항상 전체 포트폴리오 가치에 대해 너무 큰 거래와 포지션을 취하는 것을 피하십시오. 표준 벤치마크는 한 곳에서 거래 포트폴리오의 1% 이상을 보유하지 않습니다.
일부 거래자는 헤징 포지션을 취하고 각 거래의 위험을 줄이기 때문에 수준은 개별적입니다.
또 다른 예는 귀하의 월간 목표가 귀하의 거래로 생계를 유지할 수 있는 것인지에 대해 생각하기 시작하는 것입니다.
여기에서 일일 수익으로 나눕니다.
예를 들어 월간 목표가 $6000이고 일일 목표가 $200 일일 수익을 올리는 것이라고 가정해 보겠습니다. 자, 이 수준에 만족하십니까? 귀하의 거래에서 살기 위해 매달 더 많은 것이 필요합니까?
더 필요하다고 생각되면 더 광범위한 포트폴리오 가치가 필요하거나 해당 수준에 도달하기 위해 더 높은 위험을 감수해야 합니다.
포트폴리오 가치에 적합하고 마음에 드는 위험 수준을 찾으십시오. 제자리로 돌아가기 위해 "사냥"해야 하는 위치에 도달한 경우 위험 수준이 너무 높습니다.
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