최근 전 세계적으로 헤드라인을 장식하기 위해 많은 일이 벌어지고 있어 일부 중요한 사항이 누락될 수 있습니다. 지난 몇 달 동안 미국 채권 수익률이 상승해 전환점에 가까워진 경우가 바로 그런 경우인 것 같습니다. 이번 주 초 재닛 옐런 미 재무장관은 시장을 진정시키기 위해 이 문제를 해결하기 위해 나서야 했습니다.
마지막으로 채권 가격이 시장에서 주요 이슈였던 때는 지난 XNUMX월 여러 은행이 파산했을 때였습니다. 연준은 이 문제를 해결하기 위해 은행 시스템에 무기한 지원 조치를 취했습니다. 그러나 문제는 계속 커지고 있으며 다음 문제가 시장을 무너뜨리고 뒤흔드는 것은 시간문제일 수 있습니다. 아니면 투자자들이 잊어버리기 시작한 경기 침체를 촉발할 수도 있습니다.
무슨 일이야?
지난 100월 연준은 금리 인상을 중단했습니다. 그들은 앞으로 몇 달 안에 한 번 더 하이킹을 할 것이라고 말하지만 그게 전부입니다. 그러나 그동안 미국 국채수익률은 계속 상승해 이후 XNUMXbp 가까이 누적됐다. 이것은 일이 작동하는 방식이 아닙니다. 금리는 연준이 정하는 금리에 따라 상승하거나 하락할 것으로 예상됩니다. 이제 우리는 연준이 시장에 개입하지 않는 동안 금리가 상승하는 상황에 처해 있습니다.
채권수익률은 서브프라임 위기 직전인 2007년 이후 최고 수준이다. 미국 10년 만기 국채 가격은 46% 하락해 역사상 최대 하락폭을 기록했다. 53년 만기 국채는 240% 하락했는데, 이는 미국 정부가 XNUMX여년 전 국채 발행을 시작한 이래 최악의 성적이다.
이것이 금융시장에 어떤 의미를 갖는가?
채권시장은 시장에 자금을 조달하는 자금이 저장되는 곳입니다. 미국 국채는 현금처럼 거래가 가능하지만 이자를 지불할 수 있다는 장점이 있습니다. 따라서 미국 금융 시스템에서 다른 용도(예: 주식 구매)에 사용되지 않는 거의 모든 돈은 채권 시장에 묶여 있습니다.
해당 채권의 가치는 XNUMX년이 조금 넘는 기간 동안 거의 절반으로 줄었습니다. 이는 "안전한" 투자에 돈을 따로 투자하는 사람에게는 문제가 됩니다. 수익률이 높은 채권은 주식보다 채권을 사는 것이 더 나은 투자라는 것을 의미합니다. 주식투자를 위한 자금이 고갈되고 있다는 뜻이다.
외환에 미치는 영향
아주 단기적으로는 달러 가치가 오른다는 뜻이다. 금리가 높을수록 달러 보유는 실질수익률이 마이너스인 다른 통화보다 더 매력적인 제안이 됩니다. 이는 금과 원자재 가격에도 영향을 미칩니다.
그러나 단기적으로 볼 때, 미국의 높은 부채 비용은 경제에 큰 걸림돌로 간주되어 경기 침체로 이어질 수 있습니다. 보다 극단적인 시나리오에서는 채권을 사고 보유하는 사람들의 유동성 부족으로 인해 주식 시장이 폭락하고 경기 침체가 촉발될 수도 있습니다.
미국 정부의 부채 수준으로 인해 향후 충분한 차입을 확보하지 못할 수도 있다는 투자자들의 우려가 점점 커지고 있기 때문에 수익률이 오르고 있습니다. 정부가 다음 달 또 다른 폐쇄 조치를 취할 가능성이 있는 상황에서 수익률에 대한 압박은 계속 커져 문제를 더욱 악화시킬 가능성이 높습니다. 아무것도 깨지지 않는 한 그것은 달러에 좋을 수 있습니다. 문제는 지난 XNUMX월의 은행들과 마찬가지로 어디서 그러한 붕괴가 일어날지, 그리고 연준이 또 다른 전례 없는 정책을 패치로 내놓을 수 있는지를 미리 알기 어렵다는 것입니다.
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