ट्रेडिंग जर्नल रखने पर यह लेख ऑप्टिमस फ्यूचर्स की राय है।
एक ट्रेडिंग जर्नल आपके ट्रेडों और प्रदर्शन की निष्पक्ष समीक्षा प्रदान करता है।
यह उन कुछ उपकरणों में से एक है जो दीर्घकालिक सफलता के लिए कई महत्वपूर्ण कुंजियों को छूता है: शिक्षा, रणनीति, अनुशासन और अभ्यास।
फिर भी, कई व्यापारी निश्चित नहीं हैं कि कहां से शुरू करें या इसे कैसा दिखना चाहिए। अगर उनके पास कोई है भी, तो ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उन्हें इससे क्या मिलना चाहिए।
जो लोग वास्तव में जर्नलिंग शुरू करते हैं उन्हें इससे जुड़े रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
इस लेख में, हम बताते हैं कि एक ट्रेडिंग जर्नल क्या है, इसे आपके लिए क्या करना चाहिए, साथ ही अपना खुद का जर्नल कैसे बनाएं, इस पर एक गाइड भी।
साथ ही, हम ऑप्टिमस फ्लो के मुफ़्त स्वचालित ट्रेडिंग जर्नल और इसके कई लाभों पर चर्चा करेंगे मैन्युअल तरीके.
ट्रेडिंग जर्नल क्या है?
ट्रेडिंग जर्नल आपकी व्यापारिक गतिविधियों के लिए मिनी डायरी की तरह हैं।
अपने सरलतम रूप में, यह आपके ट्रेडों की लेनदेन सूची हो सकती है।
अधिक जटिल लोग प्रासंगिक कीमतों, सेटअपों, बाज़ार की स्थितियों, मुक्त-रूप विचारों और बहुत कुछ से ढेर सारी जानकारी एकत्र करते हैं।
आप इसे कैसे सेट अप करते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपको अपने प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से मापने, विश्लेषण करने और सुधारने के लिए क्या चाहिए।
उदाहरण के लिए, यदि आप वायदा कारोबार करते हैं, तो आपके वायदा कारोबार जर्नल में प्रवेश और निकास मूल्य, प्रतिशत लाभ, लाभ या हानि, प्रतीक और यहां तक कि व्यापार की तारीख सहित सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल होनी चाहिए।
यहां एक उदाहरण दिया गया है कि एक्सेल संस्करण कैसा दिख सकता है:
जैसा कि हम बाद में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, ऑफ़लाइन तरीकों के साथ समस्या उनकी सटीकता और आपके कौशल पर निर्भरता है।
आपकी जानकारी को मैन्युअल रूप से इनपुट करने से मानवीय त्रुटि की गुंजाइश रहती है। साथ ही, यदि आप यह नहीं समझते हैं कि एक्सेल फ़ार्मुलों का उपयोग कैसे करें, तो आप प्रोग्राम से बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं।
इसीलिए स्वचालित ट्रेडिंग जर्नल नए और अनुभवी दोनों व्यापारियों के लिए आदर्श हैं।
ट्रेडिंग जर्नल रखने के लाभ
ट्रेडिंग जर्नल कई लाभ प्रदान करते हैं जिन पर हम प्रकाश डालना चाहते हैं।
भावनात्मक घटक हटाएँ
सही ढंग से उपयोग किए जाने पर, ट्रेडिंग जर्नल व्यक्तिपरकता और पूर्वाग्रह को सीमित करते हैं, आपके पिछले प्रदर्शन को उसी रूप में प्रस्तुत करते हैं जैसा कि हुआ था।
एक सामान्य उदाहरण ओवरट्रेडिंग है। यह हर किसी को प्रभावित करता है, चाहे आपके पास कुछ महीनों का अनुभव हो या कुछ दशकों का।
ट्रेडिंग जर्नल हमें यह पहचानने में मदद करते हैं कि ऐसा कब होता है, यह दिखाकर कि हम एक निश्चित अवधि के दौरान कितने ट्रेड और/या कितना जोखिम उठा रहे हैं।
ट्रेडों को तुरंत फ़िल्टर करें और समीक्षा करें
सक्रिय वायदा व्यापारियों के लिए, सैकड़ों से हजारों ट्रेडों को छांटना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर हो सकता है।
यह वह जगह है जहां ऑप्टिमस फ्यूचर्स द्वारा प्रदान की गई स्वचालित वायदा कारोबार पत्रिकाएं सहायक होती हैं।
आँकड़े संकलित करने और अपने प्रदर्शन की समीक्षा करने में सक्षम होना केवल एक कदम है। फिर व्यापारियों को यह देखने के लिए डेटा को काटने और फ़िल्टर करने की ज़रूरत है कि क्या कुछ रणनीतियाँ या श्रेणियां दूसरों की तुलना में बेहतर काम करती हैं।
उदाहरण के लिए, ऑप्टिमस फ्यूचर्स ट्रेडिंग जर्नल से नीचे दी गई नमूना तालिका में, उपयोगकर्ता व्यक्तिगत प्रतीकों द्वारा प्रदर्शन को तोड़ सकता है।
ट्रेडिंग प्रदर्शन में सुधार करें
हममें से अधिकांश लोग मौजूदा व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और यह सही भी है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम हर एक को ठीक से क्रियान्वित करें।
लेकिन एक कदम पीछे हटने से अवसर के क्षेत्र उजागर हो सकते हैं और जोखिम उजागर हो सकते हैं।
यहीं पर ट्रेडिंग जर्नल सबसे अधिक लाभ प्रदान करते हैं।
वे हमारे व्यापार में पैटर्न को पहचानने और समझने में हमारी मदद करते हैं, चाहे वह अवसर हों या जोखिम।
उदाहरण के लिए, नीचे ऑप्टिमस फ्लो जर्नल डैशबोर्ड में, हम देख सकते हैं कि सप्ताह के समय और दिन के अध्ययन के आधार पर, इस व्यापार की लाभप्रदता खुले के बाद लेकिन दोपहर के भोजन से पहले सबसे अधिक है।
सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन मेट्रिक्स को ट्रैक करना
ट्रेडिंग जर्नल मेट्रिक्स दो फ्लेवर में आते हैं: इनपुट और आउटपुट।
इनपुट वे डेटा बिंदु हैं जिन्हें आपको आउटपुट बनाने के लिए दर्ज करने की आवश्यकता होती है।
आउटपुट वे माप हैं जो आपके प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं।
नीचे दी गई सूची व्यापक है, लेकिन किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं है।
निविष्टियां
- प्रवेश एवं निकास मूल्य - ट्रेडों में एक या अधिक प्रविष्टियाँ और निकास हो सकते हैं। यदि आप एकाधिक प्रविष्टियाँ और/या निकास लॉग करते हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं।
- रुकें और लक्ष्य करें - प्रत्येक व्यापार का एक स्टॉप और लक्ष्य मूल्य या क्षेत्र होना चाहिए। ये हमें अपने जोखिम की तुलना हमारे संभावित प्रतिफल से करने में मदद करते हैं।
- पद का आकार - आपकी स्थिति आपके द्वारा लिए गए शेयरों, लॉट या अनुबंधों की संख्या के साथ-साथ अनुमानित मूल्य का एक संयोजन है।
- दिशा - प्रत्येक व्यापार को यह पहचानना चाहिए कि आप लंबे, छोटे, तटस्थ, या किसी अन्य संयोजन में जा रहे हैं।
- रणनीति - यदि आप एक साथ कई रणनीतियों का परीक्षण करते हैं, तो यह पहचानना सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यापार में किसका उपयोग किया जाता है
- दिनांक और समय - दिनांक और समय का उपयोग करने से आपको ट्रेडिंग दिवस, सप्ताह या सीज़न के भीतर पैटर्न ढूंढने में मदद मिल सकती है।
- चार्ट - चार्ट हमेशा आवश्यक नहीं होते, न ही वे वास्तव में आपको कोई आउटपुट देते हैं। हालाँकि, यदि आप एक त्वरित स्नैपशॉट जोड़ सकते हैं, तो यह आपके द्वारा देखे गए सेटअप या पैटर्न को तुरंत वापस संदर्भित करने में आपकी सहायता कर सकता है।
आउटपुट
- जीत की दर - यह माप आपको आपके द्वारा जीते गए ट्रेडों का प्रतिशत बताता है। आप जीतने वाले ट्रेडों की कुल संख्या को अपने ट्रेडों की कुल संख्या से विभाजित करके लेते हैं।
- जोखिम लाभ - आपके कुल संभावित पुरस्कारों की तुलना में आपकी कुल संभावित हानि, जीत-दर के साथ, यह निर्धारित करने में मदद करती है कि प्रत्येक व्यापार के लिए हमारा औसत अपेक्षित मूल्य क्या होना चाहिए।
- अपेक्षित मूल्य - अपेक्षित मूल्य हमें बताता है कि यदि हम एक ही व्यापार को बार-बार करते हैं तो हमें प्रत्येक व्यापार पर औसतन कितनी कमाई की उम्मीद करनी चाहिए।
एक ऐसे सिक्के के उछाल के बारे में सोचें जिसकी जीत दर 50/50 है। अब सही अनुमान लगाने के लिए $1 का भुगतान पाने और प्रत्येक गलत अनुमान के लिए $1 खोने की कल्पना करें। औसतन, आप समय के साथ $0 कमाएँगे। लेकिन यदि आपको प्रत्येक सही अनुमान के लिए $2 मिले और प्रत्येक गलत अनुमान के लिए $1 का नुकसान हुआ, तो आप प्रति फ्लिप 50% x $2 - 50% x $1 = $0.50 कमाने की उम्मीद करेंगे।
हालाँकि आप प्रत्येक फ्लिप पर केवल $2 कमा सकते हैं या $1 खो सकते हैं, यदि आपने हजारों बार प्रयोग किया है, तो आपका प्रति फ्लिप औसत लाभ $0.50 की ओर बढ़ना चाहिए।
- लाभ कारक - लाभ कारक एक सरल माप है जो आपको बताता है कि आपने कुल जोखिम वाली राशि के लिए कुल कितना कमाया। आप अपना कुल लाभ लेते हैं और इसे अपने कुल घाटे से विभाजित करते हैं (दोनों सकारात्मक संख्या के रूप में सेट हैं)। यदि आपका लाभ आपके नुकसान के बराबर है, तो आपका लाभ कारक 1 के बराबर है। 1 से कम का मतलब है कि आपने कुल मिलाकर पैसा खो दिया है, और 1 से अधिक का मतलब है कि आपने कुल मिलाकर पैसा कमाया है।
- औसत पी एंड एल - यह अपेक्षित मूल्य के समान ही कार्य करता है। आपके पास जितने अधिक ट्रेड होंगे, आपका औसत P&L अपेक्षित मूल्य के उतना करीब होना चाहिए।
- औसत विजेता/हारने वाला - आपके औसत विजेता और हारने वाले को जानने से हमें यह देखने में मदद मिलती है कि समय के साथ आपको कुछ बड़े विजेताओं से लाभ होता है या कुछ छोटे विजेताओं से।
- सबसे बड़ा विजेता/हारने वाला - अपने सबसे बड़े विजेताओं और हारने वालों की तुलना अपने औसत विजेताओं और हारने वालों से करना अच्छा है। इस तरह, आप देख सकते हैं कि आप प्रत्येक पर कितनी विस्तृत रेंज की उम्मीद कर सकते हैं।
- जोखिम के प्रति डॉलर लाभ - हम कुछ ट्रेडों पर दूसरों की तुलना में अधिक पूंजी लगाते हैं। उनकी तुलना करने के लिए, हम यह देखना चाहते हैं कि हम अपने जोखिम वाले प्रत्येक डॉलर पर कितना कमाते हैं।
- मानक विचलन - हालांकि स्प्रेडशीट के बिना गणना करना जटिल है, मानक विचलन हमें यह देखने में मदद करता है कि हमारे परिणाम औसत के आसपास कितने स्विंग करते हैं। ड्रॉडाउन के साथ-साथ, यह हमें बता सकता है कि हम अपने खाते को बर्बाद करने की चिंता किए बिना सांख्यिकीय रूप से कितनी पूंजी जोखिम में डाल सकते हैं।
- अधिकतम/औसत गिरावट – ड्रॉडाउन हमें बताते हैं कि किसी भी बिंदु पर हमारा खाता कितना नीचे गिर गया, नुकसान का एहसास हुआ या नहीं। हम यह निर्धारित करने के लिए अधिकतम घटित, औसत और मानक विचलन को देख सकते हैं कि हम अपने खाते को उड़ाने की चिंता किए बिना सांख्यिकीय रूप से कितनी पूंजी जोखिम में डाल सकते हैं।
- धारण अवधि - हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपना होल्ड टाइम जानना चाहते हैं कि हम अपनी पूंजी को बांधने के लिए पर्याप्त मुनाफा कमा रहे हैं। एक दिन में होने वाले व्यापार पर 100%, पूरे वर्ष चलने वाले व्यापार से काफी भिन्न होता है।
- शुद्ध लाभ - आपका कुल लाभ घटाकर आपका कुल घाटा और कमीशन आपको आपका शुद्ध लाभ देता है। दिन के अंत में, यह सबसे महत्वपूर्ण मीट्रिक है।
ट्रेडिंग जर्नल कैसे रखें
ट्रेडिंग जर्नल रखने में तीन प्रमुख चरण आते हैं:
- महत्वपूर्ण/उपयोगी मेट्रिक्स की पहचान करें - हमारे द्वारा ऊपर दी गई सूची का उपयोग करें या अपनी सूची जोड़ें। आप जो भी मेट्रिक्स उपयोग करते हैं वह सीधे उन लाभों से जुड़ा होना चाहिए जिन्हें हमने पहले सूचीबद्ध किया था।
- इसे नियमित रूप से अपडेट करें - स्वचालित व्यापार पत्रिकाएँ आपके लिए इसका ख्याल रखती हैं। अन्यथा, आपको अपने ट्रेडों को लॉग करने के लिए समय अलग रखना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आपने सभी प्रासंगिक जानकारी हासिल कर ली है।
- एक समीक्षा कार्यक्रम बनाएं - एक बार जब आपके पास अपना ट्रेडिंग जर्नल हो, तो अपने प्रदर्शन की समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए नियमित अंतराल पर समय निर्धारित करें। आप इसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक कर सकते हैं।
कैसे स्वचालित ट्रेडिंग जर्नल आपको बढ़त दिलाते हैं
हस्तलिखित पत्रिकाएँ हमारे विचारों और विचारों को एकत्र करने के लिए उपयोगी उपकरण हो सकती हैं।
लेकिन ट्रेडों का विश्लेषण करने के लिए हमें कंप्यूटर की मदद की आवश्यकता होती है।
मैन्युअल स्प्रेडशीट एक बेहतरीन शुरुआत है। लेकिन जब तक आप यह नहीं जानते कि उन्हें कैसे प्रोग्राम किया जाए, आपको ट्रेडिंग जर्नल के पूर्ण लाभों का एहसास नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त, मैन्युअल ट्रेडिंग पत्रिकाओं को अधिक मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिससे प्रवेश त्रुटि की अधिक संभावना होती है।
ऑप्टिमस फ्यूचर्स द्वारा प्रदान की गई की तरह, स्वचालित ट्रेडिंग जर्नल व्यापारियों को उनके ट्रेडों और प्रदर्शन को तुरंत एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने में मदद करते हैं।
इसे व्यापार के लिए अपने स्वयं के बड़े डेटा टूल के रूप में सोचें।
जैसा कि नीचे दिखाया गया है, मुख्य डैशबोर्ड आपके व्यापार का एक स्नैपशॉट प्रदान करते हैं, जिससे आप तुरंत अपने प्रदर्शन का विश्लेषण कर सकते हैं।
ऑप्टिमस फ्यूचर्स 'वन-क्लिक' जर्नलिंग बनाकर इसे एक कदम आगे ले जाता है जो वास्तविक समय में आपके ट्रेडों को लॉग करता है।
जैसा कि हमने लाभ अनुभाग में चर्चा की, इस तरह के मजबूत डैशबोर्ड आपको कई तरीकों से अपना डेटा काटने की सुविधा देते हैं।
उस अनुभाग से समान नमूना डेटा का उपयोग करके, हम अपने एक लाभदायक प्रतीक, एम2के पर गौर कर सकते हैं, और वहां अपने प्रदर्शन की गहराई से जांच कर सकते हैं।
ऑप्टिमस फ़्यूचर्स जर्नल में R | जैसे तृतीय पक्ष प्लेटफ़ॉर्म से ट्रेड स्प्रेडशीट अपलोड करने की क्षमता भी है ट्रेडर प्रो और सिएरा चार्ट (और जल्द ही आने वाला है)। इसलिए जर्नल केवल ऑप्टिमस फ्लो उपयोगकर्ताओं तक ही सीमित नहीं है।
और यदि आप किसी ट्रेड को लॉग इन करने से चूक जाते हैं, तो आप हमेशा वापस जा सकते हैं और इसे बाद में अपलोड कर सकते हैं।
अपने ट्रेड जर्नल को अपने लिए उपयोगी बनाएं
यदि आपके पास कोई ट्रेड जर्नल नहीं है, तो चाहे आपने कोई भी तरीका चुना हो, उसे आज ही शुरू करने पर विचार करें।
जिनके पास पहले से ही एक है, सुनिश्चित करें कि आप इसका अधिकतम लाभ उठा रहे हैं।
अपने जर्नल का ऑडिट चलाने के लिए हमारे मेट्रिक्स और विचारों की सूची का उपयोग करें और देखें कि क्या आप महत्वपूर्ण उपायों से चूक रहे हैं।
वायदा और विकल्प ट्रेडिंग में नुकसान का पर्याप्त जोखिम होता है और यह सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है। जरूरी नहीं कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणाम संकेत हो। वायदा व्यापार करते समय आपको केवल जोखिम पूंजी का उपयोग करना चाहिए। कृपया विचार करें कि क्या वायदा कारोबार आपकी वित्तीय स्थिति के लिए उपयुक्त है।
स्रोत: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/trading-journal/%20
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