A cosa devono prestare attenzione i trader Forex per questa stagione degli utili – Orbex Forex Trading Blog

La stagione degli utili aziendali colpisce principalmente il mercato azionario. Ma il successo delle imprese è una componente fondamentale dell'economia. E molte delle aziende che riportano sono così grandi da poter fornire direzionalità per mercati più ampi. Se stai cercando quando o se gli Stati Uniti cadranno in recessione quest'anno, probabilmente ci sono molti indizi nei rapporti sugli utili.

È probabile che la politica monetaria sia almeno influenzata da alcuni dei rapporti che usciranno nei prossimi giorni. Non dimentichiamo che la Fed ha dovuto affrettarsi per sostenere il sistema bancario negli Stati Uniti dopo che diverse banche regionali sono state costrette al fallimento a causa dell'aumento dei tassi di interesse. La grande inversione del QT all'epoca scosse i mercati valutari. Le conseguenze di ciò saranno riportate nei prossimi rapporti bancari.

Cosa ci si aspetta

La stagione degli utili inizia ufficiosamente con il rilascio delle principali banche negli Stati Uniti. L'Europa vede il suo reporting aziendale riprendere nella settimana successiva. È probabile che il Giappone sia di particolare interesse quest'anno dopo trattative salariali più elevate e crescita del PIL. Le società giapponesi in genere riferiscono verso la fine del mese. Nel corso di circa quattro settimane, i mercati ottengono un aggiornamento completo dell'economia che è più completo di qualsiasi dei principali indicatori economici. E, durante quel periodo, c'è un ciclo decisionale sui tassi e le cifre del PIL, oltre ai soliti dati.

È probabile che ancora una volta le banche siano al centro dell'attenzione dei mercati, in quanto sono le più sensibili agli aumenti dei tassi di interesse. Sebbene questo in genere significhi maggiori profitti per le banche, ciò a cui i commercianti di forex potrebbero essere più interessati è la generazione di prestiti e depositi. Man mano che le condizioni del credito si inaspriscono e l'economia potrebbe essere sull'orlo di una recessione, in genere l'importo dei prestiti concessi si prosciugherà. Alti tassi di interesse e maggiore controllo aumentano il costo del prestito di denaro. Ciò significa che le persone hanno meno da spendere, la velocità del denaro rallenta e c'è meno liquidità. Tutto ciò contribuisce a rallentare l'economia.

I principali settori

D'altra parte, se è probabile che l'economia esca da una recessione, altri settori ne vedranno benefici. La spesa al dettaglio mostrerà aumenti sostenuti, con i principali rivenditori come Walmart, Carrefour, Tesco, ecc. che riporteranno un aumento dei profitti e un calo delle scorte. La spesa discrezionale aumenta se le persone si sentono sicure delle proprie finanze personali, come si può vedere nella vendita dei biglietti aerei.

Uno degli elementi chiave su cui concentrarsi è l'impatto sui prezzi. Finora, molte aziende hanno segnalato un aumento delle vendite, ma i volumi effettivi sono in calo. Cioè, i miglioramenti nei profitti che le aziende vedono sono dovuti a un'inflazione più elevata e non sono aumenti di valore reali. I consumatori acquistano meno, pagano solo di più. Un'inversione di tale tendenza aiuterebbe a convincere i commercianti e i banchieri centrali che l'inflazione sta finalmente scendendo e rimarrà bassa. Ciò potrebbe prefigurare un superamento dei tassi di interesse.

I grandi giocatori

Infine, ci sono alcuni nomi chiave che hanno la capacità di cambiare il sentimento del mercato, che ha un impatto diretto sul Forex. Ciò include aziende come FedEx, che è una delle principali società di logistica. Se segnala un rallentamento nell'invio dei pacchi, i mercati lo interpretano come un rallentamento della domanda dei consumatori e si muovono verso rifugi sicuri. Walmart è in una categoria simile per lo stesso motivo.

Alibaba, a causa della sua importante presenza in Cina, è vista come un punto di riferimento per l'economia cinese. Se i suoi utili sottoperformassero, potrebbe portare a preoccupazioni per la seconda economia più grande del mondo e deprimere i prezzi delle materie prime. Per concludere, Saudi Aramco non è solo la più grande azienda del mondo, ma può fornire preziose informazioni su come potrebbero andare i prezzi del greggio in futuro, il che influisce sul dollaro canadese.

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• Fonte: https://www.orbex.com/blog/en/2023/07/what-forex-traders-need-to-look-out-for-this-earnings-season