5 तकनीकी ट्रेडिंग नियमों की व्याख्या

आधुनिक बाज़ार एक गतिशील, हमेशा बदलता रहने वाला वातावरण है। मौलिक और तकनीकी विश्लेषण का अभ्यास करने वाले व्यापारी हर कारोबारी दिन एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर मिलते हैं: पैसा कमाना! 

इस बिंदु पर, आप शायद पूछ रहे होंगे, "तकनीकी विश्लेषण क्या है?" खैर, यहां एक कार्यशील तकनीकी विश्लेषण परिभाषा दी गई है: तकनीकी विश्लेषण किसी परिसंपत्ति के अतीत और वर्तमान मूल्य कार्रवाई का अध्ययन है। इसका उपयोग भविष्य के बाजार व्यवहार को प्रोजेक्ट करने और तकनीकी ट्रेडिंग नियम बनाने के लिए किया जाता है। 

इस ब्लॉग लेख में, हम पांच मूल्य-आधारित नियमों को तोड़ेंगे और उदाहरणों के साथ तकनीकी विश्लेषण की व्याख्या करेंगे।

1. ट्रेंड से दोस्ती करें

प्रवृत्ति कीमत में एक दिशात्मक बदलाव है, जिसे आम तौर पर एक सेट तकनीकी चार्ट के माध्यम से पहचाना जाता है। आमतौर पर, व्यापारी रुझानों को समय-समय पर उच्च ऊंचाई (तेज़ी) या निचले निम्न (मंदी) की एक श्रृंखला के रूप में वर्गीकृत करते हैं। यह एक घिसी-पिटी बात है, लेकिन पुरानी कहावत "रुझान आपका मित्र है" किसी कारण से अस्तित्व में सबसे लोकप्रिय बुनियादी व्यापारिक नियमों में से एक है।

सक्रिय व्यापारियों के लिए, बाजार की तकनीकी प्रवृत्तियों को पहचानने और लागू करने के लिए आदर्श हैं प्रवृत्ति आधारित रणनीतियाँ। हालाँकि, आपकी तकनीकी ट्रेडिंग पद्धति चाहे जो भी हो, रुझानों से निपटने के लिए दो आवश्यक नियम हैं:

• अनुकूल बाजार प्रवेश है साथ में प्रवृत्ति
• जा रहे हैं के खिलाफ यह प्रवृत्ति एक उच्च जोखिम वाला प्रस्ताव है

यह बात सच है trend-following यह उन व्यापारिक प्रथाओं में से एक है जिसमें तकनीकी विश्लेषण लागू किया जाता है। और, यद्यपि यह एक प्राथमिक अवधारणा है, हमेशा याद रखें कि "प्रवृत्ति आपकी मित्र है!"

2. फाइबोनैचि संख्याओं को नजरअंदाज न करें

फाइबोनैचि संख्याएँ पूर्णांक हैं जो दो पूर्ववर्ती, अनुक्रमिक संख्याओं के योग का प्रतिनिधित्व करती हैं। "गोल्डन रेशियो" के आधार पर, फाइबोनैचि संख्याएँ तकनीकी विश्लेषण और तकनीकी व्यापार में उपयोग की जाने वाली कई विधियों और उपकरणों का आधार हैं। फाइबोनैचि विस्तार, सर्पिल और रिट्रेसमेंट सुनहरे अनुपात संकेतकों के उदाहरण हैं जो अक्सर दीर्घकालिक और अल्पकालिक तकनीकी विश्लेषण दोनों में उपयोग किए जाते हैं।

यदि आपने कभी स्क्वॉक बॉक्स या टेक्निकल ट्रेडर्स कॉम लिंक को सुना है, तो आप संभवतः "पुलबैक," "रिट्रेसमेंट्स," या "फिब्बी" जैसे स्लैंग से परिचित होंगे। ये फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट को संदर्भित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं, जो ट्रेडिंग तकनीकी विश्लेषण में एक बेहद लोकप्रिय उपकरण है। व्यवहार में, फ़िब्बी एक आवधिक चरम से रिट्रेसमेंट या पुलबैक का प्रतिशत मापते हैं। कई नियम-आधारित ट्रेडिंग सिस्टम फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट अनुक्रम पर आधारित हैं: 

• 38.2% तक
• 50% तक
• 61.8% तक
• 78% तक

फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट का उपयोग बाजार में प्रवेश/निकास को परिभाषित करने के साथ-साथ लाभ लक्ष्यों को संरेखित करने और घाटे को रोकने के लिए किया जा सकता है। सक्रिय व्यापारियों द्वारा सबसे अधिक जांच किए जाने वाले स्तर 38.2 प्रतिशत और 61.8 प्रतिशत हैं।

3. समर्थन और प्रतिरोध की अवधारणाओं को समझें

शीर्षक वाली किसी पुस्तक का दूसरा या तीसरा अध्याय ट्रेडिंग संकेतकों की व्याख्या संभवतः समर्थन और प्रतिरोध की अवधारणाओं से निपटेंगे। सीधे शब्दों में कहें तो, समर्थन या प्रतिरोध स्तर एक मूल्य बिंदु है जो मूल्य कार्रवाई को प्रतिबंधित कर सकता है (या नहीं भी कर सकता है)। एक प्रतिरोध स्तर तेजी से मूल्य कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है; समर्थन मंदी की कीमत कार्रवाई को प्रतिबंधित करता है।  

मूल्य स्तर जहां तकनीकी व्यापार संकेतक जैसे मूविंग एवरेज या फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट गिरावट समर्थन और प्रतिरोध के संभावित क्षेत्र हैं। ये स्तर अक्सर स्वयं-पूर्ण भविष्यवाणियों के रूप में कार्य करते हैं: यदि पर्याप्त व्यापारी समान स्तर का सम्मान करते हैं, तो वे मूल्य विस्तार या नए रुझानों के लॉन्च बिंदु के लिए बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं।

समर्थन और प्रतिरोध का स्थान निर्धारित करने के बाद, उन्हें एक ट्रेडिंग रणनीति में एकीकृत करना अपेक्षाकृत सरल है:

• समर्थन से लंबे समय तक ऑर्डर दर्ज करें (खरीदें)।
• प्रतिरोध से शॉर्ट (बेचना) के लिए ऑर्डर दर्ज करें

अतीत में, समर्थन और प्रतिरोध दिवस व्यापार नियमों में बताया गया था कि एक व्यापारी अल्पावधि में मूल्य कार्रवाई को सीमित करने से कैसे लाभ कमा सकता है। इनमें से कई पाठ आज भी सत्य हैं। हालाँकि कई बाज़ार सहभागी ट्रेंड-फ़ॉलोइंग की कसम खाते हैं, लेकिन समेकन या रिवर्सल रणनीतियों से भी पैसा कमाया जा सकता है।

4. लंबे समय तक चलने वाले रुझानों पर भरोसा न करें

कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता, और सभी प्रवृत्तियाँ अंततः समाप्त हो जाती हैं। ये दो तथ्य आवश्यक स्टॉक, वायदा या विदेशी मुद्रा तकनीकी विश्लेषण की मूल बातें हैं। जैसा कि तकनीकी ट्रेडिंग प्रवृत्ति-निम्नलिखित रणनीतियों पर लागू होता है, वे निश्चित रूप से सच हैं।

किसी प्रवृत्ति का अंत खोजना एक अच्छी कला है। इस कार्य को संबोधित करने का एक तरीका यह निर्धारित करना है कि कोई बाज़ार कब "अधिक खरीददार" या "अधिक बिक्री" हो जाता है। इसे तकनीकी उपकरणों के एक समूह के उपयोग के माध्यम से पूरा किया जा सकता है जिसे कहा जाता है oscillators. 

सबसे आम ऑसिलेटर में से दो स्टोचैस्टिक और हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई)। दोनों किसी सुरक्षा की आवधिक मूल्य कार्रवाई के लिए 0-100 तक एक संख्यात्मक मान निर्दिष्ट करते हैं। उच्च रीडिंग से पता चलता है कि बाजार में अत्यधिक खरीदारी हो रही है, और कम रीडिंग से पता चलता है कि बाजार में अत्यधिक बिक्री हो रही है। चरम सीमा तक पहुंचने वाले मूल्य प्रवृत्ति की थकावट और संभावित बाजार उलटफेर के संकेत हैं।

5. एकाधिक समय-सीमा विश्लेषण के साथ सहज हो जाएं

मासिक, साप्ताहिक, दैनिक और इंट्राडे चार्ट को देखकर लंबे समय तक चलन या समेकित मूल्य कार्रवाई को उचित संदर्भ में रखा जा सकता है। लंबी-से-छोटी प्रगति चतुर बहु-समय-सीमा विश्लेषण करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है: 

• लंबी अवधि के मूल्य निर्धारण चार्ट का उपयोग करके मैक्रो मार्केट स्थिति की पहचान करें
• अल्पावधि या इंट्राडे चार्ट के माध्यम से वर्तमान ट्रेडिंग स्थितियां स्थापित करें

वायदा बाजार के नए लोग अक्सर यह पूछने में समय बर्बाद करते हैं, "दिन के कारोबार के लिए सबसे आम समय सीमा क्या है?" यद्यपि कोई दृढ़ नियम नहीं है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि छोटी समय सीमा की तुलना में लंबी समय सीमा बाजार व्यवहार के लिए अधिक प्रासंगिक होती है। दिन के कारोबार के लिए, बाज़ार की वास्तविक स्थिति साप्ताहिक या दैनिक चार्ट द्वारा सर्वोत्तम रूप से निर्धारित की जाती है। बाज़ार की स्थिति स्थापित होने के बाद, आप प्रवेश और निकास बिंदुओं को ठीक करने के लिए इंट्राडे चार्ट (घंटा, मिनट, टिक) का उपयोग कर सकते हैं।

तकनीकी ट्रेडिंग के साथ शुरुआत करना

लाइव मार्केट तकनीकी ट्रेडिंग योजना विकसित करना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। वास्तव में, एक सक्षम बाज़ार तकनीशियन बनने में समय, प्रयास और समर्पण लगता है। तकनीकी व्यापारिक शर्तों से परिचित होने से लेकर वास्तविक समय विश्लेषण करने तक, एक तकनीशियन की शिक्षा कभी नहीं रुकती। 

तो सबसे अच्छी तकनीकी विश्लेषण रणनीति कौन सी है? उस प्रश्न का उत्तर आपके संसाधनों, योग्यता और लक्ष्यों पर निर्भर करता है। अधिक जानने के लिए, निःशुल्क स्टोनएक्स ऑनलाइन गाइड देखें शुरुआती लोगों के लिए तकनीकी विश्लेषण. इसमें, आपको वायदा बाजार की बुनियादी बातों की जानकारी के साथ-साथ चार्ट पैटर्न और व्यापार सेटअप को पहचानने के तरीके के बारे में युक्तियां मिलेंगी। रुको मत! आज ही अपनी निःशुल्क प्रति डाउनलोड करें.

यह ब्लॉग मूल रूप से 5 जून, 2018 को प्रकाशित हुआ था और सटीकता और व्यापकता के लिए इसे अपडेट किया गया है।

स्रोत: https://www.danielstrading.com/2021/12/28/5-technical-trading-rules-explained