QuickBooks es una de las aplicaciones de contabilidad más utilizadas y ofrece una forma conveniente de conciliar tarjetas de crédito sin necesidad de herramientas externas.
En este artículo, lo guiamos a través del proceso de conciliación de tarjetas de crédito en QuickBooks, abordamos problemas comunes y brindamos consejos útiles para agilizar el procedimiento.
En la barra de menú de ayuda superior, busque "Conciliar". Luego, seleccione la cuenta que desea conciliar. Para esta demostración, usaremos una cuenta vinculada a una tarjeta de crédito de empleado.
Paso 2: Conciliación del saldo inicial
El saldo inicial y la fecha se detectan automáticamente en función del saldo final y la fecha de la conciliación anterior.
Para las conciliaciones de QuickBooks Online (QBO) por primera vez, las transacciones se enumerarán desde el inicio de la cuenta. Para acceder a información sobre conciliaciones anteriores, incluidas las fechas de finalización de los estados de cuenta, navegue hasta la sección "Resumen".
Paso 3: Conciliación del saldo final
Saldo final y fecha: Ingrese el saldo final y la fecha de finalización. La fecha de finalización suele basarse en la fecha del extracto de la tarjeta de crédito. Sin embargo, si presenta los estados financieros por fecha, puede establecer la fecha de finalización al final del mes.
Cargo financiero: Si los cargos financieros no se capturan en su cuenta de QuickBooks Online, puede agregarlos manualmente. Incluya la fecha, el monto y la cuenta de gastos. Si estás utilizando una tarjeta en otra moneda, también debes agregar el tipo de cambio.
Paso 4: igualar y borrar transacciones con tarjeta de crédito
La pantalla de conciliación de QBO muestra una marca de verificación y un fondo gris para las transacciones compensadas, mientras que las transacciones no coincidentes no tienen una marca de verificación.
Ahora, primero comprendamos la sección de resumen en la parte superior:
Saldo final del estado de cuenta: Este es el saldo final que ingresamos en la pantalla anterior.
Saldo liquidado – Esto comienza con el saldo inicial en la pantalla anterior más los cargos financieros agregados, junto con todos los depósitos compensados menos los pagos compensados. El desglose del saldo compensado se proporciona a continuación.
Al completar el proceso de conciliación, el saldo compensado debe coincidir con el saldo final del estado de cuenta, lo que resulta en una diferencia de cero.
Transacciones coincidentes:
- Seleccione las transacciones no coincidentes y busque una transacción coincidente en el extracto de la tarjeta de crédito.
- Si el monto y otros detalles coinciden, borre la transacción.
- Repita este proceso hasta que todas las transacciones coincidan.
Esto puede llevar bastante tiempo, por lo que hemos incluido algunos consejos para simplificarlo al final del artículo. Una vez que coincidan todas las transacciones, la diferencia debe ser 0 y puede pasar a Paso 5.
Sin embargo, si la diferencia no es 0, debe identificar las transacciones que no están registradas en QuickBooks. Esto podría deberse a errores contables, cargos no contabilizados o transacciones no autorizadas. Veamos cómo puedes solucionar este problema:
Identificar errores en su conciliación
Si tiene transacciones no coincidentes, esto podría deberse a:
- Discrepancia de fecha o monto: Esto podría deberse a errores en el ingreso de datos, retrasos bancarios o errores bancarios. Se le pedirá que encuentre la transacción en función de otros detalles, como la cuenta del proveedor y cerca de la fecha de referencia.
- Pagos duplicados: Busque en sus transacciones compensadas si puede encontrar un registro muy similar. Puede buscar según el beneficiario y el monto.
También podría haber cargos que no se incluyan en su contabilidad. Puede buscar el extracto de su tarjeta de crédito y encontrar transacciones que no coincidan. Algunas razones comunes para esto podrían ser:
- Cargos de tarjeta de crédito: Las tarjetas de crédito tienen una lista completa de cargos ocultos que podrían pasarse por alto fácilmente. Por ejemplo, las transferencias de moneda extranjera conllevan un cargo de procesamiento y un margen de beneficio cambiario. Esto debe contabilizarse en el libro mayor de la empresa.
- Transacciones no autorizadas, fraude o robo: Las tarjetas de crédito son la principal razón de pérdidas por robo y fraude. Se pueden realizar transacciones no autorizadas debido al robo de identidad. También podría haber transacciones no autorizadas realizadas debido a los empleados. La conciliación es un proceso útil para identificar esto e informarlo rápidamente para proteger a la empresa de pérdidas.
Paso 5: Finalizar e imprimir la declaración
Una vez que la diferencia de su estado de cuenta llegue a 0, el botón superior derecho mostrará una llamada a la acción: "terminar ahora". Haga clic en esto para concluir su proceso de conciliación.
Regrese a la página de conciliación y, en la esquina superior derecha, seleccione "resumen". Puede imprimir el extracto de conciliación de su tarjeta de crédito desde aquí.
Además, puede pagar la factura de su tarjeta de crédito directamente o agregar otras facturas.
Consejos para la conciliación de tarjetas de crédito
Conciliar transacciones es un proceso manual y puede llevar mucho tiempo. A continuación te damos algunos consejos para que te resulte más fácil:
- Ordenar por tipo de transacción: Comience igualando los depósitos y luego los pagos. Esta organización puede reducir la confusión. Puede cambiar entre 'Pagos' o 'Depósitos' en la barra superior de QBO.
- Tarifas e intereses de marca: Resalte las tarifas bancarias, los cargos por intereses u otras transacciones bancarias de su estado de cuenta. Esto le ayudará a contabilizarlos con precisión durante la conciliación.
- Software de conciliación de tarjetas de crédito: La conciliación en QBO puede llevar mucho tiempo. Software como Nanonetas puede automatizar este proceso y sincronizar los datos con QBO. Obtenga más información sobre la automatización de conciliaciones 👇
Automatizar la conciliación de tarjetas de crédito
Conciliar manualmente en Excel o QBO no es viable si tienes muchas transacciones o trabajas con un equipo pequeño. Conciliar cientos de transacciones puede tardar días en resolverse.
Puede reducir el proceso de conciliación a minutos utilizando un software de automatización. Esto requeriría agregar datos del banco, QBO u otras herramientas, extraer datos relevantes de ellos, comparar datos de diferentes fuentes y realizar comprobaciones de fraude. Si desea automatizar el proceso de conciliación de su tarjeta de crédito, programe una llamada de demostración con nuestros expertos para automatizar sus flujos de trabajo utilizando Nanonets.
Automatice la detección de fraude, las conciliaciones bancarias o los procesos contables con un flujo de trabajo personalizado listo para usar.
Así es como un software de reconciliación como nanonets puede automatizar tres elementos clave para usted:
- Recopilación de datos: Las nanoredes pueden integrarse perfectamente con su ERP o correo electrónico para recopilar documentos como extractos de tarjetas de crédito, libros mayores, facturas y recibos. El software sólo extraerá información relevante de cada documento a través de la tecnología OCR.
- Coincidencia de datos: Con la automatización sin código, puede configurar fácilmente reglas para hacer coincidir el extracto de su tarjeta de crédito con el libro mayor. Puedes establecer nuevas reglas con el tiempo y no tendrás que luchar con fórmulas.
- Identificación de errores y controles de fraude: Configure indicadores para identificar transacciones irregulares, duplicadas o no autorizadas. ¡Estas banderas también pueden ayudarte a detectar transacciones como cargos bancarios o intereses devengados!
El software de conciliación le ayudará a ahorrar tiempo y le permitirá a usted y a su equipo centrarse en las tareas importantes. Verificar Nanonetas para obtener más información sobre la automatización de la conciliación.
- Distribución de relaciones públicas y contenido potenciado por SEO. Consiga amplificado hoy.
- PlatoData.Network Vertical Generativo Ai. Empodérate. Accede Aquí.
- PlatoAiStream. Inteligencia Web3. Conocimiento amplificado. Accede Aquí.
- PlatoESG. Carbón, tecnología limpia, Energía, Ambiente, Solar, Gestión de residuos. Accede Aquí.
- PlatoSalud. Inteligencia en Biotecnología y Ensayos Clínicos. Accede Aquí.
- Fuente: https://nanonets.com/blog/credit-card-reconciliation-in-quickbooks-online/
- :posee
- :es
- :no
- $ UP
- a
- Nuestra Empresa
- de la máquina
- Mi Cuenta
- representaron
- Contabilidad
- precisamente
- a través de
- add
- adicional
- direccionamiento
- Todos
- Todas las transacciones
- a lo largo de
- también
- cantidad
- an
- y
- cualquier
- aplicaciones
- somos
- artículo
- At
- automatizado
- automáticamente
- Automatización
- fondo
- Balance
- Banca
- TRANSACCIONES BANCARIAS
- de caramelos
- basado
- BE
- esto
- comenzar
- comienza
- a continuación
- entre
- Bill
- Billetes
- Breakdown
- .
- by
- llamar al
- PUEDEN
- capturado
- tarjeta
- Tarjetas
- CHARGE
- cargos
- comprobar
- Marca de verificación
- Cheques
- limpiar
- clic
- cierre
- --
- Algunos
- compañía
- completando
- concluye
- confusión
- Conveniente
- Esquina
- podría
- crédito
- .
- Tarjetas de crédito
- CTA
- Moneda
- personalizado
- datos
- de entrada de datos
- Fecha
- Fechas
- Días
- retrasos
- De demostración
- XNUMX%
- detalles
- detectar
- detectado
- Detección
- un cambio
- una experiencia diferente
- directamente
- Pantalla
- do
- documento
- documentos
- don
- dos
- durante
- cada una
- más fácil
- pasan fácilmente
- Nuestros
- personas
- habilitar
- final
- fin
- Participar
- entrado
- entrada
- ERP
- Errores
- Éter (ETH)
- ejemplo
- Excel
- Intercambio
- Tipo de cambio
- expertos
- externo
- Costes
- financiar
- financiero
- Encuentre
- acabado
- Nombre
- banderas
- Focus
- extranjero
- moneda extranjera
- fraude
- detección de fraude
- Desde
- reunir
- General
- guía
- Tienen
- ayuda
- serviciales
- esta página
- Oculto
- Destacar
- Golpes
- Cómo
- Sin embargo
- HTTPS
- Cientos
- Identifique
- Identidad
- un robo de identidad
- if
- in
- comienzo
- incluir
- incluido
- Incluye
- información
- integrar
- intereses
- facturas
- cuestiones
- IT
- artículos
- Clave
- APRENDE:
- Libro mayor
- libros de contabilidad
- dejar
- como
- vinculado
- Lista
- Listado
- ll
- Mira
- pérdidas
- hecho
- para lograr
- manual
- a mano
- muchos
- marca
- Match
- emparejado
- cerillas
- pareo
- Materia
- Puede..
- Menú
- minutos
- perdida
- Mes
- más,
- MEJOR DE TU
- debe
- Navegar
- necesidad
- Nuevo
- no
- ahora
- número
- OCR
- of
- Ofertas
- on
- una vez
- ONE
- en línea
- , solamente
- apertura
- or
- organización
- Otro
- nuestros
- página
- Pagar
- tenedor
- pagos
- realizar
- Platón
- Inteligencia de datos de Platón
- PlatónDatos
- Por favor
- más
- anterior
- Imprimir
- procedimientos
- en costes
- tratamiento
- previsto
- proporcionando
- Quickbooks
- con rapidez
- exactamente
- Rate
- razón
- razones
- recibos
- reconciliación
- reconciliar
- grabar
- grabado
- reducir
- referencia
- reporte
- exigir
- Requisitos
- Resolvemos
- resultante
- Derecho
- reglas
- s
- Guardar
- Pantalla
- sin problemas
- Buscar
- Sección
- selecciona
- set
- tienes
- similares
- simplificar
- chica
- So
- Software
- algo
- Fuentes
- Posicionamiento
- declaraciones
- aerodinamizar
- Luchar
- RESUMEN
- Switch
- sincronizar
- T
- ¡Prepárate!
- tareas
- equipo
- Tecnología
- esa
- La
- robo
- Les
- luego
- Ahí.
- Estas
- así
- Tres
- A través de esta formación, el personal docente y administrativo de escuelas y universidades estará preparado para manejar los recursos disponibles que derivan de la diversidad cultural de sus estudiantes. Además, un mejor y mayor entendimiento sobre estas diferencias y similitudes culturales permitirá alcanzar los objetivos de inclusión previstos.
- garrapata
- equipo
- prolongado
- recomendaciones
- a
- parte superior
- transaccional
- Transacciones
- transferencias
- tipo
- típicamente
- no autorizado
- entender
- sin par
- hasta
- usado
- eficiente
- usando
- vendedor
- muy
- y
- quieres
- Camino..
- we
- mientras
- todo
- extensamente
- seguirá
- sin
- Actividades:
- flujo de trabajo
- flujos de trabajo
- se
- Usted
- tú
- zephyrnet
- cero