Performances de notre tableau de bord

Il y a quelques années, nous avons développé notre Tableau de bord des investisseurs Blockchain, ce qui était évalué par des pairs et publié, et a depuis été cité par des dizaines de chercheurs comme un cadre de pointe pour la valorisation des investissements cryptographiques.

Ensuite, nous avons commencé à l'utiliser.

Si vous êtes nouveau, le tableau de bord est un ensemble de 21 questions simples que nous posons avant d'investir dans un actif crypto. Comme pour investir dans une entreprise, nous posons des questions sur le produit, l'équipe, l'avantage concurrentiel, etc., en les ramenant à une simple note de 1 à 5 étoiles.

Comme une critique Yelp.

Nous avons suivi la Tableau de bord des investisseurs Blockchain avec une Tableau de bord des risques de la blockchain (pour évaluer le risque crypto, pas seulement la récompense) et un Tableau de bord des investisseurs NFT (pour évaluer les NFT).

Nos analystes ont passé plusieurs années à produire ces tableaux de bord, qui sont tous disponibles pour Membres Premium.

Maintenant, pour la question à 1 XNUMX milliards de dollars : nos tableaux de bord sont-ils utiles aux investisseurs ?

En d'autres termes, un investissement cryptographique mieux noté est-il plus susceptible de rapporter de l'argent ?

(Sur notre tableau de bord des risques, c'est le contraire : un investissement cryptographique mieux noté (c'est-à-dire plus risqué) est-il plus susceptible de perdre argent?)

Voici les corrélations entre nos notations et les performances futures :

Parfaitement corrélé = 1, parfaitement non corrélé = 0, parfaitement corrélé négativement = -1

En bref:

• Les tableaux de bord des investisseurs ont été quelque peu corrélés avec de bons investissements,
• Les tableaux de bord des risques ont été quelque peu corrélés avec de mauvais investissements,
• Les tableaux de bord NFT n'ont pas été utiles aux investisseurs jusqu'à présent (mais ils sont également nouveaux).

Nous avons été moyennement satisfaits de ces résultats, puisque la grande majorité de nos tableaux de bord se sont avérés utiles pour prédire les mouvements de prix futurs. Nous ne sommes pas satisfaits de nos tableaux de bord NFT, mais nous avons quelques idées là-bas.

Note importante: : Notre analyse a mesuré le prix lors de la publication du tableau de bord, jusqu'à aujourd'hui. Certains ont été publiés il y a des années, d'autres le mois dernier. Étant donné que nous recommandons de conserver les actifs cryptographiques pendant au moins 5 ans, considérez cela comme un « enregistrement ».

En d'autres termes, les performances futures de nos investissements les mieux notés peuvent être différentes – encore mieux, espérons-le. Mais si loin, Les tableaux de bord des investisseurs peuvent être un outil utile pour créer de la richesse. Voici pourquoi.

Tableaux de bord des investisseurs : positivement corrélés

Notre analyse a montré qu'il existe une petite corrélation positive (0.25) entre nos scores et la performance, ce qui suggère que les investissements les mieux classés ont tendance à être légèrement meilleurs.

Bien que vous deviez faire vos propres recherches, nos tableaux de bord constituent un excellent point de départ, car nous avons fait une grande partie de la recherche pour vous. De plus, nous présentons la recherche dans un format facile à lire - seulement deux pages - et vous donnons des catégories importantes à considérer.

À titre d'exemple, Ethereum (ETH), notre actif le mieux noté, a augmenté d'un énorme + 881% depuis que nous avons publié le tableau de bord en 2020. Binance Coin (BNB), un autre de nos meilleurs choix, a augmenté d'une étonnante + 1,366%.

À l'inverse, nos actifs les moins bien notés ont tendance à perdre de l'argent. Composé (COMP), notre choix le moins bien noté, a chuté de -84 %. Terra / LUNA, notre deuxième choix le moins bien noté, s'est spectaculairement écrasé et brûlé l'année dernière.

Je choisis les meilleurs exemples, donc il y a beaucoup d'investissements de haut rang qui ont également perdu de l'argent. Mais encore une fois, il est encore tôt et nous sommes dans un marché baissier. Directionnellement, nous sommes satisfaits de ces résultats, car nous estimons qu'ils apportent une réelle valeur ajoutée aux investisseurs.

Tableaux de bord des risques : corrélés négativement

Nos tableaux de bord des risques adoptent l'approche inverse, vous avertissant des investissements cryptographiques que nous trouvons les plus risqués. Donc ici, les scores sont inversés : un score plus élevé signifie un investissement plus risqué.

En effet, nous avons constaté que les actifs que nous avons jugés plus risqués ont eu tendance à perdre de l'argent. Encore une fois, nous avons été ravis de cette découverte.

Les tableaux de bord des investisseurs et les tableaux de bord des risques sont censés aller de pair : l'un mesure le potentiel récompenser, on mesure le potentiel risque. Idéalement, avant de mettre votre argent durement gagné, vous consultez les deux.

La plupart de nos tableaux de bord des risques ont été publiés au cours des six derniers mois, mais même pendant cette période, notre actif le moins bien noté (c'est-à-dire le « plus sûr »), Ethereum (ETH), a augmenté de + 50%.

Notre deuxième actif le mieux noté (c'est-à-dire le deuxième le plus risqué), Algorand (ALGO), est en baisse -25%. (Il a depuis été qualifié de sécurité par la SEC, ce qui augmente considérablement son facteur de risque.)

Notre actif le plus risqué, Ripple (XRP), a grimpé en flèche en raison de la récente décision de la Cour (ce dont je vous ai prévenu est un sac mélangé, au mieux). Le temps nous dira les performances à long terme du XRP, mais je maintiens chaleureusement notre note : le XRP est toujours très risqué.

L'essentiel est que notre Les cartes de pointage des risques sont un deuxième outil utile pour les investisseurs, car ils vous donnent un point de données supplémentaire à consulter avant d'investir.

Tableaux de bord NFT : non corrélés

Aussi enthousiasmés que nous soyons par la performance globale de nos tableaux de bord, les performances de nos nouveaux tableaux de bord NFT ont été décevantes.

Ici, les notes étaient négativement corrélées aux rendements - ce qui signifie que nos NFT les mieux notés sont en fait allés down en prix, et vice-versa.

Nous pensons qu'il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit de notre nouvelle gamme de tableaux de bord, ils n'ont donc vraiment pas eu le temps de faire leurs preuves. De plus, le marché NFT s'est effondré en 2023, envoyant les prix dans toutes les directions.

Le plus gros problème est probablement que La valeur NFT est plus difficile à analyser. Alors que nous pouvons évaluer les cryptos comme des entreprises, les NFT ressemblent davantage à de l'art - et comment appréciez-vous l'art ?

De plus, non TOUTE Les NFT sont de l'art pixélisé. Nous avons également des biens immobiliers virtuels, des actifs symboliques, etc.… et nous avons rapidement appris qu'essayer d'utiliser un seul tableau de bord pour tous les évaluer est un outil grossier et imparfait.

TLDR: nous devrons peut-être revenir à la planche à dessin sur la valorisation des NFT.

Un outil précieux dans la boîte à outils de l'investisseur

Pendant que vous voulez toujours faire vos propres recherches, nos tableaux de bord sont des outils extrêmement précieux pour vous aider à faire cette recherche plus rapidement – et vous donner une opinion expérimentée de l'équipe qui a évalué de très nombreux investissements.

En bref:

• Les investissements cryptographiques avec des notes élevées sur le tableau de bord des investisseurs ont eu tendance à gagner de l'argent.
• Les investissements risqués avec des cotes de risque élevées ont eu tendance à perdre de l'argent.
• Et les notes du NFT Scorecard, jusqu'à présent, ne se sont pas avérées prédictives.

Les clauses de non-responsabilité habituelles s'appliquent : les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. N'oubliez pas qu'il est encore tôt (nous recommandons de conserver au moins cinq ans) et nous espérons que ces corrélations deviendront encore plus fortes avec le temps.

Tout comme nous avons ouvert notre tableau de bord original des investisseurs pour que le monde entier l'utilise, nous voulons être ouverts sur nos résultats à ce jour.Nous voulons prouver la valeur que nous offrons à nos membres Premium, qui soutiennent nos recherches continues et en bénéficient.

Nous travaillons à l'élaboration d'une norme industrielle rigoureuse pour évaluer les investissements cryptographiques, à une époque où la plupart des gens ne considèrent même pas la cryptographie comme un investissement. Jusqu'ici, tout va bien.

Avec votre soutien, nous poursuivrons le bon travail. Envisagez de vous inscrire en tant que membre Premium et accédez à l'ensemble de notre bibliothèque de cartes de pointage.

Un grand merci à Steve Walters et Mauricio Nogueira Silverio, qui ont aidé à faire l'analyse des données pour ce projet - et à notre équipe d'analystes qui ont rendu les tableaux de bord possibles.

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• La source: https://www.bitcoinmarketjournal.com/our-scorecard-performance/