우리의 무료 은행 조정 템플릿은 현금 장부와 은행 명세서를 조정하는 간단한 방법을 제공합니다. 다운로드 버튼을 누르고 가이드를 따라 자세히 알아보세요.
Excel 은행 조정 템플릿의 예:
은행 조정은 어떻게 하나요?
은행 조정은 회사의 현금 장부를 은행 명세서와 일치시키는 프로세스입니다. 우리의 목표는 모든 거래가 현금 장부에 정확하게 기록되고 오류나 사기를 감지하는 것입니다. 은행 조정을 수행하는 방법은 다음과 같습니다.
- 문서 수집회사 현금 장부와 은행 명세서가 필요합니다. CSV 형식으로 다운로드하여 개별 Excel 시트에 붙여넣습니다. 또한 미결제 수표, 예금 및 보류 중인 거래를 모두 찾아보세요. 불일치가 있는 경우 거래 세부정보, 거래 승인 및 비용 분류를 확인하는 데 도움이 됩니다.
- 문서 일치은행 명세서와 현금 장부에서 일치하는 거래를 찾아야 합니다. 캐시북에 거래 ID가 기록되어 있으면 정확히 일치할 수 있습니다. 거래 ID가 기록되지 않은 경우 날짜, 금액, 설명 등 기타 정보를 기반으로 거래를 일치시킬 수 있습니다.
예: 회사 현금 장부에 50달러의 공급업체 지불 비용이 기록되어 있습니다. 거래 ID를 사용하여 거래 내역을 은행 명세서와 일치시킬 수 있습니다.
- 은행 조정 명세서를 작성합니다.
일치하는 모든 거래를 표시하고 일치하지 않는 모든 거래를 추적하는 조정 문을 만듭니다. 누락되었을 수 있는 유효한 거래를 반영하도록 캐시북을 업데이트할 수 있습니다. 승인되지 않은 거래나 은행 업무 오류가 있는 경우 해당 은행에 문의하세요.
- 잔액 조정
각 거래를 한 줄씩 조정해야 합니다. 불일치의 경우 은행잔고와 현금통장을 조정해야 합니다. 보류 중인 예금(미납금)을 추가하고 보류 중인 나가는 수표(미결제 수표)를 공제하여 은행 명세서를 조정해야 합니다. 여기서의 논리는 다음과 같습니다.
은행 잔액 + 미결제 예금 – 미결제 수표 = 조정된 은행 잔액.
캐시북 잔액에는 은행 서비스 수수료, 경과 이자, 거부된 수표(NSF 수표)에 대한 조정이 필요합니다. 여기서의 논리는 다음과 같습니다.
캐시북 잔액 + 이자 – 은행 수수료 – 거부된 수표 = 조정된 캐시북
다음은 은행 조정 명세서의 예입니다.
왜 은행 화해인가?
회계 오류를 식별하고 사기 및 도난을 감지하려면 은행 조정이 필수적입니다. 은행 계좌 명세서 조정이 없으면 회사는 오류 및 사기로 인해 재정적 손실을 입을 위험이 있습니다. 또한 재무제표의 부정확성은 재무 계획, 세금 준수 및 법적 문제에 문제를 일으킬 수 있습니다.
은행 계좌 명세서 조정 자동화
Excel을 사용한 수동 조정은 시간이 많이 걸리고 골치 아픈 일이 될 수 있습니다. 이는 거래량이 많고 처리 시간이 빠른 회사의 경우 더 큰 문제입니다. 수백 건의 거래를 조정하는 데 완전히 해결되는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다.
자동화 소프트웨어를 사용하면 조정 프로세스를 몇 분으로 단축할 수 있습니다. 이를 위해서는 여러 금융 소스에서 데이터를 집계하고, 문서에서 관련 데이터를 추출하고, 다양한 소스에서 데이터를 일치시키고, 사기 검사를 수행해야 합니다.
조정 소프트웨어는 다음 3가지 주요 항목을 자동화할 수 있습니다.
- 데이터 수집 – Nanonets와 같은 자동화 소프트웨어는 ERP 또는 이메일과 원활하게 통합되어 현금 장부, 은행 명세서, 송장 및 영수증과 같은 문서를 수집할 수 있습니다. 소프트웨어는 OCR 기술을 통해 각 문서에서 관련 정보만 가져옵니다.
문 - 데이터 매칭 – 코드 자동화 없이 두 문서를 일치시키는 규칙을 쉽게 설정할 수 있습니다. 시간이 지나면서 새로운 규칙을 설정할 수 있으며 공식 때문에 고생할 필요가 없습니다.
- 오류 식별 및 사기 점검 – 불규칙한 거래, 중복 또는 승인되지 않은 거래를 식별하기 위한 플래그를 설정합니다.
찾기 올바른 조정 소프트웨어 비즈니스 요구 사항과 도구에 필요한 기능이 있는지 여부에 따라 결정됩니다.
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