USD/JPY: 킹달러 거래 및 채권 시장 매도세는 아직 끝나지 않았습니다 – MarketPulse

• 채권 선물 거래자의 베팅(미결제약정)이 사상 최고치를 기록했습니다. 베팅에서는 1월 XNUMX일 회의에서 하이킹을 요구하고 있습니다.
• 미국 실업수당 청구액은 소폭 상승했지만 여전히 역사적으로 낮은 수준을 유지하고 있습니다.
• Fed의 Daly는 노동력과 물가가 계속 냉각된다면 금리를 안정적으로 유지할 수 있다고 언급했습니다.

채권시장이 안정되면서 달러화는 약세를 보이고 주식은 소폭 하락합니다.​ 월스트리트는 여전히 노동시장에서 많은 힘을 얻고 있다. S&P 500 지수는 예상보다 소폭 낮은 주간 실업수당 청구로 마이너스로 돌아섰습니다. 휴가철 고용 시즌 이전에 노동 시장 둔화가 일어날 것으로 예상되었기 때문에 요율이 높아질 위험은 여전히 ​​남아 있습니다. 달러 랠리는 NFP 금요일 이전에 전반적으로 완만한 약세가 나타나면서 잠시 휴식을 취하고 있습니다.

내일의 NFP 보고서에 앞서 포지셔닝하는 것은 대부분의 주요 지표에서 고용 성장이 건전하게 유지될 것으로 보여 채권 시장 매도세가 계속 강할 것으로 예상되기 때문에 제한적일 것입니다. ADP 개인 급여만 누락된 점을 고려하면 강력한 헤드라인 수치가 예상될 것입니다.​ 결국 자본비용 급증이 노동시장 완화를 뒷받침하겠지만, 내일 보고서에는 그런 모습이 반영되지 않을 것 같다.

기업들이 다음 주 실적 시즌으로 알려진 분기별 의식을 통해 투자자들에게 장부를 보여줄 준비를 하고 있는 가운데 트레이더들은 3분기 실적이 올해 상반기만큼 좋은지 알고 싶어합니다.​ 은행은 다음 주 말에 수익을 시작하며 많은 사람들이 연체율 급증과 초과 저축 소진으로 인해 금융 상황이 훨씬 약한 소비자를 부각시킬 것으로 기대하고 있는 것 같습니다.​ 소비자에 대한 비관론은 조만간 사라지지 않을 것이며 아마도 그것이 오늘날 주식이 매도하는 이유일 것입니다.​ ​ ​

미국 데이터

NFP 보고서 이전의 마지막 노동 시장 수치는 노동 시장이 여전히 강하다는 것을 다시 한 번 상기시켜주었습니다.​ 205,000월 30일로 끝나는 주에 근로자의 실업 수당 신청 건수는 XNUMX건으로 꾸준하게 유지되었습니다.^th.​ 미시간주는 1,282건의 청구만 접수했고, 오하이오는 1,422건, 미주리는 532건만 접수했기 때문에 UAW 파업은 아직 데이터에 실제로 영향을 미치지 않았습니다. ​ ​ ​ ​

Challenger, Gray & Christmas 보고서에 따르면 계획된 감원은 266월의 전년 대비 58%에서 590,000%로 감소했습니다.​ ​ 기업들은 지난달 55만 개 이상의 일자리를 채울 계획을 발표했는데, 이는 XNUMX년 전보다 XNUMX% 증가한 수치입니다.

FX 거래자들이 주요 고용 보고서에 앞서 포지션을 축소함에 따라 미국 달러는 전반적으로 약세를 보이고 있습니다. 장기 거래의 경우 대부분 모든 주요 거래 파트너에 대해 달러화 가격이 책정되었습니다.​ CFTC 데이터에 따르면 레버리지 펀드는 100,000월 이후 달러 선물 계약 베팅을 최고 수준으로 늘렸습니다.​ 미국 일자리 증가율이 XNUMX 아래로 떨어지지 않는 한, 킹달러 무역은 좀 더 오랫동안 유지될 수도 있습니다.

USD/JPY 15분 차트

노동 시장이 완화되면 USD/JPY는 3월 149일 최저치까지 상승할 수 있습니다. 뜨거운 노동 시장 보고서에서는 가격이 XNUMX 수준 이상으로 돌아올 수 있습니다.

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