QuickBooks는 부기에 가장 널리 사용되는 앱 중 하나이며 외부 도구 없이도 신용 카드를 조정하는 편리한 방법을 제공합니다.
이 기사에서는 QuickBooks의 신용 카드 조정 프로세스를 안내하여 일반적인 문제를 해결하고 절차를 간소화하는 데 유용한 팁을 제공합니다.
상단 도움말 메뉴바에서 '조정'을 검색하세요. 그런 다음 조정하려는 계정을 선택하세요. 이 데모에서는 직원 신용 카드에 연결된 계정을 사용합니다.
2단계: 기초 잔액 조정
기초 잔액과 날짜는 기말 잔액과 이전 조정 날짜를 기준으로 자동으로 감지됩니다.
QBO(QuickBooks Online) 최초 조정의 경우 거래는 계정 시작부터 나열됩니다. 명세서 종료일을 포함하여 이전 조정에 대한 정보에 액세스하려면 '요약' 섹션으로 이동하세요.
3단계: 조정 마감 잔액
기말 잔액 및 날짜: 결산잔액과 종료일을 입력해주세요. 종료일은 일반적으로 신용카드 명세서 날짜를 기준으로 합니다. 다만, 날짜별로 재무제표를 보고하는 경우에는 종료일을 월말로 설정할 수 있습니다.
금융 비용: QuickBooks Online 계정에 금융 비용이 포함되지 않은 경우 수동으로 추가할 수 있습니다. 날짜, 금액, 비용 계정을 포함해 주세요. 다른 통화로 카드를 사용하는 경우 환율도 추가해야 합니다.
4단계: 신용카드 거래 일치 및 삭제
QBO 조정 화면에는 정산된 거래에 대한 체크 표시와 회색 배경이 표시되지만, 일치하지 않는 거래에는 체크 표시가 없습니다.
이제 먼저 상단의 요약 섹션을 이해해 보겠습니다.
명세서 기말 잔액: 이전 화면에서 입력한 기말 잔액입니다.
청산 잔액 – 이는 이전 화면의 기초 잔액에 추가된 금융 비용과 정산된 모든 예금에서 정산된 지불액을 뺀 금액부터 시작됩니다. 청산 잔액 내역은 아래와 같습니다.
조정 프로세스가 완료되면 정산 잔액이 명세서 기말 잔액과 일치해야 하므로 차이가 0이 됩니다.
일치 거래:
- 일치하지 않는 거래를 선택하고 신용카드 명세서에서 일치하는 거래를 찾습니다.
- 금액과 기타 사항이 일치하면 거래를 취소하세요.
- 모든 거래가 일치할 때까지 이 과정을 반복합니다.
이는 꽤 시간이 많이 소요될 수 있으므로 기사 마지막 부분에 이를 단순화할 수 있는 몇 가지 팁을 포함시켰습니다. 모든 거래가 일치하면 그 차이는 0이 되어야 하며 다음으로 건너뛸 수 있습니다. 5단계.
그러나 차이가 0이 아닌 경우 QuickBooks에 기록되지 않은 거래를 식별해야 합니다. 이는 회계 오류, 계산되지 않은 청구 또는 승인되지 않은 거래로 인해 발생할 수 있습니다. 이 문제를 해결하는 방법을 살펴보겠습니다.
조정 오류 식별
일치하지 않는 거래가 있는 경우 다음이 원인일 수 있습니다.
- 날짜 또는 금액 불일치: 이는 데이터 입력 오류, 은행 지연 또는 은행 오류로 인해 발생할 수 있습니다. 공급업체 계정 및 참조 날짜 부근과 같은 기타 세부정보를 기반으로 거래를 찾아야 합니다.
- 중복 결제: 매우 유사한 기록을 찾을 수 있다면 청산된 거래를 검색해 보세요. 수취인과 금액을 기준으로 검색할 수 있습니다.
회계에서 누락된 비용이 있을 수도 있습니다. 신용카드 명세서를 검색하여 일치하지 않는 거래를 찾을 수 있습니다. 이에 대한 몇 가지 일반적인 이유는 다음과 같습니다.
- 신용카드 요금: 신용카드에는 쉽게 놓칠 수 있는 숨겨진 요금 목록이 있습니다. 예를 들어, 외화 이체에는 처리 수수료와 환율 인상이 발생합니다. 이는 회사 장부에 기록되어야 합니다.
- 무단 거래, 사기, 도난: 신용카드는 도난 및 사기로 인한 손실의 가장 큰 원인입니다. 신원 도용으로 인해 승인되지 않은 거래가 이루어질 수 있습니다. 직원으로 인해 무단 거래가 이루어졌을 수도 있습니다. 화해는 이를 파악하고 신속하게 보고하여 회사를 손실로부터 보호하는 데 유용한 프로세스입니다.
5단계: 명세서 완료 및 인쇄
명세서 차이가 0에 도달하면 오른쪽 상단 버튼에 "지금 완료"라는 CTA가 표시됩니다. 조정 과정을 마치려면 이것을 클릭하세요.
조정 페이지로 돌아가서 오른쪽 상단에서 '요약'을 선택하세요. 여기에서 신용카드 조정 명세서를 인쇄할 수 있습니다.
또한 신용카드 청구서를 직접 결제하거나 다른 청구서를 추가할 수도 있습니다.
신용카드 조정을 위한 팁
트랜잭션 일치는 수동 프로세스이며 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 다음은 이를 더 쉽게 할 수 있는 몇 가지 팁입니다.
- 거래 유형별로 정렬: 예금을 일치시킨 다음 지불하는 것으로 시작하십시오. 이 조직은 혼란을 줄일 수 있습니다. QBO 상단 표시줄에서 '결제' 또는 '예금' 간에 전환할 수 있습니다.
- 마크 수수료 및 이자: 명세서의 은행 수수료, 이자 비용 또는 기타 은행 거래를 강조하세요. 이렇게 하면 화해 중에 이를 정확하게 설명하는 데 도움이 됩니다.
- 신용카드 조정 소프트웨어: QBO의 조정에는 시간이 많이 걸릴 수 있습니다. 다음과 같은 소프트웨어 나노 넷 이 프로세스를 자동화하고 데이터를 QBO에 동기화할 수 있습니다. 조정 자동화에 대해 자세히 알아보세요 👇
신용카드 조정 자동화
거래가 많거나 소규모 팀으로 작업하는 경우 Excel 또는 QBO에서 수동으로 조정하는 것은 불가능합니다. 수백 건의 거래를 조정하는 데에는 해결하는 데 며칠이 걸릴 수 있습니다.
자동화 소프트웨어를 사용하면 조정 프로세스를 몇 분으로 단축할 수 있습니다. 이를 위해서는 은행, QBO 또는 기타 도구에서 데이터를 집계하고, 관련 데이터를 추출하고, 다양한 소스에서 데이터를 일치시키고, 사기 검사를 수행해야 합니다. 신용 카드 조정 프로세스를 자동화하려면 전문가와 함께 데모 통화를 설정하여 Nanonets를 사용하여 워크플로를 자동화하십시오.
즉시 사용 가능한 맞춤형 워크플로를 통해 사기 탐지, 은행 조정 또는 회계 프로세스를 자동화하세요.
nanonets와 같은 조정 소프트웨어가 세 가지 핵심 항목을 자동화하는 방법은 다음과 같습니다.
- 데이터 수집: Nanonets는 ERP 또는 이메일과 원활하게 통합되어 신용 카드 명세서, 총계정 원장, 송장 및 영수증과 같은 문서를 수집할 수 있습니다. 소프트웨어는 OCR 기술을 통해 각 문서에서 관련 정보만 가져옵니다.
- 데이터 일치: 코드 없는 자동화를 사용하면 신용카드 명세서를 총계정원장과 일치시키는 규칙을 쉽게 설정할 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 새로운 규칙을 설정할 수 있으며 공식으로 어려움을 겪을 필요가 없습니다.
- 오류 식별 및 사기 확인: 불규칙하거나 중복되거나 승인되지 않은 거래를 식별하기 위한 플래그를 설정합니다. 이 플래그는 은행 수수료나 이자와 같은 거래를 감지하는 데도 도움이 될 수 있습니다!
조정 소프트웨어는 시간을 절약하고 귀하와 귀하의 팀이 중요한 작업에 집중할 수 있도록 도와줍니다. 확인해 보세요 나노 넷 조정 자동화에 대한 자세한 내용을 확인하세요.
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- 출처: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
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