автоматизации сверки 👇
Автоматизируйте сверку кредитных карт
Выверка вручную в Excel или QBO нецелесообразна, если у вас много транзакций или вы работаете с небольшой командой. Согласование сотен транзакций может занять несколько дней.
Вы можете сократить процесс сверки до минут, используя программное обеспечение для автоматизации. Для этого потребуется агрегировать данные из банка, QBO или других инструментов, извлекать из них соответствующие данные, сопоставлять данные из разных источников и проводить проверки на предмет мошенничества. Если вы хотите автоматизировать процесс выверки вашей кредитной карты, настройте демонстрационный звонок с нашими экспертами, чтобы автоматизировать ваши рабочие процессы с помощью Nanonets.
Автоматизируйте обнаружение мошенничества, выверку банковских счетов или процессы бухгалтерского учета с помощью готового к использованию настраиваемого рабочего процесса.
Вот как программное обеспечение для сверки, такое как nanonets, может автоматизировать для вас три ключевых элемента:
- Сбор информации: Nanonets может легко интегрироваться с вашей ERP-системой или электронной почтой для сбора таких документов, как выписки по кредитным картам, главные бухгалтерские книги, счета-фактуры и квитанции. Программное обеспечение будет извлекать соответствующую информацию из каждого документа только с помощью технологии OCR.
- Сопоставление данных: Благодаря автоматизации без кода вы можете легко настроить правила для сопоставления выписки по вашей кредитной карте с главной книгой. Со временем вы сможете установить новые правила, и вам не придется возиться с формулами.
- Выявление ошибок и проверки на мошенничество: Установите флаги для выявления нерегулярных, дублирующих или несанкционированных транзакций. Эти флаги также могут помочь вам обнаружить такие транзакции, как банковские сборы или полученные проценты!
Программное обеспечение для сверки поможет вам сэкономить время и позволит вам и вашей команде сосредоточиться на важных задачах. Проверить Нанонеты для получения дополнительной информации об автоматизации сверки.
- SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
- PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
- ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
- ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
- ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
- Источник: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- :имеет
- :является
- :нет
- $UP
- a
- О нас
- доступ
- Учетная запись
- составили
- Бухгалтерский учет
- точно
- через
- Добавить
- добавленный
- адресация
- Все
- Все транзакции
- вдоль
- причислены
- количество
- an
- и
- любой
- Программы
- МЫ
- гайд
- At
- автоматизировать
- автоматически
- автоматизация
- фон
- Баланс
- Банка
- БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
- бар
- основанный
- BE
- было
- начинать
- начинается
- ниже
- между
- Билл
- Банкноты
- Breakdown
- кнопка
- by
- призывают
- CAN
- захваченный
- карта
- Карты
- заряд
- расходы
- проверка
- Галочка
- Проверки
- Очистить
- нажмите на
- закрытие
- лыжных шлемов
- Общий
- Компания
- комплектующие
- вывод
- замешательство
- Удобно
- Corner
- может
- кредит
- кредитная карта
- Кредитные карты
- CTA
- Валюта
- изготовленный на заказ
- данным
- ввод данных
- Время
- Финики
- Дней
- задержки
- Демо
- депозиты
- подробнее
- обнаруживать
- обнаруженный
- обнаружение
- разница
- различный
- непосредственно
- Дисплей
- дисплеев
- do
- документ
- Документация
- Дон
- два
- в течение
- каждый
- легче
- легко
- Сотрудник
- сотрудников
- включить
- конец
- окончание
- Enter
- вошел
- запись
- ERP
- ошибки
- Эфир (ETH)
- пример
- Excel
- обмена
- Обменный курс
- эксперты
- и, что лучший способ
- Сборы
- финансы
- финансовый
- Найдите
- окончание
- Во-первых,
- Флаги
- Фокус
- Что касается
- иностранный
- иностранная валюта
- мошенничество
- обнаружение мошенничества
- от
- собирать
- Общие
- инструкция
- Есть
- помощь
- полезный
- здесь
- Скрытый
- Выделите
- Хиты
- Как
- Однако
- HTTPS
- Сотни
- определения
- Личность
- Identity Theft
- if
- in
- начало
- включают
- включены
- В том числе
- информация
- интегрировать
- интерес
- счета-фактуры
- вопросы
- IT
- пункты
- Основные
- УЧИТЬСЯ
- Ledger
- гроссбухи
- позволять
- такое как
- связанный
- Список
- Включенный в список
- ll
- посмотреть
- потери
- сделанный
- сделать
- руководство
- вручную
- многих
- отметка
- Совпадение
- соответствует
- спички
- согласование
- Вопрос
- Май..
- Меню
- минут
- пропущенный
- Месяц
- БОЛЕЕ
- самых
- должен
- Откройте
- нуждающихся
- Новые
- нет
- сейчас
- номер
- OCR
- of
- Предложения
- on
- консолидировать
- ONE
- онлайн
- только
- открытие
- or
- организация
- Другое
- наши
- страница
- ОПЛАТИТЬ
- получатель платежа
- платежи
- выполнения
- Платон
- Платон Интеллектуальные данные
- ПлатонДанные
- пожалуйста
- плюс
- предыдущий
- Печать / PDF
- процедуры
- процесс
- Процессы
- обработка
- при условии
- обеспечение
- Quickbooks
- быстро
- вполне
- Обменный курс
- причина
- причины
- поступления
- примирение
- примиряющий
- запись
- записанный
- уменьшить
- ссылка
- соответствующие
- отчету
- требовать
- обязательный
- решение
- в результате
- правую
- условиями,
- s
- Сохранить
- экран
- легко
- Поиск
- Раздел
- выберите
- набор
- должен
- аналогичный
- упростить
- небольшой
- So
- Software
- некоторые
- Источники
- заявление
- отчетность
- упорядочить
- Бороться
- РЕЗЮМЕ
- Коммутатор
- синхронизации.
- T
- взять
- задачи
- команда
- Технологии
- который
- Ассоциация
- кража
- Их
- тогда
- Там.
- Эти
- этой
- три
- Через
- клещ
- время
- кропотливый
- Советы
- в
- инструменты
- топ
- сделка
- Сделки
- переводы
- напишите
- типично
- неразрешенный
- понимать
- бесподобный
- до
- используемый
- полезный
- через
- продавец
- очень
- жизнеспособный
- хотеть
- Путь..
- we
- в то время как
- все
- широко
- будете
- без
- Работа
- рабочий
- Рабочие процессы
- бы
- являетесь
- ВАШЕ
- зефирнет
- нуль