TT VISION HOLDINGS BERHAD - Plato AiStream V2.1

플라톤에 의해 재발행

팔로워 : 0

***중요***Blogger는 추천 및 제안을 작성하지 않았습니다. 모두 개인적인 것입니다
의견과 독자는 투자 결정에 있어 자신의 위험을 감수해야 합니다.

신청 가능 : 29/12/2022
신청 마감 : 06/01/2023
투표: 10년 01월 2023일
상장일 : 18 년 01 월 2023 일

주식 자본
시가총액: RM159.12mil
총 주식: 468백만 주

산업 CARG(2017-2021)
글로벌 반도체 판매 CAGR: 7.8%
글로벌 광전자 판매: 5.7%
글로벌 태양 전지 및 모듈 생산: 23.2%
글로벌 반도체 제조 장비 매출: 16%
업계 경쟁사 비교(순이익%)
TTVHB: 17.6% (PE15.19)
비트록스: 24.9% (PE36.44)
펜타: 22.7% (PE39.33)
미: 16% (PE18)
제네텍: 26% (PE21.69)
AT: -163.7% (PE-0.59)
에임플렉스: 6.2% (PE15.15)
시각적 역학: 20.1% (PE9.71)
MMSV: 21.7% (PE13.3)
QES: 14.5% (PE20.87)

비즈니스(2021 회계연도)
머신 비전 장비의 개발 및 제조 및 관련 제품 및 서비스 제공
(제품 용도: 광전자공학, 태양 전지, 이산 부품 및 IC, 비전 가이드 로봇 장비에 사용됨)
지역별 수익
말레이시아: 24.42%
중국 : 73.45 %
기타 : 2.13 %

기본적인
1.마켓: 에이스마켓
2.가격: RM0.34
3.P/E: 15.19 @ RM0.0224
4. ROE (Pro Forma III) : 12.45 %
5.ROE: 17.99%(FYE2022), 15.88%(FYE2021), 41.05%(FYE2020), -10.11%(FYE2019)
6.순자산: RM0.18
7. IPO 후 유동 자산 총 차입금 : 0.32 (부채 : 23.244mil, 비유동 자산 : 35.224mil, 유동 자산 : 72.111mil)
8. 배당 정책: 공식적인 배당 정책이 없습니다.
9. 샤리아 지위: 예

과거 재무 실적(매출, 주당순이익, PAT%)
2022년(FPE 30월, 6개월): RM27.358 mil(Eps: 0.0112), PAT: 19.00%
2021년(회계연도 31년 47.264월): RM0.0180백만(EPS: 17.64),PAT: XNUMX%
2020년(회계연도 31년 24.927월): RM0.0039백만(EPS: 6.08),PAT: XNUMX%
2019년(FYE 31Dec): RM20.660백만(Eps: -0.0092),PAT: -20.91%
***여기서 EPS는 468억 385만 주를 기준으로 cal을 사용했습니다(전망서 사용 15억 XNUMX만 주, pgXNUMX).

운영 현금 흐름 대 PBT
2022 : -15.73 %
2021 : 27.6 %
2020 : 271 %
2019 : -92.37 %

주요 고객(2022)
1. Shenzhen Brightsemi Technology Co., Ltd./중국: 43.1%
2. 고객 B/중국: 20.52%
3. Dominant Opto / 말레이시아: 13.76%
4. Shanghai Xingyin Electronic Technology Co. Ltd./중국: 5.56%
5. 고객 그룹 A/ 중국 및 말레이시아: 5.55%
***총 88.49%

주요 주주
군쿤인: 21.51% (직접)
Wong Yih Hsow: 21.51% (직접)
Jennie Tan Yen-Li: 2.48% (직접)
탄운펑: 2.48%(직접)

MTDC(Khazanah 전액 출자 자회사): 23.47%(직접)

FYE2022의 이사 및 주요 경영진 보수(2021년 수익 및 기타 소득부터)
총 이사 보수: RM1.522mil
주요 경영진 보수: RM0.904mil - RM1.10mil
총(최대): RM2.622mil 또는 13.32%

자금 사용
1. 은행 차입금 상환: 20.88%
2. R&D 지출: 27.85%
3. 마케팅 활동: 2.96%
4. 운전 자본 요건: 37.17%
5. 상장 비용: 11.14%

결론 (Blogger는 어떠한 추천 및 제안도 작성하지 않았습니다. 모두 개인적인 의견이며 독자는 투자 결정에 대한 책임을 져야합니다)
전반적으로 일출 산업 IPO입니다. 그러나 반도체 산업은 경기 순환 산업이며 현재 상황은 반도체가 공급 과잉으로 전환되고 있으며 공급 과잉에서 공급 부족으로 전환된 후 업계는 호전될 것입니다.

*평가는 개인적인 의견 및 견해일 뿐입니다. 새로운 분기가 있으면 인식 및 예측이 변경됩니다.
결과 발표. 독자는 자신의 위험을 감수하고 분기마다 후속 조치를 취해야 합니다.
회사의 펀더멘탈 가치 예측을 조정하는 결과입니다.