Η απόδοση της κάρτας βαθμολογίας μας

Πριν από μερικά χρόνια, αναπτύξαμε το δικό μας Κάρτα αποτελεσμάτων Blockchain Investor, η οποία ήταν αξιολογήθηκε από ομοτίμους και δημοσιεύτηκε, και έκτοτε έχει αναφερθεί από δεκάδες ερευνητές ως ένα κορυφαίο στον κλάδο πλαίσιο για την αποτίμηση των επενδύσεων κρυπτογράφησης.

Στη συνέχεια, αρχίσαμε να το χρησιμοποιούμε πραγματικά.

Εάν είστε νέος, η κάρτα αποτελεσμάτων είναι ένα σύνολο 21 απλών ερωτήσεων που κάνουμε πριν επενδύσουμε σε ένα περιουσιακό στοιχείο κρυπτογράφησης. Σαν να επενδύουμε σε μια εταιρεία, ρωτάμε για το προϊόν, την ομάδα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ούτω καθεξής, μεταφέροντάς τα σε μια απλή βαθμολογία 1-5 αστέρων.

Σαν μια κριτική Yelp.

Παρακολουθήσαμε το Κάρτα αποτελεσμάτων Blockchain Investor με Κάρτα βαθμολογίας κινδύνου Blockchain (για την αξιολόγηση του κινδύνου κρυπτογράφησης, όχι μόνο της ανταμοιβής) και ένα Κάρτα βαθμολογίας επενδυτών NFT (για την αξιολόγηση των NFTs).

Οι αναλυτές μας έχουν αφιερώσει πολλά χρόνια στην παραγωγή αυτών των καρτών αποτελεσμάτων, για τις οποίες είναι όλες διαθέσιμες Premium μέλη.

Τώρα για την ερώτηση του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων: είναι χρήσιμοι οι βαθμολογίες μας για τους επενδυτές;

Με άλλα λόγια, είναι πιο πιθανό μια επένδυση κρυπτογράφησης υψηλότερης βαθμολογίας να βγάλει χρήματα;

(Στην Κάρτα Βαθμολογίας Κινδύνων μας, συμβαίνει το αντίθετο: είναι πιο πιθανό μια επένδυση κρυπτογράφησης υψηλότερης βαθμολογίας (δηλαδή πιο επικίνδυνη) να χάνουν χρήματα?)

Ακολουθούν οι συσχετίσεις μεταξύ των αξιολογήσεών μας και της μελλοντικής απόδοσης:

Απόλυτα συσχετισμένο = 1, απολύτως ασύνδετο = 0, απολύτως αρνητικά συσχετισμένο = -1

Εν συντομία:

• Οι κάρτες αποτελεσμάτων επενδυτών έχουν συσχετιστεί κάπως με καλές επενδύσεις,
• Οι κάρτες βαθμολογίας κινδύνου έχουν συσχετιστεί κάπως με κακές επενδύσεις,
• Οι κάρτες αποτελεσμάτων NFT δεν έχουν βοηθήσει τους επενδυτές μέχρι στιγμής (αλλά είναι επίσης ολοκαίνουργιες).

Ήμασταν συγκρατημένα ικανοποιημένοι με αυτά τα αποτελέσματα, από τότε Η συντριπτική πλειονότητα των καρτών αποτελεσμάτων μας έχει αποδειχθεί χρήσιμη για την πρόβλεψη μελλοντικών κινήσεων τιμών. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τα NFT scorecards μας, αλλά έχουμε κάποιες ιδέες εκεί.

Σημαντική σημείωση: Η ανάλυσή μας μέτρησε την τιμή όταν δημοσιεύτηκε η κάρτα βαθμολογίας, μέχρι σήμερα. Κάποια εκδόθηκαν πριν από χρόνια, άλλα τον περασμένο μήνα. Εφόσον συνιστούμε τη διατήρηση περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης για τουλάχιστον 5 χρόνια, σκεφτείτε αυτό ως "check-in".

Με άλλα λόγια, Η μελλοντική απόδοση των επενδύσεών μας με την κορυφαία αξιολόγηση μπορεί να είναι διαφορετική – ακόμα καλύτερα, ελπίζουμε. Αλλα τοσο μακρια, Οι κάρτες αποτελεσμάτων επενδυτών μπορούν να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την οικοδόμηση πλούτου. Εδώ γιατί.

Κάρτες βαθμολογίας επενδυτών: Θετικά συσχετισμένες

Η ανάλυσή μας έδειξε ότι υπάρχει μια μικρή θετική συσχέτιση (0.25) μεταξύ των βαθμολογιών και της απόδοσής μας, υποδηλώνοντας ότι οι επενδύσεις υψηλότερης κατάταξης τείνουν να έχουν ελαφρώς καλύτερη απόδοση.

Αν και θα πρέπει να κάνετε τη δική σας έρευνα, οι κάρτες μας είναι ένα εξαιρετικό σημείο εκκίνησης, γιατί κάναμε μεγάλο μέρος της έρευνας για εσάς. Επίσης, παρουσιάζουμε την έρευνα σε μια ευανάγνωστη μορφή –μόλις δύο σελίδες– και σας δίνουμε σημαντικές κατηγορίες που πρέπει να λάβετε υπόψη.

Για παράδειγμα, το Ethereum (ETH), το περιουσιακό μας στοιχείο με την υψηλότερη βαθμολογία, έχει αυξηθεί κατά πολύ + 881% από τότε που δημοσιεύσαμε την κάρτα αποτελεσμάτων το 2020. Το Binance Coin (BNB), μια άλλη από τις κορυφαίες επιλογές μας, έχει αυξηθεί κατά εκπληκτικά + 1,366%.

Αντίθετα, τα περιουσιακά μας στοιχεία με τη χαμηλότερη βαθμολογία τείνουν να χάνουν χρήματα. Το Compound (COMP), η επιλογή μας με τη χαμηλότερη βαθμολογία, έχει υποχωρήσει κατά -84%. Η Terra/LUNA, η δεύτερη επιλογή μας με τη χαμηλότερη βαθμολογία, συνετρίβη και κάηκε θεαματικά πέρυσι.

Διαλέγω τα καλύτερα παραδείγματα, επομένως υπάρχουν πολλές επενδύσεις υψηλής κατάταξης που έχουν επίσης χάσει χρήματα. Αλλά και πάλι, είναι ακόμη νωρίς, και βρισκόμαστε σε μια bear market. Κατευθυντικά, Είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά τα αποτελέσματα, καθώς πιστεύουμε ότι προσθέτουν πραγματική αξία στους επενδυτές.

Κάρτες βαθμολογίας κινδύνου: Αρνητικά συσχετισμένα

Τα Risk Scorecards μας ακολουθούν την αντίθετη προσέγγιση, προειδοποιώντας σας για το ποιες επενδύσεις κρυπτογράφησης θεωρούμε πιο επικίνδυνες. Εδώ λοιπόν, οι βαθμολογίες είναι αντίστροφες: υψηλότερη βαθμολογία σημαίνει επένδυση πιο ριψοκίνδυνη.

Πράγματι, το βρήκαμε τα περιουσιακά στοιχεία που αξιολογήσαμε ως πιο επικίνδυνα έχουν την τάση να χάνουν χρήματα. Και πάλι, ήμασταν ευχαριστημένοι από αυτό το εύρημα.

Οι κάρτες βαθμολογίας επενδυτών και οι κάρτες βαθμολογίας κινδύνου προορίζονται να συμβαδίζουν: κάποιος μετρά τις δυνατότητες ανταμοιβή, κάποιος μετρά τις δυνατότητες κίνδυνος. Στην ιδανική περίπτωση, πριν βάλετε τα χρήματα που κερδίσατε με κόπο, συμβουλευτείτε και τα δύο.

Οι περισσότερες από τις Κάρτες Βαθμολογίας Κινδύνων μας έχουν δημοσιευτεί τους τελευταίους έξι μήνες, αλλά ακόμη και σε αυτό το διάστημα, το περιουσιακό μας στοιχείο με τη χαμηλότερη βαθμολογία (δηλαδή «ασφαλέστερο»), το Ethereum (ETH), αυξήθηκε κατά + 50%.

Το δεύτερο υψηλότερο (δηλαδή, το δεύτερο πιο επικίνδυνο) περιουσιακό στοιχείο μας, το Algorand (ALGO), έχει πέσει -25%. (Έχει χαρακτηριστεί από τότε ως τίτλος από την SEC, προσθέτοντας πολύ στον παράγοντα κινδύνου του.)

Το πιο επικίνδυνο περιουσιακό μας στοιχείο, το Ripple (XRP), εκτοξεύτηκε σε τιμή λόγω της πρόσφατης δικαστική απόφαση (που σας προειδοποίησα είναι α μικτή τσάντα, στην καλύτερη περίπτωση). Ο χρόνος θα δείξει τη μακροπρόθεσμη απόδοση του XRP, αλλά επιμένω θερμά στην αξιολόγησή μας: το XRP εξακολουθεί να είναι πολύ επικίνδυνο.

Η ουσία είναι ότι το δικό μας Οι κάρτες αξιολόγησης κινδύνου είναι ένα δεύτερο χρήσιμο εργαλείο για τους επενδυτές, καθώς σας δίνουν ένα επιπλέον σημείο δεδομένων που πρέπει να συμβουλευτείτε πριν επενδύσετε.

Κάρτες βαθμολογίας NFT: Μη συσχετισμένες

Όσο ενθουσιασμένοι κι αν είμαστε για τη συνολική απόδοση των καρτών βαθμολογίας μας, η απόδοση των νέων μας καρτών βαθμολογίας NFT ήταν απογοητευτική.

Εδώ, οι αξιολογήσεις συσχετίστηκαν αρνητικά με τις αποδόσεις – που σημαίνει ότι οι NFT με υψηλότερη βαθμολογία στην πραγματικότητα πήγαν κάτω στην τιμή και το αντίστροφο.

Πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτον, αυτή είναι η πιο πρόσφατη σειρά καρτών βαθμολογίας μας, οπότε πραγματικά δεν είχαν χρόνο να αποδείξουν τον εαυτό τους. Επίσης, η αγορά NFT έχει καταρρεύσει το 2023, στέλνοντας τις τιμές προς όλες τις κατευθύνσεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πιθανό ότι Η τιμή NFT είναι πιο δύσκολο να αναλυθεί. Ενώ μπορούμε να αξιολογήσουμε τα κρυπτογραφήματα όπως εταιρείες, τα NFT μοιάζουν περισσότερο με τέχνη – και πώς εκτιμάτε την τέχνη;

Επιπλέον, όχι όλοι Τα NFT είναι τέχνη με εικονοστοιχεία. Έχουμε επίσης εικονικά ακίνητα, περιουσιακά στοιχεία με διακριτικά κ.λπ. … και μάθαμε γρήγορα ότι η προσπάθεια χρήσης μιας κάρτας βαθμολογίας για να τα βαθμολογήσουμε όλα είναι ένα χονδροειδές και ατελές εργαλείο.

TLDR: ίσως χρειαστεί να επιστρέψουμε στον πίνακα σχεδίασης για την αποτίμηση των NFT.

Ένα πολύτιμο εργαλείο στην εργαλειοθήκη του επενδυτή

Ενώ εξακολουθείτε να θέλετε να κάνετε τη δική σας έρευνα, Οι κάρτες μας είναι εξαιρετικά πολύτιμα εργαλεία για να σας βοηθήσουν να κάνετε αυτήν την έρευνα πιο γρήγορα – και να σας δώσει μια έμπειρη γνώμη από την ομάδα που έχει αξιολογήσει πολλές, πολλές επενδύσεις.

Εν συντομία:

• Οι επενδύσεις κρυπτογράφησης με υψηλές αξιολογήσεις της κάρτας βαθμολογίας επενδυτών είχαν την τάση να αποφέρουν χρήματα.
• Οι ριψοκίνδυνες επενδύσεις με βαθμολογίες υψηλού κινδύνου στο Scorecard είχαν την τάση να χάνουν χρήματα.
• Και οι αξιολογήσεις του NFT Scorecard, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αποδειχθεί προγνωστικές.

Ισχύουν οι συνήθεις δηλώσεις αποποίησης ευθύνης: οι προηγούμενες επιδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα. Θυμηθείτε ότι είναι ακόμα νωρίς (συνιστούμε να κρατήσετε για τουλάχιστον πέντε χρόνια) και ελπίζουμε ότι αυτοί οι συσχετισμοί θα γίνουν ακόμη πιο ισχυροί με την πάροδο του χρόνου.

Ακριβώς όπως δημιουργήσαμε ανοιχτού κώδικα την αρχική μας κάρτα βαθμολογίας επενδυτών για χρήση σε ολόκληρο τον κόσμο, θέλουμε να είμαστε ανοιχτοί σχετικά με τα μέχρι σήμερα αποτελέσματά μας.Θέλουμε να αποδείξουμε την αξία που παρέχουμε στα Premium μέλη μας, οι οποίοι υποστηρίζουν τη συνεχιζόμενη έρευνά μας—και επωφελούνται από αυτήν.

Εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα αυστηρό βιομηχανικό πρότυπο για την αποτίμηση των επενδύσεων σε κρυπτογράφηση, σε μια εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν σκέφτονται καν την κρυπτογράφηση ως επενδύσεις. Μέχρι εδώ καλά.

Με την υποστήριξή σας, θα συνεχίσουμε την καλή δουλειά. Σκεφτείτε να γίνετε μέλος ως Premium και αποκτήστε πρόσβαση σε ολόκληρη τη βιβλιοθήκη καρτών αποτελεσμάτων.

Ευχαριστούμε θερμά τον Steve Walters και τον Mauricio Nogueira Silverio, οι οποίοι βοήθησαν στην ανάλυση δεδομένων για αυτό το έργο – και στην ομάδα των αναλυτών μας που κατέστησαν δυνατές τις κάρτες αποτελεσμάτων.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Αυτοκίνητο / EVs, Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• BlockOffsets. Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης ιδιοκτησίας. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.bitcoinmarketjournal.com/our-scorecard-performance/