5 Tekniset kaupankäyntisäännöt selitetty

Nykyaikainen markkinapaikka on dynaaminen, jatkuvasti muuttuva ympäristö. Fundamentaalista ja teknistä analyysiä harjoittavat kauppiaat tapaavat joka arkipäivä yhden tavoitteen mielessä: ansaita rahaa! 

Tässä vaiheessa saatat kysyä: "Mitä on tekninen analyysi?" No, tässä on toimiva teknisen analyysin määritelmä: Tekninen analyysi on omaisuuden menneen ja nykyisen hintaliikkeen tutkimus. Sitä käytetään ennakoimaan tulevaa markkinakäyttäytymistä ja rakentamaan teknisiä kaupankäyntisääntöjä. 

Tässä blogiartikkelissa erittelemme viisi hintaperusteista sääntöä ja selitämme teknistä analyysiä esimerkein.

1. Ystävysty trendin kanssa

Trendi on suunnattu hinnanmuutos, joka tyypillisesti tunnistetaan määritetyn teknisen kaavion avulla. Tyypillisesti kauppiaat luokittelevat trendit sarjaksi jaksoittaisia ​​korkeampia (nousevia) tai alempia (laskuvia) nousuja. Se on klisee, mutta vanha sanonta "trendi on ystäväsi" on syystäkin yksi suosituimmista kaupankäynnin perussäännöistä.

Aktiivisille kauppiaille markkinatekniikat ovat ihanteellisia trendien havaitsemiseen ja toteuttamiseen trendipohjainen strategioita. Teknisestä kaupankäyntimenetelmästäsi riippumatta on kuitenkin kaksi olennaista sääntöä, jotka on noudatettava trendien käsittelyssä:

• Suotuisa tulo markkinoille on with trendi
• Going vastaan trendi on korkean riskin ehdotus

Se on tosiasia, että trendejä seuraamassa on yksi kaupankäyntikäytännöistä, joissa sovelletaan teknistä analyysiä. Ja vaikka se on alkeellinen käsite, muista aina, että "trendi on ystäväsi!"

2. Älä jätä huomiotta Fibonacci-numeroita

Fibonacci-luvut ovat kokonaislukuja, jotka edustavat kahden edellisen peräkkäisen luvun summaa. "Kultaiseen suhteeseen" perustuen Fibonacci-luvut ovat perusta monille teknisessä analyysissä ja teknisessä kaupankäynnissä käytettäville menetelmille ja työkaluille. Fibonaccin laajennukset, spiraalit ja retracements ovat esimerkkejä kultaisen leikkauksen indikaattoreista, joita käytetään usein sekä pitkän että lyhyen aikavälin teknisessä analyysissä.

Jos olet joskus kuunnellut squawk boxia tai teknisten kauppiaiden com-linkkiä, tunnet todennäköisesti slangin, kuten "pullbacks", "retracements" tai "fibbys". Näitä termejä käytetään viittaamaan Fibonacci-retracements -työkaluun, joka on erittäin suosittu kaupankäynnin teknisen analyysin työkalu. Käytännössä fibbys mittaa prosenttiosuuden retracement tai takaisinveto jaksoittaisesta äärimmäisestä. Monet sääntöihin perustuvat kaupankäyntijärjestelmät perustuvat Fibonacci-retracement-sekvenssiin: 

• 38.2%
• 50%
• 61.8%
• 78%

Fibonacci-retracementteja voidaan käyttää markkinoille tulon/poistumisen määrittelemiseen sekä voittotavoitteiden kohdistamiseen ja tappioiden pysäyttämiseen. Aktiivisten kauppiaiden yleisimmin tarkastamat tasot ovat 38.2 prosenttia ja 61.8 prosenttia.

3. Ymmärrä tuen ja vastustuksen käsitteet

Minkä tahansa kirjan toinen tai kolmas luku Kaupankäyntiindikaattorit selitetty käsittelee todennäköisesti tuen ja vastustuksen käsitteitä. Yksinkertaisesti sanottuna tuki- tai vastustaso on hintapiste, joka voi (tai ei välttämättä) rajoittaa hintatoimintaa. Vastustaso rajoittaa nousevaa hintatoimintaa; tuki rajoittaa laskevan hinnan toimintaa.  

Hintatasot, joissa tekniset kaupankäynnin indikaattorit, kuten liukuvat keskiarvot tai Fibonacci-retracements putoaminen ovat mahdollisia tuki- ja vastustusalueita. Nämä tasot toimivat usein itseään toteuttavina ennustuksina: Jos riittävä määrä kauppiaita kunnioittaa samoja, ne toimivat esteinä hinnanlaajennukselle tai uusien trendien aloituspisteiksi.

Kun tuen ja vastuksen sijainti on määritetty, niiden integrointi kaupankäyntistrategiaan on suhteellisen yksinkertaista:

• Syötä tilaukset pitkälle (osta) tuesta
• Syötä tilaukset lyhyeksi (myydä) vastusta

Aiemmin tuki- ja vastustuspäivän kaupankäynnin säännöt selittivät, kuinka elinkeinonharjoittaja voisi hyötyä rajoittavista hintatoimista lyhyellä aikavälillä. Monet näistä opetuksista pätevät edelleenkin. Vaikka monet markkinatoimijat vannovat trendien seuraamiseen, on myös rahaa ansaittava konsolidointi- tai käänteisstrategioilla.

4. Älä luota pitkäaikaisiin trendeihin

Mikään ei kestä ikuisesti, ja kaikki trendit loppuvat lopulta. Nämä kaksi tosiasiaa ovat välttämättömiä osake-, futuuri- tai forex-teknisen analyysin perusteita. Teknisiin kaupankäynnin trendejä seuraaviin strategioihin sovellettuina ne ovat varmasti totta.

Trendin lopun havaitseminen on taidetta. Yksi tapa käsitellä tätä tehtävää on määrittää, milloin markkinoista tulee "yliostettu" tai "ylimyyty". Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä teknisten työkalujen ryhmää, joka tunnetaan nimellä oskillaattorit. 

Kaksi yleisintä oskillaattoria ovat stokastiset ja suhteellinen lujuusindeksi (RSI). Molemmat antavat arvopaperin säännölliselle hintatoiminnalle numeerisen arvon 0-100. Korkea lukema osoittaa, että markkinat ovat tulossa yliostetuiksi, ja alhainen lukema viittaa siihen, että ne ovat ylimyytyjä. Äärimmäisiä arvoja lähestyvät arvot ovat merkkejä trendin uupumuksesta ja mahdollisesta markkinoiden kääntymisestä.

5. Tunne olosi mukavaksi useiden aikajaksojen analyysin avulla

Pitkittyneet trendit tai vahvistuvat hintaliikkeet voidaan sijoittaa oikeaan kontekstiin tarkkailemalla kuukausi-, viikko-, päivä- ja päivänsisäisiä kaavioita. Pitkästä lyhyeen eteneminen on keskeinen osa viisasta usean aikakehyksen analyysiä: 

• Tunnista makromarkkinoiden tila käyttämällä pidemmän aikavälin hinnoittelukaavioita
• Luo nykyiset kaupankäyntiehdot lyhyemmän aikavälin tai päivänsisäisten kaavioiden avulla

Futuurimarkkinoiden aloittelijat tuhlaavat usein aikaa kysymällä: "Mikä on yleisin päiväkaupan aikakehys?" Vaikka vankkumatonta sääntöä ei ole, on tärkeää muistaa, että pidemmät ajanjaksot ovat merkityksellisempiä markkinoiden käyttäytymiselle kuin lyhyemmät. Päiväkaupassa markkinoiden todellinen tila määritetään parhaiten viikoittaisen tai päivittäisen kaavion avulla. Kun markkinatilanne on vakiintunut, voit käyttää päivänsisäisiä kaavioita (tunti, minuutti, rasti) tulo- ja poistumispisteiden hienosäätämiseen.

Teknisen kaupankäynnin aloittaminen

Ei ole pieni saavutus kehittää live-markkinoiden tekninen kaupankäyntisuunnitelma. Itse asiassa päteväksi markkinateknikkoksi tuleminen vaatii aikaa, vaivaa ja omistautumista. Teknikon koulutus ei lopu koskaan teknisten kaupankäynnin termien tuntemisesta reaaliaikaisen analyysin tekemiseen. 

Joten mikä on paras teknisen analyysin strategia? Vastaus tähän kysymykseen riippuu resursseistasi, kyvystäsi ja tavoitteistasi. Lisätietoja saat ilmaisesta StoneX-verkkooppaasta Tekninen analyysi aloittelijoille. Siitä löydät tietoa futuurimarkkinoiden perusasioista sekä vinkkejä kaaviokuvioiden ja kaupan asetusten tunnistamiseen. Älä odota! Lataa ilmainen kopiosi tänään.

Tämä blogi julkaistiin alun perin 5 ja sitä on päivitetty tarkkuuden ja kattavuuden vuoksi.

Lähde: https://www.danielstrading.com/2021/12/28/5-technical-trading-rules-explained