הזהב צונח בחדות כאשר הפד מבטל ספקולציות של הורדת ריבית לחודש מרץ, כך עיניו של PMI בארה"ב

שתף:

• מחיר הזהב יורד לאחור כשהנרטיב של "הורדות הריבית המוקדמות" דועך.
• הפד זקוק לעוד ראיות כדי להיות בטוח שהאינפלציה תחזור ל-2%.
• הדולר האמריקאי מתקדם לפני נתוני ISM Manufacturing PMI, NFP.

מחיר הזהב (XAU/USD) עומד בפני מכירה אינטנסיבית בפגישה המוקדמת של ניו יורק ביום חמישי. העלייה במחיר הזהב נותרה מוגבלת מכיוון שהפדרל ריזרב (הפד) דחק את הציפיות להורדת הריבית במרץ. כיסא הפד ג'רום פאוול הראה חוסר עניין בספקולציות של הורדת ריבית, בטענה שקובעי המדיניות עדיין לא משוכנעים שהאינפלציה הבסיסית תחזור באופן בר-קיימא ליעד של 2%. מכיוון שג'רום פאוול עורר את הציפיות להורדת הריבית במרץ, המשקיעים פנו לפגישת המדיניות של מאי להורדת הריבית הראשונה במחזור זה.  

ככל שנתקדם, תחזית האינפלציה תונחה על ידי תנאי שוק העבודה, הוצאות הצרכנים והצמיחה הכלכלית, מה שיציב טון חדש לציפיות להורדת הריבית. 

Meanwhile, investors await January’s Institute for Supply Management’s (ISM) Manufacturing PMI and the שכר בלתי - חודשי נתונים (NFP). הציפיות להורדת הריבית בישיבת המדיניות המוניטרית של הפד במאי עשויות לדעוך אם נתוני התעסוקה והצמיחה בשכר יתבררו גבוהים מהצפוי.

תנועות שוק יומיות: מחיר הזהב יורד אנכית בעוד הדולר האמריקני מחזיק בחוזקה

• מחיר הזהב יורד בחדות מהשיא של היום הקרוב ל-2,050 דולר, כאשר המשקיעים חוזרים לנרטיב שהפדרל ריזרב אינו מעוניין להפחית את הריבית במרץ.
• בהצהרת המדיניות המוניטרית שלו ביום רביעי, יו"ר הפד, ג'רום פאוול, דחה ספקולציות על הפחתת הריבית עד שקובעי המדיניות יקבלו אמון רב יותר שהאינפלציה הבסיסית תחזור באופן בר-קיימא ליעד של 2%.
• הכחשה קפדנית להורדת הריבית במרץ הסיטה את הציפיות לפגישת המדיניות של מאי.
• לפי הכלי CME Fedwatch, סוחרים רואים סיכוי של 61% להורדת ריבית ב-25 נקודות בסיס (בפס) ל-5.00%-5.25% לחודש מאי.
• החלטת הפד להשאיר את הריבית ללא שינוי בטווח של 5.25%-5.50% בפעם הרביעית ברציפות הייתה צפויה.
• כמו כן, אמר ג'רום פאוול, "הסיכונים להשגת תעסוקה מלאה ואינפלציה של 2% מאוזנים טוב יותר".
• מדד דולר ארה"ב (DXY) עולה לקרוב ל-103.80 כאשר הציפיות להורדת הריבית עוברות לחודש מאי. עד אז מסודרים נתונים כלכליים שונים שינחו את המשך הפעולה בנכסי המקלט הבטוח.
• בישיבה של היום, משתתפי השוק יתמקדו ב-ISM Manufacturing PMI לינואר ובתביעות האבטלה הראשוניות (IJC) לשבוע המסתיים ב-26 בינואר.
• על פי ההערכות, מדד ה-PMI של התעשייה ירד ל-47.0 לעומת 47.4 בדצמבר. הנימוק מאחורי תפוקה נמוכה יותר של המפעל יהיו חופשות גבוהות יותר בגלל מצב הרוח החגיגי.
• אחר נתוני ה-PMI של התעשייה יגיעו נתוני התעסוקה הרשמיים לחודש ינואר, שיתפרסמו ביום שישי.
• נתוני שינוי התעסוקה הפרטיים, שדווחו על ידי ה-ADP ביום רביעי, הראו כי מעסיקים פרטיים גייסו 107 עובדים בדצמבר, שהיה נמוך משמעותית מהציפיות של 145 והקריאה הקודמת של 158.
• זה קבע טון שלילי לנתוני ה-NFP קדימה. המשקיעים צופים שתוספות השכר הכוללות הואטה ל-180K לעומת 216K בדצמבר. שיעור האבטלה צפוי לעלות ל-3.8% מ-3.7%.
• מלבד מספרי התעסוקה, נתוני גידול השכר יהיו במוקד מכיוון שהם ינהלו את האינפלציה, בהיותם תורם מרכזי ללחצי מחירים גבוהים.
• הרווח השנתי הממוצע לשעה נראה יציב על 4.1%. ייתכן שגידול השכר מחודש לחודש צמח בקצב איטי יותר של 0.3% לעומת עלייה של 0.4% בדצמבר. האטה בנתוני צמיחת השכר תרכך את תחזית האינפלציה.

ניתוח טכני: מחיר הזהב נראה פגיע מתחת ל-2,030 דולר

מחיר הזהב יורד אנכית לפני ה-ISM Manufacturing PMI בארה"ב ונתוני התעסוקה. מנקודת מבט טכנית, ההשקפה הרחבה יותר עבור המתכת היקרה היא אופטימית שכן היא סיפקה פריצה של המשולש הסימטרי תרשים דפוס שנוצר על מסגרת זמן יומית. הממוצע הנע של 20 יום (EMA) של $2,032.50 משמש ככר למחיר הזהב.

מדד החוזק היחסי (RSI) ל-14 תקופות מתקרב למכשול של 60.00. אם ה-RSI יצליח להחזיק מעמד מעל המשוכה, מומנטום שורי עלול להיגרם.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://www.fxstreet.com/news/gold-price-fails-to-hold-gains-as-fed-pushes-against-rate-cut-hopes-in-march-202402011034