금은 미국 인플레이션 데이터보다 앞서 완만한 회복세를 나타냄

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• 금 가격은 미국 인플레이션 데이터보다 앞서 임시 지지를 찾습니다.
• 0.2월 미국의 헤드라인 인플레이션과 근원 인플레이션은 각각 0.3%와 XNUMX% 증가했습니다.
• 고용시장 여건이 양호해 3월부터 연준이 금리를 인하할 가능성도 낮아졌다.

금 가격(XAU/USD)은 목요일에 발표될 10월 미국 인플레이션 데이터에 투자자들의 관심이 쏠리면서 XNUMX년 만기 미국 국채 수익률이 소폭 하락한 후 수요일 회복세를 보였습니다. 연준(Fed)이 금리를 인하할 것이라는 투자자들의 신뢰로 인해 금 가격의 회복은 오래 가지 못할 것으로 예상됩니다. 요금 3월부터 흔들렸다. 이는 낙관적인 노동시장 여건과 핵심 소비자 수요에 따른 것입니다. 가격 지수 (CPI)는 원하는 비율인 2%의 두 배입니다.

연준 정책 입안자들은 인플레이션이 2%로 돌아갈 것이라는 확신이 생길 때까지 올해 하반기에 더 긴축적인 통화 정책 기조를 유지하고 금리 인하를 지지해 왔습니다. 금괴 및 안전 자산에 대한 추가 조치는 미국 인플레이션 데이터에 따라 결정될 것입니다. 예상보다 약한 인플레이션 보고서는 XNUMX월 금리 인하를 지지하는 희망을 높여 금 가격을 뒷받침할 것입니다. 반면 수치가 높아지면 스트레스가 더 커질 수 있습니다.

Daily Digest 시장 동인: 금 가격은 회복되고 미국 수익률은 압력에 직면

• 금 가격은 미국 2,030월 인플레이션 데이터를 앞두고 미국 국채 수익률이 하락함에 따라 XNUMX주 동안 하락세를 보인 후 약 XNUMX달러를 목표로 하고 있습니다.
• 인플레이션 데이터가 주목되면서 10년 만기 미국 국채 수익률은 4.04% 가까이 하락했습니다.
• 투자자들이 인플레이션 데이터 공개 후 정보에 근거한 결정을 내리기 전에 기다릴 것으로 예상되기 때문에 귀금속의 상승은 여전히 ​​제한적일 것으로 예상됩니다.
• 건강한 노동 시장 여건과 핵심 인플레이션이 요구 금리인 2%의 두 배로 남아 있기 때문에 XNUMX월부터 연준의 금리 인하를 선호하는 투자자들이 베팅을 줄이면서 최근 귀금속은 압박을 받고 있습니다.
• CME Fedwatch 도구에 따르면 연준이 금리를 25~5.00%로 5.25bp 인하할 가능성은 일주일 전 63%에서 90%로 떨어졌습니다.
• 그 외에도 연준 정책 입안자들은 가격 안정이 보장될 때까지 제한적인 금리 기조를 취하고 있습니다.
• 이번 주 애틀랜타 연준의 라파엘 보스틱 총재는 금리 인하를 지지하기 전에 기초 인플레이션이 2%로 돌아올 것이라고 확신할 때까지 자연스럽게 긴축 통화 정책 기조를 취하는 경향이 있다고 말했습니다.
• 라펠 보스틱(Rachel Bostic)은 3분기에 첫 번째 금리 인하가 있을 것이며 올해 마지막 분기에는 2/4%의 금리 인하가 있을 것으로 예상하고 있습니다.
• 한편, 미국 달러 지수(DXY)는 미국 인플레이션 데이터를 앞두고 102.50 주변에서 혼란스러운 거래를 하고 있습니다.
• 합의에 따르면 월간 헤드라인 인플레이션은 0.2월의 0.1% 증가 대비 0.3%의 더 높은 속도로 증가했을 것으로 예상됩니다. 같은 기간 변동성이 큰 식품과 유가를 제외한 근원 CPI는 XNUMX% 꾸준히 상승하는 모습을 보였다.
• 매년, 표제 인플레이션은 3.2월의 3.1% 성장에 비해 3.8%로 가속된 것으로 예상되는 반면, 핵심 인플레이션은 이전 수치인 4.0%에 비해 XNUMX%로 완화되었습니다.
• 경직된 인플레이션 보고서는 연준 정책 입안자들이 제한적인 통화 정책 기조를 철회할 가능성을 더욱 감소시킬 수 있으며, 적당한 수치는 3월부터 금리 인하에 대한 희망을 높일 수 있습니다.
• 미국 인플레이션 데이터가 발표되기 전에 투자자들은 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재의 연설에 집중할 것입니다. Williams가 Raphael Bostic에 합류하여 금리를 인하하기 전에 연말까지 기다리는 것을 지지한다면 금 가격은 더 큰 압력에 직면할 수 있습니다.

기술적 분석: 금 가격은 $2,030 이상의 지속 가능성을 목표로 합니다.

금 가격은 금리 인하에 대한 불확실성으로 인해 3년 28월 2023일 고점인 $2,090에서 XNUMX% 이상 수정되었습니다. 연방 준비 은행 계속해서 지속됩니다. 단기 수요는 덴탈 약 $20의 2,038일 지수 이동 평균(EMA)이 강력한 장벽 역할을 하고 있기 때문에 가격은 더 이상 낙관적이지 않습니다. 50일 및 200일 EMA가 더 높은 경사를 보이고 있기 때문에 더 넓은 추세는 여전히 강세입니다. 노란색 금속이 2,016주 최저치인 $XNUMX 이하로 떨어지면 더 많은 하락세가 나타날 수 있습니다.

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• 출처: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-aims-for-a-firm-footing-as-us-inflation-data-looms-202401101004