Unsere Scorecard-Leistung

Vor ein paar Jahren haben wir unsere entwickelt Blockchain-Investoren-Scorecard, das war peer-reviewed und veröffentlichtund wurde seitdem von Dutzenden von Forschern als zitiert Branchenführendes Rahmenwerk zur Bewertung von Krypto-Investitionen.

Dann begannen wir, es tatsächlich zu nutzen.

Wenn Sie neu sind: Die Scorecard besteht aus 21 einfachen Fragen, die wir stellen, bevor wir in ein Krypto-Asset investieren. Wie bei einer Investition in ein Unternehmen fragen wir nach dem Produkt, dem Team, dem Wettbewerbsvorteil usw. und fassen diese zu einer einfachen 1-5-Sterne-Bewertung zusammen.

Wie eine Yelp-Rezension.

Wir sind dem nachgegangen Blockchain-Investoren-Scorecard mit Blockchain-Risiko-Scorecard (zur Bewertung des Kryptorisikos, nicht nur der Belohnung) und an NFT-Investor-Scorecard (zur Bewertung von NFTs).

Unsere Analysten haben nun mehrere Jahre damit verbracht, diese Scorecards zu erstellen, die alle für verfügbar sind Premium Mitglieder.

Nun zur 1-Billion-Dollar-Frage: Sind unsere Scorecards für Investoren nützlich?

Mit anderen Worten: Ist es wahrscheinlicher, dass eine höher bewertete Krypto-Investition Geld einbringt?

(Auf unserer Risiko-Scorecard ist das Gegenteil der Fall: Ist eine höher bewertete (d. h. riskantere) Krypto-Investition wahrscheinlicher? verlieren Geld?)

Hier sind die Korrelationen zwischen unseren Bewertungen und der zukünftigen Leistung:

Perfekt korreliert = 1, perfekt unkorreliert = 0, perfekt negativ korreliert = -1

Kurz gesagt:

• Investor Scorecards korrelieren in gewisser Weise mit guten Investitionen.
• Risiko-Scorecards korrelieren in gewisser Weise mit Fehlinvestitionen.
• NFT-Scorecards waren für Anleger bisher nicht hilfreich (aber sie sind auch brandneu).

Wir waren mit diesen Ergebnissen seitdem mäßig zufrieden Die überwiegende Mehrheit unserer Scorecards hat sich als nützlich für die Vorhersage zukünftiger Preisbewegungen erwiesen. Wir sind mit unseren NFT-Scorecards nicht zufrieden, aber wir haben einige Ideen.

Wichtiger Hinweis: Unsere Analyse hat den Preis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Scorecard bis heute gemessen. Einige wurden vor Jahren veröffentlicht, andere wurden letzten Monat veröffentlicht. Da wir empfehlen, Krypto-Assets mindestens 5 Jahre lang zu halten, betrachten Sie dies als „Check-in“.

Mit anderen Worten, Die zukünftige Performance unserer erstklassigen Anlagen könnte anders aussehen – noch besser, hoffen wir. Aber bis jetzt, Investor Scorecards können ein nützliches Instrument beim Vermögensaufbau sein. Hier ist der Grund.

Investor Scorecards: Positiv korreliert

Unsere Analyse zeigte, dass zwischen unseren Bewertungen und der Leistung eine geringe positive Korrelation (0.25) besteht, was darauf hindeutet, dass höher bewertete Anlagen tendenziell etwas besser abschneiden.

Auch wenn Sie selbst recherchieren sollten, sind unsere Scorecards ein hervorragender Ausgangspunkt, denn Wir haben einen Großteil der Recherche für Sie durchgeführt. Außerdem präsentieren wir die Forschung in einem leicht lesbaren Format – nur zwei Seiten – und geben Ihnen wichtige Kategorien, die Sie berücksichtigen sollten.

Beispielsweise ist Ethereum (ETH), unser bestbewerteter Vermögenswert, um ein Vielfaches gestiegen + 881% Seit wir die Scorecard im Jahr 2020 veröffentlicht haben, ist Binance Coin (BNB), ein weiterer unserer Top-Picks, erstaunlich gestiegen + 1,366%.

Umgekehrt neigen unsere Vermögenswerte mit dem niedrigsten Rating dazu, Geld zu verlieren. Compound (COMP), unsere am schlechtesten bewertete Wahl, ist um -84 % eingebrochen. Terra/LUNA, unsere Wahl mit der zweitschlechtesten Bewertung, stürzte letztes Jahr spektakulär ab und brannte nieder.

Ich wähle die besten Beispiele aus, es gibt also viele hochrangige Investitionen, die ebenfalls Geld verloren haben. Aber auch hier ist es noch früh und wir befinden uns in einem Bärenmarkt. Richtungsweisend, Wir sind mit diesen Ergebnissen zufrieden, da wir der Meinung sind, dass sie einen echten Mehrwert für die Anleger darstellen.

Risiko-Scorecards: Negativ korreliert

Unsere Risiko-Scorecards verfolgen den umgekehrten Ansatz und warnen Sie davor, welche Krypto-Investitionen wir für am riskantesten halten. Hier sind die Werte also umgekehrt: Ein höherer Wert bedeutet eine riskantere Investition.

Tatsächlich haben wir das gefunden Die von uns als risikoreicher eingestuften Vermögenswerte haben tendenziell Geld verloren. Auch dieser Befund hat uns sehr gefreut.

Investor Scorecards und Risk Scorecards sollen Hand in Hand gehen: Man misst das Potenzial belohnen, misst man das Potenzial Risiko. Im Idealfall konsultieren Sie beide, bevor Sie Ihr hart verdientes Geld einsetzen.

Die meisten unserer Risk Scorecards wurden innerhalb der letzten sechs Monate veröffentlicht, aber selbst in dieser Zeit ist unser am niedrigsten bewertetes (d. h. „sicherstes“) Asset, Ethereum (ETH), um ein Vielfaches gewachsen + 50%.

Unser Vermögenswert mit der zweithöchsten Bewertung (d. h. dem zweithöchsten Risiko), Algorand (ALGO), ist im Minus -25%. (Seitdem wurde es von der SEC als Wertpapier eingestuft, was seinen Risikofaktor erheblich erhöht.)

Unser riskantester Vermögenswert, Ripple (XRP), ist aufgrund der jüngsten Entwicklung stark im Preis gestiegen Gerichtsentscheidung (wovor ich Sie gewarnt habe, ist ein Bestenfalls gemischte Mischung). Die langfristige Performance von XRP wird sich mit der Zeit zeigen, aber ich stehe voll und ganz zu unserer Einschätzung: XRP ist immer noch sehr riskant.

Das Fazit ist, dass unser Risiko-Scorecards sind ein zweites nützliches Instrument für Anleger, da sie Ihnen einen zusätzlichen Datenpunkt bieten, den Sie vor einer Investition konsultieren können.

NFT-Scorecards: Nicht korreliert

So begeistert wir auch von der Gesamtleistung unserer Scorecards sind, so enttäuschend war die Leistung unserer neuen NFT-Scorecards.

Hier korrelierten die Bewertungen negativ mit den Renditen – was bedeutet, dass unsere höher bewerteten NFTs tatsächlich verloren gingen nach unten im Preis und umgekehrt.

Wir glauben, dass es dafür mehrere Gründe gibt. Erstens ist dies unsere neueste Scorecard-Reihe, sie hatten also wirklich keine Zeit, sich zu beweisen. Außerdem ist der NFT-Markt im Jahr 2023 eingebrochen, was die Preise in alle Richtungen treiben ließ.

Das größere Problem dürfte darin liegen Der NFT-Wert ist schwieriger zu analysieren. Während wir Kryptos wie Unternehmen bewerten können, sind NFTs eher wie Kunst – und wie bewertet man Kunst?

Darüber hinaus nicht alle NFTs sind pixelige Kunst. Wir haben auch virtuelle Immobilien, tokenisierte Vermögenswerte usw. … und wir haben schnell gelernt, dass der Versuch, sie alle mit einer einzigen Scorecard zu bewerten, ein grobes und unvollkommenes Instrument ist.

TLDR: Möglicherweise müssen wir bei der Bewertung von NFTs noch einmal ans Reißbrett gehen.

Ein wertvolles Werkzeug im Werkzeugkasten für Investoren

Auch wenn Sie noch selbst recherchieren möchten, Unsere Scorecards sind äußerst wertvolle Hilfsmittel, die Ihnen helfen, diese Recherche schneller durchzuführen – und geben Ihnen eine erfahrene Meinung des Teams, das viele, viele Investitionen bewertet hat.

Kurz gesagt:

• Krypto-Investitionen mit hohen Investor Scorecard-Ratings tendieren dazu, Geld zu verdienen.
• Risikoreiche Anlagen mit hohen Risk-Scorecard-Ratings neigen dazu, Geld zu verlieren.
• Und NFT-Scorecard-Bewertungen haben sich bislang nicht als aussagekräftig erwiesen.

Es gelten die üblichen Haftungsausschlüsse: Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Denken Sie daran, dass es noch früh ist (wir empfehlen eine Haltedauer von mindestens fünf Jahren) und wir hoffen, dass diese Korrelationen mit der Zeit noch stärker werden.

So wie wir unsere ursprüngliche Investor Scorecard als Open-Source-Lösung für die ganze Welt zugänglich gemacht haben, möchten wir auch unsere bisherigen Ergebnisse offenlegen.Wir möchten den Wert beweisen, den wir unseren Premium-Mitgliedern bieten, die unsere weitere Forschung unterstützen – und davon profitieren.

Wir arbeiten daran, einen strengen Industriestandard für die Bewertung von Krypto-Investitionen zu schaffen, zu einer Zeit, in der die meisten Menschen Krypto noch nicht einmal als Investition betrachten. So weit, ist es gut.

Mit Ihrer Unterstützung werden wir die gute Arbeit fortsetzen. Erwägen Sie eine Mitgliedschaft als Premium-Mitglied und erhalten Sie Zugriff auf unsere gesamte Scorecard-Bibliothek.

Großer Dank geht an Steve Walters und Mauricio Nogueira Silverio, die bei der Datenanalyse für dieses Projekt mitgeholfen haben – und an unser Analystenteam, das die Scorecards ermöglicht hat.

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• Quelle: https://www.bitcoinmarketjournal.com/our-scorecard-performance/