US-Schluss: Aktien steigen, da der Höhepunkt der Zinssätze erreicht ist, 1.1 Millionen Stellenangebote verschwinden, RBA-Herunterverschiebungen, Öl steigt, da die OPEC+ eine potenzielle Senkung um 2 Millionen bpd ins Auge fasst, Gold stärker, Bitcoin über 20 $

Die Wall Street sieht Licht am Ende des Zinswandertunnels der Fed und das Gerangel um die Aktienbeschaffung ist im Gange. Die Anleger sind zunehmend zuversichtlich, dass der Zinshöchststand letzte Woche erreicht wurde.Die Aktien verzeichnen die beste zweitägige Rallye, da die Fed-Zinssenkungswetten auch für das nächste Jahr wieder auf dem Tisch stehen und die Märkte Ende September extrem überverkauft waren.

Erschüttert

Der Arbeitsmarkt beginnt seine Anspannung zu verlieren. Der August Jolts-Bericht zeigte, dass die Stellenangebote ihren ersten signifikanten Rückgang verzeichneten, was der Beginn von Datenpunkten sein könnte, die die Fed benötigt, um von ihrer aggressiven Straffungshaltung abzuschwenken. Im August gingen die Stellenangebote um mehr als 1.1 Millionen zurück, was die Gesamtzahl der verfügbaren Stellen auf 10.05 Millionen erhöhte. Es sieht so aus, als würde der ultra-angespannte Arbeitsmarkt endlich Risse im Panzer zeigen.

Es ist noch zu früh, um zu sagen, dass ein Pivot der Fed gerechtfertigt ist, aber wenn wir weiterhin ein paar starke Einbrüche bei Stellenangeboten sehen, wird das die Tauben im FOMC aufwecken.​

RBA-Herunterschalten

Eine zurückhaltende Zinserhöhung der RBA lässt Händler darauf wetten, dass die Haltung der Fed bald nachlassen wird. Die RBA verblüffte die Märkte mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Es wurde eine Zinserhöhung um einen halben Punkt erwartet, und jetzt glauben viele Händler, dass dies ein Ausreißer sein könnte, der andere große Zentralbanken dazu veranlasst, eine langsamere Straffung in Betracht zu ziehen.

Die Volatilität nach der RBA-Entscheidung war intensiv, da die Rendite dreijähriger Anleihen den größten Einbruch seit 14 Jahren erlebte.

ÖL

Die Rohölpreise bauten ihre Gewinne aus, nachdem berichtet wurde, dass die OPEC+ erwägt, die Produktion um bis zu 2 Millionen bpd zu kürzen. Die Delegierten sagten auch, dass die Auswirkungen auf das globale Angebot geringer sein könnten. Mit der OPEC+ haben wir uns daran gewöhnt, Versprechungen zu unterbieten und zu viel zu liefern. Die Saudis leiten diese Show und sie wissen, dass die Ölpreise auf einem Make-or-Break-Niveau sind. Die Erwartungen waren hoch, dass eine deutliche Reduzierung der Produktion die Folge sein würde, jetzt scheint sie doppelt so groß zu sein.

Die Ölpreise bewegten sich bereits in Richtung 100 $ und es sieht so aus, als ob die OPEC+ gerade vom Nahverkehrszug auf einen Expresszug umgestiegen ist. Der Ölmarkt wird den ganzen Winter über angespannt bleiben, und es scheint, dass Energiehändler zuversichtlich mit einer Preisstützung rechnen. Einige der jüngsten rückläufigen Treiber, darunter die schwächere chinesische Wirtschaftsaktivität und die Nutzung der Strategic Petroleum Reserve (SPR) durch die Biden-Administration, werden für Rohöl ins Positive drehen.

Gold

Eine Kursspitze ist Musik für Goldohren. Gold liegt jetzt bequem über dem Niveau von 1700 $, nachdem die RBA die Märkte mit einer Zinserhöhung um 25 Punkte überraschte, die kleiner als erwartet war. Die RBA gab den Ton an und jetzt erwarten viele Händler an der Wall Street, dass die Fed ihr Straffungstempo mildern wird.

Die Talsohle von Gold ist jetzt erreicht, da die USA deutliche Anzeichen einer Abschwächung des Arbeitsmarktes zeigen. Der Schlüssel für Gold wird der Gehaltsabrechnungsbericht außerhalb der Landwirtschaft sein. Solange wir keinen außergewöhnlich starken Druck sehen, sollte Gold hier unterstützt bleiben und bereit sein, die 1750-Dollar-Region zu testen.

Crypto

Die Risikorallye im Oktober geht weiter und treibt Krypto nach oben, da die Anleger optimistisch werden, dass die Spitzensätze hinter uns liegen. Bitcoin, das jetzt über der 20,000-Dollar-Marke liegt, ist eine willkommene Nachricht für die Kryptoverse. Immer noch unter der Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar macht Krypto hier eine starke Bewegung, und das könnte sich fortsetzen, wenn die Risikobereitschaft gesund bleibt.

Dieser Artikel dient nur zu allgemeinen Informationszwecken. Es ist keine Anlageberatung oder Lösung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Meinungen sind die Autoren; nicht unbedingt die der OANDA Corporation oder ihrer verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten oder Direktoren. Leveraged Trading ist ein hohes Risiko und nicht für alle geeignet. Sie könnten alle Ihre eingezahlten Gelder verlieren.

Ed Moya

Senior Market Analyst, Amerika at OANDA

Mit mehr als 20 Jahren Handelserfahrung ist Ed Moya ein leitender Marktanalyst bei OANDA, der aktuelle Intermarket-Analysen, Berichterstattung über geopolitische Ereignisse, Zentralbankrichtlinien und Marktreaktionen auf Unternehmensnachrichten erstellt. Seine besondere Expertise liegt in einer Vielzahl von Anlageklassen, darunter Devisen, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Aktien und Kryptowährungen.

Im Laufe seiner Karriere hat Ed mit einigen der führenden Forex-Broker, Research-Teams und Nachrichtenabteilungen an der Wall Street zusammengearbeitet, darunter Global Forex Trading, FX Solutions und Trading Advantage. Zuletzt arbeitete er bei TradeTheNews.com, wo er Marktanalysen zu Wirtschaftsdaten und Unternehmensnachrichten lieferte.

Ed lebt in New York und ist regelmäßiger Gast in mehreren großen Finanzfernsehsendern, darunter CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finanzen Live, Fox Business und Sky TV. Seine Ansichten werden von den weltweit bekanntesten Nachrichtenagenturen wie Reuters, Bloomberg und Associated Press als vertrauenswürdig eingestuft. Er wird regelmäßig in führenden Publikationen wie MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, der New York Times und dem Wall Street Journal zitiert.

Ed hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften von der Rutgers University.