- 나스닥 100의 최근 강세 추세는 2023년 XNUMX월 말 이후 미국 순 유동성이 크게 개선되는 것과 동시에 움직였습니다.
- 주요 유동성 기여자는 양적 긴축(QT)의 부작용을 무효화하는 연준의 익일 역레포 제도의 상당한 축소였습니다.
- Fed의 FOMC에 앞서 16,160개의 주요 단기 지지를 확인하세요.
이것은 우리의 이전 보고서에 대한 후속 분석입니다. “Nasdaq 100 Technical: 주요 상승 추세 내에서 조정 하락 임박” 7년 2023월 XNUMX일에 게시되었습니다. 클릭하세요. 여기에서 지금 확인해 보세요. 요약을 위해.
기술주 중심의 나스닥 100은 이전 분석에서 강조된 하락 요인인 15,690 수준을 밑돌지 못하고 16,160년 22월 2023일 월요일(월요일) 11의 작은 범위 저항을 돌파한 후 끊임없는 상승 추세를 이어갔습니다.
지금까지 Nasdaq 100은 2.55월에 +500%의 월간 상승률을 기록했는데, 이는 소형주 Russell 1.66(+ 1.74%) 2000년 3.99월 12일 기준.
표면적으로는 2023년 2024월 말 이후 주요 미국 벤치마크 주가 지수에서 계속해서 나타나고 있는 낙관론은 주로 100년 미국 연방준비제도(Fed)에 대한 비둘기파적인 기대감이 높아지는 데 따른 것으로 보입니다. 연방기금 선물 가격 계산을 기반으로 한 CME FedWatch 도구는 2024년에 연방기금 금리에 대해 최소 43번의 2024bp 금리 인하를 시사했으며, 첫 번째 금리 인하 가능성은 여전히 XNUMX%로 상당히 높습니다. 예상보다 나은 미국 비농업 고용 데이터와 최근 XNUMX월 서비스 인플레이션 전년 대비 성장률이 상승했음에도 불구하고 XNUMX년 XNUMX월 FOMC 회의가 열렸습니다.
순유동성 개선은 현재 나스닥 100의 강세 추세에 맞춰 진행됩니다.
그림 1: 100년 13월 2023일 현재 Nasdaq XNUMX의 미국 순 유동성 상태 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭)
면밀히 조사해 보면 나스닥 100 지수의 단기 및 중기 상승 추세는 나머지 미국 주가 지수와 함께 순 유동성 상태(Fed의 대차대조표에서 미국 재무부 일반 계정 및 Fed 준비금 레포 제도를 뺀 값)의 상당한 개선에 의해 주도됩니다. ) 2023년 XNUMX월 말부터.
가장 눈에 띄는 기여는 머니 마켓 펀드와 같은 미국 금융 기관이 초과 현금을 연준에 보관하는 연준의 익일 지급 준비금 환매 제도가 크게 감소한 데서 비롯되었습니다. 2.55년 2022월 70조 838.80억 달러로 정점을 찍은 이후 11년 2023월 1일 시작 주 기준으로 약 XNUMX% 감소한 XNUMX억 달러를 기록했습니다. 대신 잉여현금을 단기 미국 국채에 투자하는 것은 연준이 제정한 현재 진행 중인 양적 긴축(QT) 프로그램의 부작용을 무효화할 가능성이 높습니다(그림 XNUMX 참조).
16,160건의 핵심 단기 지원 보기
그림 2: 100년 13월 2023일 현재 미국 Nas XNUMX 중기 추세 (출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭하세요)
그림 3: 100년 13월 2023일 현재 미국 Nas XNUMX 마이너 단기 추세(출처: TradingView, 차트를 확대하려면 클릭)
오늘 Fed FOMC를 앞두고 가격 움직임이 나타났습니다. 미국 Nas 100 지수 (나스닥 100 선물의 대용물)은 4년 2023월 15,690일 최저치인 XNUMX 이후 단기 소폭 상승 추세 내에서 계속해서 진동했습니다.
일일 RSI 지표가 58의 평행 지지선에서 반등을 테스트하고 단계적으로 진행함에 따라 지난 주 중기 모멘텀과 폭이 개선되었습니다. 또한, 각각의 100일 이동보다 높은 Nasdaq 50 구성 요소 주식의 비율 평균은 84%를 향해 인치 더 높아졌으며, 이는 이전 저항 장애물에서 강세를 보이는 돌파입니다.
16,160의 주요 단기 기준점이 유지되면 지수는 첫 번째 단계에서 다음 중간 저항이 16,590으로 나타날 수 있습니다(16,772년 22월 2021일 인쇄된 현재 사상 최고치인 XNUMX를 구성하는 범위 최고).
반면에 16,160을 유지하지 못하면 다음 중간 지지선인 20에서 16,000일 이동평균을 다시 테스트하기 위한 더 깊은 소폭 조정 하락에 대한 강세 분위기가 무효화됩니다.
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- 출처: https://www.marketpulse.com/fundamental/nasdaq-100-its-all-about-liquidity-to-maintain-current-bullish-momentum/kwong
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