Este artigo sobre Futuros Micro Nasdaq é a opinião da Optimus Futures.
Você sabia que as ações de tecnologia superaram significativamente o restante do mercado na última década?
Algumas estatísticas antes de começarmos:
Nos últimos 5 anos, o S&P 500 retornou 104.36%. Na última década, 290.10%.
O Nasdaq 100 retornou durante o mesmo período 215.92% e 612.19%.
(O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros)
Embora você possa sair e comprar os ETFs Nasdaq 100 ou ações individuais, existem formas mais eficientes em termos de capital, na nossa opinião, de negociar e investir em grandes tecnologias.
Uma forma que utiliza alavancagem, mas em uma escala menor e mais flexível para os comerciantes de varejo.
Micro E-Mini Nasdaq 100 Futuros.
Neste artigo, abordaremos o que você precisa saber sobre o Micro E-mini Nasdaq 100 Futures, incluindo algumas estratégias e um guia passo a passo para você começar.
O que são futuros Micro E-mini Nasdaq-100?
O índice Nasdaq 100 é frequentemente referido como o índice “tecnológico” porque é composto em grande parte por empresas de tecnologia de grande capitalização.
Dê uma olhada nas 10 principais ações (9 empresas porque o Google tem dois tipos de classes de ações) que compõem o Nasdaq 100:
Tal como o S&P 500, o Nasdaq 100 é um índice ponderado pela capitalização de mercado. Isso significa que as empresas maiores influenciam mais o índice do que as menores.
Neste caso, Apple, Microsoft, Amazon e Google respondem por 37.24% do peso total do índice.
Os Futuros Micro Emini Nasdaq-100 são contratos futuros vinculados ao valor do índice Nasdaq 100.
Assim como os contratos futuros regulares, microcontratos oferecem alavancagem significativa, permitindo que os comerciantes distribuam capital de forma eficaz.
No entanto, cada microcontrato controla 1/10 do valor nocional de um contrato normal, tornando-os flexíveis para os comerciantes retalhistas.
Por que negociar futuros de Micro E-mini Nasdaq-100?
Os Futuros Micro E-mini Nasdaq-100 criam benefícios significativos em relação aos ETFs e ações individuais, incluindo:
- Alavancagem: O uso da alavancagem permite que um trader coloque menos dinheiro para controlar mais ativos, permitindo-lhe distribuir capital de forma mais econômica.
- Tamanho menor: Os contratos normais do Nasdaq-100 E-Mini cobrem US$ 5 por tick ou US$ 20 por movimento de US$ 1 no índice. Os microcontratos usam o mesmo índice de alavancagem de capital, mas com US$ 0.50 por tick ou US$ 2 por movimentação de US$ 1 no índice. Os traders com contas mais pequenas podem utilizá-los para otimizar melhor as suas posições.
- Liquidez: Os contratos futuros do Micro E-mini Nasdaq-100 mantêm spreads reduzidos durante a sessão pit e spreads bastante estreitos durante a sessão noturna.
- Bidirecional: As ações podem ser facilmente compradas, mas são mais difíceis de vender. Negociar futuros é o mesmo processo simples em ambas as direções.
O que impulsiona o movimento e a volatilidade dos preços futuros da Micro Nasdaq?
Os Futuros da Nasdaq, sejam regulares ou micro, são movidos por um conjunto único de influências.
Veja, o Nasdaq 100 é mais estreito que o S&P 500, mas mais amplo que o Dow Jones Industrials. Enfiar a linha na agulha desta forma significa que, por vezes, imagens mais amplas do mercado conduzem a alterações de preços e, por vezes, são mais específicas da empresa e do setor.
Por exemplo. Em geral, as vendas no mercado tendem a fazer com que todas as ações caiam. Quando a Covid chegou, praticamente todas as ações despencaram ao mesmo tempo.
No entanto, é mais provável que as mudanças nas cadeias de abastecimento de semicondutores criem volatilidade no Nasdaq 100 do que no S&P 500 devido ao seu peso.
Especificações do contrato futuro Micro E-mini Nasdaq-100
Aqui estão algumas das especificações básicas que você precisa conhecer para o E-mini Nasdaq-100 Futures:
- Símbolo: MNQ
- Horário de Negócios: 6h EST Domingo - 00h EST Sexta-feira com intervalo todos os dias das 5h00 às 5h00
- Tamanho do tiquetaque: 0.25 pontos de índice
- Valor do tique: US$ 0.50 por tick
- Vencimentos: Trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro. As expirações são listadas por 5 trimestres consecutivos.
- Tipo de liquidação: dinheiro
Estratégias de negociação para o mercado futuro da Micro Nasdaq
Faça uma rápida pesquisa no Google por estratégias de negociação e você encontrará milhares de páginas.
Embora nossa lista não seja exaustiva, gostaríamos de apresentar três de nossas melhores ideias para ajudar a fazer fluir a energia.
Níveis de suporte e resistência
A negociação de suporte e resistência procura áreas onde o preço provavelmente interromperá sua tendência atual, às vezes revertendo completamente.
Usar níveis de suporte e resistência é como identificar semáforos em uma estrada. Às vezes são verdes, outras vezes amarelos e às vezes vermelhos. Conforme você se aproxima, não há garantia de que você precisará parar. Mas as probabilidades são melhores ali do que num longo trecho de estrada aberta.
Você pode ver como isso funciona em um gráfico do Micro E-Mini Nasdaq-100 Futures. Os círculos amarelos identificam níveis importantes onde o preço girou e depois mudou de direção. Quando o preço se aproximou daquele ponto novamente, conforme mostrado nos círculos azuis, ele teve problemas para romper.
Se desejar confirmação ou uma fonte adicional, você pode acessar níveis dinâmicos de suporte e resistência através da plataforma Optimus News (gratuita para clientes). Os Níveis Dinâmicos de Suporte e Resistência do Optimus News são capazes de obter automaticamente suporte e resistência para qualquer instrumento (níveis de preços com base em preços spot e não em preços futuros). Os níveis são gerados quatro vezes ao dia, o que permite aos nossos clientes ter análises atualizadas e em tempo real sobre os movimentos de preços. Aqui está uma visão geral rápida neste vídeo.
Reversão Média
As estratégias de reversão à média são como elásticos. Quando o preço se move muito, você inicia uma negociação na direção oposta, presumindo que ela retornará às médias móveis.
Bandas de Bollinger são uma ótima ferramenta para esse tipo de comércio. Eles criam uma faixa de preço de dois desvios padrão com base em um determinado número de períodos e preço (a maioria das pessoas usa impressões de fechamento e 20 períodos). Usando essas bandas como limites (linhas azuis claras abaixo), os traders se posicionam na direção oposta.
Você pode ver como isso pode acontecer em um gráfico dos futuros do micro Nasdaq abaixo.
Comércio de pegadas
Um dos mais novos métodos analíticos dos mercados futuros, a negociação de pegada combina volume e preço para criar um perfil de distribuição com base em um período de agregação de tempo selecionado. Normalmente, fornece uma faixa de preço onde ocorreu 70% do volume.
O que é legal é como isso combina suporte e resistência com negociação de reversão à média.
A ideia é que os mercados futuros evitem os extremos das zonas de grande volume, com foco principal na área com maior volume conhecida como “ponto de controle”.
Esta é a aparência de um perfil básico com um mapa de calor agregando períodos de 30 minutos em um dia.
Você pode analisar isso da seguinte maneira.
A faixa criada no contrato Nasdaq E-Micro Futures é 14,540 – 14,570, com ponto de controle (POC) em 14,557.50.
Qualquer uma dessas linhas pode atuar como suporte ou resistência quando revisitada.
Agora, vamos ver como isso pode acontecer em um período de tempo mais longo.
Este gráfico mostra como vários pontos de controle (linhas brancas) e limites da área de valor (linhas azuis) atuaram como suporte e resistência.
Ao utilizar ferramentas prudentes de gestão de risco, você não precisa fazer a negociação funcionar sempre, apenas vezes suficientes com recompensas grandes o suficiente para compensar as perdas.
Qual margem é necessária para negociar os micro futuros da Nasdaq?
Ofertas de Futuros Optimus margens de negociação do dia no MNQ por apenas $ 50. No entanto, a margem inicial (a quantidade de capital necessária para entrar na negociação) e a margem de manutenção (a quantidade de capital necessária para manter a negociação) mudam com base na empresa de compensação que você escolher.
É por isso que o Optimus Futures oferece aos traders a oportunidade de selecionar a combinação certa de alimentação de dados e execuções juntamente com a sua empresa de compensação. (As margens agressivas de negociação no dia aumentam substancialmente o risco e a recompensa).
Como negocio futuros Micro E-mini Nasdaq no Optimus Futures?
Os futuros do índice Micro Nasdaq estão disponíveis na plataforma de negociação Optimus Flow da Optimus Futures e na nossa seleção de aplicativos de terceiros.
A plataforma Optimus Flow permite aos utilizadores personalizar o seu layout com um toque intuitivo e funcionalidades de encaixe de janela. Os comerciantes também podem selecionar layouts padrão.
Dentro do layout padrão, você terá acesso a:
- Listas de observação para acompanhar seus símbolos favoritos
- Gráficos detalhados com uma série de indicadores personalizáveis
- Profundidade de mercado (DOM)
- Registro comercial
- Informação da conta.
Para começar, trabalharemos por meio de guias básicas que você pode acessar no canto superior esquerdo da sua plataforma.
Comece inserindo a caixa de pesquisa de símbolos em qualquer uma de suas ferramentas analíticas. Usaremos a lista de observação para este exemplo.
Queremos seguir com o primeiro mês para a maioria dos traders, que é o mais ativo e atual.
O que é realmente interessante é que os usuários podem fazer negociações diretamente no gráfico, DOM ou janela de entrada de pedido.
Vamos dar um passo a passo de como você analisaria e colocaria um pedido teórico.
Charting - Selecione os Cht ícone no canto superior esquerdo para abrir uma tela de gráfico. Insira um símbolo como MNQ para exibir o gráfico do primeiro mês do Micro Nasdaq. A plataforma assumirá como padrão o contrato mais ativo. Você pode personalizar o gráfico conforme desejado.
Analisando: Adicione estudos como médias móveis, níveis de retração de Fibonacci, bandas de Bollinger ou outros. Sinta-se à vontade para usar outras ferramentas para apoiar sua análise, como gráficos de Footprint (TPO).
Fazendo Pedidos: Usando a tela de entrada de pedidos, que é acessada através do OE ícone, você pode fazer um pedido básico usando o símbolo, tipo de pedido, horário em vigor, lado, quantidade, preço e até adicionar um comentário.
A negociação de teclas de atalho também está disponível no gráfico e no DOM do Optimus Flow.
Para utilizar a negociação com teclas de atalho, basta ativar o botão “negociação com teclas de atalho” no canto superior direito do seu gráfico ou DOM e clicar nas teclas de atalho pré-programadas no teclado para inserir pedidos rapidamente com um clique.
Pronto para começar a negociar futuros da Micro Nasdaq?
Você não precisa ir a todo vapor desde o início.
Na verdade, encorajamos você a ter uma ideia das coisas primeiro.
É por isso que você pode abrir uma conta gratuita de negociação de papel Optimus Flow e começar a negociar Futuros Micro Nasdaq com dados de mercado ao vivo.
Optimus Flow é a nossa plataforma de negociação totalmente gratuita e também inclui um diário de negociação automatizado totalmente integrado para que possa analisar e aprender com o seu histórico de negociação.
Quer saber ainda mais sobre Micro Futures e tudo o que eles têm a oferecer?
Clique aqui para ler mais sobre esses produtos.
A negociação de futuros e opções envolve risco substancial de perda e não é adequada para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Você deve usar APENAS capital de risco ao negociar Futuros. Por favor, considere se a negociação de futuros é adequada para sua situação financeira.
Fonte: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-nasdaq-futures/%20
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