A mexikói peso szilárd marad, miközben a kereskedők csökkentik a Fed kamatcsökkentési fogadásait

A mexikói peso szilárd marad, miközben a kereskedők csökkentik a Fed kamatcsökkentési fogadásait

Időbélyeg: 5. január 2024. 10:19
Forrás csomópont: 3047827

Megosztás:

  • A mexikói peso erősödik az USD-vel szemben, az USD/MXN 16.93-ra esett, miután az amerikai foglalkoztatási adatok a vártnál nagyobb foglalkoztatásnövekedést mutatnak.
  • A Banxico legutóbbi jegyzőkönyvei a folyamatos inflációs kihívásokra hívják fel a figyelmet, megerősítve a stabil kamatlábak szükségességét.
  • Az Egyesült Államok gazdasági adatai vegyesek voltak, bár fenntartják a Goldilocks forgatókönyvet.
  • Az amerikai kincstári hozamok emelkednek, mivel a Fed 2024-es kamatcsökkentésére vonatkozó piaci várakozások 135 bázispontra igazodnak.

A mexikói peso (MXN) visszatér, és új háromnapos csúcsot ért el az amerikai dollárral (USD) szemben, miután az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala (BLS) kimutatta, hogy az Egyesült Államok gazdasága a vártnál több munkahelyet teremtett. December. A közelmúltban az Institut for Supply Management (ISM) további adatai arra utalnak, hogy a szolgáltatási szektorban az üzleti tevékenység recessziós szinten van, ami a zöldhasúra nehezedik. A cikk írásakor az USD/MXN 16.90%-os eséssel 0.63-on forog.

Pénteken hiányzik a mexikói gazdasági jegyzet, de a Bank of Mexico (Banxico) legfrissebb, csütörtöki jegyzőkönyve azt sugallja, hogy az inflációs forgatókönyv kihívásokat jelent az országban, ezért szükségesnek tartja a fenntartását. Árak jelenlegi szinten „egy bizonyos ideig”.

Adatok a Egyesült Államok (USA) munkahelyi adatokat is tartalmazott, ami meglepően letörte a becsléseket, míg az ISM felmérése recessziós tartományba esett. Az USA-ban gyártott áruk gyári rendelései ugyanakkor meghaladták az októberi adatokat.

Napi összefoglaló piaci mozgások: A mexikói peso továbbra is szilárd, növelve nyereségét az amerikai dollárral szemben

  • A decemberi gyári rendelések 2.6%-kal emelkedtek novemberben, meghaladva az októberi zuhanást.
  • Pénteken az Institut for Supply Management (ISM) arról számolt be, hogy a nem feldolgozóipari PMI 52.7-ről 50.6-ra csökkent, ami 2023 májusa óta a legalacsonyabb szint. Ez a csökkenés a foglalkoztatási intézkedés jelentős visszaesésének tudható be, amely a legalacsonyabb szintre esett vissza. pont három és fél év alatt.
  • Az Egyesült Államokban a nem mezőgazdasági dolgozók bérszámfejtése decemberben 216 ezerrel nőtt, meghaladva a 170 ezer előrejelzést, bár a novemberi adatokat lefelé módosították 199 ezerről 173 ezerre.
  • A munkanélküliségi ráta 3.8%-ról 3.7%-ra csökkent, míg az átlagos óránkénti kereset 3.9%-ról 4.1%-ra emelkedett.
  • Az elemzők többsége úgy látja, hogy a decemberi amerikai foglalkoztatási jelentés fenntartja a goldilocks forgatókönyvet, mivel a Greenback új háromhetes csúcsot 103.10-nél zuhan, amint azt a US Dollar Index (DXY) mutatja. A cikk írásakor a DXY szinte lapos 102.45-nél áll.
  • A Banxico legfrissebb ülési jegyzőkönyve azt sugallja, hogy a jegybank óvatosan, de óvatosan elkezdhet mérlegelni a monetáris politika lazítását. A Kormányzótanács négy tagja jelezte, hogy óvatosnak kell lenni a kamatcsökkentések értékelése vagy közlése során. Másrészt az egyik tag azt mondta, hogy megkezdhetik a kamatcsökkentési tárgyalásokat.
  • A mexikói jegybanki tagok többsége azt mondta, hogy az inflációs kilátások továbbra is kihívásokat jelentenek.
  • Decemberi ülésén a Banxico változatlanul 11.25%-on tartotta az árfolyamot.
  • A Federal Reserve legutóbbi ülésének jegyzőkönyve azt jelzi, hogy a legtöbb tisztviselő úgy gondolja, hogy a kamatlábak közelednek vagy elérik a csúcsot. Mindazonáltal bizonytalanságot észleltek azzal kapcsolatban, hogy mennyi ideig kell fenntartani a korlátozó politikát. Annak ellenére, hogy az infláció némi javulását figyelték meg, elismerték, hogy az alapvető szolgáltatások árai továbbra is magasak. Azt is megemlítették, hogy egyes döntéshozók a jelenlegi kamatlábak eredetileg vártnál hosszabb ideig történő fenntartását részesíthetik előnyben.
  • Kedden a mexikói S&P Global Manufacturing PMI decemberi 52.0 értéket mutatott, ami a novemberi 52.5 alatt van, ami arra utal, hogy a banxikói szigorítási ciklus közepette lassul a gazdaság.
  • Szerdán a mexikói üzleti bizalom 54.6-ra javult a novemberi 54.0-ről, bár nem tudta alátámasztani a mexikói pesót, amely gyenge maradt az ülésszak alatt.

Technikai elemzés: A mexikói peso vásárlók beköltöztek, miután az Egyesült Államokban a munkahelyek USD/MXN merülésként számoltak be

Az USD/MXN pénteken ismét lefelé indult, és 17.00 alá süllyedt. Felgyorsította a tempót, hogy tesztelje a decemberi 16.86-os legalacsonyabb pontot, amely, ha sikerül, megnyithatja az utat a tavalyi ciklus 16.62-es mélypontja felé.

A másik oldalon, ha a hangulat emelkedik az amerikai dolláron, az egzotikus pár visszaszerezheti a 17.00-at, majd a 17.05-öt. Utóbbi megsértése felfedi a 17.20-as értéket, majd az 50, 100 és 200 napos egyszerű mozgóátlagok (SMA) konvergenciáját a 17.31/42-es területen.

Lásd még: A mexikói peso árának éves előrejelzése: Melyik tényező befolyásolja leginkább 2024-ben, a gazdaság vagy a politika?

USD/MXN árakció – napi diagram

Nem mezőgazdasági bérszámfejtések GYIK

A nonfarm Payrolls (NFP) az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala havi állásjelentésének része. A Nonfarm Payrolls komponens kifejezetten méri az Egyesült Államokban foglalkoztatottak számának az előző hónap során bekövetkezett változását, kivéve a mezőgazdasági ágazatot.

A nem mezőgazdasági dolgozók bérszámfejtése befolyásolhatja a Federal Reserve döntéseit azáltal, hogy méri, hogy a Fed mennyire teljesíti a teljes foglalkoztatottság és a 2%-os infláció előmozdítására vonatkozó megbízatását.
A viszonylag magas NFP-szám azt jelenti, hogy több ember dolgozik, több pénzt keres, és ezért valószínűleg többet költ. A Nonfarm Payrolls viszonylag alacsony eredménye mindkét oldalról azt jelentheti, hogy az emberek nehezen találnak munkát.
A Fed jellemzően emeli a kamatlábakat az alacsony munkanélküliség által kiváltott magas infláció leküzdésére, és csökkenti a kamatlábakat, hogy ösztönözze a stagnáló munkaerőpiacot.

A nem mezőgazdasági bérszámfejtés általában pozitív korrelációt mutat az amerikai dollárral. Ez azt jelenti, hogy amikor a bérszámfejtési adatok a vártnál magasabbak, az USD hajlamos emelkedésre, és fordítva, ha alacsonyabbak.
Az NFP-k az inflációra, a monetáris politikai várakozásokra és a kamatlábakra gyakorolt ​​hatásuk révén befolyásolják az amerikai dollárt. A magasabb NFP általában azt jelenti, hogy a Federal Reserve szigorúbb lesz monetáris politikájában, és támogatja az USD-t.

A nem mezőgazdasági bérek általában negatívan korrelálnak az arany árával. Ez azt jelenti, hogy a vártnál magasabb bérszámfejtés leszorító hatással lesz az arany árfolyamára és fordítva.
A magasabb NFP általában pozitív hatással van az USD értékére, és a legtöbb fontos nyersanyaghoz hasonlóan az arany ára amerikai dollárban van. Ezért ha az USD felértékelődik, kevesebb dollárra van szükség egy uncia arany vásárlásához.
Ezenkívül a magasabb kamatlábak (jellemzően a magasabb NFP-ket segítették) csökkentik az arany befektetési vonzerejét a készpénzben maradáshoz képest, ahol a pénz legalább kamatozik.

A Nonfarm Payrolls csak egy komponens a nagyobb munkákról szóló jelentésben, és a többi komponens beárnyékolhatja.
Időnként, amikor az NFP az előrejelzettnél magasabb, de az átlagos heti kereset alacsonyabb a vártnál, a piac figyelmen kívül hagyta a főeredmény potenciális inflációs hatását, és deflációsnak értelmezte a bevételek csökkenését.
A részvételi arány és az átlagos heti óra komponensek is befolyásolhatják a piaci reakciót, de csak olyan ritkán előforduló eseményekben, mint a „nagy lemondás” vagy a globális pénzügyi válság.

Időbélyeg:

Még több FX utca