वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडिंग पर यह लेख ऑप्टिमस फ्यूचर्स की राय है।
प्रमुख बिंदु:
- वॉल्यूम प्रोफ़ाइल शक्तिशाली विश्लेषण हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि किसी निश्चित अवधि में सबसे अधिक और सबसे कम वॉल्यूम कहां होता है, एक मूल्य सीमा के साथ-साथ नियंत्रण बिंदु की पहचान करते हैं जहां सबसे अधिक वॉल्यूम होता है।
- जबकि बाज़ार प्रोफ़ाइल प्रत्येक कीमत पर बिताए गए समय को देखती है, वॉल्यूम प्रोफ़ाइल कारोबार किए गए अनुबंधों या शेयरों की संख्या को देखती है।
- व्यापारी इन प्रोफ़ाइलों का उपयोग समर्थन और प्रतिरोध के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए करते हैं, साथ ही उन स्थानों की पहचान करने के लिए भी करते हैं जिनमें इनमें से किसी को भी शामिल करने की संभावना नहीं है।
- सामान्य वॉल्यूम प्रोफ़ाइल आकृतियों में पी-आकार, डी-आकार, बी-आकार और बी-आकार शामिल हैं।
वायदा चार्ट दो डेटा बिंदुओं को ग्राफ़ करते हैं: समय और कीमत।
व्यापारी बाज़ार के बारे में रणनीतियाँ और विचार विकसित करने के लिए इस संबंध का विश्लेषण करते हैं।
इससे वॉल्यूम-भारित औसत मूल्य (VWAP), मूविंग एवरेज और इसी तरह के कई संकेतक सामने आए हैं।
वॉल्यूम प्रोफ़ाइल इन दो अवधारणाओं को गहराई से ले जाती है, जिससे व्यापारियों को यह देखने में मदद मिलती है कि विभिन्न कीमतों पर कितनी या कम कार्रवाई होती है।
हमने पहले फ़ुटप्रिंट चार्ट के संदर्भ में वॉल्यूम विश्लेषण पर चर्चा की थी।
आज, हम वॉल्यूम प्रोफाइल में खोज करके, यह समझाकर कि वे क्या हैं, उन्हें कैसे पढ़ा जाए, विभिन्न आकृतियों की व्याख्या करके और आपको आरंभ करने के लिए कुछ रणनीतियों की पेशकश करके एक और परत जोड़ना चाहते हैं।
वॉल्यूम प्रोफ़ाइल क्या है?
वॉल्यूम प्रोफ़ाइल निश्चित मूल्य स्तरों पर एक विशिष्ट अवधि में व्यापारिक गतिविधि प्रदर्शित करता है। क्षैतिज हिस्टोग्राम के रूप में प्रदर्शित (नीचे नमूना देखें), यह ट्रेडिंग वॉल्यूम के आधार पर महत्वपूर्ण मूल्य स्तर दिखाता है।
इसके अभिविन्यास के कारण, वॉल्यूम प्रोफ़ाइल को क्षैतिज वॉल्यूम के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।
वॉल्यूम के संदर्भ में मूल्य कार्रवाई को समझना विश्लेषण का एक और स्तर जोड़ता है जो व्यापारियों को बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है।
वॉल्यूम प्रोफ़ाइल व्यापारियों को एक निश्चित समय अवधि के भीतर प्रमुख बिंदुओं की पहचान करने में मदद करती है जो समर्थन और प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकते हैं।
इनमें शामिल हैं:
- नियंत्रण बिंदु - एक मूल्य स्तर जहां उच्चतम कारोबार की मात्रा होती है, उसे अक्सर पीली रेखा के साथ दर्शाया जाता है।
- प्रोफ़ाइल निम्न - इस अवधि के दौरान सबसे कम कीमत पर कारोबार हुआ
- प्रोफ़ाइल उच्च - इस अवधि के दौरान सबसे अधिक कीमत पर कारोबार हुआ
- मूल्य क्षेत्र - प्रोफ़ाइल के भीतर एक सीमा जहां अधिकांश वॉल्यूम घटित हुआ। आमतौर पर, व्यापारी बेंचमार्क के रूप में 70% का उपयोग करेंगे। सीमा उच्च और निम्न मूल्य क्षेत्र से सीमाबद्ध है।
क्या वॉल्यूम प्रोफ़ाइल बाज़ार प्रोफ़ाइल के समान है?
व्यापारी अक्सर वॉल्यूम और मार्केट प्रोफाइल शब्दों का परस्पर उपयोग करेंगे। हालाँकि, दोनों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है।
बाज़ार प्रोफ़ाइल यह देखती है कि प्रत्येक स्तर पर कितनी देर तक कीमत का कारोबार हुआ, जिससे वे समय-आधारित हो जाते हैं।
वॉल्यूम प्रोफ़ाइल यह देखती है कि किसी दिए गए स्तर पर कितने अनुबंधों या शेयरों का कारोबार किया जाता है, जिससे वे वॉल्यूम-आधारित हो जाते हैं।
हम यह भी बताना चाहते हैं कि वॉल्यूम प्रोफाइल संबंधित हैं लेकिन समान नहीं हैं पदचिह्न चार्ट.
फ़ुटप्रिंट चार्ट प्रत्येक अवधि के भीतर बोली और पूछ-ताछ या इसी तरह के उपायों की मात्रा का पता लगाते हैं।
दूसरी ओर, वॉल्यूम प्रोफाइल एक समय अवधि के लिए कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम को देखता है।
वॉल्यूम प्रोफ़ाइल के साथ समर्थन और प्रतिरोध स्तर की पहचान करना
वॉल्यूम प्रोफ़ाइल एक प्रतिक्रियाशील विधि के रूप में समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने में अच्छी तरह से काम करती है। इसका मतलब है कि वे पिछले मूल्य आंदोलनों पर भरोसा करते हैं।
इसलिए, यदि आप बाज़ार में अब तक के उच्चतम स्तर से ऊपर का स्थान ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो वॉल्यूम प्रोफ़ाइल बहुत मददगार नहीं होगी।
व्यापारी अक्सर दो प्रमुख क्षेत्रों - उच्च और निम्न वॉल्यूम नोड्स पर समर्थन और प्रतिरोध क्षेत्रों की तलाश करते हैं।
उच्च मात्रा वाले नोड, नियंत्रण बिंदु की तरह, जहां भारी मात्रा में कारोबार किया जाता था। ये 'उचित मूल्य क्षेत्र' का संकेत दे सकते हैं। सिद्धांत रूप में, बाज़ारों के इन क्षेत्रों से गुज़रने की संभावना कम है।
जैसा कि नीचे दिखाया गया है, आप वॉल्यूम प्रोफ़ाइल में उच्च वॉल्यूम नोड्स को शिखर के रूप में पहचान सकते हैं।
कम वॉल्यूम वाले नोड इसके विपरीत हैं। ये वॉल्यूम प्रोफ़ाइल चार्ट में घाटियों के रूप में दिखाई देते हैं और उन बिंदुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां कम मात्रा में कारोबार किया गया था। कम वॉल्यूम वाले नोड्स छूट या प्रीमियम के क्षेत्र का संकेत दे सकते हैं।
जब बाजार इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं, तो वॉल्यूम प्रोफाइल में अन्य उच्च वॉल्यूम बिंदुओं की तुलना में उनके आगे बढ़ने की अधिक संभावना हो सकती है।
वॉल्यूम प्रोफाइल के प्रकार
वॉल्यूम प्रोफाइल के चार मुख्य प्रकार (या आकार) हैं: डी, पी, बी, और बी।
प्रत्येक प्रकार ट्रेडिंग वॉल्यूम के वितरण वक्र से मेल खाता है।
1: डी-आकार का वॉल्यूम प्रोफ़ाइल
डी-आकार की प्रोफ़ाइल के अंदर, ट्रेडिंग वॉल्यूम का उच्चतम स्तर केंद्रीय रूप से होता है। यह खरीदारों और विक्रेताओं के बीच संतुलन का संकेत देता है। जिस कीमत पर वॉल्यूम सबसे अधिक होता है उसे नियंत्रण बिंदु (पीओसी) के रूप में जाना जाता है।
डी-आकार की प्रोफ़ाइल एक ऐसे बाज़ार का संकेत दे सकती है जिसमें दिशा का अभाव है या उथल-पुथल है। इसका मतलब ब्रेकआउट से पहले समेकन की अवधि भी हो सकता है संस्थागत खिलाड़ी एक स्थिति बनाते हैं (जिसे संचय के रूप में जाना जाता है)।
2: पी-आकार का वॉल्यूम प्रोफ़ाइल
पी-आकार का वॉल्यूम प्रोफ़ाइल तब होता है जब कीमत बढ़ती है और फिर नियंत्रण के एक नए बिंदु के आसपास समेकित हो जाती है। पी-आकार की प्रोफ़ाइल का निचला पतला हिस्सा कम ट्रेडिंग वॉल्यूम की अवधि को दर्शाता है। पी-आकार की प्रोफ़ाइल का चौड़ा ऊपरी हिस्सा खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक नया 'उचित' मूल्य (पीओसी) दिखाता है। इससे व्यापारिक गतिविधि बढ़ती है और अक्सर तेजी का संकेत मिलता है।
आमतौर पर, हम ऊंचाई के करीब या कीमत बढ़ने के बाद पी-आकार की प्रोफ़ाइल देखने की उम्मीद करते हैं। जब यह ऊंचाई के करीब होता है, तो यह अक्सर एक ऐसा बिंदु होता है जहां कीमत को ऊपर की ओर बढ़ने से पहले मजबूत होने में कुछ समय लगता है।
हालाँकि, जब हम निचले स्तर के पास एक पी-आकार की प्रोफ़ाइल पाते हैं, तो यह एक शॉर्ट-कवरिंग रैली या रिवर्सल का संकेत दे सकता है जिसका उपयोग कीमतों को ऊपर उठाने के लिए एक तेजी उत्प्रेरक के रूप में किया जा सकता है।
3: बी-आकार का वॉल्यूम प्रोफ़ाइल
बी-आकार की प्रोफ़ाइल पी-आकार के विपरीत है। बी-आकार की प्रोफ़ाइल बाजार में नई कीमत पर स्थिर होने से पहले बिकवाली की अवधि का प्रतिनिधित्व करती है। पी-आकार की तरह, मूल्य पुनर्संतुलन के रूप में व्यापारिक गतिविधि की मात्रा चरम पर होती है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, बी-आकार की प्रोफाइल एक मंदी के संकेत का संकेत देने वाली बिकवाली अवधि दिखाती है।
अपट्रेंड में पी-आकार की तरह, डाउनट्रेंड में बी-आकार आम है और अक्सर कीमत के रुझान के साथ जारी रहने से पहले समेकन के क्षेत्र की ओर इशारा करता है। इसके विपरीत, अगर हम अपट्रेंड के दौरान बी-आकार देखते हैं, तो यह उलटफेर का संकेत दे सकता है क्योंकि बैल बाजार छोड़ देते हैं।
4: बी-आकार का वॉल्यूम प्रोफ़ाइल
बी-आकार की प्रोफ़ाइल तब होती है जब निर्दिष्ट अवधि के भीतर दो डी-आकार की प्रोफ़ाइल होती हैं। बी-आकार की प्रोफाइल का विश्लेषण करते समय, व्यापारी उन्हें अलग-अलग डी-आकार की प्रोफाइल में अलग कर सकते हैं।
जो बात बी-आकार की प्रोफाइल को विशिष्ट बनाती है वह यह है कि हमें रेंज में दो अलग-अलग बिंदुओं पर उच्च मात्रा वाले नोड मिलते हैं। यह समेकित होने पर कीमतों में उछाल के लिए बुकेंड बनाता है। जब हम किसी हालिया रुझान के बाद इसे पाते हैं, तो यह रुझान जारी रहने से पहले एक विराम का संकेत दे सकता है। इसलिए हम इस बात पर ध्यान देना चाहते हैं कि कौन सा नोड मजबूत समर्थन या प्रतिरोध प्रदान करता है।
वॉल्यूम प्रोफ़ाइल ट्रेडिंग रणनीतियाँ
कम आवाज़ फीकी पड़ जाती है
वॉल्यूम प्रोफाइल हमें बताते हैं कि किन कीमतों पर सबसे अधिक और सबसे कम मात्रा में वॉल्यूम देखा जाता है।
इसका लाभ उठाने का एक तरीका ऐसे सेटअप की तलाश करना है जहां कीमत कम वॉल्यूम पर प्रीमियम या डिस्काउंट कम वॉल्यूम नोड में चढ़ती है।
इसे वॉल्यूम डेजा वु के रूप में सोचें।
विचार यह है कि कम मात्रा वाला नोड पहले से ही एक स्पॉट साबित हुआ है जिसमें व्यापारियों की दिलचस्पी नहीं थी, जिससे उलटफेर हुआ।
इसलिए, यदि हम कम मात्रा को फिर से उसी स्थान पर आते हुए देखते हैं, तो हम एक समान घटना की तलाश कर सकते हैं।
नीचे रसेल फ्यूचर्स अनुबंध चार्ट में, आप वर्तमान दिन की वॉल्यूम प्रोफ़ाइल और मूल्य कार्रवाई देख सकते हैं।
आप देखेंगे कि वॉल्यूम तेजी से $2,347 के करीब गिर गया। यह भी दिन की शुरुआत से कम स्विंग बिंदु होता है।
इसके अतिरिक्त, आप देख सकते हैं कि इस कम वॉल्यूम नोड क्षेत्र में धकेलने वाली मोमबत्ती की मात्रा भी कम थी।
जानकारी के इन टुकड़ों को एक साथ लेते हुए, हम एक ऐसा व्यापार तैयार कर सकते हैं जो इस कदम को फीका कर देता है, या रसेल फ्यूचर्स खरीदता है, जो उच्च वॉल्यूम नोड्स और मूल्य क्षेत्र की ओर एक धक्का की तलाश में है।
बुलिश रिट्रेसमेंट
कई ब्रेकआउट ट्रेडों की तरह, तेजी से रिट्रेसमेंट मौजूदा प्रवृत्ति पर आधारित होते हैं। इस मामले में, हम लंबी अवधि के अपट्रेंड की तलाश में हैं।
आधार काफी सरल है. हम एक समेकन अवधि के बाद एक मजबूत उर्ध्वगामी जोर का उपयोग करना चाहते हैं।
इसके बाद, हम सीमा पर एक विराम और नियंत्रण बिंदु के पुनः परीक्षण की तलाश करते हैं। इसके अलावा, हम सीमा के शीर्ष से नियंत्रण बिंदु की ओर एक कदम देख सकते हैं।
नियंत्रण बिंदु लंबे स्विंग व्यापार के लिए बाजार को खरीदने के लिए समर्थन स्तर के रूप में कार्य करता है।
नीचे दिया गया चार्ट दिखाता है कि पिछले दिन की ट्रेडिंग रेंज से नियंत्रण बिंदु ने अगले चरण के लिए समर्थन के रूप में कैसे काम किया।
बेयरिश रिट्रेसमेंट
तेजी वाले रिट्रेसमेंट व्यापार का दूसरा पहलू मंदी का विकल्प है।
मंदी के विकल्प में, हम अपने केंद्र बिंदु के रूप में एक मजबूत गिरावट की गति को एक समेकन सीमा में उपयोग कर रहे हैं। फिर हम अगली चाल को कम करने के लिए नियंत्रण बिंदु को प्रतिरोध स्तर उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करना चाहते हैं।
नीचे दिए गए हीटिंग ऑयल वायदा चार्ट का उपयोग करके, आप देख सकते हैं कि जब कीमत वापस आई तो पिछले दिन के नियंत्रण बिंदु ने प्रतिरोध के रूप में कैसे काम किया। हम उस स्तर का उपयोग मंदी की स्थिति शुरू करने के लिए एक स्थान के रूप में कर सकते हैं।
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वायदा और विकल्प ट्रेडिंग में नुकसान का पर्याप्त जोखिम होता है और यह सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है। जरूरी नहीं कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणाम संकेत हो।
स्रोत: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/volume-profile-trading/%20
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