미국 달러는 미국 수익률 회복의 모멘텀을 발견하고 연간 2% 손실을 마감합니다

플라톤에 의해 재발행

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DXY는 101.30 근처에서 바닥을 친 후 101.20을 향해 뛰어올랐습니다.
세션 중 유일한 하이라이트는 예상보다 낮은 12월 시카고 PMI였습니다.
미국 국채 수익률은 다소 상승했지만 수개월 내 최저 수준에 머물고 있습니다.
DXY는 연간 2%의 적당한 손실을 기록하여 2023년을 103.00 이상으로 시작하고 101.00 바로 위에서 마감할 것입니다.

미국 달러(USD)는 2023년 마지막 거래일에 차분한 분위기를 유지하고 있습니다. 미국 달러 지수(DXY)는 101.30에 위치하여 연방준비은행(Fed)에 대한 비둘기파적 베팅이 달러화에 큰 부담을 주면서 일일 상승세를 잃었습니다. XNUMX월 시카고 PMI의 소프트 수치도 조용한 금요일에 통화에 압력을 가했습니다.

인플레이션 수치 냉각을 환영하고, 2024년 금리 인상을 배제하고, 최근 75bps의 완화를 예상하는 연준의 비둘기파적인 입장은 미국 달러에서 더 위험한 자산에 대한 수요를 몰아냈습니다. 현재 시장에서는 XNUMX월 요금인하, XNUMX월 추가 조정을 예상하고 있다. 다음 주 미국은 주요 노동 시장 데이터를 발표할 예정이며, 이는 투자자들이 차기 연준 결정에 베팅하는 데 도움이 될 것입니다.

일일 다이제스트 시장 동인: 미국 달러는 비둘기파적인 베팅과 부진한 12월 시카고 PMI가 압박을 가하면서 약세로 거래됩니다.

시카고 공급관리연구소(Institute for Supply Management of Chicago)가 발표한 46.9월 시카고 PMI 보고서는 51를 기록해 컨센서스인 55.8과 이전 수치인 XNUMX에 미치지 못했다.
다음 주 미국 달력의 주요 내용은 12월 비농업 부문 급여, 시간당 평균 소득, 실업률입니다.
미국 채권 수익률은 수개월 내 최저 수준을 유지하며 상승세를 보이고 있습니다. 구체적으로 2년물 수익률은 4.25%, 5년물과 10년물은 각각 3.84%, 3.85%를 기록하고 있다.
CME FedWatch 도구는 15월 회의에서 금리 인상 가능성이 낮으며 인하 가능성이 2024%에 불과한 것으로 나타났습니다. 더욱이 시장 심리는 XNUMX년 XNUMX월과 XNUMX월 요금 인하 쪽으로 기울고 있습니다.

기술적 분석: 사소한 조정 가능성에도 불구하고 DXY 지수 약세 압력이 지속됩니다.

XNUMXD덴탈의 지표 매일 DXY에서 차트 주로 약세 정서를 반영합니다. 지수가 20일, 100일, 200일 단순 이동 평균(SMA)보다 훨씬 낮기 때문에 하락세는 더 넓은 범위에서 통제력을 갖고 있는 것으로 보입니다. 이는 전체 지수의 약세 전망과 일치하는 과매도 상태에 가까운 상대강도지수(RSI)에 의해 더욱 강조됩니다.

MACD(Moving Average Convergence Divergence)는 빨간색 막대가 상승하여 매도 압력이 소폭 상승했음을 보여줍니다. 이는 과매도 시장 상황에서 기회를 포착하려는 역발상 투자자들에게 보수적인 매수 신호를 촉발할 수 있습니다.

즉, 매도 모멘텀이 지배적인 것으로 보이지만, RSI 과매도와 MACD 레드바 상승으로 소폭 상승 모멘텀을 기대할 수 있다.

지원 수준: 100.70, 100.50, 100.30.
저항 수준: 101.30, 101.50, 101.70.

연준 FAQ

미국의 통화정책은 연방준비제도이사회(Fed)에 의해 결정됩니다. 연준은 물가 안정을 달성하고 완전 고용을 촉진하는 두 가지 의무가 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위한 주요 도구는 금리를 조정하는 것입니다.
물가가 너무 빨리 오르고 인플레이션이 연준의 목표치인 2%를 넘어서면 금리가 인상되어 경제 전반에 걸쳐 차입 비용이 증가합니다. 이로 인해 미국은 국제 투자자들이 자금을 보관할 수 있는 더 매력적인 장소가 되므로 미국 달러(USD)가 더 강해집니다.
인플레이션이 2% 이하로 떨어지거나 실업률이 너무 높으면 연준은 차입을 장려하기 위해 금리를 낮출 수 있으며 이는 미국 달러에 부담이 됩니다.

연준(Fed)은 XNUMX년에 XNUMX번의 정책 회의를 개최하며, 이 회의에서 연방 공개 시장 위원회(FOMC)는 경제 상황을 평가하고 통화 정책 결정을 내립니다.
FOMC에는 총재 XNUMX명, 뉴욕연방준비은행 총재, 나머지 XNUMX명의 지역준비은행 총재 중 XNUMX명이 돌아가며 XNUMX년 임기를 수행하는 XNUMX명의 연준 관리들이 참석합니다. .

극단적인 상황에서 연준은 양적완화(QE)라는 정책에 의지할 수 있습니다. QE는 연준이 정체된 금융 시스템에서 신용 흐름을 실질적으로 늘리는 과정입니다.
위기 상황이나 인플레이션이 극도로 낮을 때 사용되는 비표준 정책 수단입니다. 그것은 2008년 금융 위기 동안 연준이 선택한 무기였습니다. 그것은 연준이 더 많은 달러를 인쇄하고 금융 기관으로부터 고급 채권을 구입하는 데 사용하는 것과 관련이 있습니다. QE는 일반적으로 미국 달러를 약화시킵니다.

양적 긴축(QT)은 QE의 반대 과정으로, 연준이 금융기관으로부터 채권 매입을 중단하고 만기가 도래한 채권의 원금을 재투자하여 새로운 채권을 매입하지 않습니다. 일반적으로 미국 달러의 가치에 긍정적입니다.