금: 6주 범위의 강세 돌파 가능성 – MarketPulse

• 금(XAU/USD)이 20일 이동평균 이상으로 재통합되면서 긍정적인 가격 움직임을 보였습니다.
• 미국 10년 만기 국채 실질수익률이 주요 저항선인 1.82% 아래로 중기 약세 추세가 지속되면 금에 대한 강세 자극이 더해질 수 있습니다.
• 지정학적 위험 프리미엄의 상승은 금의 강세를 뒷받침할 수도 있습니다.
• 금(XAU/USD)에 대한 US$2,015의 주요 단기 지원을 시청하세요.

이것은 우리의 이전 보고서에 대한 후속 분석입니다. “금: 미국 10년 만기 국채 수익률의 추가 하락은 강세를 뒷받침할 수 있습니다” 18년 2023월 XNUMX일에 게시되었습니다. 클릭하세요. 여기에서 지금 확인해 보세요. 요약을 위해.

지난번 분석 이후, 금(XAU/USD)는 횡보세를 보이며 이전의 주요 단기 지지선인 US$1,997와 상승하는 50일 이동평균을 상회하는 수준을 유지했습니다.

지난 주에 발표된 수많은 주요 경제 데이터(50월 미국 CPI 및 PPI) 이후 금(XAU/USD)은 20일 이동 평균 이상을 유지했으며 지난 금요일 12일 이동 평균 이상으로 다시 통합되었습니다. , 2,049월 20일, 일일 종가는 2,044일 이동 평균 가치인 US$XNUMX 대비 US$XNUMX입니다.

단기 및 중기적으로 금(XAU/USD)의 강세를 뒷받침할 수 있는 유일한 긍정적인 가격 조치 외에 두 가지 다른 시장 간 긍정적인 발전이 있습니다.

금 보유에 대한 기회 비용 감소

그림 1: 10년 12월 2024일 현재 미국 XNUMX년 만기 국채 실질수익률 중기 추세 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭)

미국 10년 만기 국채 실질수익률은 1.82%의 주요 중기 중추적 저항선에서 약세 반응을 보인 후 200일 이동평균 아래로 다시 통합되었습니다.

또한 일일 RSI 모멘텀 지표가 재테스트 후에도 50 수준을 넘지 못했는데, 이는 중기 약세 모멘텀이 다시 표면화될 가능성이 있음을 시사합니다.

이러한 관찰은 미국 10년 만기 국채 실질 수익률의 가격 움직임이 다음 중기 지지선인 1.38%를 향해 낮아지는 추세를 보일 수 있으며 결과적으로 금 보유 포지션을 유지하는 데 따른 기회 비용을 낮출 수 있음을 시사합니다.

지정학적 리스크 프리미엄 상승

그림 2: 2023년 XNUMX월 기준 세계 지정학적 위험 지수(출처: Macro Micro, 차트를 확대하려면 클릭)

둘째, 예멘 후티 반군이 2023년 XNUMX월 말부터 남부 이스라엘과 이스라엘과 연결된 홍해 선박을 표적으로 삼은 일련의 공격에서 물러날 기미를 보이지 않는 가운데 홍해 해상 항로에서 적대 행위가 확대되면서 지정학적 위험 프리미엄이 높아지고 있습니다. 현재 진행 중인 이스라엘-하마스 전쟁에서.

현재 중동 지역의 지정학적 긴장이 고조되고 있다는 사실은 미국 연방준비은행의 경제학자 다리오 칼다라(Dario Caldara)와 마테오 라코비엘로(Matteo lacoviello)가 집계한 글로벌 지정학적 위험 지수(GPR)에도 반영되어 있습니다. GPR 지수는 2023년 2023월부터 상승 추세를 보이고 있으며, 현재 125.47년 2022월 수치는 167.29입니다. 이는 러시아의 우크라이나 침공이 시작된 XNUMX년 XNUMX월 수치인 XNUMX 이후 가장 높은 수준입니다.

금의 잠재적 강세 범위 돌파

그림 3: 15년 2024월 XNUMX일 현재 금(XAU/USD) 중기 추세 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭)

그림 4: 15년 2024월 XNUMX일 기준 금(XAU/USD) 마이너 단기 추세(출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭)

금(XAU/USD)의 가격 움직임은 6년 2023월 2,015일 저점 이후 중기 상승 채널의 하단 경계에서 지난주 후반에 "V자형" 강세 반전을 보였습니다. 일일 RSI 모멘텀 지표가 약 50 수준에서 나타나는 강세 모멘텀 조건과 함께 미화 XNUMX달러에서 지지 역할을 했습니다.

1시간 차트에서 볼 수 있듯이 단기적으로는 28년 2023월 20일 이후 존재했던 이전 소폭 하락 채널의 상단 경계와 XNUMX일 이동평균 위에서 청산을 진행했습니다.

다음 중간 저항은 US$2,090입니다. 6년 4월 2023일 이후 2,117주 범위의 저항입니다. 이보다 높은 클리어런스에서는 다음 중간 저항이 US$XNUMX에 도달할 것으로 예상됩니다.

반면, 미화 2,015달러의 단기 중추적 지지선을 유지하지 못하면 낙관적인 분위기가 무효화되어 미화 1,990/1,975달러(역시 200일 이동평균에 근접)의 중기 지지대가 노출됩니다.

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