Dit artikel over microgoudfutures is de mening van Optimus Futures.
Bijna vijftig jaar geleden zette Nixon de mondiale goudmarkten op zijn kop.
Geconfronteerd met de inflatie, de hoge werkloosheid en het risico voor de Amerikaanse goudreserves, stelde president Nixon in 1971 verschillende maatregelen in die de ‘Nixon-schok’ werd genoemd.
De belangrijkste van de daaruit voortvloeiende acties was de opschorting van de directe internationale convertibiliteit van de Amerikaanse dollar in goud.
In feite was de gouden standaard, die de munteenheid van een land rechtstreeks koppelde aan een vaste wisselkoers voor goud, voorbij.
Na deze scheiding hebben goud en valuta over het algemeen een omgekeerde relatie gehad, waardoor sommige handelaren in tijden van onzekerheid goud gingen gebruiken om zich in te dekken tegen valuta- en andere risico's.
Hoewel standaard goudcontracten een basisproduct zijn onder grote vermogensbeheerders, werken de omvang en de hefboomwerking van deze specifieke contracten niet zo goed voor kleinere portefeuilles.
Bijgevolg creëerde de CME het E-Micro Gold Futures-contract.
In dit artikel bespreken we wat u moet weten over Micro Gold Futures, inclusief wat ze zijn, hoe ze verschillen van standaardcontracten, hun voordelen en enkele handelsstrategieën om u op weg te helpen.
Wat zijn E-micro Gold Futures-contracten?
Met een omvang van een tiende van een standaard goudcontract is het E-micro Gold Futures-contract op maat gemaakt om te voldoen aan de eisen van de actieve individuele belegger die op zoek is naar de mogelijkheid om fysiek goud in kleinere stappen te verhandelen met dezelfde kapitaalefficiëntie.
Maar voordat we het microgoudcontract in meer detail onderzoeken, beginnen we met een korte discussie over futurescontracten in het algemeen.
Futurescontracten zijn derivatencontracten met hefboomwerking die zijn gekoppeld aan een specifiek fysiek of contant product zoals goud of een marktindex.
In tegenstelling tot optiecontracten is de houder van een futurescontract verplicht om de onderliggende waarde op de vervaldatum te kopen of verkopen.
Goudfuturescontracten zijn er in drie smaken: standaard, mini en micro. Het enige verschil tussen beide is de onderliggende notionele waarde.
- Een standaard goudcontract regelt 100 troy ounces.
- Een mini-goudcontract regelt 50 troy ounces.
- Een microgoudcontract controleert 10 troy ounces.
Micro Gold Futures-contractspecificaties.
Elk futuresproduct en elk contract kunnen enigszins verschillen. Hier zijn de belangrijke punten die u moet weten over E-micro Gold Futures.
- Uitwisselingssymbool: MGC
- Beurs: CME COMEX
- Vinkgrootte: $ 0.10
- Tikwaarde: $ 1.00 per tik
- Marge/onderhoud: $825/750 (varieert per clearingfirma en onder voorbehoud van wisselkoerswijzigingen).
- Dagelijkse limiet: 10% boven of onder de vorige afrekening
- Contractgrootte: 10 troy ounces
- Maanden: februari, april, juni, augustus, oktober, december (G, J, M, Q, V, Z)
- Handelstijden: 5 uur - 00:4 in de middag. (zon-vrij) (afwikkeling 00 uur) CST
- Laatste Handelsdag: Derde laatste werkdag van de maand voorafgaand aan de aflopende leveringsmaand
Micro-goud versus E-Mini-goud versus standaard goudfutures
In de eenvoudigste bewoordingen is een standaard futurescontract op goud een juridisch bindende overeenkomst tussen een investeerder en een verkoper die de verkoop en levering van een baar goud van 100 ounce bepaalt tegen een overeengekomen prijs op een bepaalde, vooraf bepaalde toekomstige datum.
Een micro-goudfuturescontract is ontworpen om dit contract te repliceren en controleert 1/10e van de notionele waarden van een standaard goudfuturescontract.
Hoewel een enkel E-micro goudfuturescontract een tiende van een standaard goudfuturescontract bedraagt, is de levering van een goudstaaf van 10 ounce niet mogelijk.
Via een accumulatie- en conversieproces kan een belegger echter een COMEX-goudwarrant van 100 ounce (die een echte goudstaaf vertegenwoordigt) in ontvangst nemen.
Voor elk micro-goudfuturescontract ontvangt een belegger één Accumulated Certificate of Exchange (ACE), dat een eigendomsbelang van tien procent in een goudstaaf van 100 ounce vertegenwoordigt. Bij het verzamelen van 10 ACE's kunnen deze worden omgezet in één COMEX gold warrant.
Waarom zou u in E-Micro Gold Futures-contracten handelen?
Iedereen die wil handelen, speculeren of zich wil hedgen met goud, zou futuresproducten moeten overwegen.
Futurescontracten combineren een hoge liquiditeit met hefboomwerking, waardoor meer kapitaalefficiëntie mogelijk is. Bovendien krijgt u vrijwel 24 uur per dag handel en zijn er geen opslagkosten. Deze voordelen zijn niet beschikbaar bij de meeste traditionele ETF's.
In het bijzonder bieden micro-goudfutures kleinere contractgroottes met dezelfde kapitaalefficiëntie, detailhandel geven en institutionele handelaren meer flexibiliteit.
Enkele extra voordelen die specifiek zijn voor de CME waarvan u mogelijk niet op de hoogte bent, zijn onder meer:
- Converteerbaar, met 10 ACE's gelijk aan één 100 oz. COMEX goudgarantie
- Gesteund door de zekerheid van CME Clearing
- Cross-marginmogelijkheden als onderdeel van de microsuite van producten van de CME,
- Eerlijke prijzen boven contante prijzen, in tegenstelling tot onafhankelijke dealers die verschillende prijzen opgeven
Wat is het afwikkelingsproces?
De afrekeningen in de Micro Gold Futures zijn rechtstreeks afkomstig uit de afrekeningen van de standaard Gold Futures
Voorbeeld: Als de GCZ21 $1772.0 afrekent, dan zou de MGCZ21 tegen dezelfde prijs afrekenen, ongeacht waar de laatste tick in het microfuturescontract belandde.
Futurescontracten worden fysiek of in contanten afgewikkeld.
Goud is, net als veel andere grondstoffen, fysiek verankerd. Dat betekent dat de eigenaar bij de vervaldatum het product in ontvangst moet nemen.
E-mini Micro Gold Futures worden echter contant afgewikkeld. Dat betekent dat u zich bij de vervaldatum geen zorgen hoeft te maken over het in ontvangst nemen van fysiek goud.
Wat zijn de margevereisten voor E-micro-goudfutures?
Goudfutureshandelaren zijn onderworpen aan drie soorten margevereisten: initiële handel, daghandel en onderhoud.
- Initiële marges zijn de hoeveelheid geld die nodig is om de transactie te starten.
- Onderhoudsmarges zijn de hoeveelheid geld die nodig is om de transactie van de ene op de andere dag vast te houden.
- Marges voor daghandel is de hoeveelheid geld die nodig is om een product tijdens een sessie van één dag in en uit te ruilen.
Initiële marges kunnen zo laag zijn als $825, met onderhoudsmarges zo laag als $750, en daghandelsmarges zo laag als $228.75. Optimus Futures biedt lage marges voor daghandel om futureshandelaren tegemoet te komen die een flexibele hefboomwerking nodig hebben om op hun rekeningen te handelen. Leer meer over marges hier.
Welke marktfactoren beïnvloeden de prijs van goudfutures
Enkele van de belangrijkste factoren die de prijzen van goudfutures beïnvloeden, zijn onder meer:
- Monetaire beleidsrentes – Rentetarieven kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de prijs van goudfutures. Zoals eerder vermeld heeft goud over het algemeen een omgekeerde relatie met valuta. Dus als de rente laag is, heeft de goudprijs de neiging te stijgen Schatkistinstrumenten worden doorgaans minder aantrekkelijk voor beleggers. Omgekeerd zal de goudprijs doorgaans dalen als de rente stijgt.
- Vraag en aanbod - Zoals bij elke verhandelbare grondstof speelt de vraag naar en het aanbod van goud een grote rol bij het bepalen van de prijs ervan. Vergeleken met de hoeveelheid die al beschikbaar is, is de hoeveelheid goud die wordt gedolven niet erg hoog. Het resultaat is dat wanneer de vraag naar goud toeneemt, ook de prijs stijgt, omdat het aanbod relatief schaars blijft.
- Inflatie - Zoals eerder opgemerkt, profiteert goud over het algemeen een omgekeerde relatie met valuta. Naarmate de prijs van goederen en diensten stijgt, stijgt ook de prijs van goud. In wezen devalueert de stijgende inflatie de valuta. Deze devaluatie heeft de neiging om meer mensen ertoe aan te zetten in goud te investeren, waardoor de vraag en de prijs voor goud toenemen.
- Onzekerheid – Over het algemeen gezien als een relatief stabiele belegging, kent goud vaak prijsstijgingen in tijden van onzekerheid.
Handelsstrategieën voor micro-goudfutures
Handelaren en beleggers gebruiken micro-goudfutures op verschillende manieren, van hedging tot regelrechte speculatie.
Hier zijn een paar ideeën om u op weg te helpen.
Nieuws Evenement Katalysatoren
Belangrijke economische gebeurtenissen zoals banenrapporten kunnen vrijwel elke markt in beweging brengen.
Zoals we eerder hebben opgemerkt, zijn monetair beleid en inflatie belangrijke componenten die de prijs van goud bepalen.
In veel gevallen kijken handelaren naar banengegevens om het rentebeleid van de centrale bank te voorspellen.
Dit creëert verhandelbare tijden waarop gegevens worden vrijgegeven.
Laten we eens snel kijken naar een recent banenrapport en de handelsmogelijkheden die zich voordeden.
In deze goudfuturesgrafiek kunt u zien waar de publicatie van de banengegevens de goudprijs snel deed stijgen.
Een handelaar kan belangrijk gebruiken ondersteunings- of weerstandsniveaus om een handel in de tegenovergestelde richting te creëren.
In dit geval stopte goud en draaide het om op een belangrijk swingpunt, waardoor een weerstandsniveau ontstond dat op de kaart staat vermeld.
Micro-goudhandelaren zouden op dit niveau short kunnen gaan in futures, waarbij ze kunnen spelen voor een scalp of voor een complete mean reversion richting het recente handelsbereik.
Eén oplossing die wij bij Optimus Futures klanten bieden is Optimus-nieuws, ontworpen om een uitgebreide scan van de marktomgeving te bieden, zodat u futures-contracten kunt verhandelen die gevoelig zijn voor nieuwsgerelateerde gebeurtenissen.
Transacties in dollardivergentie (Tradingview)
Zoals we eerder hebben opgemerkt, hebben de Amerikaanse dollar en goud doorgaans een omgekeerde relatie.
Op verschillende momenten kan en zal dit kapot gaan.
Om deze handel tot stand te brengen, moet u dus uitgaan van een negatieve correlatie tussen de Amerikaanse dollar en goud (of meten).
Het idee is een simpele mean-reversion. We zoeken naar gebieden waar de ene index te ver reikt of in dezelfde richting beweegt als de andere.
In de onderstaande grafiek hebben we de goudspotprijzen uitgezet met behulp van kandelaars (rood en groen) en dollarfutures met behulp van OHLC-staven (zwart).
Bij de eerste reeks toelichtingsvakken zagen we hoe goud kort steeg toen de dollar ook steeg.
Uitgaande van een negatieve correlatie zou ofwel de dollar moeten dalen, ofwel zou goud moeten dalen.
Een handelaar zou dus een weddenschap kunnen plaatsen door op die plek short te gaan in goud en kort daarna een potentiële winst te nemen.
Op dezelfde manier benadrukt het derde callout-vak een punt waarop de dollar niet bewoog, maar goud snel klom.
Nogmaals, we zouden kunnen uitgaan van een mean-reversion-transactie en op dat moment tegen goud kunnen wedden.
Breakout-transacties
Een veelgebruikte handelstactiek staat bekend als een 'breakout'-strategie.
Deze strategie streeft ernaar dat de goudprijs buiten een eerder bereik zal stijgen, waardoor een aanzienlijke prijsbeweging ontstaat.
Het moeilijke is om te identificeren wanneer deze zich voordoen en niet te worden nagebootst.
In het onderstaande schema maken wij gebruik van Bollinger Bands (blauw) en een swingpoint-prijsniveau (geel) om de handel te helpen kaderen.
In dit voorbeeld brak goud onder het recente dieptepunt, terwijl het ook uitbreidde onder de lagere Bollinger Band (een statistisch handelsvenster).
Dat zou erop wijzen dat de prijs de komende periodes verder zou moeten dalen.
Een conservatieve handelaar zou kunnen wachten tot dit gebeurt en vervolgens een retracement terug naar diezelfde gele lijn gebruiken om een shortpositie te initiëren.
Hoe u aan de slag kunt gaan met het handelen in microgoudfutures
Net als de meeste andere futures kunt u Micro Gold Futures verhandelen via Optimus Futures op ons eigen Optimus Flow-platform of via onze apps van derden.
Ons handelsplatform is uniek daarin dat u krijg onmiddellijk toegang tot alle tools en indicatoren die we vanaf het begin GRATIS kunnen aanbieden.
Om te beginnen voert u eenvoudigweg het gewenste symbool in een van onze tools in.
In dit voorbeeld doen we dit in het orderinvoerformulier.
Hier hebben we het goudfuturescontract geselecteerd, samen met een marktorder om 5 contracten (lots) te kopen.
U kunt ook bestellingen plaatsen via sneltoetsen, in de Depth of Market (DOM)-ladder of rechtstreeks in de grafiek.
Optimus Futures is gespecialiseerd in producten voor futures en futures-opties, waaronder de Micro Suite van de CME Group met producten van Micro gold tot Micro Euros.
Deze specifieke reeks producten biedt een breed scala aan verhandelbare activa, waaronder voordelen zoals kruismarges die we hierboven hebben vermeld.
Open vandaag nog uw gratis account bij Optimus Futures en begin met handelen.
Het handelen in futures en opties brengt een aanzienlijk verliesrisico met zich mee en is niet voor alle beleggers geschikt. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige resultaten. U dient ALLEEN risicokapitaal te gebruiken bij het handelen in futures. Overweeg of de handel in futures geschikt is voor uw financiële situatie.
Er bestaat een aanzienlijk risico op verliezen bij de handel in futures. CME Micro-contracten hebben over het algemeen een waarde- en margevereiste die een tiende (10%) van het overeenkomstige reguliere contract bedraagt. De kosten voor het verhandelen van microcontracten zijn hoger dan bij reguliere contracten, gemeten als een percentage. De provisietarieven bedragen niet altijd een tiende van het tarief voor reguliere contracten. Wissel- en NFA-kosten worden niet proportioneel verlaagd. De frequente handel in microcontracten vergroot de kostenverschillen nog verder. Bij futurestransacties wordt gebruik gemaakt van hefboomwerking, en een relatief kleine marktbeweging zal een verhoudingsgewijs grotere impact hebben op de gestorte gelden. Dit kan resulteren in frequente en substantiële margestortingen of rekeningtekorten die de eigenaar moet dekken door extra geld te storten. Als u niet aan de margevereiste voldoet, is uw positie mogelijk dat wel geliquideerd, en u bent verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende verliezen.
Bron: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/micro-gold-futures/%20
- 100
- toegang
- Account
- actieve
- Extra
- Overeenkomst
- Alles
- Het toestaan
- apps
- dit artikel
- aanwinst
- Activa
- auto
- Bank
- bars
- Beetje
- Zwart
- Box camera's
- breakout
- bedrijfsdeskundigen
- kopen
- hoofdstad
- gevallen
- Contant geld
- Centrale bank
- certificaat
- klanten
- CM-extensie
- komst
- commissie
- Commodities
- koopwaar
- Gemeen
- voortzetten
- contract
- contracten
- Camper ombouw
- Kosten
- Wij creëren
- Valuta
- gegevens
- dag
- levering
- Vraag
- detail
- Dollar
- Val
- Economisch
- doeltreffendheid
- Milieu
- ETF's
- Euro
- Event
- EVENTS
- uitwisseling
- Uitvouwen
- vergoedingen
- financieel
- Stevig
- Voornaam*
- Flexibiliteit
- stroom
- formulier
- Gratis
- fondsen
- toekomst
- Futures
- Algemeen
- Globaal
- Tijdloos goud
- goed
- Groen
- hier
- Hoge
- houden
- Hoe
- How To
- HTTPS
- idee
- Impact
- Inclusief
- index
- inflatie
- institutionele
- belang
- Rentetarieven
- Internationale
- investering
- investeerder
- Investeerders
- IT
- Vacatures
- sleutel
- Groot
- leidend
- LEARN
- Niveau
- Hefboomwerking
- Lijn
- Liquiditeit
- Markt
- Markten
- maatregel
- geld
- beweging
- beweegt
- nieuws
- bieden
- het aanbieden van
- Aanbod
- Advies
- Kansen
- kansen
- Opties
- bestellen
- orders
- Overige
- eigenaar
- Mensen
- prestatie
- Fysiek
- platform
- beleidsmaatregelen
- president
- prijs
- prijsstelling
- Product
- Producten
- Profit
- reeks
- Tarieven
- verslag
- Rapporten
- Voorwaarden
- Resultaten
- Risico
- sale
- aftasten
- veiligheid
- gekozen
- verkopen
- Diensten
- reeks
- nederzetting
- vestigt zich
- Bermuda's
- Eenvoudig
- Maat
- Klein
- So
- specialiseert
- Spot
- inzet
- begin
- gestart
- mediaopslag
- Strategie
- leveren
- handel
- handelaar
- Traders
- trades
- Handel
- Trading Strategies
- Transacties
- werkloosheid
- us
- US dollar
- waarde
- wachten
- Mijn werk
- XML
- jaar
- nul