Teslas siste Q4 & FY 2023-oppdatering får aksjene til å falle, men Cathie Wood kjøper stort – CleanTechnica

Meld deg på daglige nyhetsoppdateringer fra CleanTechnica på e-post. Eller følg oss på Google Nyheter!

---

Hvis du er en liten investor i Tesla som meg, har det vært ganske nedslående å se dine verdifulle aksjer falle denne uken. Det har fått meg til å lure på om levetiden jeg alltid antok for Tesla-aksjer og porteføljen min var feilplassert. Jeg hadde bare kjøpt et par aksjer her, et par aksjer der. Var den praksisen så dårlig? Med Teslas volatilitet det siste året+, har jeg blitt forvirret nå. Bør jeg selge? Holde kursen og vente? Eller kjøpe lavt, selge høyt, som så mange større investorer gjør?

Nyheten om at Cathie Wood's Ark Invest kjøpte opp TSLA-aksjer både torsdag og fredag ​​i forrige uke ga meg mer velkjent tankegods. Og kanskje et lite håp.

Oppkjøringen til Tesla Q4 og FY 2023 Update

Tesla-aksjen hadde nådd sitt høyeste punkt på mer enn $400 i 2021, og sammen med toppen kom en selskapsvurdering over 1 billion dollar. Men den har siden falt 52 prosent.

I 2023s tredje kvartal økte Teslas totale inntekter bare 9 % år over år til 23 milliarder dollar. Som Trevor Jennewine skriver på Motley Fool, er dette en kraftig nedgang fra 56 % vekst i forrige år, med ikke-GAAP nettoinntekt som falt 37 % til 2.3 milliarder dollar.

Onsdag kveld gikk Tesla glipp av inntektsvisninger, bekymret seg høyt om 2024 som et overgangsår, og var uforpliktende om at enhver vesentlig vekst ville finne sted før 2026. Tesla hadde nådd målet om 1.8 millioner elbiler i 2023 og solgt flere elbiler enn noen annen bilprodusent i verden. Likevel stupte TSLA-aksjen 12.1 % torsdag til 182.63, det verste nivået siden mai. Den kom seg litt tilbake fredag ​​til 183.25.

En hel haug med økonomiske faktorer bidro til fallet: Økende inflasjon, høyere renter enn mange har sett i løpet av livet, og svak forbrukertillit. Tesla opplevde marginpress fra øke produksjonen av Cybertrucken, Også.

Tesla-aksjesnublet tiltrakk seg mer ARK Invest-interesse

I oktober, Tasha Keeney, direktør for investeringsanalyse og institusjonelle strategier i ARK Invest, uttalte, "Til tross for de nåværende voksesmerter, fortsetter vi å tro at Tesla er mange år foran konkurrentene når det gjelder å produsere kostnadseffektive kjøretøy."

Ark Invests Ark Innovation ETF (ARKK) kjøpte torsdag 148,246 Tesla-aksjer, som rapportert av IBD, mens Ark Next Generation Internet ETF (ARKW) la til 29,624 177,870 aksjer. De 32.48 XNUMX aksjene var verdt XNUMX millioner dollar ved torsdagens avslutning.

Fredag ​​kjøpte Cathie Woods Ark Invest 182,541 Tesla-aksjer, verdt 33.45 millioner dollar per sluttkurs. ARKK kjøpte 151,984 aksjer og ARKW la til 30,557. Det er en to-dagers tall på 360,411 aksjer. Faktisk har Ark Invest kjøpt aksjer i Tesla i hele januar måned; firmaet har minst 6 % av sin totale portefølje i Tesla.

ARK Invest fokuserer utelukkende på å tilby investeringsløsninger for å fange opp disruptiv innovasjon i de offentlige aksjemarkedene. En hel rekke av deres børshandlede fond faller inn under paraplyen for forstyrrende teknologier: kunstig intelligens, autonome kjøretøy, fintech, DNA-sekvensering, robotikk og 3D-utskrift. Stjernen, Ark Innovation ETF, steg forbi 67% i fjor, selv om den fortsatt er mer enn 70 % under toppen.

Med analytikere organisert etter tverrsektorinnovasjonstemaer for å utnytte teknologisk konvergens på tvers av markeder og bransjer, ser ARK Invest på en langsiktig investeringstidshorisont. Selskapets investeringsfilosofi er basert på forutsetningen om at markedet kan bli distrahert av kortsiktige prisbevegelser, så ARKs aktive ledelse fokuserer på den langsiktige effekten av disruptive teknologier.

Porteføljeforvalter Cathie Wood og hennes team er fokusert på langsiktig kapitalvekst og anbefaler en investeringshorisont på minst 7 år. Det rokker opp den umiddelbare tilfredsstillelsestilnærmingen til investering som så mange Wall Street-analytikere tar. Verdipapirforetaket forholder seg til 3 kriterier for innovasjon.

• Opplev dramatiske kostnadsfall og utløs bølger av økende etterspørsel: Når en teknologi krysser visse kostnads- eller ytelsesterskler, kan dets adresserbare marked utvides og diversifiseres dramatisk.
• Gå på tvers av sektorer og geografier: En teknologi som går på tvers av bransjer og geografiske områder kan glede seg over dramatiske økninger i adresserbare markeder ettersom applikasjoner "oppdages" av forskjellige forretningssektorer. Spenning på tvers av sektorer gir også bedre produktmarkedstilpasninger, isolerer mot konjunkturrisiko og tiltrekker oppmerksomhet fra flere disipliner.
• Tjen som en plattform for ytterligere innovasjoner: En teknologi som andre innovasjoner kan bygges på, kan utvide bruksområdet på måter som er nesten umulige å forestille seg. Som et resultat kan innovasjonsplattformer bli undervurdert over ekspansive tidshorisonter fordi vellykkede prognoser krever påvente av omfanget av nye produkter og tjenester.

Hvordan passer Tesla-aksjen inn i dette tredelte paradigmet?

Det er klart at Tesla har hatt en forstyrrende innflytelse på transport og teknologi, og Cathie Wood har lenge vært bullish på Tesla. Tesla har mer autonome kjøredata enn noen i bil- eller teknologiindustrien, og mer data omsettes til mer raffinert opplæring i maskinlæringsmodeller.

Musk og team forutså det vertikal justering som ville være nødvendig for å være et levedyktig helelektrisk bilselskap. Det flyttet bilindustrien mot elbiler og fortsetter å oppnå stadig økende inntekter. Så igjen, EV-industrien modnes sakte, og Tesla er ikke lenger den forstyrrende oppstarten den en gang var. Den selger nå millioner av biler hvert år, noe som betyr at den ikke kan vokse så raskt som den gjorde tidligere. I tillegg står selskapet overfor konkurransemessige trusler fra nye elbilselskaper og eldre bilprodusenter over hele verden.

Tesla har en rekke datterselskaper som gjør fremskritt i full selvkjørende (FSD) programvare, robotaxi-tjenester og sky kunstig intelligens (AI)-tjenester gjennom sin Dojo superdatamaskin. Likevel avhenger investeringsbegrunnelsen tett på AI som fortsatt er i introduksjonsstadiet. Musk vil ha en større eierandel i bytte mot større bedriftstilgang til hans AI R&D, og Financial Times rapportert fredag ​​at Musks nye AI-oppstart er ute etter å samle inn 6 milliarder dollar. Det er ikke første gang han er på vei til økonomiske avtaler.

Teslas kostnader for globale varer solgt per kjøretøy falt sekvensielt i 2023 til litt over $36,000 XNUMX. Firmaet sier det "fortblir fokusert på å øke produksjonen vår, investere i vår fremtidige vekst og finne ytterligere kostnadseffektivitet i 2024." Batteripakkeproduksjonen økte og batterietterspørselen var noe lavere enn forventet, noe som førte til en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel som brakte prisene ned til $ 139 / kWh.

Innovasjoner er bakt inn i Tesla-modellen. Selskapet ser på kjøretøyene sine som et middel til å selge programvare og tjenester med høyere marginer, omtrent som Apple bruker iPhone-ene sine til å selge tjenester. Musk, som kronet seg selv som "Technoking" av Tesla i en SEC-fil, ligner Apples medgründer Steve Jobs i sin fascinasjon for og vekt på alt som har med teknologi å gjøre. Fra bilreparasjoner til programvareoppdateringer er Tesla avhengig av teknologi. Trenger du en ytelsesoppdatering? Teslas over-the-air-oppdateringer vil ta seg av det. Tesla eier og driver også 5 massive Gigafactory-byggbatterier og elbiler.

Siste tanker om Tesla Stock Tumble

Vår kollega, Vijay Govindan, stilte noen spørsmål om Tesla før en av våre CleanTechnica morgen yoga økter. Disse spørsmålene er verdt å tenke over når vi ser fremover og prøver å avgjøre om vi små investorer kan fortsette å holde på TSLA. Govindan føler at Musk er flink til å hype det store bildet, men det som trengs nå er de små detaljene. Her er spørsmålene og forslagene hans. Dine tanker?

• Tesla trenger noen som Gwynne skutt, som for tiden er president og COO for SpaceX. Shotwell er ansvarlig for den daglige driften og styring av alle kunde- og strategiske relasjoner.
• Hvor er FSD? Hva er ventetiden?
• Hvorfor ikke? solenergi utvidet?
• Hvor er liten Tesla?
• Hvordan vil Tesla administrere flyttingen å åpne South Carolina?
• Hvordan kan Tesla produsere mer reservedeler?
• Hva vil Tesla gjøre for å ta opp Hertz og Sixt bekymringer?

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://cleantechnica.com/2024/01/29/teslas-recent-q4-fy-2023-update-makes-stock-tumble-yet-cathie-wood-buys-big/