Dit artikel over Futures versus Forex is de mening van Optimus Futures.
Forexmarkten zijn de meest liquide ter wereld.
George Soros verdiende in 1 op één dag $1991 miljard door te wedden tegen het Britse pond. (Een uitschieter in ieder geval)
Toch negeren veel detailhandelaren en beleggers deze markt volledig om verschillende redenen, waaronder:
- Makelaars die tegen hun klanten kunnen handelen
- Sommige rechtsgebieden met een “versoepeld” regelgevingsklimaat
- Over-the-counter karakter van de markt
- Brede spreads
- Hoge initiële marges
Forex Futures lossen veel van deze problemen op.
Toch bieden ze eenvoudigweg niet genoeg flexibiliteit voor een gemiddelde detailhandelaar.
Dat is de reden waarom Forex-microfutures een gamechanger waren.
Detailhandelaren en beleggers genieten nu van hetzelfde kapitaalefficiëntie en diversificatie als standaard futures met de extra flexibiliteit van kleinere contracten.
In dit artikel verkennen we de wereld van futures en microfutures, vergelijken we die met forexmarkten en helpen we u de overeenkomsten, verschillen en voordelen van deze producten te begrijpen.
Futures – Een korte introductie
Futures-producten zijn een uniek derivaatmechanisme dat handelaren en beleggers kunnen gebruiken voor zowel speculatie als hedging. Ze maken gebruik van hefboomwerking om meer controle te krijgen over een actief dan u anders zou kunnen doen.
Futurescontracten dateren uit de Dojima Rice Exchange in 1730 en leggen op een bepaalde datum in de toekomst een specifieke prijs vast voor een product, index of mand met goederen.
Valutafutures zijn een derivatencontract dat een specifiek valutapaar volgt, waarvan één de Amerikaanse dollar is.
In tegenstelling tot optiecontracten waarbij de koper het recht heeft om het contract uit te voeren, brengen futures een verplichting met zich mee.
Dat betekent dat fysieke activa zoals olie vereisen dat de koper het product in ontvangst neemt, terwijl indexfutures in contanten worden afgewikkeld.
Valutafutures worden fysiek afgewikkeld, wat betekent dat iedereen die deze producten op de vervaldatum bezit, het valutaproduct zelf in ontvangst moet nemen.
Futuresproducten worden continu verhandeld van zondag 6 uur EST tot vrijdag 00 uur EST, met elke dag een pauze van een uur van 5 uur tot 00 uur EST.
Contractgroottes voor microfutures
Futures-contracten zijn er in drie varianten: regulier, mini en micro.
De relatie tussen deze drie is als volgt:
- Normaal = 1
- Mini= 1/2
- Micro = 1/10e
Minifutures worden het meest verhandeld voor indexen, zoals de S&P 500 of Nasdaq 100. Microfutures zijn echter steeds populairder geworden in alle activaklassen, inclusief valuta's.
Normaal gesproken beheersen futurescontracten een enorme hoeveelheid notionele valuta. Eén contract op het Amerikaanse dollar-Britse pond sterling-paar beheert bijvoorbeeld 62,500 pond.
Microvalutafuturescontracten beheersen 1/10e van het aantal reguliere contracten, waardoor meer flexibiliteit en controle mogelijk is terwijl dezelfde kapitaalefficiëntie behouden blijft.
Over het algemeen kunt u microfutures vinden op een grote verscheidenheid aan activaklassen aandelenmarktindexen behoren tot de meest populaire.
Met de uitbreiding van microfuturescontracten naar valuta's kunnen handelaren uitgebreidere speculatie- en hedgingstrategieën creëren voor meerdere activaklassen met verschillende correlaties.
Micro Futures Forex-producten
Momenteel zijn micro-futures forex-producten verkrijgbaar in 7 grote valutaparen ten opzichte van de Amerikaanse dollar:
Het is belangrijk op te merken dat elk vinkje anders is, afhankelijk van het contract dat u kiest.
Elke tick in het microfuturescontract in Australische dollar is bijvoorbeeld $ 1 waard, terwijl de microfutures in Canadese dollar zijn geprijsd in Canadese dollars.
Hier is een voorbeeld van wat u zou kunnen vinden in een prijsladder voor microfutures op de Australische dollar:
Gezien het feit dat op een rustige dag futures op de Australische dollar in een bereik van 50 ticks kunnen worden verhandeld, is een swing van $50 per microcontract veel beter beheersbaar dan $500 per regulier contract, vooral voor kleinere accounts.
Wat is forexhandel en hoe werkt het?
De handel in vreemde valuta (AKA Forex) heeft tot doel te profiteren van de verschillen tussen de valuta's van twee landen, valutaparen genoemd. Deze worden verhandeld op de forexmarkten, waar de mondiale financiële wereld de ene valuta voor de andere inwisselt om grensoverschrijdende handel te vergemakkelijken.
Handelaren kopen of wedden tegen het ene paar ten opzichte van het andere, zoals het Britse pond tegen de Amerikaanse dollar. Naarmate de waarde van de ene valuta verandert ten opzichte van de andere, accumuleert de handelaar winsten of verliezen. Ze sluiten hun positie door de transactie terug te draaien.
Terugkomend op het eerdere voorbeeld met George Soros, gokte de miljardair-investeerder erop dat het Britse pond zou devalueren ten opzichte van een andere valuta. Met behulp van hefboomwerking nam hij miljarden Britse ponden en wisselde deze in voor andere valuta.
Toen de waarde van het Britse pond daalde ten opzichte van die valuta, kocht hij het Britse pond tegen een lagere prijs terug en sloot de transactie af voor een enorme winst. (Prestaties uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten)
Futures versus forexhandel – de belangrijkste verschillen
Forexhandel en Forex Futures-handel zijn beide bedoeld om te profiteren van de waardeverandering van de ene valuta ten opzichte van de andere, ook wel een valutapaar genoemd. Bovendien maken beide gebruik van hefboomwerking om winst te behalen uit kleine schommelingen in de wisselkoersen
Er zijn echter enkele belangrijke verschillen waar u rekening mee moet houden.
Gecentraliseerde beurzen versus OTC-markten | Tegenpartijrisico's
Forex handelt op zogenaamde over-the-counter (OTC) markten. Dit zijn gedecentraliseerde markten waar uw bestellingen via meerdere entiteiten over de hele wereld worden gerouteerd en verwerkt.
Forex futures worden daarentegen verhandeld en gecleard via één gecentraliseerde beurs, net als alle andere futurescontracten.
Waarom is dit belangrijk?
Gecentraliseerde beurzen zoals de Chicago Mercantile Exchange (CME) bieden een servicestandaard op het gebied van contracten, orderuitvoering en beveiliging. Bovendien kan de CME rekening houden met meer compenserende posities, waaronder futures-opties, om u betere marges te bieden.
Gedecentraliseerde markten laten handelaren openstaan voor het zogenaamde tegenpartijrisico, of het risico dat gepaard gaat met de entiteit die uw orders uitvoert en vasthoudt. Hoewel dit niet gebruikelijk is, komt het tegenpartijrisico vaker voor op OTC-markten dan op gecentraliseerde beurzen. Mocht uw tegenpartij failliet gaan, dan kunt u met ernstige verliezen en financiële verplichtingen achterblijven.
Naast het tegenpartijrisico bent u als handelaar onderworpen aan de gegevens en orderfeeds die door uw makelaar worden verstrekt. Zonder een centrale hub of 'bron van de waarheid' kunt u te maken krijgen met bestellingen die dramatisch afwijken van de beste prijs die op dat moment beschikbaar is.
Forexmarkthandelaren kunnen ook problemen ondervinden met de uitvoering van orders, zogenaamde 'verkeersdrempels'.
Valutafutures versus spotforex
Valutafutures zijn juridisch bindende contracten die kopers en verkopers verplichten om op de afwikkelingsdatum een vooraf bepaalde wisselkoerstransactie uit te voeren. Er wordt echter geen valuta gewisseld tot de afwikkelingsdatum.
Spot forex trading is de daadwerkelijke uitwisseling van de ene valuta voor de andere. Normaal gesproken vindt de levering van de valuta binnen twee dagen plaats.
Uw makelaar kan niet tegen u handelen in futures
Op forexmarkten zijn er twee soorten makelaars: A-book (ook wel straight through processor genoemd) en B-book.
A-book brokers rekenen een commissie of spread en geven de order door aan een financiële instelling die als tegenpartij optreedt.
B-bookmakelaars, die vaker voorkomen, kunnen vaak zelf als tegenpartij optreden. Dat betekent dat ze de tegenovergestelde kant van de handel van hun klanten kiezen, wat velen als een belangenconflict beschouwen.
Omdat forex futures via een gecentraliseerde en gereguleerde beurs worden verhandeld, kan uw futuresmakelaar niet als tegenpartij optreden. Ze hebben dus geen enkele prikkel om tegen u op te treden.
Meer diversificatie in futures
U kunt microfutures vinden op een grote verscheidenheid aan activa, waaronder indexen, valuta's, staatsobligaties, energieën, cryptocurrencies en metalen.
Dankzij de toegang tot een breed scala aan activaklassen kunnen detailhandelaren uitgebreide speculatie- en hedgingstrategieën ontwikkelen die ooit alleen toegankelijk waren voor mensen met grotere rekeningen.
Bovendien kunt u aanvullende derivaten vinden om mee te werken, zoals opties op futures die niet beschikbaar zijn via traditionele forexhandel.
Futures versus forex handelskostenoverwegingen
Er zijn twee belangrijke kostenoverwegingen bij Forex Futures en Forex.
Ten eerste zijn er de directe kosten die aan de transacties zijn verbonden. Forex Futures hebben duidelijke, vooraf gemaakte prijzen die niet veranderen. Forexhandel kan commissies inhouden of spreads gebruiken.
Spreads zijn het verschil tussen de biedprijs (prijs die u kunt verkopen) en de aanbiedingsprijs (prijs die u kunt kopen). Bredere spreads betekenen dat u een prijs krijgt die veel slechter is dan de spotprijs. Deze worden vaak gemeten in 'pips' of 1/100ste van 1%.
Forex-makelaars hanteren vaak verschillende spreads, wat betekent dat ze binnen een bepaald bereik kunnen uitbreiden of krimpen, waardoor het moeilijk wordt om te weten wat uw werkelijke kosten zijn.
De tweede kostenoverweging zijn de zogenaamde transportkosten.
Je kunt het zien als de eigendomskosten voor het behouden van die positie, zoals het huren van een opslagruimte om inventaris op te slaan.
Bij forexmarkten kunnen de kosten gepaard gaan met veranderingen in de rentetarieven of nachtelijke financieringskosten.
Futures-producten brengen geen directe kosten met zich mee. U bent alleen onderworpen aan minimale marge-onderhoudsvereisten,
Begin vandaag nog met handelen in microfutures
Microfutures bieden een geweldige kans om uw portefeuille uit te breiden en uw beleggingen te diversifiëren.
Handel in microfutures bij Optimus Futures en krijg toegang tot gratis platforms, realtime nieuwswaarschuwingen, een handelsdagboek, alles gecombineerd met lage marges en gereduceerde commissies.
Het handelen in futures en opties houdt een aanzienlijk verliesrisico in en is niet geschikt voor alle beleggers. In het verleden behaalde resultaten zijn niet noodzakelijk indicatief voor toekomstige resultaten.
Bron: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/futures-vs-forex-trading/%20
- 100
- 7
- toegang
- Account
- Extra
- Alles
- Het toestaan
- dit artikel
- aanwinst
- Activa
- BEST
- wedden
- Miljard
- Brits
- makelaar
- brokers
- kopen
- Canadees
- hoofdstad
- gecentraliseerde uitwisseling
- verandering
- lading
- lasten
- chicago
- Chicago Mercantile Exchange (CME)
- klanten
- CLOSED
- CM-extensie
- Lenen en verhuur
- commissie
- Gemeen
- conflict
- contract
- contracten
- Kosten
- tegenpartij
- landen
- grensoverschrijdende
- cryptocurrencies
- valuta's
- Valuta
- gegevens
- dag
- gedecentraliseerde
- levering
- Derivaten
- diversificatie
- Dollar
- dollar
- doeltreffendheid
- uitwisseling
- Exchanges
- uitvoering
- Uitvouwen
- uitbreiding
- ervaring
- financiën
- financieel
- Flexibiliteit
- forex
- Forex Trading
- Gratis
- vrijdag
- financiering
- toekomst
- Futures
- spel
- Algemeen
- George
- Globaal
- goederen
- Hoe
- HTTPS
- Inclusief
- index
- Instelling
- belang
- Rentetarieven
- inventaris
- investeerder
- Investeerders
- problemen
- IT
- sleutel
- Hefboomwerking
- Vloeistof
- groot
- maken
- Markt
- Markten
- Meest populair
- Nasdaq
- nieuws
- bieden
- Olie
- open
- Advies
- kansen
- Opties
- bestellen
- orders
- OTC
- Overige
- prestatie
- Fysiek
- platforms
- Populair
- portfolio
- ponden
- prijs
- prijsstelling
- Product
- Producten
- Profit
- inkomsten
- reeks
- Tarieven
- real-time
- redenen
- Voorwaarden
- Resultaten
- <HR>Retail
- Risico
- S&P 500
- veiligheid
- verkopen
- Verkopers
- reeks
- nederzetting
- Klein
- OPLOSSEN
- snelheid
- Spot
- verspreiden
- mediaopslag
- shop
- De toekomst
- niet de tijd of
- handel
- handelaar
- Traders
- trades
- Handel
- transactie
- Transacties
- ons
- us
- waarde
- Tegen
- WIE
- binnen
- Mijn werk
- wereld
- waard