با ثابت ماندن نرخ های فدرال رزرو برای مدت طولانی تر، دلار آمریکا به حالت ثابت بازگشت

با ثابت ماندن نرخ های فدرال رزرو برای مدت طولانی تر، دلار آمریکا به حالت ثابت بازگشت

تمبر زمان: 18 ژانویه 2024، 10:14 صبح
گره منبع: 3068466

به اشتراک بگذارید:

  • دلار آمریکا پس از انتشار هفتگی مطالبات بیکاری در ایالات متحده با رنگ سبز معامله می شود.
  • معامله گران بار دیگر درخواست Bostic فدرال رزرو را برای چشم انداز ثابت برای طولانی تر می شنوند. 
  • شاخص دلار آمریکا نتوانست بالاتر از سطح فنی مهم 103.40 بسته شود. 

La دلار آمریکا (USD) پس از عواقب ادعای بیکاری در ایالات متحده که از 203,000 به 187,000 رسید، اندکی بالاتر معامله شد. این رقم خوش‌بینانه با چاپ انقباض دیگری برای نظرسنجی تولید فدرال رزرو فیلادلفیا از -12.8 به -10.6 تحت الشعاع قرار گرفت، جایی که -7 انتظار می‌رفت. بنابراین مقداری مثبت برای گرین بک، اگرچه تا حدی با آن عدد فیلادلفیا که یک لمس را به همراه دارد. 

در جبهه اقتصادی، همه ارقام خارج از راه هستند، اگرچه آتلانتا عضو فدرال رزرو ایالات متحده است رافائل بوستیک قرار است امروز عصر نزدیک ساعت 17:05 به وقت گرینویچ دوباره صحبت کند. اگرچه او قبلاً موضع خود را در اوایل صبح امروز اعلام کرده بود، آخرین سخنرانی او آخرین فرصت برای هدایت بازارها در آستانه دوره خاموشی از عصر جمعه است. یک شیب خفیف شاهینی ممکن است در پشت نظرات او مقداری قدرت بیشتر دلار آمریکا را تقویت کند. 

دیلی دیجست محرک های بازار: ایران تنش ها را در خاورمیانه به راه انداخته است 

  • شورشیان حوثی روز پنجشنبه گفتند که هم اکنون ایالات متحده و بریتانیا هر دو در درگیری مستقیم با شورشیان حوثی هستند. 
  • ایران حملاتی را به مواضع پاکستان انجام داده است. اعداد اخیر همچنین نشان می دهد که ایران تولید خود را برای اورانیوم تسلیحاتی عالی سه برابر کرده است. 
  • رویدادهای روز پنجشنبه با اظهار نظر رافائل بوستیک، رئیس فدرال رزرو آتلانتا آغاز شد. او گفت که می خواهد شاهد کاهش تورم بیشتر باشد. می‌خواهد برای مدت طولانی‌تری بالاتر بماند تا مجبور نباشد ابتدا کاهش دهد، و بعد از آن به دلیل خطای سیاست پولی افزایش یابد.
  • داده های شروع مسکن در ساعت 13:30 به وقت گرینویچ همراه با مطالبات بیکاری منتشر شد:
    • مسکن ماهانه برای ماه دسامبر از 1.525 میلیون به 1.46 میلیون شروع می شود. 
    • پروانه های ساختمانی ماهانه برای ماه دسامبر از 1.46 میلیون به 1.495 میلیون رسید. 
    • ادعاهای اولیه بیکاری از 203,000 به 187,000 رسید.
    • مطالبات مستمر بیکاری از 1.832 میلیون به 1.806 میلیون رسید. 
    • نظرسنجی تولیدی فدرال رزرو فیلادلفیا در ماه ژانویه تقریباً بدون تغییر در -10.6 باقی ماند و از -12.8 رسید.
  • خزانه داری ایالات متحده یک صورت حساب 4 هفته ای و یک TIPS 10 ساله را نزدیک به ساعت 16:30 GMT و 18:00 GMT اختصاص خواهد داد. 
  • بازارهای سهام در تلاش برای شکستن لحن نزولی از این هفته هستند. شاخص‌های آسیایی به طور کلی ثابت بسته شدند، در حالی که سهام اروپایی در تلاش هستند تا با برخی افزایش‌های کوچک همراه شوند. معاملات آتی ایالات متحده با نزدک در سبز و داو جونز در قرمز پراکنده شده است. 
  • ابزار FedWatch گروه CME نشان می دهد که بازارها با احتمال 97.4 درصد قیمت گذاری می کنند که فدرال رزرو در نشست 31 ژانویه خود نرخ های بهره را بدون تغییر نگه دارد. حدود 2.6 درصد انتظار دارند که اولین کاهش در حال حاضر انجام شود. هر چه معامله‌گران کاهش قیمت‌ها را تا اواخر سال جاری افزایش دهند، ممکن است در روزهای آینده انتظار افزایش کمی نرخ‌ها وجود داشته باشد. 
  • شاخص اوراق بهادار 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در 4.11 درصد ثابت باقی می ماند در حالی که شاخص دلار آمریکا با کاهش چشمگیری روبرو شده است. 

تحلیل فنی شاخص دلار آمریکا: تلاشی دیگر

شاخص دلار آمریکا (DXY) نتوانست بهترین سناریو را برای ورود به دوره طولانی تر احتمالی افزایش گرینبک انجام دهد. اگرچه این رالی همچنان می‌تواند به یک روند صعودی طولانی‌تر تبدیل شود، اما این واقعیت که DXY قادر به تعطیلی روزانه بالاتر از میانگین متحرک 55 روزه و 200 روزه (SMA) در 103.40 نبود، به معنای مشکلات پیش رو است. گاوها هنوز هم می توانند این پنجشنبه یا جمعه با نزدیک شدن به سطح بالاتر، وضعیت را نجات دهند و قبل از افزایش بیشتر در روزهای آینده، عناصر نزولی نهایی موجود را از بین ببرند. 

DXY همچنان در نزدیکی میانگین متحرک ساده 55 روزه و 200 روزه (SMA) در 103.39 و 103.45 معامله می شود. در صورتی که DXY بتواند دوباره از آن ناحیه عبور کند، به دنبال 104.44 به عنوان اولین سطح مقاومت در صعودی باشید، به شکل SMA 100 روزه. اگر این نیز پراکنده شود، هیچ چیز DXY را از رسیدن به 105.88 یا 107.20، بالاترین سطح سپتامبر، نگه نمی دارد.  

خطر تله گاوی بسیار محتمل است، جایی که گاوهای دلار آمریکا هنگام خرید به گرینبک زمانی که در معاملات اوایل چهارشنبه از SMA 55 روزه و 200 روزه بالاتر رفت، گرفتار شدند. اقدام قیمت می تواند به میزان قابل توجهی کاهش یابد و گاوهای دلار آمریکا را وادار کند که موقعیت خود را با ضرر بفروشند. این باعث می شود DXY برای اولین بار به 102.60 در خط روند صعودی از سپتامبر سقوط کند. هنگامی که به زیر آن رها می شود، نزولی به سمت 102.00 باز می شود.

سوالات متداول احساس خطر

در دنیای اصطلاحات مالی، دو اصطلاح پرکاربرد «ریسک در مقابل» و «ریسک کاهش» به سطح ریسکی اشاره دارد که سرمایه‌گذاران در طول دوره مورد اشاره مایل به پذیرش آن هستند. در بازار "ریسک"، سرمایه گذاران نسبت به آینده خوش بین هستند و تمایل بیشتری به خرید دارایی های پرخطر دارند. در بازار «خطرناک»، سرمایه‌گذاران شروع به «ایمن بازی» می‌کنند، زیرا نگران آینده هستند، و بنابراین دارایی‌های کم‌ریسک‌تر را خریداری می‌کنند که مطمئن‌تر از بازدهی هستند، حتی اگر نسبتاً متوسط ​​باشد.

به طور معمول، در دوره‌های "ریسک"، بازارهای سهام افزایش می‌یابند، بیشتر کالاها - به جز طلا - نیز ارزش خود را افزایش می‌دهند، زیرا از چشم‌انداز رشد مثبت سود می‌برند. ارزهای کشورهای صادرکننده کالاهای سنگین به دلیل افزایش تقاضا تقویت می شوند و ارزهای دیجیتال افزایش می یابند. در یک بازار "مخاطره"، اوراق قرضه افزایش می یابد - به ویژه اوراق قرضه دولتی بزرگ - طلا می درخشد، و ارزهای امن مانند ین ژاپن، فرانک سوئیس و دلار آمریکا همگی سود می برند.

دلار استرالیا (AUD)، دلار کانادا (CAD)، دلار نیوزیلند (NZD) و FX جزئی مانند روبل (RUB) و راند آفریقای جنوبی (ZAR) همگی در بازارهایی که دارای ریسک هستند، تمایل به افزایش دارند. بر". دلیل این امر این است که اقتصاد این ارزها برای رشد به شدت به صادرات کالا وابسته است و کالاها در دوره‌های ریسک افزایش قیمت دارند. این به این دلیل است که سرمایه گذاران به دلیل افزایش فعالیت های اقتصادی، تقاضای بیشتری برای مواد خام در آینده پیش بینی می کنند.

ارزهای اصلی که تمایل به افزایش در دوره های "ریسک آف" دارند، دلار آمریکا (USD)، ین ژاپن (JPY) و فرانک سوئیس (CHF) هستند. دلار آمریکا به این دلیل که ارز ذخیره جهان است و در مواقع بحران سرمایه گذاران بدهی های دولت آمریکا را می خرند که امن تلقی می شود زیرا بعید است بزرگترین اقتصاد جهان نکول کند. ین ناشی از افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی ژاپن است، زیرا سهم بالایی در اختیار سرمایه گذاران داخلی است که بعید به نظر می رسد آنها را رها کنند - حتی در شرایط بحرانی. فرانک سوئیس، زیرا قوانین سختگیرانه بانکداری سوئیس به سرمایه گذاران حفاظت از سرمایه را افزایش می دهد.

تمبر زمان:

بیشتر از خیابان FX