תחזית מניית מרתון דיגיטלית: MARA מאבדת יותר מ-21% בשבוע

תחזית מניית מרתון דיגיטלית: MARA מאבדת יותר מ-21% בשבוע

חותמת זמן: 12 בינואר 2024 6:37
צומת המקור: 3061430

שתף:

  • Marathon Digital Holdings צנחה ביום שישי ביותר מ-15%.
  • הביצועים של MARA היו בתגובה למחיר הביטקוין המתרסק, שאיבד כ-8%.
  • מכירה כבדה עקב פדיונות ב-Grayscale Bitcoin Trust אשמה. 
  • מניית MARA ירדה מתחת לרמת תמיכה חשובה ועשויה להמשיך לרדת במגמת תמיכה ב-14 דולר.

מרתון אחזקות דיגיטליות (MARA) המניה הציעה את היום השני ברציפות של הפסדים דו ספרתיים לאחר שאישור השבוע של תעודות סל ביטקוין נקודתיות השיק גל של מכירה מוסדית של הנכס העליון של שוק הקריפטו. 

מניית MARA נסגרה ביום שישי בירידה של 15.4% לאחר שאיבדה יותר מ-12% ביום חמישי, אבל זה לא הספיק. המניה השילה 2% נוספים כדי לרדת מתחת ל-18.50 דולר בפוסט השוק של יום שישי. MARA איבדה יותר מ-21% מערכה השבוע בלבד. ביטקוין נמכר בכמעט 8% ונסחר מתחת ל-$43,000 ביום שישי לאחר שהגיע לשיא של קרוב ל-$49,000 ביום חמישי.

ה-NASDAQ Composite ו-S&P 500 רשמו עליות זעומות ביום, בעוד שהדאו ג'ונס איבד למעלה מ-0.3% בגלל האחזקה הגדולה ביותר שלו, קבוצת UnitedHealth (UNH), דיווחה על עלויות גבוהות יותר במהלך שיחת הרווחים שלה ברבעון הרביעי.

חדשות המניות הדיגיטליות של מרתון

מרתון דיגיטל הוא עוד קורבן של הפתגם הנאמר לעתים קרובות, "קנה את השמועה, מכור את החדשות". רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) אישרה ביום רביעי 11 תעודות סל ביטקוין נקודתיות, וכולן החלו להיסחר ביום חמישי.

מפתיע את רוב הסוחרים אבל לא מפתיע יותר מדי למי שהבין מזמן את הפתגם הנ"ל, מחיר Bitcoin דימם בתגובה לפתיחת תעודות הסל. המחיר של BTC עלה ביותר מ-80% מאז תחילת אוקטובר, אז BlackRock (BLK) הוגשה לרשימת תעודת סל ביטקוין נקודתית עם הרגולטור ואחרות ברוקרים הלך בעקבותיו, אבל BTC קרס מאז השיאים של יום חמישי של קצת פחות מ-49,000 $ עד 43,500 $ ביום שישי.

מתן אפשרות למשקיעים בשוק המניות להיערם לביטקוין באמצעות תעודת סל צפויה להרחיב מאוד את הביקוש לטווח ארוך למטבע הסנדק של הקריפטו, שכן רוב המשקיעים, ובמיוחד המוסדיים, נזהרים מלהחזיק ישירות בביטקוין. עם זאת, השקעה באמצעות תעודת סל נקודתית מאפשרת למשקיעים לתפוס חלק משוק הביטקוין מבלי לצאת מגבולות הביטקוין. מניות לשווק ולהעביר את המשמורת המסובכת של נכסי קריפטו למומחים.

מכירת החדשות, לעומת זאת, לא הייתה הסיבה היחידה לביטקוין להימכר. הופיעו דיווחים שקרן הביטקוין האפורה (GBTC) חווה בריחת משקיעים גדולה. הסיבה לכך היא שלמשקיעים בקרן לא הייתה יכולת למכור את מניותיהם במשך שנים לפני יום חמישי כאשר הקרן הוסבה לתעודת סל.

זה גרם לכך שמשקיעים ותיקים זורמים מאמצעי ההשקעה שפעם לא היה נזיל כאשר הפדיונות מציפים את דסק המסחר של GBTC. GBTC החזיקה ב-BTC בשווי של עד 25 מיליארד דולר לפני אישור ה-SEC של ETF השבוע.

כורי קריפטו כמו Marathon Digital מושפעים אז ממחיר ה-BTC היורד, מה שעלול להפחית את ההכנסות אם פעולת המחיר הזו תימשך תקופה ארוכה יותר.

שאלות נפוצות של דאו ג'ונס

המדד התעשייתי של דאו ג'ונס, אחד ממדדי שוק המניות הוותיקים בעולם, מורכב מ-30 המניות הנסחרות ביותר בארה"ב. המדד משוקלל מחיר ולא משוקלל בהיוון. הוא מחושב על ידי סיכום מחירי המניות המרכיבות וחלוקתם בפקטור, כיום 0.152. המדד נוסד על ידי צ'ארלס דאו, שהקים גם את הוול סטריט ג'ורנל. בשנים מאוחרות יותר היא ספגה ביקורת על כך שהיא לא מספיק מייצגת, כי היא עוקבת אחרי 30 קונגלומרטים בלבד, בניגוד למדדים רחבים יותר כמו S&P 500.

גורמים רבים ושונים מניעים את הממוצע התעשייתי של דאו ג'ונס (DJIA). הביצועים המצרפים של חברות המרכיבים המתגלים בדוחות רווחי החברה הרבעוניים הם העיקריים שבהם. נתונים מאקרו-כלכליים בארה"ב ובגלובליים תורמים אף הם מכיוון שהם משפיעים על סנטימנט המשקיעים. רמת הריבית, שנקבעה על ידי הפדרל ריזרב (הפד), משפיעה גם על ה-DJIA שכן היא משפיעה על עלות האשראי, עליה תלויים תאגידים רבים מאוד. לכן, אינפלציה יכולה להיות מניע מרכזי כמו גם מדדים אחרים המשפיעים על החלטות הפד.

תורת הדאו היא שיטה לזיהוי המגמה העיקרית של שוק המניות שפותחה על ידי צ'ארלס דאו. צעד מפתח הוא להשוות את הכיוון של ממוצע הדאו ג'ונס התעשייתי (DJIA) וממוצע התחבורה של דאו ג'ונס (DJTA) ולעקוב רק אחר מגמות שבהן שניהם נעים באותו כיוון. נפח הוא קריטריון מאשר. התיאוריה משתמשת באלמנטים של ניתוח שיא ושפל. התיאוריה של דאו מציבה שלושה שלבי מגמה: צבירה, כאשר כסף חכם מתחיל לקנות או למכור; שיתוף הציבור, כאשר הציבור הרחב מצטרף; והפצה, כשהכסף החכם יוצא.

ישנן מספר דרכים לסחור ב-DJIA. האחת היא להשתמש בתעודות סל המאפשרות למשקיעים לסחור בנייר הערך של DJIA כנייר ערך יחיד, במקום לרכוש מניות בכל 30 החברות המרכיבות אותן. דוגמה מובילה היא SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). חוזים עתידיים של DJIA מאפשרים לסוחרים להעלות ספקולציות לגבי הערך העתידי של המדד ואופציות מספקות את הזכות, אך לא את החובה, לקנות או למכור את המדד במחיר שנקבע מראש בעתיד. קרנות נאמנות מאפשרות למשקיעים לקנות נתח מתיק מגוון של מניות DJIA ובכך לספק חשיפה למדד הכולל.

 

תחזית מניית Marathon Digital

אין ספק שמניית Marathon Digital נהנתה מאוד מהעלייה במחיר הביטקוין במהלך הרבעון הרביעי של השנה שעברה. MARA עלתה ביותר מ-200% במהלך אותה תקופה, לתחילת ינואר. 

מי שיש לו עין על הגרף היומי של BTC ישים לב שביטקוין בודק את קו המגמה התחתון של ערוץ המחירים העולה בו הוא נסחר מאז אוקטובר האחרון. הפסקה ברורה שם במהלך הפגישות הקרובות אמורה להוריד את מחיר הביטקוין לרמת התמיכה של 40,625 דולר, שהחזיקה מעמד במידה רבה מאז אמצע דצמבר. תמיכה נוספת מגיעה ברמת ההתנגדות שהפכה לתמיכה של 37,750$ שהנחה את פעולת המחיר בנובמבר.

גרף יומי BTC-USD מ-Coinbase

כעת, כשמחיר ה-BTC נסוג, MARA כנראה תלך בעקבותיו. מניית MARA איבדה 12.6% ביום חמישי ועוד 15.4% ביום שישי. חשוב מכך, מניית MARA כבר נשברה מתחת לרמת התמיכה של $20.33. רמה זו נובעת מהשפל ב-19 בדצמבר וב-3 בינואר במהלך השבועות האחרונים.

בנוסף, מניית MARA נסחפה מתחת לממוצע הנע של 30 יום ביום שישי, דבר שהיא לא עשתה בצורה משמעותית מאז ה-23 באוקטובר של השנה שעברה. סוחרים המחפשים כניסה צריכים להתמקד במדף התמיכה בין $14.07 ל-$14.80 שחיזק את פעולת המחיר של MARA בין ה-4 בדצמבר ל-12 בדצמבר רק לפני חודש.

תרשים יומי של MARA

בול זמן:

עוד מ רחוב FX