2024-ben a legnépszerűbb lítiumrészvények

A lítium, egy létfontosságú elemi fém, más néven "fehér arany”, mint keresett árucikk jelentős figyelmet kapott. Ez különösen annak köszönhető, hogy kulcsfontosságú szerepet játszik az elektromos járművek (EV) akkumulátorgyártásában. 

Az elektromos járművek eladásainak felfutása optimizmusra adott okot a befektetők körében a lítiumgyártással és -finomítással foglalkozó vállalatokkal kapcsolatban. Annak ellenére, hogy elterjedt anyagról van szó, a lítium ára 1,000-től 2021 végéig elképesztően, 2022%-kal emelkedett. Ez meghaladja a 2017-ben felállított korábbi csúcsokat.

A táj azonban 2023-ban megváltozott.

Az afrikai és ausztrál bányákból származó lítium növekvő kínálata nyomást gyakorol az árakra. Ráadásul az Egyesült Államokban és Kínában az elektromos járművek iránti alacsonyabb fogyasztói keresletről szóló jelentések tovább járulhatnak a kereslet csökkenéséhez lítium árak.

Lítium-karbonát (CNY) ár

A 2021/2022-es példátlan fellendülést követően a lítiumgyártók készletei jelentősen csökkentek a lítium árának folyamatos zuhanása miatt. 

Mint minden árukészlet, a lítium készletek is szorosan kötődnek a kereslet és kínálat dinamikájához az alapul szolgáló anyagokban, amelyekkel foglalkoznak. A lítium árának jövőbeli pályáját és a kapcsolódó részvényértékeket valószínűleg az elektromos járművek iránti folyamatos kereslet befolyásolja. 

A legjobb lítium részvényekbe történő befektetés hasonló folyamatot követ, mint bármely más típusú részvénybe történő befektetés.

Íme a legjobb választásunk a lítium részvényekre, amelyek minden fillért megérnek. 

Albemarle Corporation (ALB)

Piacplafon: 15.1 milliárd USD

Vállalkozási érték: 17.1 milliárd USD

Az Albemarle Corp. kiemelkedő helyet foglal el a legnagyobb lítiumkészletek között, és kulcsszerepet játszik a lítiumbányászatban. Olyan piaci értékkel, amely hasonló más jelentős árukhoz, mint például a Barrick Gold Corporation (GOLD).

A vállalat jelentős léptéke és az elektromos járművek keresletére vonatkozó optimista hosszú távú előrejelzések az Albemarle-t a jelenlegi piacon az egyik legjobb lítium részvényként tartják számon. Az Albemarle jelentős termelésbővítési kezdeményezésbe kezdett Dél-Karolinában, mintegy 225,000 XNUMX tonna lítium éves kapacitását tervezve. 

• Az amerikai lítium-óriás azt várja, hogy ez a kapacitás 2030-ra megháromszorozódjon, és összhangba hozza növekedési terveit és várakozásait a növekvő elektromos járművek szektorral kapcsolatban. 

Ám a közelmúltban erőfeszítéseit a maga felé irányította Kings Mountain lítium-spodumen bányakészlet Észak-Karolinában, válaszul a puhább piaci feltételekre.

Az Albemarle potenciális piaci részesedés-veszteségre figyelmeztette a kínai gyártókat, miután sikertelen vételi ajánlatot tett az ausztrál Liontown Resources lítiumgyártó cégre. A 4.2 milliárd dolláros egyesülést felhagyták.

A legnagyobb gyártó a lítium az elektromos járművekhez Az akkumulátorok is lefelé módosították éves előrejelzését tavaly év végén. Továbbá a vártnál alacsonyabb negyedéves nyereségről számoltak be a lítium árának csökkenése miatt. 

Ennek ellenére az Albemarle 30%-os lítiumértékesítési volumennövekedéssel számol az év során. De mivel az árak várhatóan csak 15%-kal emelkednek, ami elmarad az erőteljes növekedésre vonatkozó piaci várakozásoktól.

A fogyasztói kereslet csökkenése arra késztette a nagy elektromos járművek gyártóit, mint Tesla, Ford Motor, General Motors és Rivian a termelés visszaszorítására. Ezenkívül a Toyota Motor 40%-kal csökkentette elektromos járművek eladási előrejelzését 2024-ben a Kínában tapasztalható alacsonyabb kereslet miatt. Ez a csökkent kereslet hatással van a lítiumpiacra és a kapcsolódó készletekre.

Albemarle társai is hasonló visszaesést tapasztaltak. Például a Sociedad Química y Minera de Chile SA részvényei -39.4%-kal estek YTD-hez képest. 

Sociedad Química y Minera SA (SQM)

Piacplafon: 15.1 milliárd USD

Vállalkozási érték: 16.1 milliárd USD

Chile, amely világszerte elismert ásványi gazdagságáról, jellemzőiről Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) bányászatának magjában. Míg az SQM különféle ásványi anyagok előállításával foglalkozik, jelentősége a lítium kitermelésében kiemelkedő. 

Az olyan diverzifikált bányászati ​​partnerek mellett, mint az Albemarle és a Ganfeng, az SQM erőteljes, kétszámjegyű működési haszonkulcsot, jelentős készpénztartalékot tart fenn a terjeszkedéshez és minimális adósságot.

2022-ben az SQM elérte eddigi legnagyobb vállalati bevételét, meghaladva a 10.7 milliárd dolláros árbevételt. A bevétel jelentős 76%-a lítiumból és kapcsolódó termékekből származott.

Az SQM kulcsszerepe túlmutat a gazdasági hozzájárulásán, mivel Chile legnagyobb adófizetője. A közelmúltban felmerült viták arról, hogy a kormány esetleg növeli részesedését a társaságban, és felvonta a szemöldökét. 

Egy ilyen lépés magában hordozza az állami tulajdonhoz kapcsolódó kockázatokat, beleértve a politikai beavatkozás lehetőségét is. Egyes befektetők ezt nem tartják kedvező fejleménynek.

Az SQM részvényeinek pályája pozitív lendületet mutatott egészen 2022 végéig, amikor is visszaesés következett. Ez nagyrészt a gyengült lítiumáraknak és az azzal kapcsolatos aggodalmaknak köszönhető, hogy a vállalat valós értékelést kap a várhatóan megnövekedett állami részesedésért.

A közelgő államosítás bizonytalanságot vet fel a lítium állami ellenőrzésével kapcsolatban. Ha ez sikerül, az hatással lehet az SQM jövedelmezőségére. 

Arra számítva, hogy a lítium iránti hosszú távú kereslet meghaladja a kínálatot, az SQM stratégiailag befektetett termelési kapacitásának bővítésébe. Ezek a fejlesztések arra késztetik a vállalatot, hogy növelje piaci részesedését a piacon lítium ellátási lánc, különösen az elektromos járművek akkumulátoraihoz. 

Li-FT teljesítmény (LIFT; LIFFF)

Piaci kapitalizáció: 168.5 millió USD

Vállalkozási érték: 163.4 millió USD

Mivel a hazai lítiumtartalékok nem elegendőek a kereslet kielégítésére, az Egyesült Államok kihívásokkal teli helyzetben van. A belföldi ellátás szükségessége miatt Kanada olyan helyzetben van, hogy hozzájáruljon az Egyesült Államok lítiumkövetelményeinek teljesítéséhez. Itt van egy fiatal lítium cég, Li-FT teljesítmény (LIFT: LIFFF), a British Columbia állambeli vancouveri székhelyű, tökéletesen bejön a képbe. 

A Li-FT ígéretes lítiumeszközöket vásárolt Kanadában, és tavaly júniusban megkezdte kiemelt projektjének fúrását. A vállalat befektetési tézise a kiváló minőségű lítium-pegmatitok agresszív feltárása és kiterjesztése körül forog, hogy világméretű erőforrásokat határozzon meg egy bizonyított bányászati ​​joghatóságban. 

A vállalat stratégiája a kemény kőzet lítium pegmatit projektjeinek megszilárdítására és előmozdítására összpontosít Kanadában, különösen az ismert lítium körzetekben. A Li-FT Power célja a modern szisztematikus feltárási technikák alkalmazása annak érdekében, hogy feltárja ezekben a projektekben azokat az értékeket, amelyeket a történelmi munka még nem valósított meg teljesen.

A projektportfólió az északnyugati területeken és Quebecben található eszközöket tartalmaz, olyan kiemelt projektekkel, mint a Yellowknife Lithium Project és a Pontax Project, amelyek 8 km hosszú lítium-anomáliát tártak fel. 

A vállalat jól finanszírozott projektjei előrehaladásához, megerősítve elkötelezettségét a kiváló minőségű lítiumeszközök feltárásának és fejlesztésének előmozdítása iránt Kanadában.

A LIFT stratégiailag úgy pozícionálja magát, hogy kihasználja a gyenge iparági hangulatot, lehetővé téve a részvények megszerzését diszkontált értékelés mellett. 

Lítium-hiány fenyeget 

Míg ezek a legjobb lítium részvények hullámokat keltenek 2024-ben, az előrejelzések szerint a lítium ára tovább csökken a következő okok miatt: 

• a készletek növelése akkumulátor fém, és 
• visszafogott kereslet Kínából. 

Kínában a lítium-karbonát ára zuhant a történelmi csúcsról, 81,360 novemberében tonnánként 2022 20,782 dollárról. Ez két éve a legalacsonyabb szint, a jelenlegi hónapban 67 XNUMX dollár tonnánként. Mivel a lítium-karbonát ára XNUMX%-kal esett az előző év azonos időszakához képest, a kínai finomító vállalatok a termelés csökkentésével vagy a működés felfüggesztésével reagálnak.

Ez közel 75%-os korrekciót jelent egy sor negatív katalizátor miatt, amelyek lenyomták a lítium árát. A helyzet még nagyobb kihívást jelent a lítium-hidroxid piacok számára, elsősorban a nikkel-kobalt-mangán akkumulátor szektor teljesítményének lassúsága miatt. lítium-vas-foszfát akkumulátor ágazat.

• Ausztrália, amely a globális lítiumtermelés 40%-át adja, a spodumen azonnali árának csökkenésére számít a 3,840-es körülbelül 2022 dollárról tonnánként 2,200-re 2025 dollárra. 

A lítiumbányászok a költségek csökkentésével és a termelésbővítési tervek visszaszorításával alkalmazkodnak az elektromos járművek iránti kereslet hirtelen csökkenéséhez Kínában. 

Ez a válasz összhangban van azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a lítiumgyártók világszerte szembesülnek, mivel a piac túlkínálattal és az elektromos járművek iránti kereslet csökkenésével küzd.

Annak ellenére, hogy Kína nem tudja kielégíteni saját lítiumigényét, annak ellenére, hogy a világ 3. legnagyobb termelője, jelentős hatással van a kínai lítiumra támaszkodó többi országra is. Ez az oka annak, hogy az Egyesült Államok saját lítiumellátási láncát kívánja kifejleszteni, amely nem függ Kínától.

Az inflációcsökkentési törvény különösen a tiszta energiagyártás, beleértve az elektromos járműveket, betelepítését támogatja az Egyesült Államokon belül, és ez egyben a lítium Kínából történő importjának csökkentését vagy megszüntetését is jelenti.

Corinne Blanchard, a Deutsche Bank lítium- és tisztatechnológiai tőkekutatási igazgatója azon elemzők közé tartozik, akik jövőbeli hiányt jósolnak a lítiumiparban. A kínálat növekedésének előrejelzése ellenére úgy véli, hogy a kereslet sokkal gyorsabb ütemben haladja meg azt. 

Blanchard 40,000 végére körülbelül 60,000 2025-768,000 2030 tonna lítium-karbonát egyenértéknyi „szerény hiányt” prognosztizál, de XNUMX végére ennél sokkal nagyobb, XNUMX XNUMX tonnás hiányt prognosztizál. növekvő kereslet a lítium iránt, amelyet különösen a növekvő elektromos járművek piac vezérel.

2024 kihívásokkal tárja fel a lítiumpiacot, és a 2023-as meteorológiai emelkedést követően a készletek csökkenését tapasztaljuk. A visszaesés ellenére a legjobb játékosok, mint az Albemarle, az SQM és a Li-FT Power stratégiailag pozícionálják magukat. Ahogy a globális trendek a kínai lítiumpiac hanyatlását sejtetik, az iparági szakértők a jövőbeli lítiumhiányt látják, amelyet az elektromos járművek piacának könyörtelen növekedése okoz.

---

Közzététel: A carboncredits.com tulajdonosai, tagjai, igazgatói és alkalmazottai részvény- vagy opciós pozícióval rendelkeznek/tarthatnak az említett vállalatok bármelyikében: LIFFF

A Carboncredits.com kompenzációt kap ezért a kiadványért, és üzleti kapcsolatban áll minden olyan céggel, amelynek részvénye(i) szerepel(nek) ebben a cikkben

További nyilvánosságra hozatal: Ez a közlemény kizárólag a kutatási folyamat értékének növelését szolgálja, és csak tájékoztatásul szolgál. Kérjük, végezze el saját átvilágítását. A carboncredits.com publikációiban említett minden értékpapír-befektetés olyan kockázattal jár, amely a befektetett tőke teljes elvesztéséhez vezethet.

Kérjük, olvassa el a teljes KOCKÁZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁGRA HOGYAN RÉSZLETünket itt.

• SEO által támogatott tartalom és PR terjesztés. Erősödjön még ma.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Erősítse meg magát. Hozzáférés itt.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Felerősített tudás. Hozzáférés itt.
• PlatoESG. Carbon, CleanTech, Energia, Környezet, Nap, Hulladékgazdálkodás. Hozzáférés itt.
• PlatoHealth. Biotechnológiai és klinikai vizsgálatok intelligencia. Hozzáférés itt.
• Forrás: https://carboncredits.com/top-lithium-stocks-making-waves-in-2024/