Performanța noastră din tabloul de bord

În urmă cu câțiva ani, ne-am dezvoltat Scorecard pentru investitori Blockchain, care era revizuite de colegi și publicate, și de atunci a fost citat de zeci de cercetători drept un cadru de lider în industrie pentru evaluarea investițiilor cripto.

Apoi, am început să-l folosim efectiv.

Dacă ești nou, tabelul de punctaj este un set de 21 de întrebări simple pe care le punem înainte de a investi într-un activ cripto. Asemenea investiției într-o companie, întrebăm despre produs, echipă, avantajul competitiv și așa mai departe, completând acestea la o evaluare simplă de 1-5 stele.

Ca o recenzie Yelp.

Am urmărit Scorecard pentru investitori Blockchain cu Blockchain Risk Scorecard (pentru evaluarea riscului cripto, nu doar a recompensei) și an NFT Investor Scorecard (pentru evaluarea NFT-urilor).

Analiștii noștri au petrecut acum câțiva ani producând aceste tabele de punctaj, care sunt toate disponibile pentru Membrii Premium.

Acum pentru întrebarea de 1 trilion de dolari: sunt tabelele noastre de bord utile pentru investitori?

Cu alte cuvinte, este mai probabil ca o investiție cripto cu rating mai ridicat să facă bani?

(În Risk Scorecard, este opusul: este mai probabil ca o investiție cripto mai evaluată (adică, mai riscantă) să pierde bani?)

Iată care sunt corelațiile dintre evaluările noastre și performanța viitoare:

Perfect corelat = 1, perfect necorelat = 0, perfect corelat negativ = -1

Pe scurt:

• Cardurile de bord pentru investitori au fost oarecum corelate cu investiții bune,
• Tabelele de punctaj de risc au fost oarecum corelate cu investiții proaste,
• Cardurile de punctaj NFT nu au fost utile investitorilor până acum (dar sunt și noi).

Am fost moderat mulțumiți de aceste rezultate, de atunci marea majoritate a tabelelor noastre de punctaj s-au dovedit utile pentru prezicerea viitoarelor mișcări ale prețurilor. Nu suntem mulțumiți de tabelele noastre de punctaj NFT, dar avem câteva idei acolo.

Notă importantă: Analiza noastră a măsurat prețul când a fost publicat tabloul de bord, până astăzi. Unele au fost publicate cu ani în urmă, altele au fost publicate luna trecută. Deoarece vă recomandăm să păstrați cripto active timp de cel puțin 5 ani, gândiți-vă la asta ca la un „check-in”.

Cu alte cuvinte, performanța viitoare a investițiilor noastre de top ar putea arăta diferit – și mai bine, sperăm. Dar pana acum, Cardurile de bord pentru investitori pot fi un instrument util în construirea bogăției. Iata de ce.

Carduri de bord pentru investitori: corelate pozitiv

Analiza noastră a arătat că există o mică corelație pozitivă (0.25) între scorurile noastre și performanță, ceea ce sugerează că investițiile de rang superior tind să aibă performanțe puțin mai bune.

În timp ce ar trebui să faci propriile cercetări, tabelele noastre de punctaj sunt un punct de plecare excelent, deoarece am făcut o mare parte din cercetare pentru tine. De asemenea, vă prezentăm cercetarea într-un format ușor de citit – doar două pagini – și vă oferim categorii importante de luat în considerare.

De exemplu, Ethereum (ETH), activul nostru cel mai bine cotat, a crescut enorm + 881% de când am publicat tabelul de scor în 2020. Binance Coin (BNB), o altă alegere a noastră de top, a crescut cu o creștere uimitoare. + 1,366%.

Dimpotrivă, activele noastre cele mai scăzute au tendința de a pierde bani. Compound (COMP), alegerea noastră cu cea mai mică cotă, a scăzut cu -84%. Terra/LUNA, a doua alegere cu cea mai slabă cotă, s-a prăbușit și a ars spectaculos anul trecut.

Aleg cele mai bune exemple, așa că există o mulțime de investiții de rang înalt care au pierdut și bani. Dar din nou, este încă devreme și suntem într-o piață ursoaică. Direcțional, suntem mulțumiți de aceste rezultate, deoarece considerăm că adaugă valoare reală investitorilor.

Tablouri de punctaj de risc: corelate negativ

Tabelele noastre de evaluare a riscurilor adoptă abordarea opusă, avertizându-vă despre investițiile cripto pe care le considerăm cele mai riscante. Deci, aici, scorurile sunt inverse: un scor mai mare înseamnă o investiție mai riscantă.

Într-adevăr, am constatat că activele pe care le-am evaluat mai riscante au avut tendința de a pierde bani. Din nou, am fost mulțumiți de această constatare.

Tabelele de punctaj pentru investitori și tabelele de punctaj de risc sunt menite să meargă mână în mână: se măsoară potențialul răsplăti, se măsoară potențialul risc. În mod ideal, înainte de a vă pune banii câștigați cu greu, le consultați pe amândouă.

Cele mai multe dintre Tabelele noastre de evaluare a riscurilor au fost publicate în ultimele șase luni, dar chiar și în acel timp, activul nostru cel mai scăzut (adică, „cel mai sigur”), Ethereum (ETH), a crescut cu + 50%.

Al doilea activ al nostru cel mai bine evaluat (adică, al doilea cel mai riscant), Algorand (ALGO), a scăzut -25%. (De atunci a fost etichetată drept valoare de către SEC, adăugând foarte mult factorul său de risc.)

Cel mai riscant activ al nostru, Ripple (XRP), prețul a crescut din cauza recentului hotărâre judecătorească (pe care te-am avertizat este un sac mixt, în cel mai bun caz). Timpul va spune performanța pe termen lung a XRP, dar susțin din inimă evaluarea noastră: XRP este încă foarte riscant.

Concluzia este că a noastră Risk Scorecards sunt un al doilea instrument util pentru investitori, deoarece vă oferă un punct de date suplimentar de consultat înainte de a investi.

Carduri de punctaj NFT: Nu sunt corelate

Oricât de încântați suntem de performanța generală a scorecard-urilor noastre, performanța noilor noastre Scorecards NFT a fost dezamăgitoare.

Aici, evaluările au fost corelate negativ cu randamentele – ceea ce înseamnă că NFT-urile noastre cu cote mai ridicate au mers de fapt jos la preț și invers.

Credem că există o serie de motive. În primul rând, aceasta este cea mai nouă linie a noastră de tabele de punctaj, așa că nu au avut timp să se dovedească. De asemenea, piața NFT s-a prăbușit în 2023, trimițând prețuri în toate direcțiile.

Problema mai mare este probabil că Valoarea NFT este mai greu de analizat. În timp ce putem evalua cripto-urile precum companiile, NFT-urile sunt mai mult ca artă – și cum apreciați arta?

Mai mult, nu toate NFT-urile sunt artă pixelată. Avem, de asemenea, proprietăți imobiliare virtuale, active tokenizate și așa mai departe... și am învățat rapid că încercarea de a folosi un singur punctaj pentru a le evalua pe toate este un instrument brut și imperfect.

TLDR: s-ar putea să fie nevoie să ne întoarcem la masa de desen cu privire la evaluarea NFT-urilor.

Un instrument valoros în trusa de instrumente pentru investitori

În timp ce încă vrei să faci propriile cercetări, tabelele noastre de punctaj sunt instrumente super-valoroase care vă ajută să faceți această cercetare mai rapid – și să vă ofere o părere cu experiență din partea echipei care a evaluat multe, multe investiții.

Pe scurt:

• Investițiile cripto cu evaluări ridicate ale Investor Scorecard au avut tendința de a câștiga bani.
• Investițiile riscante cu evaluări ridicate de Risk Scorecard au avut tendința de a pierde bani.
• Și evaluările NFT Scorecard, până acum, nu s-au dovedit predictive.

Se aplică declinările obișnuite: performanța trecută nu garantează rezultate viitoare. Amintiți-vă că este încă devreme (recomandăm să păstrați timp de minim cinci ani) și sperăm că aceste corelații vor deveni și mai puternice în timp.

Așa cum am creat în sursă Tabloul nostru de punctaj original pentru investitori pentru ca întreaga lume să îl folosească, vrem să fim deschiși cu privire la rezultatele noastre până în prezent.Vrem să dovedim valoarea pe care o oferim membrilor noștri Premium, care susțin cercetarea noastră continuă – și beneficiază de ea.

Lucrăm pentru a construi un standard riguros al industriei pentru evaluarea investițiilor cripto, într-un moment în care majoritatea oamenilor nici măcar nu se gândesc la cripto ca fiind investiții. Până acum, bine.

Cu sprijinul dumneavoastră, vom continua treaba bună. Luați în considerare înscrierea în calitate de membru Premium și obțineți acces la întreaga bibliotecă de carduri de punctaj.

Mulțumiri lui Steve Walters și Mauricio Nogueira Silverio, care au ajutat la analiza datelor pentru acest proiect – și echipei noastre de analiști care au făcut posibile tabelele de punctaj.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. Automobile/VE-uri, carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• BlockOffsets. Modernizarea proprietății de compensare a mediului. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.bitcoinmarketjournal.com/our-scorecard-performance/