EDELTEQ HOLDINGS BERHAD

Tekijänoikeus @ http: //lchipo.blogspot.com/
Seuraa meitä Facebookissa: https://www.facebook.com/LCH-Trading-Signal-103388431222067/

Haku avoinna: 09
Hakuaika päättyy: 17
Äänestys: 19
Listalleottopäivä: 30

Osakepääoma
Markkina-arvo: 127.808 milj
Osakkeita yhteensä: 532.535 milj

Toimiala CARG (2017–2021)
Puolijohteiden myynti, maailmanlaajuinen, 2017-2022(e): 7.07 %
IC Assembly and Test -segmentti, maailmanlaajuinen, 2017-2022(e): 7.17 %
IC BIB:ien suunnittelu ja kokoonpano sekä piirilevyjen toimitus (PAT%)
Edelteq: 25.42 %
KESP Sdn Bhd: tappiot (-27.16 %)
Trio-Tech (M) Sdn Bhd: -3.31 %
EDA Malaysia Industries Sdn Bhd: 2.27 %
JAC Engineering Sdn Bhd: 0.74 %
ATE:n ja tehdasautomaation (PAT%) suunnittelu, kehitys ja kokoonpano
Vitrox: 26.2 % (PE40)
Penta: 23.5 % (PE40)
Greatech: 23.42 % (PE41)
Mi: 16.91 % (PE19)
QES: 11.39 % (PE17)
Aemulut: 17.06 % (PE69)
Vis: 32.11 % (PE15)
MMSV: 18.54 % (14)

Liiketoiminta (vuosi 2022)
1. IC-levyjen (integroidut piirit) suunnittelu ja kokoonpano sekä piirilevyjen (ETSB ja ETMSB) toimitus: 52.2 %
2. IC-kokoonpanon ja testaustarvikkeiden (ETSB) toimitus ja kunnostus: 19.46 %
3. ATE:n ja tehdasautomaation (EVSB) suunnittelu, kehitys ja kokoonpano: 24.71 %
4. Käyttötarvikkeiden, varaosien ja työkalujen kauppa IC-kokoonpanoa ja testausta varten (CESB ja DTSB): 3.63 %

Geon tulot
Malesia: 77.61%
Ulkomailla: 22.39 %

Perustavaa laatua oleva
1. markkinat: Ace Market
2. Hinta: 0.24 RM
3.P/E: 23.53 @ RM0.0102
4. ROE (Pro Forma III): 13.28%
5.ROE: 28.52%(FYE2022), 59.56%(FYE2021), 45.78%(FYE2020), 9.65%(FYE2019)
6. Nettovarallisuus: 0.08 RM
7. kokonaisvelka lyhytaikaisiin varoihin listautumisannin jälkeen: 0.26 (velka: 7.167 miljoonaa, pitkäaikainen omaisuus: 20.899 miljoonaa, lyhytaikainen omaisuus: 27.228 miljoonaa)
8.Osinkopolitiikka: 20 % PAT-osinkopolitiikka.
9. Shariah-status: Kyllä

Aiempi taloudellinen tulos (tulo, osakekohtainen tulos, PAT %)
2022 (FYE 31. joulukuuta): 24.360 RM (Eps: 0.0102), PAT: 22.33 %
2021 (FYE 31. joulukuuta): 23.950 RM (Eps: 0.0169), PAT: 37.62 %
2020 (FYE 31. joulukuuta): 16.685 RM (Eps: 0.0075), PAT: 23.88 %
2019 (FYE 31. joulukuuta): 12.374 RM (Eps: 0.0010), PAT: 4.46 %

Operatiivinen kassavirta vs. PBT
2022: 57.13%
2021: 54.98%
2020: 86.02%
2019: 52.02%

Suuri asiakas (2023)
1. Infineon Technologies (Malesia) Sdn Bhd: 37.28 %
2. Asiakas A: 18.34 % 
3. Yritys X: 11.07 %
4. Asiakas D: 9.13 %
5. Skyworks Global Pte Ltd: 6.61 %
***yhteensä 82.43 %

Suurimmat osakkeenomistajat
1. Chin Yong Keong: 44.05 %
2. Khong Chee Seong: 20.08 %
3. Chin Yuen Fong: 8.72 %

Hallituksen ja avainjohdon palkkiot varainhoitovuodelta 2023 (tulot ja muut tulot 2022)
Johtajan palkkiot yhteensä: 1.297 milj
avainhenkilöiden palkkiot: RM1.40 milj. – 1.65 milj
yhteensä (enintään): RM2.947mil tai 25.4%

Varojen käyttö
1. Ehdotetun Batu Kawanin tehtaan rakentaminen: 15.33 %
2. Pankkilainojen takaisinmaksu (ehdotettu Batu Kawanin tehdas): 42.71 %
3. T&K: 12.90 %
4. Käyttöpääoma: 14.06 %
5. Listautumiskulut: 15.00 %

Päätelmät (Blogger ei ole kirjoittanut suosituksia ja ehdotuksia. Kaikki on henkilökohtaista mielipidettä ja lukijan tulisi ottaa oma riski sijoituspäätöksessään)
Kaiken kaikkiaan ei alennus IPO. Yrityksellä on kuitenkin kasvupotentiaalia tulevaisuuksissa. 

*Arviointi on vain henkilökohtainen mielipide ja näkemys. Käsitys ja ennuste muuttuvat, jos uusi vuosineljännes tulee
tulosjulkistus. Lukija ottaa oman riskinsä ja hänen tulee tehdä omat läksyt seuratakseen joka vuosineljännes
tulos muuttaa yrityksen perusarvon ennustetta.