Australian dollari ylläpitää positiivista kehityskulkuaan Aussie Retail Salesin laskusta huolimatta

Australian dollari ylläpitää positiivista kehityskulkuaan Aussie Retail Salesin laskusta huolimatta

Aikaleima: 29. tammikuuta 2024 8
Lähdesolmu: 3088744

Jaa:

  • Australian dollari vahvistui toista peräkkäistä sessiota vakaan Yhdysvaltain dollarin keskellä.
  • Australian vähittäismyynti (MoM) laski joulukuussa 2.7 % odotettua 0.9 prosentin laskua ja aiempaa 2.0 prosentin kasvua vastaan.
  • Yhdysvaltain dollari kohtasi haasteen Yhdysvaltain alempien tuottojen suhteen, koska Yhdysvaltain tase oli terveempi.
  • Yhdysvaltain valtiovarainministeriö aikoo lainata 760 miljardia dollaria ensimmäisellä vuosineljänneksellä vähemmän kuin aiempi arvio 1 miljardista dollarista lokakuussa.

Australian dollari (AUD) jatkaa nousuaan tiistaina vakaan Yhdysvaltain dollarin (USD) keskellä. AUD/USD-pari sai nousutukea, kun Yhdysvaltojen (USA) joukkolainojen tuotot laskivat edellisessä istunnossa, mikä johtui Yhdysvaltain paremmasta taseesta. Lokakuusta 2023 lähtien tuottojen lasku on osaltaan edistänyt Yhdysvaltain valtiovarainministeriön kestävyyttä, ja talouskasvun vahvistuminen on johtanut verotulojen paranemiseen. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö ilmoitti äskettäin suunnitelmistaan ​​lainata 760 miljardia dollaria ensimmäisellä neljänneksellä, mikä on vähemmän kuin aiempi arvio 816 miljardista dollarista lokakuussa.

Australian tilastovirasto julkaisi tiistaina joulukuun kausitasoitettu vähittäismyynti (MoM), mikä viittaa 2.7 prosentin laskuun. Tämä luku poikkesi odotetusta 0.9 prosentin laskusta ja merkitsi huomattavaa käännettä edellisestä 2.0 prosentin kasvusta. Yllättäen, Aussie-dollari (AUD) vahvistui pettymysten julkistamisesta huolimatta. AUD:n kestävyys voi johtua positiivisista tunteista, jotka johtuvat uutisista lisäelvytystoimista Kiinassa, mikä motivoi AUD/USD-paria. Lisäksi australialainen Kuluttajahintaindeksi (CPI) -tietoja tarkastellaan keskiviikkona, ja sen odotetaan laskevan 0.8 prosenttia viimeisellä neljänneksellä edellisestä 1.2 prosentista.

Yhdysvaltain dollariindeksi (DXY) osoittaa vakautta sen jälkeen, kun se koki tappiota maanantaina, mikä johtui Yhdysvaltain valtiovarainministeriön parantuneesta tuotosta. The riskien välttäminen Tunnelma voi vahvistua, kun Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin hallinnon odotetaan sallivan sotilaalliset iskut vastauksena äskettäiseen Yhdysvaltain etuvartioon Jordaniassa tehtyyn drone-hyökkäykseen, joka johti kolmen yhdysvaltalaisen sotilaan kuolemaan ja ainakin 24 loukkaantumiseen.

Sijoittajat seuraavat tiiviisti Federal Open Market Committeen (FOMC) lausuntoa, joka on suunniteltu annettavaksi keskiviikkona 31. tammikuuta. Konsensusodotuksena on, että Fed Fundsin korko pysyy ennallaan 5.25-5.50 prosentissa. Markkinoiden vallitseva suuntaus kohti mahdollista koronlaskua maaliskuussa voi kuitenkin aiheuttaa laskupaineita Yhdysvaltain dollariin (USD). Ennen FOMC:n julkilausumaa tiistaina julkaistavia asuntohintaindeksin ja kuluttajien luottamuslukuja seurataan tiiviisti lisänäkemysten saamiseksi markkinoista.

Daily Digest Market Movers: Australian dollari kehittyy vakaan Yhdysvaltain dollarin keskellä

  • Australian teollisuuden PMI nousi 47.6:sta 50.3:een, mikä osoittaa parannusta. Palvelupäällikköindeksi nousi myös 47.1:stä 47.9:ään. Composite PMI nousi 48.1:een verrattuna joulukuun 46.9:ään.
  • Reserve Bank of Australian (RBA) Bulletin on osoittanut, että viimeisten kuuden kuukauden aikana yritykset odottavat yleensä hintakasvunsa hidastuvan ja hintojen odotetaan pysyvän RBA:n 2.0–3.0 prosentin inflaatiotavoitteen yläpuolella.
  • Kiinan talousmedia raportoi, että Kiinan keskuspankki (PBoC) saattaa laskea keskipitkän aikavälin lainajärjestelyn (MLF) korkoa kuluvalla vuosineljänneksellä. Ilmoitus seuraa keskuspankin johtajan Pan Gongshengin äskettäistä lausuntoa, joka paljasti, että pankki alentaa vaadittua varantoprosenttia (RRR) 50 peruspisteellä helmikuun 5. päivästä alkaen.
  • Yhdysvaltain henkilökohtaisten kulutusmenojen perushintaindeksi (PCE) osoitti joulukuussa 0.2 prosentin kuukausittaisen nousun odotusten mukaisesti verrattuna edellisen lukeman 0.1 prosenttiin. Vuotuinen Core PCE nousi 2.9 %, mikä jäi odotetuista 3.0 %:sta ja edellisestä 3.2 %:sta.
  • Yhdysvaltain bruttokansantuote vuositasolla (Q4) raportoi 3.3 prosentin lukeman edellisestä 4.9 prosentista, mikä ylittää markkinoiden 2.0 prosentin konsensuksen.

Tekninen analyysi: Australian dollari ylittää psykologisen tason 0.6600

Australian dollari käy kauppaa noin 0.6620:ssa tiistaina, ja se kohtasi alkuvastuksen 21 päivän eksponentiaalisessa liukuvassa keskiarvossa (EMA) 0.6629:ssä, jota seuraa keskeinen vastustaso 0.6650:ssa. Vahva läpimurto resistenssitason yläpuolelle voisi parantaa AUD/USD-parin mielialaa ylittämään 38.2 %. Fibonacci jäljitystaso 0.6657 psykologisen esteen jälkeen 0.6700:ssa. Huonona puolena AUD/USD-pari voisi löytää välitöntä tukea psykologisella tasolla 0.6600:ssa. Tauko jälkimmäisen alapuolella voisi saada parin palaamaan edellisen viikon alimmalle tasolle 0.6551:ssä ja linjaamaan merkittävän tason 0.6550:ssa. Pari voi testata uudelleen kuukausittaisen alimman arvon 0.6524:ssä, jos tämä tuki rikotaan.

AUD/USD: Päivittäinen kaavio

Australian dollarin hinta tänään

Alla oleva taulukko näyttää Australian dollarin (AUD) prosentuaalisen muutoksen suhteessa listattuihin tärkeimpiin valuuttoihin tänään. Australian dollari oli vahvin Englannin puntaa vastaan.

  USD EUR GBP CAD AUD JPY NZD CHF
USD   -0.01% 0.03% -0.04% -0.06% -0.09% -0.02% 0.02%
EUR 0.01%   0.03% -0.02% -0.06% -0.09% -0.01% 0.01%
GBP -0.03% -0.03%   -0.06% -0.09% -0.12% -0.04% -0.01%
CAD 0.04% 0.05% 0.07%   -0.03% -0.06% 0.02% 0.05%
AUD 0.07% 0.07% 0.10% 0.03%   -0.03% 0.05% 0.08%
JPY 0.09% 0.10% 0.13% 0.05% 0.02%   0.07% 0.10%
NZD 0.02% 0.01% 0.05% -0.02% -0.04% -0.07%   0.02%
CHF -0.02% -0.02% 0.02% -0.04% -0.07% -0.10% -0.02%  

Lämpökartta näyttää tärkeimpien valuuttojen prosentuaaliset muutokset toisiinsa nähden. Perusvaluutta valitaan vasemmasta sarakkeesta, kun taas lainausvaluutta valitaan yläriviltä. Jos esimerkiksi valitset euron vasemmasta sarakkeesta ja siirryt vaakaviivaa pitkin Japanin jeniin, ruudussa näkyvä prosenttimuutos edustaa euroa (perusmäärä)/JPY (noteeraus).

Australian dollarin UKK

Yksi merkittävimmistä tekijöistä Australian dollarin (AUD) kannalta on Australian keskuspankin (RBA) asettama korkotaso. Koska Australia on luonnonvaroiltaan rikas maa, toinen keskeinen tekijä on sen suurimman vientituotteen, rautamalmin hinta. Sen suurimman kauppakumppanin Kiinan talouden terveyteen vaikuttavat tekijät, samoin kuin Australian inflaatio, sen kasvu ja kauppa. Saldo. Markkinatunnelma – ottavatko sijoittajat riskialttiimpia omaisuuseriä (risk-on) tai etsivät turvasatamaa (risk-off) – on myös tekijä, ja AUD:n riski on positiivinen.

Reserve Bank of Australia (RBA) vaikuttaa Australian dollariin (AUD) asettamalla korkotason, jota australialaiset pankit voivat lainata toisilleen. Tämä vaikuttaa koko talouden korkotasoon. RBA:n päätavoite on ylläpitää vakaa 2-3 prosentin inflaatiotaso säätämällä korkoja ylös tai alas. Suhteellisen korkeat korot muihin suuriin keskuspankkeihin verrattuna tukevat AUD:a ja päinvastoin suhteellisen alhaista. RBA voi myös käyttää määrällistä keventämistä ja kiristämistä luottoehtoihin vaikuttamiseen, jolloin edellinen on AUD-negatiivinen ja jälkimmäinen AUD-positiivinen.

Kiina on Australian suurin kauppakumppani, joten Kiinan talouden terveydellä on suuri vaikutus Australian dollarin (AUD) arvoon. Kun Kiinan taloudella menee hyvin, se ostaa lisää raaka-aineita, tavaroita ja palveluita Australiasta, mikä lisää AUD:n kysyntää ja nostaa sen arvoa. Asia on päinvastoin, kun Kiinan talous ei kasva odotetusti. Kiinan kasvutietojen positiivisilla tai negatiivisilla yllätyksillä on siksi usein suora vaikutus Australian dollariin ja sen pareihin.

Rautamalmi on Australian suurin vientituote, jonka arvo on 118 miljardia dollaria vuodessa vuoden 2021 tietojen mukaan, ja Kiina on sen ensisijainen kohde. Rautamalmin hinta voi siksi olla Australian dollarin ajuri. Yleensä, jos rautamalmin hinta nousee, myös AUD nousee, kun valuutan kokonaiskysyntä kasvaa. Asia on päinvastoin, jos rautamalmin hinta laskee. Korkeammat rautamalmin hinnat lisäävät myös Australian positiivisen kauppataseen todennäköisyyttä, mikä on myös AUD:n positiivista.

Kauppatase, joka on ero sen välillä, mitä maa ansaitsee viennistä ja mitä se maksaa tuonnistaan, on toinen tekijä, joka voi vaikuttaa Australian dollarin arvoon. Jos Australia tuottaa erittäin kysyttyä vientiä, sen valuutan arvo nousee puhtaasti ylikysynnästä, joka syntyy ulkomaisten ostajien ostaessa sen vientiä verrattuna siihen, mitä se kuluttaa tuontiin. Siksi positiivinen nettokauppatase vahvistaa AUD:ta, ja vaikutus on päinvastainen, jos kauppatase on negatiivinen.

Aikaleima:

Lisää aiheesta FX-katu