दिन के अंत की ट्रेडिंग रणनीतियों पर यह लेख ऑप्टिमस फ्यूचर्स की राय है।
- दिन के अंत की ट्रेडिंग रणनीतियाँ सरल, आसान और अक्सर निष्पादित करने के लिए अधिक व्यावहारिक होती हैं।
- हालाँकि, दिन के अंत की एक मजबूत रणनीति विकसित करना कठिन हो सकता है।
- दिन के अंत की रणनीतियों का उपयोग डे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग दोनों के लिए किया जा सकता है।
1987 में, जब बाज़ार की सबसे भयावह गिरावटों में से एक का सामना करना पड़ा, लैरी आर. विलियम्स नाम के एक सफल लेकिन अभी भी उभरते हुए व्यापारी ने वायदा कारोबार की दुनिया में तूफान ला दिया, बाज़ार के इतिहास में अपना कद पक्का कर लिया और कब्ज़ा कर लिया। जेसी लिवरमोर जैसे अन्य दिग्गज बाजार सट्टेबाजों के साथ एक स्थान।
उन्होंने फ़्यूचर्स ट्रेडिंग के विश्व कप चैंपियनशिप में प्रवेश किया, जहां उन्होंने अपनी $10,000 की हिस्सेदारी को केवल एक वर्ष में $1,100,000 से अधिक में बदल दिया - एक लाइव मार्केट में 11,300% का रिटर्न। उनकी बेटी, प्रसिद्ध अभिनेत्री मिशेल विलियम्स ने भी, समान, यद्यपि अद्यतन, रणनीति का उपयोग करते हुए, दस साल बाद वही प्रतियोगिता जीती।
1987 में, क्या लैरी विलियम्स ने बाजार में हर बदलाव के साथ मुनाफा कमाते हुए कारोबार किया? क्या माइक्रोट्रेंड्स ने उनके वायदा कारोबार के दृष्टिकोण में भूमिका निभाई - एक जिसने उन्हें अपनी स्क्रीन, डे ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग में प्रत्येक माइक्रो ट्रेंड की बारीकियों से बांधे रखा होगा?
इनमें से किसी ने भी आवेदन नहीं किया. और कोई यह तर्क दे सकता है कि यही सिद्धांत एक प्रमुख कारक है जिसने उनकी सफलता में योगदान दिया।
लैरी विलियम्स ने एक उपकरण - एस एंड पी 500 फ्यूचर्स - का व्यापार किया और ओपनिंग बेल पर एक दिन में केवल एक व्यापार किया। उन्होंने एंड-ऑफ-डे (ईओडी) डेटा के आधार पर प्रतिदिन एक एकल व्यापार रखा. और इस सरलता के साथ-साथ ऑप्टिमल एफ नामक अत्यधिक आक्रामक धन प्रबंधन रणनीति के कारण, वह औसत से कहीं अधिक परिणाम प्राप्त करने में सक्षम था, जहां उसने 5-आंकड़ा को 7-आंकड़ा में बदल दिया।
(अस्वीकरण: उदाहरण केवल उदाहरण के लिए है। ये अद्वितीय और असाधारण परिणाम हैं। आपको ऐसे रिटर्न की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वायदा कारोबार में नुकसान का पर्याप्त जोखिम है। पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं है।)
एंड-ऑफ-डे ट्रेडिंग क्या है?
एंड ऑफ डे ट्रेडिंग पिछले सत्र की ट्रेडिंग गतिविधि के आकलन के आधार पर ट्रेडिंग स्थिति तय करने और शुरू करने की प्रक्रिया है।
यह सुनने में जितना आसान लगता है उससे कहीं अधिक सरल है: आप नियमित बाज़ार बंद होने के अंत में ट्रेडिंग गतिविधि पर नज़र डालते हैं, और आप अगली सुबह बाज़ार खुलने पर या तो बाज़ार में लॉन्ग या शॉर्ट जाने का निर्णय लेते हैं (या बिल्कुल भी पोजीशन नहीं लेते हैं)। रात भर (यदि यह 24 घंटे का बाज़ार है)।
यह करना आसान है. "कैसे करें" भाग बहुत अधिक कठिन है, क्योंकि लगभग अनगिनत रणनीतियाँ हैं जिनका उपयोग आप ईओडी डेटा के आधार पर स्थिति लेने के लिए कर सकते हैं।
बाजार बंद होने पर वायदा व्यापार कैसे करें
जब लैरी विलियम्स ने 500 चैंपियनशिप में एसएंडपी 1987 फ्यूचर्स का कारोबार किया, तो उन्होंने जिसे उन्होंने "बेवकूफ सेटअप" के रूप में वर्णित किया, उसका उपयोग किया। यह वास्तविक ट्रेडिंग सेटअप नहीं था जिसने पैसा कमाया, यह जोखिम प्रबंधक राल्फ विंस द्वारा विकसित अत्यधिक जोखिम भरी "इष्टतम एफ" धन प्रबंधन रणनीति का उपयोग था।
हम उसके सिस्टम के विवरण में नहीं जाएंगे, लेकिन सरल समीकरण को भरकर एक "सेटअप" की आसानी से कल्पना की जा सकती है: यदि एक्स होता है, तो लंबे या छोटे जाएं, और दिन के अंत में स्थिति बंद करें।
यहां एक ऐसी रणनीति का उदाहरण दिया गया है जिसका सपना कोई भी व्यापारी देख सकता था (यह कोई सिफ़ारिश नहीं बल्कि एक प्रदर्शन है)।
यदि दिन के अंत में बाज़ार नीचे की ओर चल रहा हो:
- एक छोटी स्थिति खोलें और दिन के सत्र में उच्चतम ऊंचाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएं।
- यदि आपके पक्ष में कोई निर्णायक दिन है, तो बाज़ार बंद होने के बाद कोई पोजीशन शुरू न करें।
- कल के कारोबारी दिन के अंत में स्थिति बंद करें और प्रक्रिया को दोहराएं।
11 से 22 जून, 2021 तक YM पर यह कुछ इस प्रकार दिखाई देगा।
यहां कुछ हद तक "गूंगा सेटअप" का एक और उदाहरण दिया गया है जिसकी प्रासंगिकता हो भी सकती है और नहीं भी:
- जब बाज़ार तीन बार ऊपर बंद होता है, तो अगले दिन शॉर्ट करें और दिन के अंत में अपनी स्थिति बंद करें।
- जब बाज़ार में लगातार तीन दिन गिरावट हो, तो अगले दिन लंबे समय तक चलें।
5 मई से 15 जून, 2021 तक ईएस में यह कुछ इस तरह दिख सकता है।
और यहां एक उदाहरण के रूप में उपयोग करने के लिए एक और ईओडी प्रणाली है (या कुछ बनाने और परिष्कृत करने के लिए):
- जब कोई उपकरण अपने 50-दिवसीय सरल चलती औसत से ऊपर कारोबार कर रहा हो, तो कल के सत्र पर लंबे समय तक जाएं, जब भी आज का सत्र कल के निचले स्तर से नीचे कारोबार करता है।
- स्टॉप लॉस को ट्रिगर सत्र के निम्न से एक आंशिक दूरी पर रखें।
- कल के सत्र के अंत में अपनी स्थिति बंद करें।
18 दिसंबर, 2020 से 9 फरवरी, 2021 तक एनक्यू के लिए यह कुछ ऐसा दिख सकता है।
यदि आप दिन के अंत के आंकड़ों के आधार पर व्यापार करना चाहते हैं, या यहां तक कि दिन का व्यापार करना चाहते हैं, तो उम्मीद है कि आपके व्यापार नियम ऊपर दिए गए उदाहरणों की तुलना में थोड़े अधिक परिष्कृत और परिकलित होंगे।
दिन के अंत के डेटा के आधार पर सिस्टम विकसित करने के कई तरीके हैं समाचार व्यापार सरल करने के लिए प्रवृत्ति के बाद (जैसा कि ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों में है) कैंडलस्टिक्स और भी बहुत कुछ।
लेकिन यहीं पर हम रुकेंगे, आपको इसकी अनुमति देंगे अपनी खुद की सुसंगत ट्रेडिंग रणनीति विकसित करें.
दिन के अंत की ट्रेडिंग रणनीतियों में ट्रेडिंग के लाभ
1 - ईओडी ट्रेडिंग आपके दिन को बाधित नहीं करती है
अपने कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी स्क्रीन पर आँखें गड़ाए रखना थोड़ा अतिरंजित है; और यह मान लिया गया है कि आप अपना दिन व्यतीत कर सकते हैं बाज़ारों को लूटना. यदि आपके पास चलाने के लिए कोई व्यवसाय है, तो बार-बार इंट्राडे ट्रेडिंग आपके जोखिम की एक और परत जोड़ देती है - एक व्यापार से चूक जाना और आपके व्यवसाय से चूक जाना। ईओडी ट्रेडिंग आपके रास्ते में नहीं आती है, जिससे आपकी ट्रेडिंग के साथ-साथ आपकी दिन-प्रतिदिन की गतिविधियाँ और भी अधिक कुशल हो जाती हैं।
2- कम तनाव
यदि (और केवल तभी) आपने एक ऐसी प्रणाली विकसित की है जो संभावित रूप से खोने से अधिक रिटर्न देती है, और यदि आपके पास इसे चलाने के लिए पूंजी है, तो इसे लागू करने के लिए दिन के अंत के डेटा की प्रतीक्षा करने के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। रणनीति। ऐसा कहने के बाद, हम किसी भी ऑर्डर को बिना निगरानी के, आपकी रणनीति की ट्रेडिंग आवृत्ति के बिना छोड़ने की अनुशंसा नहीं करते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी बाधित होने पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए।
3 - एक अधिक किफायती विकल्प
हजारों स्टॉप की मृत्यु, या फिसलन, या कमीशन शुल्क एक ऐसी चीज है जिसे हर दिन व्यापारी ने कभी न कभी अनुभव किया है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो ये अतिरिक्त लागतें आपके व्यापारिक लाभ से भी अधिक हो सकती हैं, खासकर धीमी या कम रिटर्न वाले दिन के दौरान।
4 - आपको बड़ी चाल को पकड़ने की अनुमति देता है
छोटे लाभ या हानि के साथ दिन समाप्त होने से बुरा कुछ नहीं है, जब दिन के अंत में, बाजार ने केवल एक ही दिशा में, ऊपर या नीचे, भारी चाल चली हो। आप इसे कैसे चूक गए? आपकी फ़्रीक्वेंसी-आधारित ट्रेडिंग रणनीति ने आपको उस कदम को पकड़ने से रोक दिया जो आपके ट्रेडिंग खाते में भारी अंतर ला सकता था। शायद, यदि आपने सटीक ईओडी रीडिंग के आधार पर एक पद धारण किया होता - यह मानते हुए कि बाजार में कुछ भी आपके दिशात्मक पूर्वाग्रह को बाधित नहीं करता है - तो हो सकता है कि आपने पूरा स्विंग पकड़ लिया हो। ट्रेडिंग फ़्रीक्वेंसी अक्सर इन मोनोडायरेक्शनल इंट्राडे चालों को पकड़ने में विफल रहती है। ईओडी ट्रेडिंग उन्हें पकड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है।
दिन के अंत की ट्रेडिंग रणनीतियों में ट्रेडिंग के जोखिम
1 - रातोरात नकारात्मक विकास का एक्सपोजर
मान लीजिए कि आपकी पसंद का बाजार कुछ विदेशी बाजार के घटनाक्रमों के प्रति संवेदनशील है और बाजार रातों-रात आपके खिलाफ चला जाता है और आपको आपकी स्थिति से बाहर कर देता है, केवल आपके पक्ष में खुद को सही करने के लिए। यदि आप अपनी पोजीशन उसी दिन खोलते हैं जिस दिन वह बंद हो जाती है - ऐसा आप तब कर सकते हैं जब आपका वायदा उपकरण 24 घंटे के आधार पर कारोबार करता है - तो आप खुद को रातोंरात जोखिम में डाल रहे हैं।
2- रातोरात विकास गायब
मान लीजिए कि आप यूएस स्टॉक इंडेक्स फंडों में से किसी एक में व्यापार करते हैं, और आप अपनी स्थिति सुबह में खोलते हैं जब शेयर बाजार में उनकी अंतर्निहित राशि खुलती है। क्या होगा यदि आप वायदा बाज़ार में जिस बड़े कदम की आशा कर रहे थे वह रातों-रात हो गया? यह अपने आप को रात भर की गतिविधियों के सामने उजागर न करने का जोखिम है।
3 - आय विज्ञप्ति पोस्ट मार्केट या फेडरल रिजर्व भाषण पोस्ट मार्केट
कमाई के मौसम के दौरान, कुछ कंपनियां बाजार बंद होने के बाद कमाई की रिपोर्ट करती हैं। यदि आप स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स इंस्ट्रूमेंट का व्यापार करते हैं, तो आप अपनी पूंजी को जोखिम में डाल रहे हैं यदि बाजार के बाद की कमाई रिपोर्ट आपके खिलाफ जाती है (बाजार में आपके द्वारा ली गई दिशा के आधार पर)।
इस बीच, फेडरल रिजर्व के सदस्य अक्सर विदेशों में भाषण देते हैं, जिसका समय अमेरिका के साथ मेल नहीं खाता (अमेरिका में आधी रात के बाद के बारे में सोचें)। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा दिया गया कोई भी संदेश बाजार को हिला दे, तो संभावना है कि आप उससे चूक जाएंगे, जो अच्छा हो सकता है (यदि यह आपके पक्ष में है) या बहुत बुरा हो सकता है (यदि यह नहीं है)।
4 - सप्ताहांत अंतराल
सबसे बुरी चीजों में से एक जो आपके साथ हो सकती है वह यह है कि सप्ताहांत में किसी उपकरण को अपने पास रखें और देखें कि यह आपके खिलाफ इस तरह से अंतर पैदा करता है आप डेबिट स्थिति में हैं. -इस पर निर्भर करता है कि आपके खाते में कितनी पूंजी है-जब ऐसा होता है, तो आपको पछताने के अलावा और भी बहुत कुछ होगा...आप कर्ज में डूब सकते हैं।
नीचे पंक्ति
ट्रेडिंग ईओडी सरल और निष्पादित करने में बहुत आसान है। हालाँकि, कठिन हिस्सा रणनीति विकास, पूंजी आवश्यकताओं और बहुत बड़ी कमियों में है - न केवल आपके प्रवेश और निकास सेटअप, बल्कि इसे अनुकूलित करने के लिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली धन प्रबंधन प्रणाली। ईओडी वायदा कारोबार रणनीति विकसित करने के सैकड़ों तरीके हैं। यह केवल पहले अपने कौशल का उपयोग करने और उसे सही गणना के साथ परखने की बात है।
क्या आप रिवाइंड और फास्ट फॉरवर्ड करने की क्षमता के साथ अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण करना चाहते हैं? ऑप्टिमस फ्लो मार्केट रीप्ले एक "इतिहास खिलाड़ी" है जो आपको पसंद के लगभग किसी भी व्यापारिक उपकरण का परीक्षण करने की अनुमति देता है। क्या आप कल के ईएस बाजार, या आज सुबह की सीएल कीमतों, या किसी अन्य बाजार में "पुनः व्यापार" करना चाहते हैं जो आपके ट्रेडिंग थीसिस के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है? यही वह चीज़ है जिसे पूरा करने में आपकी सहायता के लिए मार्केट रीप्ले डिज़ाइन किया गया था। और अधिक जानें यहाँ उत्पन्न करें या नीचे नि:शुल्क परीक्षण का अनुरोध करें।
वायदा और विकल्प ट्रेडिंग में नुकसान का काफी जोखिम होता है और यह सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं है। जरूरी नहीं कि पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणाम संकेत हो। कमोडिटी हितों के व्यापार में हानि का जोखिम काफी हो सकता है। इसलिए आपको सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए कि आपकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए ऐसी ट्रेडिंग आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। आपके या ब्रोकर, या ट्रेडिंग सलाहकार द्वारा आकस्मिक आदेशों की नियुक्ति, जैसे कि "स्टॉप-लॉस" या "स्टॉप-लिमिट" ऑर्डर, जरूरी नहीं कि आपके नुकसान को अपेक्षित मात्रा तक सीमित कर दे, क्योंकि बाजार की स्थितियों के कारण इसे निष्पादित करना असंभव हो सकता है। ऐसे आदेश.
स्रोत: https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/end-of-day-trading-strategies/%20
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