昨年末には米国株が上昇し、S&P500指数はほぼ過去最高値を更新するところだった。これはドル安を犠牲にして実現し、最も取引されている通貨ペアの上昇を助けた。しかし、年明け以降に発表された統計はこれに対抗する材料となっており、ドルが損失を取り戻す方向に向かうことを意味する可能性がある。
昨年末にかけてのドル安の主な要因は、FRBが年内に合計150bpsの利下げを行うとの期待だった。それだけでなく、最初の削減はXNUMX月に行われる予定だ。それはFRBが今年はデータ次第だと主張し、利下げが検討されていることを認めた後のことだった。
FRBは75回、つまりXNUMXbpsの利下げの可能性を認めただけだった。これは市場の期待の半分だ。月曜日、FOMCに投票したラファエル・ボスティック氏は、今年の利上げはXNUMX回だけだと述べ、その引き締めプログラムをさらに強化したと述べた。そしてそれは年末にも起こるでしょう。同氏はメンバーの中でもハト派の一人とみなされているため、同氏のコメントは特に注目に値した。おそらくタカ派の残りの委員は削減にはさらに消極的だろう。
労働市場の逼迫が依然として存在することを示唆する予想より強いNFP結果を受けて、3月利下げへの期待は大幅に後退した。もし米国のインフレ統計が予想を上回った場合、その期待は完全に消え去り、市場がより少ない利下げを織り込む方向に動く可能性すらある。そうなればドルが大幅に上昇する可能性がある。
もちろん、ドルは孤立した状態で取引されるわけではありません。最も一般的な取引相手であるポンドとユーロも、さらなる圧力に直面しています。 ECBは今年6回の利下げも予想されている。しかし、最近のインフレ上昇により、こうした予測に対する信頼が揺らいでいる。現在、中東紛争による物価圧力の上昇により、アジアからヨーロッパに商品を運ぶ船の航行距離が遠くなり、より大きなコストがかかるため、ECBは今後もインフレに警戒を続ける可能性がある。
ドルが利益を得るには、欧州でも期待の変化を克服する必要がある。もし統計が期待を裏切るものであれば、市場はこの数字をFRBの言うよりも早く金利が引き下げられるという予想の裏付けとしてとらえる可能性がある。それは株価を支援するかもしれないが、債券利回りの低下によりドルが下落軌道に戻る可能性があることを意味する可能性がある。
総合的な月間インフレ率は 0.1% で変わらず、年率も 3.1% で変化がないと予想されます。市場の注目が集まるのはコア金利で、月次ベースでは11月の0.3%から0.2%に引き下げられると予想されている。
変化の実際の規模よりも心理的な影響を与える可能性があるのは、3.9月のコアインフレ率が4.0月のXNUMX%を下回るXNUMX%になるとの予想だ。それは、コアインフレ率が目標金利のXNUMX倍ではなくなることを意味する。
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