Im Kern ist die Börse einfach ein Marktplatz, auf dem Unternehmen Aktien ihrer Unternehmen zum Verkauf an Investoren anbieten.
Aktien und den Aktienmarkt verstehen
Before diving into the world of trading, it’s crucial to have a solid understanding of stocks and the stock market. Stocks, also known as equities, are essentially ownership stakes in these companies. In this piece from Oiltraderai.comwerfen wir einen Blick auf die Grundlagen von Aktien und dem Aktienmarkt.
Stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie hätten mit fünf anderen Freunden einen Limonadenstand eröffnet. Jeder von Ihnen hat 10 $ investiert, um das Geschäft zum Laufen zu bringen. Stellen Sie sich nun vor, Sie beschließen, Teile Ihres Eigentums am Unternehmen an andere zu verkaufen. Sie könnten Leuten, die an Ihrem Limonadenstand vorbeikommen, anbieten, Aktien im Wert von 1 $ zu verkaufen, um ihnen im Gegenzug für ihre Investition einen kleinen Anteil an Ihrem Unternehmen zu überlassen.
Der Aktienmarkt funktioniert ähnlich, jedoch in viel größerem Maßstab. Etablierte Unternehmen wie Apple oder Walmart notieren Aktien ihrer Unternehmen an Börsen, die es Einzelpersonen und Institutionen ermöglichen, Aktien zu schwankenden Preisen je nach Angebot und Nachfrage zu kaufen oder zu verkaufen.
Der Wert oder Preis dieser Aktien kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren wie der Unternehmensleistung, den wirtschaftlichen Bedingungen, politischen Ereignissen oder der allgemeinen Marktstimmung erheblich ändern. Es gibt zwei Hauptarten von Aktien: Stammaktien und Vorzugsaktien.
Stammaktien stellen eine Miteigentumsbeteiligung an einem Unternehmen dar und gewähren den Aktionären Stimmrechte bei Hauptversammlungen. Entscheidungen der Mehrheitsaktionäre können wesentliche Aspekte bestimmen, die sich auf das Unternehmen in Bezug auf Führung, Finanzen und strategische Ausrichtung auswirken.
Vorzugsaktien funktionieren anders als Stammaktien, da sie über feste Dividendenzahlungen verfügen, ähnlich wie Anleiherenditen. Sie gewähren den Aktionären bei der Gewinnausschüttung Vorrang vor den Stammaktionären.
Um in den Aktienmarkt zu investieren, müssen mehrere Dinge analysiert werden, die über einzelne Aktien hinausgehen, einschließlich makroökonomischer Ereignisse wie Naturkatastrophen oder Pandemien. Der Handel erfordert ein hohes Maß an Recherche, das über die Analyse von Unternehmensprospektberichten wie makroökonomischen Variablen wie Pressemitteilungen, Inflationsraten usw. hinausgeht. Berichte zu technischen Indikatoren, einschließlich Diagrammmustern, und Preisaktionsberichte.
Now that we have a fundamental understanding of what stocks and the stock market are, let’s take a closer look at how the stock market actually operates.
Aktien und Börsen
The world’s major stock exchanges include the New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ, Tokyo Stock Exchange, and Shanghai Stock Exchange, among others. These exchanges introduce buyers and sellers through different kinds of order entry and trade transaction mechanisms.
In general, when an investor decides to purchase shares in a company, they place an order with their broker for a certain amount of shares in that particular stock. These orders can be executed in several ways, such as limit orders or market orders, depending on the trader’s trading strategy.
Implementing an active trading strategy involves buying securities with the goal of selling them shortly after at a higher price point. Passive investing aims to hold assets over a longer period hoping they increase in value and avoiding frequent changes in one’s portfolio.
Stellen Sie sich einen überfüllten Flohmarkt vor, auf dem Händler zusammenkommen, um Waren zu kaufen und zu verkaufen. Die NYSE funktioniert ähnlich, mit der Ausnahme, dass Softwaresysteme die Käufer-Verkäufer-Interaktionen verknüpfen, indem sie die von Anlegern für bestimmte Aktien bereitgestellten Gebote und Preise konsolidieren.
Angenommen, Sie möchten Apple-Aktien kaufen. Sie erteilen eine Bestellung für 100 Aktien zu einem Grenzpreis von 150 $ pro Aktie. In der Zwischenzeit möchte jemand anderes seine Anteile an Apple, die er besitzt, aber nicht mehr will, für 149 US-Dollar pro Aktie verkaufen. Wenn diese beiden übereinstimmenden Aufträge das Börsensystem durchlaufen, hat eine automatische Handelsausführung Vorrang, bis Transaktionen für alle verfügbaren Parteien vorliegen.
Bei der Preisgestaltung handelt es sich um Angebots- und Nachfragemechanismen, bei denen Menschen konkurrierende Gebote und Angebote für jede Aktie abgeben und im Laufe der Zeit ohne Eingreifen der Behörden Gleichgewichtspreise für diesen bestimmten Vermögenswert bestimmen.
Anleger, die Anleihen kaufen oder verkaufen möchten, können dies über die Anleihemärkte tun, während Rohstoffhändler Zugang zu Terminmärkten oder Spotmärkten erhalten.
All these financial markets may have different trading mechanisms, but they share fundamental concepts of supply and demand mechanics in pricing securities. This means every trading decision depends on the investor’s knowledge of these concepts to outline more informed strategies for effective investing.
Now that we have a clearer understanding of what stocks are and how stock exchanges operate let’s move on to the different types of trading and investment strategies available to investors in today’s market.
Angebots- und Nachfragemechanismen
Understanding supply and demand is crucial to becoming a successful trader in the stock market. Here’s a thorough explanation of how the supply and demand mechanics work.
Der Aktienmarkt basiert auf den Grundprinzipien von Angebot und Nachfrage. Je mehr Anleger sich für eine bestimmte Aktie interessieren, desto höher wird deren Preis aufgrund der steigenden Käufernachfrage sein. Wenn umgekehrt viele Anleger Aktien eines Unternehmens verkaufen wollen, sinkt der Preis, da es mehr Verkäufer als Käufer gibt.
Ein Beispiel hierfür ist die Veröffentlichung des neuesten iPhone-Modells von Apple. Um diese Produkteinführungen herrscht immer ein heftiger Hype, der zu einem hohen Kaufdruck auf die Apple-Aktien führt und deren Preis in die Höhe treibt. Wenn frühere Modelle nicht mehr von Apple hergestellt oder vertrieben werden, verringert sich das Angebot, aber die Nachfrage nach ihren Produkten ist immer noch hoch – das macht diese älteren iPhone-Modelle auf der Straße wertvoll (analog zum Kauf von Apple-Aktien vor der Markteinführung). Wenn sich jedoch Gerüchte verbreiten, dass Apple ein Überangebot an iPhones hat, was zu weniger Käufern führt, was zu einem Preisverfall führt, d. h. es liegt ein „Nachfragedefizit“ vor. Die Entscheidung hierüber liegt dann beim Anleger/Händler, ob er ein Potenzial/eine Wertminderung darin sieht, sie aus seinem Portfolio zu halten/zu entfernen.
Arten von Handels- und Anlagestrategien
Beim Investieren gibt es im Wesentlichen zwei Arten von Ansätzen: aktives Trading und passives Investieren. Jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile für Händler, die ihr Portfolio aufbauen möchten.
Unter aktivem Handel versteht man den häufigen Kauf und Verkauf von Wertpapieren, in der Regel mit der Absicht, eine höhere Rendite als ein Buy-and-Hold-Investor zu erzielen. Aktive Händler führen in der Regel sowohl fundamentale als auch technische Analysen von Aktien durch, bevor sie Geschäfte tätigen, wobei der Schwerpunkt auf der Identifizierung kurzfristiger Preisbewegungen liegt. Diese Art von Händler kann eine Vielzahl von Strategien anwenden, wie zum Beispiel Daytrading, Swingtrading oder Scalping, um nur einige zu nennen.
Beim passiven Investieren werden Wertpapiere mit der Absicht gekauft, sie über einen längeren Zeitraum zu halten, ohne dass kurzfristige Handelsaktivitäten stattfinden. Dieser Ansatz zielt auf langfristige Gewinne durch kostengünstige Anlagen wie Indexfonds oder Exchange Traded Funds (ETFs). Bei dieser Anlageform besteht das Ziel nicht darin, hohe Renditen zu erwirtschaften, sondern durch regelmäßige Zinsen und Dividendenausschüttung im Laufe der Zeit ein stabiles Einkommen zu erzielen, ohne die Portfolioallokation aktiv zu verwalten.
Eine Analogie, die hier verwendet werden könnte, besteht darin, den aktiven Handel mit dem Fahren mit hoher Geschwindigkeit in Verbindung zu bringen und dabei die Kurven kontinuierlich auf der Grundlage von Streckenrückmeldungen und Wetterbedingungen anzupassen – wobei im Vergleich zu einem passiven Autoenthusiasten, der auf malerischen Straßen fährt, ohne Änderungen vorzunehmen, häufig schnelle Anpassungen/Entscheidungen aus Mikrobedürfnissen vorgenommen werden Routen mit großer Präzision. Aktiver Handel ist für diejenigen gedacht, die den Rausch schneller Gewinne durch kurzfristigeren Handel genießen – erfordert aber Zeit, Erfahrung und fundiertes Know-how, um es genau richtig zu machen.
Both active trading and passive investing can be profitable depending on a trader’s goals, skill level, and risk tolerance. For beginners, passive investing might be the better choice as the volatility of the stock market can be intimidating. Index funds are an excellent starting point as they provide broad diversification across multiple sectors, lowering overall sector-specific risks for a lower cost than more actively managed option investments.
Erfahrene Händler könnten argumentieren, dass der aktive Handel größere Möglichkeiten für Einblicke in Markttrends bietet, was ihnen einen Vorteil gegenüber passiven Anlegern verschafft, die sich hauptsächlich auf qualitative Analysen verlassen. Allerdings birgt der kurzfristigere Handel auch Risiken wie hohe Gebühren und häufige impulsive Entscheidungen auf der Grundlage emotionaler Reaktionen auf Nachrichten oder Gerüchte.
Vor diesem Hintergrund konzentrieren wir uns im nächsten Abschnitt auf die Verwendung fundamentaler und technischer Analysen zur Bewertung der Anlageleistung, die von entscheidender Bedeutung ist, wenn Sie Ihr Portfolio entsprechend Ihren Entscheidungen anpassen, nachdem Sie festgelegt haben, welcher Typ von Investor/Händler Sie werden möchten.
Aktiver Handel vs. passives Investieren
One of the first decisions you’ll need to make when starting with trading is whether to practise active or passive investment strategies. Active trading involves buying and selling securities more frequently, while passive investing involves holding stocks over a longer period of time.
Aktive Händler versuchen in der Regel, die Renditen des Aktienmarktes zu übertreffen, indem sie Markttrends analysieren und als Reaktion auf kurzfristige Bewegungen schnelle Geschäfte ausführen. Passive Anleger hingegen entscheiden sich dafür, eine Reihe von Wertpapieren zu kaufen und zu halten, die den Gesamtmarkt oder einen bestimmten Index über längere Zeiträume widerspiegeln.
According to research, passive investing has consistently outperformed active investing in recent years due largely to lower fees, reduced transaction costs, and tracking error. Actively managed funds have higher expenses and often eye-popping turnovers, which lead to higher tax bills for investors as well. Furthermore, tracking error is the measure of an asset manager’s performance compared to the benchmark that they were supposed to track. Over long periods, few managers are entirely successful in consistently beating their benchmark.
Einige Anleger argumentieren jedoch, dass aktiver Handel höhere Renditen bringen kann, wenn er richtig und diszipliniert durchgeführt wird. Ein erfahrener Händler kann möglicherweise hohe Renditen erzielen, indem er kurzfristige Preisbewegungen mithilfe einer klar definierten Methodik, die eine Mischung aus technischer und fundamentaler Analyse darstellt, vorhersagt.
Beispielsweise kann ein aktiver Händler mit ausreichenden Kenntnissen in der Lage sein, Muster über mehrere Märkte hinweg zu erkennen, die Aktienkursschwankungen anhand verfügbarer Daten wie Schlagzeilen oder Wirtschaftsmomentaufnahmen genau vorhersagen. Sie könnten eine Strategie entwickeln, die Diagramme nutzt, die dabei helfen können, Kauf- und Verkaufschancen auf der Grundlage grafischer Trends und Muster aus Preisbewegungen zu identifizieren.
Ultimately, whether you decide on active trading or passive investing depends upon your personality traits like risk tolerance ability, background knowledge about the markets among others. Before making any decision it’s important to understand each approach’s risks and rewards.
Fundamentale und technische Analyse
Bei Fundamentalanalysen wird der innere Wert eines Wertpapiers bewertet, indem seine finanziellen und wirtschaftlichen Faktoren wie Umsatz, Gewinn, Branchentrends und makroökonomische Indikatoren im Falle des Devisenhandels oder der Zentralbankpolitik untersucht werden. Die technische Analyse hingegen konzentriert sich mehr auf die Analyse der Marktstimmung sowie der Angebots- und Nachfragedynamik.
Think of it this way: Fundamental analysis is like inspecting the engine, transmission, and brakes to determine if a car is worth buying. Technical analysis would be akin to checking the paint job, upholstery, wheels, or any cosmetic changes that may affect the vehicle’s aesthetic value.
Im Gegensatz zur Fundamentalanalyse verwendet die technische Analyse Diagramme und Zeitreihendaten, um historische Muster zu untersuchen und Signale dafür zu finden, wohin sich die Preise als nächstes entwickeln. Technische Analysten verlassen sich stark auf Diagrammmuster wie Trendlinien, gleitende Durchschnitte mit bestimmten Zeiträumen wie unter anderem 20-Tage- und 50-Tage-Durchschnitte sowie Oszillatoren wie RSI und MACD sowie Pivotpunkte oder Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.
Beispielsweise könnte ein Analyst, der eine Aktie beobachtet, die über einen Zeitraum von sechs Monaten wiederholt von der Unterstützungsmarke von 20 US-Dollar abgeprallt ist, zu dem Schluss kommen, dass die 20-Dollar-Marke ein wesentliches Niveau für den Aktienkurs ist. Wenn die Aktie über 20 US-Dollar bleibt, könnte sie diese Position auch in Zukunft halten, während ein Durchbruch darunter ein weiteres Abwärtsmomentum signalisieren könnte.
While technical analysts contend that studying historic patterns can provide valuable insights into future market behaviour, fundamentalists argue that markets are not wholly efficient ‘pricing mechanisms’ which react only to economic conditions but also to other factors such as corporate events, natural calamities amongst others making it challenging to predict.
Bedenken Sie, dass sowohl die Fundamentalanalyse als auch die technische Analyse bemerkenswerte Stärken haben, da jeder Ansatz unterschiedliche Anlegerbedürfnisse erfüllen kann. Die Fundamentalanalyse konzentriert sich darauf, Anlegern zu helfen, zu verstehen, ob die Fundamentaldaten eines Unternehmens mit seiner aktuellen Marktbewertung übereinstimmen, und bietet so eine langfristige Perspektive. Gleichzeitig kann die technische Analyse Händlern dabei helfen, Trends und Muster in kürzeren Zeiträumen zu erkennen und Einblicke in potenzielle kurzfristige Preisbewegungen zu geben. Wenn Sie sich als Anfänger mit beiden Strategien vertraut machen, können Sie Ihren Handelsstil prägen und Ihren späteren Entscheidungsprozess beeinflussen.
Erste Schritte mit dem Handel
Wenn Sie über den Handel an der Börse nachdenken, sollten Sie vor dem Einstieg einige wichtige Dinge beachten. Zuallererst müssen Sie ein klares Verständnis davon haben, wie die Börse funktioniert und welche Faktoren ihre Leistung beeinflussen können. Darüber hinaus müssen Sie eine Handelsstrategie festlegen, die Ihren Zielen und Ihrer Risikotoleranz entspricht, und einen Broker auswählen, der die Tools und Ressourcen bereitstellt, die Sie für die effektive Ausführung von Trades benötigen.
Zunächst ist es wichtig, den Unterschied zwischen aktivem Handel und passivem Investieren zu verstehen. Aktive Händler kaufen und verkaufen typischerweise häufig Wertpapiere mit dem Ziel, innerhalb kurzer Zeit Renditen zu erzielen. Dies erfordert einen aktiven Ansatz bei der Marktanalyse und -forschung sowie eine sorgfältige Beachtung aktueller Ereignisse und Trends, die sich auf den Markt auswirken können. Im Gegensatz dazu verfolgen passive Anleger einen längerfristigen Ansatz und kaufen Aktien oder andere Wertpapiere mit der Absicht, diese über Jahre oder sogar Jahrzehnte zu halten.
Stellen Sie sich eine Investition wie das Pflanzen von Samen in einem Garten vor. Einige Pflanzen erfordern häufiges Gießen und Aufmerksamkeit (aktives Handeln), während andere einfach gepflanzt und in Ruhe gelassen werden müssen, um zu wachsen (passives Investieren). Beide Ansätze haben je nach Ziel und Engagement ihre Vor- und Nachteile.
Sobald Sie Ihre Anlagestrategie festgelegt haben, besteht der nächste Schritt darin, ein Konto bei einem Maklerunternehmen zu eröffnen. Es gibt viele verschiedene Arten von Brokern, von traditionellen Full-Service-Unternehmen bis hin zu Online-Discount-Brokern, die niedrigere Gebühren, aber nur wenig persönliche Beratung bieten. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl eines Brokers Faktoren wie Gebühren, Mindestkontobeträge, Kundenservice und -support, Handelsplattformen, Recherchetools und Bildungsressourcen.
Einige Händler bevorzugen die Zusammenarbeit mit Full-Service-Maklern aufgrund ihrer Spezialisierung auf bestimmte Bereiche wie Altersvorsorge oder Steuermanagement. Andere bevorzugen jedoch möglicherweise selbstverwaltete Brokerage-Konten, bei denen sie mehr Kontrolle über ihre eigenen Investitionen haben. Es ist wichtig, die Vor- und Nachteile der einzelnen Brokertypen abzuwägen, um festzustellen, welcher Broker Ihren spezifischen Anforderungen entspricht.
Im nächsten Abschnitt werden wir einige der Faktoren untersuchen, die Sie bei der Auswahl eines Brokers für Ihre Handelsaktivitäten berücksichtigen sollten.
Auswahl eines Brokers
Die Wahl des richtigen Brokers ist entscheidend für den Erfolg im Handel. Bei so vielen verfügbaren Optionen kann es überwältigend sein, herauszufinden, welche die richtige für Sie ist. Hier sind einige der Schlüsselfaktoren, die Sie bei Ihrer Entscheidung berücksichtigen sollten:
Gebühren: Einer der wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Brokers ist die Gebührenstruktur. Einige Broker erheben Gebühren pro Trade, während andere eine Pauschalprovision oder prozentuale Gebühren verlangen. Es ist wichtig, diese Gebühren im Hinblick auf Ihr gesamtes Handelsvolumen und Ihr Budget zu bewerten.
Mindestkonto: Ein weiterer zu berücksichtigender Faktor sind die vom Broker geforderten Mindestkonten. Einige Unternehmen erfordern möglicherweise erhebliche Vorabinvestitionen, während andere niedrige oder keine Mindestbestände haben. Berücksichtigen Sie unbedingt alle zusätzlichen Gebühren oder Strafen, die mit der Führung bestimmter Kontostände verbunden sind.
Handelsplattformen: Eine gute Handelsplattform ist für die effektive und effiziente Ausführung von Geschäften unerlässlich. Stellen Sie sicher, dass jeder Broker, den Sie in Betracht ziehen, Zugang zu einer zuverlässigen Handelsplattform mit Funktionen wie Echtzeitdaten, Auftragsverwaltungstools und anpassbaren Dashboards bietet.
Stellen Sie sich Handelsplattformen wie ein Auto vor; So wie verschiedene Autos je nach Ihren Anforderungen über unterschiedliche Funktionen und Fähigkeiten verfügen (z. B. Allradantrieb für das Fahren im Gelände), bieten Broker unterschiedliche Arten von Handelsplattformen an, die für unterschiedliche Arten von Händlern konzipiert sind.
Recherchetools: Der Zugang zu Recherche- und Analysetools ist ebenfalls unerlässlich, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Suchen Sie nach Brokern, die objektive Markteinblicke und -analysen sowie benutzerfreundliche Diagrammtools und historische Daten bieten.
Kundensupport: Berücksichtigen Sie abschließend den Umfang des Kundensupports und der Beratung, die Ihnen der Broker Ihrer Wahl bietet. Bieten sie Telefon- oder Online-Support an? Sind Ressourcen wie Lehrmaterialien und Webinare verfügbar?
Im nächsten Abschnitt werden wir einige spezifische Broker und ihre Angebote untersuchen, um Ihnen dabei zu helfen, eine fundierte Entscheidung über die Auswahl eines Brokers für Ihre Handelsaktivitäten zu treffen.
Ein Konto eröffnen und ein Portfolio einrichten
Die Eröffnung eines Kontos und die Einrichtung eines Portfolios ist der erste Schritt auf Ihrem Weg zum Trading. Der Prozess kann für Anfänger überwältigend erscheinen, aber mit ein wenig Recherche und Anleitung kann er schnell und einfach durchgeführt werden. Als Erstes müssen Sie einen Broker auswählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht.
For instance, if you prefer to invest in stocks, ETFs, and bonds, look for brokers that specialise in these types of securities. Alternatively, if you’re interested in trading cryptocurrencies or forex, seek out a broker who specialises in those markets. Schwab offers various resources and tools suitable for beginners, including educational materials and trading platforms that can ease the complexity of trading.
Nachdem Sie den Broker ausgewählt haben, besteht der nächste Schritt darin, ein Konto zu eröffnen und ein Portfolio einzurichten. Dies erfordert die Wahl zwischen verschiedenen Kontoarten wie Geldkonten oder Margin-Konten. Bei einem Geldkonto muss der Händler Geld auf sein Konto einzahlen, bevor er Geschäfte tätigt. wohingegen ein Margin-Konto es Händlern ermöglicht, sich Geld von der Maklerfirma zu leihen, um Geschäfte zu tätigen.
Während ein Margin-Konto die Gewinne oder Verluste eines Handels durch die Aufnahme von Geldern bei der Maklerfirma steigert, erhöht es auch das Risiko exponentiell. Anfängern wird dringend empfohlen, die Verwendung von Margin-Konten zu vermeiden, bis sie alle Aspekte des Handels gründlich verstanden haben.
Die Eröffnung eines Kontos bei verschiedenen Maklerfirmen erfordert Papierkram, der unter anderem die Unterzeichnung von Vertragsformularen für Wertpapierhandelskonten und Anmeldeformularen für Anlagekonten umfasst, ähnlich wie bei der Eröffnung von Bankkonten bei verschiedenen Banken.
Nach der Eröffnung eines Kontos und der Auswahl zwischen verschiedenen verfügbaren Kontotypen, abhängig von unseren Anlagezielen und unserer Risikobereitschaft, folgt die Einrichtung unserer Portfoliodiversifizierungstechniken.
Risikomanagement und Diversifikation
Jeder Händler sollte wissen, wie wichtig es ist, Risiken beim Handel an der Börse zu managen. Wenn man in den aktiven Handel einsteigt, wird die Notwendigkeit eines effektiven Risikomanagements noch wichtiger. Das richtige Risikomanagement kann Verluste verhindern und den Handel langfristig profitabler machen. Eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, Risiken zu managen, ist die Diversifizierung unseres Anlageportfolios.
For instance, if you’re investing all your money into a single stock, your risk will be high because you are dependent on one company’s performance. In contrast, if you spread out your investments among several stocks, bonds, or ETFs, you’ll not only have diversified your portfolio but also reduced risks.
Diversifizierungstechniken können auf viele Arten durchgeführt werden; Einige Händler entscheiden sich dafür, in Unternehmen aus verschiedenen Sektoren zu investieren, während andere sich dafür entscheiden, einen bestimmten Prozentsatz ihres Portfolios in Anleihen, Rohstoffe oder Investmentfonds zu investieren. Dadurch wird das Gesamtrisiko eines Scheiterns verringert, da die verschiedenen Sektoren sich gegenseitig ausbalancieren und das Portfolio gegen unerwartete Marktbedingungen wie wirtschaftliche Rezessionen oder Pandemien absichern.
It’s important to note that diversification doesn’t come without its own set of challenges. Sometimes diversifying too much may not yield the desired results. Also, adding individual assets to our portfolios should be thoroughly researched and analysed before making any decisions.
Diversifizierung ähnelt einem Landwirt, der in den jeweiligen Jahreszeiten verschiedene Nutzpflanzen auf seinem Ackerland anbaut; Wenn eine Ernte aufgrund von Umwelteinflüssen ausfällt, gibt es andere Pflanzen, die den Ausfall kompensieren und am Ende insgesamt einen profitablen Ertrag liefern.
Risikomanagement- und Diversifizierungstechniken sind bei der Kontoeröffnung und der Zusammenstellung unserer Portfolios von entscheidender Bedeutung, da sie dazu beitragen, die Erwartungen an hohe Renditen zu minimieren, ohne die damit verbundenen Risiken zu berücksichtigen.
Positionsgröße und Stop-Loss
Einer der wesentlichen Schritte beim Handel ist die Bestimmung der Positionsgröße und die Implementierung von Stop-Loss-Orders, die dabei helfen können, das Risiko effektiv zu steuern. Unter Positionsgröße versteht man die Bestimmung des Geldbetrags, der in einen Handel investiert werden soll, während eine Stop-Loss-Order eine Anweisung ist, ein Wertpapier zu verkaufen, wenn es einen bestimmten Preis erreicht.
For instance, let’s say an investor decides to buy 100 shares of ABC company at $50 per share with a stop-loss order at $45. If the stock drops below $45, the stop-loss order will trigger, and the investor will automatically sell their shares at that price. By setting up stop-loss orders for each trade, investors reduce their risk exposure.
Auch wenn die Einrichtung von Stop-Losses wie eine einfache Entscheidung erscheint, erfordert sie eine sorgfältige Prüfung der Marktbedingungen. Eine enge oder enge Stop-Loss-Platzierung kann zu einer vorzeitigen Liquidation führen, bevor eine positive Trendbewegung eintritt. Andererseits kann ein lockerer oder breiter Stop-Loss den Händler einem höheren Risiko aussetzen, als er akzeptieren möchte.
Viele Händler haben Schwierigkeiten bei der Entscheidung, wie viel Geld für jeden Handel bereitgestellt werden soll. Während sich einige Händler dafür entscheiden, risikoreiche Geschäfte zu tätigen und einen erheblichen Teil ihres Kapitals in ein Geschäft zu investieren, ziehen es andere möglicherweise vor, kleineres Kapital in mehrere Geschäfte zu investieren, um potenzielle Verluste zu minimieren.
Position sizing and installing stop losses can be compared to driving at night with headlights on as both provide clarity and visibility. Without headlights, drivers cannot see what’s ahead on the road and eventually crash into obstacles. Similarly, without position sizing and stop losses, traders are not aware of their potential risks and rewards, leading to unexpected losses.
Let’s now explore portfolio diversification techniques that traders use to spread risk across various asset classes.
Techniken zur Portfoliodiversifizierung
Bei der Portfoliodiversifizierung wird in verschiedene Vermögenswerte oder Anlageklassen investiert, um die Risiken eines bestimmten Wertpapiers zu verringern. Durch die Diversifizierung der Anlagen können Händler das Risiko minimieren und ihre Renditechancen erhöhen.
For example, suppose an investor decides to invest 100% of their capital in a single stock, and if that company experiences financial difficulties or even a minor setback, the investor’s entire portfolio is at risk. On the other hand, if the same investor allocates 50% of their capital in three diversified stocks and the other 50% in a bond fund with varying maturities, the risk is spread across multiple asset classes.
The advantage of diversification is that portfolios provide potential opportunities for generating returns enough to compensate for investors’ risk levels. However, it doesn’t entirely guarantee positive outcomes as some assets may be correlated. For instance, during periods of inflation where real estate prices can rise, it can lead to higher loan interest which affects the bond market.
Während die Diversifizierung des Portfolios für den langfristigen Anlageerfolg von entscheidender Bedeutung ist, argumentieren einige, dass eine übermäßige Diversifizierung nicht vorteilhaft sei, da sie die Anlagerenditen verwässere. Andere schlagen vor, dass die Portfoliorenditen durch die Suche nach guten Fonds innerhalb jeder Kategorie gesteigert werden können, statt zu stark zu diversifizieren.
Die Diversifizierung des Portfolios kann mit dem Spielen einer Schachpartie verglichen werden. So wie beim Schach das gemeinsame Spielen verschiedener Figuren mit unterschiedlichen Strategien und Positionen erforderlich ist, um das Spiel zu gewinnen, müssen Anleger auch verschiedene Investitionen strategisch zusammenstellen, indem sie die richtige Mischung aus Immobilienbeständen, Aktienfonds und Schuldtiteln auswählen.
Durch die Implementierung von Positionsgrößenbestimmungstechniken und die Installation von Stop-Losses sowie die Anwendung von Portfoliodiversifizierungsstrategien verbessern Händler ihre Chancen auf einen erfolgreichen Handel.
Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen werden ohne Berücksichtigung Ihrer persönlichen Umstände bereitgestellt und sollten daher nicht als Finanzberatung, Anlageempfehlung oder Angebot oder Aufforderung zu Transaktionen in Kryptowährungen ausgelegt werden.
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