Vuoden 2024 parhaat litiumosakkeet

Litium, elintärkeä alkuainemetalli, jota kutsutaan myös nimellä "valkoinen kulta”, on saanut merkittävää huomiota kysyttynä hyödykkeenä. Tämä johtuu erityisesti sen ratkaisevasta roolista sähköajoneuvojen (EV) akkujen valmistuksessa. 

Sähköajoneuvojen myynnin nousu on lisännyt sijoittajien optimismia litiumin tuotantoon ja jalostukseen osallistuvien yritysten suhteen. Yleisestä aineesta huolimatta litiumin hinnat nousivat hämmästyttävällä 1,000 2021 % vuodesta 2022 vuoden 2017 loppuun. Tämä ylittää aiemmat vuonna XNUMX asetetut huippuhinnat.

Maisema kuitenkin muuttui vuonna 2023.

Kasvava litiumin tarjonta kaivoksista Afrikassa ja Australiassa laskee hintoja. Lisäksi raportit sähköautojen kuluttajakysynnän laskusta Yhdysvalloissa ja Kiinassa voivat edelleen osaltaan laskea kysyntää litium hintoja.

Litiumkarbonaatti (CNY) Hinta

Vuosien 2021/2022 ennennäkemättömän nousukauden jälkeen litiumin tuottajien varastot ovat laskeneet merkittävästi litiumin hintojen jatkuvan laskun vuoksi. 

Kuten kaikki hyödykeosakkeet, litiumvarastot ovat tiukasti sidoksissa niiden taustalla olevien materiaalien kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaan. Sähköajoneuvojen jatkuva kysyntä vaikuttaa todennäköisesti litiumin hintojen ja niihin liittyvien varastoarvojen tulevaisuuteen. 

Sijoittaminen huipputason litiumosakkeisiin noudattaa samanlaista prosessia kuin sijoittaminen muihin osakkeisiin.

Tässä ovat parhaat valinnamme litiumosakkeista, jotka ovat jokaisen pennin arvoisia. 

Albemarle Corporation (ALB)

Markkina-arvo: 15.1 miljardia dollaria

Yrityksen arvo: 17.1 miljardia dollaria

Albemarle Corp. on näkyvästi yksi suurimmista litiumvarastoista ja on avaintoimija litiumin louhinnassa. Markkina-arvo on verrattavissa muihin tärkeimpiin hyödykkeisiin, kuten Barrick Gold Corporationiin (GOLD).

Yhtiön mittava mittakaava ja optimistiset pitkän aikavälin ennusteet sähköautojen kysynnästä asettavat Albemarlen yhdeksi parhaista litiumosakkeista nykyisillä markkinoilla. Albemarle on aloittanut merkittävän tuotannon laajentamishankkeen Etelä-Carolinassa, ja sen vuotuinen kapasiteetti on noin 225,000 XNUMX tonnia litiumia. 

• Amerikkalainen litiumjätti odottaa tämän kapasiteetin kolminkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä, mikä vastaa kasvusuunnitelmiaan ja odotuksiaan kasvavalle sähköautosektorille. 

Mutta äskettäin se suuntasi ponnistelujaan uudelleen Kings Mountainin litium-spodumene-kaivosvarasto Pohjois-Carolinassa, vastauksena heikompiin markkinaolosuhteisiin.

Albemarle oli varoittanut mahdollisesta markkinaosuuden menetyksestä kiinalaisia ​​tuottajia sen jälkeen, kun sen epäonnistui ostotarjous australialaisen litiumin tuottajan Liontown Resourcesista. 4.2 miljardin dollarin fuusio hylättiin.

Suurin tuottaja litiumia sähköautoihin paristot on myös tarkistanut vuosiennustettaan alaspäin viime vuoden lopussa. Lisäksi he raportoivat odotettua pienemmistä neljännesvuosittaisesta voitosta litiumin hintojen laskun vuoksi. 

Silti Albemarle odottaa nyt litiumin myyntimäärän kasvavan 30 prosenttia tänä vuonna. Mutta hintojen odotetaan nousevan vain 15 %, mikä jää alle markkinoiden vahvan kasvun odotukset.

Kuluttajien kysynnän väheneminen on saanut suuret sähköautovalmistajat pitämään Tesla, Ford Motor, General Motors ja Rivian tuotannon pienentämiseksi. Lisäksi Toyota Motor on leikannut sähköautojen myyntiennustettaan 40 % vuonna 2024 Kiinan kysynnän laskun vuoksi. Tämä vähentynyt kysyntä vaikuttaa litiummarkkinoihin ja niihin liittyviin varastoihin.

Albemarlen ikäisensä ovat kokeneet samanlaista laskua. Esimerkiksi Sociedad Química y Minera de Chile SA:n osakkeet ovat laskeneet -39.4 % YTD:stä. 

Sociedad Química y Minera SA (SQM)

Markkina-arvo: 15.1 miljardia dollaria

Yrityksen arvo: 16.1 miljardia dollaria

Chile, maailmanlaajuisesti tunnettu mineraalirikkauksistaan, ominaisuuksia Sociedad Química ja Minera de Chile (SQM) kaivosteollisuuden ytimessä. Vaikka SQM harjoittaa erilaisten mineraalien tuotantoa, sen merkitys litiumin louhinnassa on ensiarvoisen tärkeä. 

Monipuolisten kaivosyhtiöiden, kuten Albemarlen ja Ganfengin, ohella SQM ylläpitää vahvat kaksinumeroiset liikevoittomarginaalit, huomattavat kassavarat laajentumista varten ja minimaaliset velat.

Vuonna 2022 SQM saavutti kaikkien aikojen suurimmat yritystulonsa, ylittäen 10.7 miljardin dollarin liikevaihtonsa. Merkittävä osa tästä liikevaihdosta oli 76 % litiumista ja siihen liittyvistä tuotteista.

SQM:n keskeinen rooli ylittää sen taloudellisen panoksen, sillä se on Chilen suurin veronmaksaja. Viimeaikaiset keskustelut hallituksen mahdollisesta osuuden lisäämisestä yhtiössä ovat nousseet ja nostaneet kulmakarvoja. 

Tällainen liike tuo mukanaan hallituksen omistukseen liittyvät riskit, mukaan lukien poliittisen puuttumisen mahdollisuus. Jotkut sijoittajat eivät pidä sitä suotuisana kehityksenä.

SQM:n osakkeiden kehitys osoitti positiivista vauhtia vuoden 2022 loppuun asti, jolloin seurasi lasku. Tämä johtuu suurelta osin litiumin heikentyneistä hinnoista ja huolista siitä, että yhtiö saa käyvän arvon ennakoidusta valtion osuuden kasvusta.

Tuleva kansallistaminen lisää epävarmuutta litiumin valtion hallinnasta. Kun tämä menee läpi, se voi vaikuttaa SQM:n kannattavuuteen. 

SQM on investoinut strategisesti tuotantokapasiteetin laajentamiseen odottaen litiumin pitkän aikavälin kysynnän ylittävän tarjonnan. Tämä kehitys mahdollistaa yrityksen kasvattamaan markkinaosuuttaan litiumin toimitusketju, erityisesti sähköautojen akuille. 

Li-FT Power (LIFT; LIFFF)

Markkina-arvo: 168.5 miljoonaa dollaria

Yrityksen arvo: 163.4 miljoonaa dollaria

Koska kotimaiset litiumvarannot eivät riitä vastaamaan kysyntään, Yhdysvallat on haastavassa asemassa. Koska Kanada tarvitsee kotimaista tarjontaa, se pystyy osaltaan täyttämään Yhdysvaltain litiumvaatimukset. Täällä nuorempi litiumyritys, Li-FT teho (NOSTO: LIFFF), jonka kotipaikka on Vancouverissa, Brittiläisessä Kolumbiassa, tulee täydellisesti kuvaan. 

Li-FT on ostanut lupaavia litiumomaisuutta Kanadasta ja aloittanut lippulaivaprojektinsa porauksen viime vuoden kesäkuussa. Yhtiön investointitutkielma keskittyy korkealaatuisten litiumpegmatiittien aggressiiviseen etsintään ja laajentamiseen maailmanlaajuisten resurssien määrittämiseksi todistetulla kaivosalueella. 

Yhtiön strategia keskittyy hard rock -litiumpegmatiittiprojektien yhdistämiseen ja edistämiseen Kanadassa, erityisesti tunnetuilla litiumalueilla. Li-FT Power pyrkii soveltamaan nykyaikaisia ​​systemaattisia tutkimustekniikoita paljastaakseen näissä projekteissa arvoa, jota historiallinen työ ei ole täysin ymmärtänyt.

Projektiportfolioon kuuluu omaisuutta Luoteisterritorioissa ja Quebecissä sekä lippulaivahankkeita, kuten Yellowknife Lithium Project ja Pontax Project, jotka ovat paljastaneet 8 kilometriä pitkän litiumpoikkeaman. 

Yhtiöllä on hyvä rahoitus edetäkseen projekteissaan, mikä vahvistaa sitoutumistaan ​​korkealaatuisten litiumvarojen etsintä- ja kehitystyön edistämiseen Kanadassa.

LIFT sijoittuu strategisesti hyödyntääkseen heikkoa alan ilmapiiriä, mikä mahdollistaa osakkeiden hankinnan diskontatuilla arvoilla. 

Litiumvaje häämöttää 

Vaikka litiumin huippuosakkeet nousevat vuonna 2024, ennusteet osoittavat, että litiumin hinnat laskevat edelleen seuraavista syistä: 

• tarjonnan lisääminen akku metallia ja 
• Kiinan vaimeaa kysyntää. 

Kiinassa litiumkarbonaatin hinnat ovat pudonneet kaikkien aikojen korkeimmasta 81,360 2022 dollarista tonnilta marraskuussa 20,782. Tämä on alin taso kahteen vuoteen, 67 XNUMX dollaria tonnilta kuluvana kuukautena. Kun litiumkarbonaatin hinnat ovat laskeneet XNUMX % edellisvuodesta, kiinalaiset jalostusyritykset vastaavat leikkaamalla tuotantoa tai keskeyttämällä toimintansa.

Tämä edustaa lähes 75 prosentin korjausta johtuen sarjasta negatiivisia katalyyttejä, jotka ovat alentaneet litiumin hintoja. Tilanne on vieläkin haastavampi litiumhydroksidimarkkinoilla, mikä johtuu pääasiassa nikkelikobolttimangaaniparistosektorin heikosta suorituskyvystä verrattuna litiumrautafosfaattiakku sektori.

• Australia, jonka osuus maailman litiumtuotannosta on 40 prosenttia, odottaa spodumeenin spot-hinnan laskevan noin 3,840 2022 dollarista tonnilta vuonna 2,200 2025 XNUMX dollariin tonnilta vuonna XNUMX. 

Litiumkaivostyöntekijät sopeutuvat sähköautojen kysynnän voimakkaaseen laskuun Kiinassa alentamalla kustannuksia ja vähentämällä tuotannon laajennussuunnitelmia. 

Tämä vastaus vastaa haasteita, joita litiumin tuottajat kohtaavat maailmanlaajuisesti, kun markkinat kamppailevat ylitarjonnan ja sähköautojen kysynnän heikkenemisen kanssa.

Kiinan kyvyttömyys vastata omaan litiumin kysyntään, vaikka se on maailman kolmanneksi suurin tuottaja, vaikuttaa merkittävästi muihin maihin, jotka ovat riippuvaisia ​​kiinalaisesta litiumista. Tästä syystä USA pyrkii kehittämään omaa litiumin toimitusketjua, joka ei ole riippuvainen Kiinasta.

Erityisesti Inflation Reduction Act -laki edistää puhtaan energian valmistuksen, mukaan lukien sähköautot, siirtämistä Yhdysvaltoihin, ja se tarkoittaa myös litiumin tuonnin vähentämistä tai katkaisemista Kiinasta.

Corinne Blanchard, Deutsche Bankin litium- ja puhtaan teknologian osaketutkimuksen johtaja, on yksi analyytikoista, jotka ennustavat litiumteollisuuden tulevaisuuden pulaa. Huolimatta tarjonnan kasvun ennusteesta hän uskoo kysynnän ylittävän sitä paljon nopeammin. 

Blanchard ennustaa, että litiumkarbonaattiekvivalenttitonnia on "vaatimaton" noin 40,000 60,000–2025 768,000 tonnin alijäämä vuoden 2030 loppuun mennessä, mutta hän ennustaa paljon suuremman, XNUMX XNUMX tonnin alijäämän vuoden XNUMX loppuun mennessä. Tämä ennuste vastaa alan laajempia odotuksia. litiumin kysyntä kasvaa, erityisesti kasvava sähköautomarkkina.

Vuosi 2024 avautuu haasteineen litiummarkkinoille, ja varastot ovat laskeneet vuoden 2023 rajun nousun jälkeen. Takaiskusta huolimatta huippupelaajat, kuten Albemarle, SQM ja Li-FT Power, asettavat itsensä strategisesti. Koska globaalit trendit viittaavat Kiinan litiummarkkinoiden laskuun, alan asiantuntijat näkevät litiumvajeen tulevaisuudessa, mikä johtuu sähköautomarkkinoiden jatkuvasta kasvusta.

---

Tietojen paljastaminen: Carboncredits.comin omistajilla, jäsenillä, johtajilla ja työntekijöillä on/voi olla osake- tai optio-asema missä tahansa mainituista yrityksistä: LIFFF

Carboncredits.com saa korvauksen tästä julkaisusta ja sillä on liikesuhde minkä tahansa yrityksen kanssa, jonka osakkeet mainitaan tässä artikkelissa

Lisätiedot: Tämän tiedonannon ainoana tarkoituksena on lisätä tutkimusprosessin arvoa ja se on tarkoitettu vain tiedoksi. Ole hyvä ja tee oma due diligence. Jokainen carboncredits.com-sivuston julkaisuissa mainittu sijoitus arvopapereihin sisältää riskejä, jotka voivat johtaa sijoitetun pääoman täydelliseen menettämiseen.

Lue täydelliset RISKIT ja ILMOITUKSET täältä.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://carboncredits.com/top-lithium-stocks-making-waves-in-2024/