State Super, ein Altersvorsorgefonds im Wert von 38 Milliarden australischen Dollar (25 Milliarden US-Dollar) in Australien, arbeitet mit dem in Hongkong ansässigen Fintech-Unternehmen Premialab zusammen, um ihm dabei zu helfen, Daten zu beschaffen und sein wachsendes Engagement in alternativen Risikoprämien zu verstehen.
„Premialab wurde in erster Linie eingeführt, um unserer alternativen Risikoprämienstrategie gerecht zu werden“, sagte Alan Chan, Senior Investment Manager DigFin (Im Bild).
„In den letzten 24 Monaten haben wir mit den quantitativen Anlagelösungsgruppen verschiedener Investmentbanken zusammengearbeitet, um eine Reihe maßgeschneiderter Strategien zu entwickeln, die unseren Anlagekriterien entsprechen“, sagte er. „Unter Berücksichtigung des Cashflow-Profils von State Super und der Liquiditätsnachfrage werden wir unser Verständnis dieser Anlageklasse weiter vertiefen.“
Er lehnte es ab, näher auf die Investitions- oder Geschäftsstrategie einzugehen.
State Super ist der Treuhänder mehrerer Altersvorsorgefonds für die Regierung des Bundesstaates New South Wales, einschließlich des Fonds für Beamte und Polizei, mit über 85,000 Mitgliedern. Darüber hinaus verwaltet sie einen Poolfonds
Indizes und Indexfonds
Pierre Trecourt, Mitbegründer von Premialab, sagt, dass institutionelle Anleger wie State Super mehr Vermögenswerte auf systematische Strategien umstellen.
Dies ist das Gegenteil von diskretionären Mandaten für einen Fondsmanager, der höhere Gebühren verlangt, um auf Basis einer Fundamentalanalyse Rückschlüsse auf Anlageklassen oder einzelne Wertpapiere zu ziehen. Systematische Strategien nutzen passive Engagements wie Indizes oder Indexfonds, um sich auf Preistrends innerhalb einer bestimmten Anlageklasse zu konzentrieren, von Rohstoffen bis hin zu Small-Cap-Aktien. Sie kombinieren dies, um einen Überblick über „Faktoren“ wie Zinssätze oder den Preis eines Rohstoffs zu erhalten.
Dabei geht es darum, sich bei der Zusammenstellung eines Portfolios auf vorgegebene Regeln zu verlassen, mit dem Ziel, die Vermögenswerte gebührenarm, liquide (da Indexfonds täglich gehandelt werden) und transparent zu verteilen.
Der Schlüssel zum Funktionieren systematischer Strategien sind Daten wie Wertpapier- und Fondspreise, die zur Erstellung von Indizes, zur Festlegung von Benchmarks und zur Messung der relativen Performance des Portfolios erforderlich sind. Die Daten befinden sich in den Handelsabteilungen der 18 bedeutendsten globalen Banken.
Diese Banken haben auch Handelsalgorithmen entwickelt, um Portfolios neu auszubalancieren und eine bestimmte Risikoprämie zu erzielen. Zu dieser Art des Handels gehört auch der programmatische Handel, bei dem es um die Ausführung anhand von Index-Benchmarks statt einzelner Wertpapiere geht und der in der Regel elektronisch abgewickelt wird.
Infrastruktur der Investmentbank
„Bankalgorithmen sind die Bausteine einer Vermögensallokationsstrategie, aber die Herausforderung für Anleger besteht darin, die Daten zu beschaffen und dann zu wissen, wie sie sie für Entscheidungen nutzen können“, sagte Trecourt.
Sein Kollege Marc Fisher, Geschäftsführer von Premialab und Leiter des kürzlich eröffneten Büros in Sydney, sagte: „Mit der Einführung der Systematik sehen wir einen strukturellen Wandel in der Art und Weise, wie institutionelle Anleger ihr Geld verteilen. Unser Netzwerk von Investmentbanken teilt ihre Daten mit uns, weil sie Premialab als Teil der Infrastruktur der Quantenindustrie betrachten.“
Die Technologie von Premialab bezieht Daten von Banken. Dies kann in unterschiedlichen Berichtsrahmen erfolgen, daher besteht ein Teil der Aufgabe des Fintechs darin, alle diese Daten vergleichbar und vergleichbar zu machen. Auf diese Weise können Benutzer damit ihre eigenen Benchmarks mit Branchendurchschnitten vergleichen und haben so die Möglichkeit, die Leistung ihrer Portfolios zu verfolgen und zu verstehen, welche Elemente – Faktoren bis hin zu einzelnen Wertpapieren – zum Alpha beitragen (oder umgekehrt). Die Analysen von Premialab umfassen Datenvisualisierungstools, die Anlegern helfen, die Informationen zu verstehen.
„Wir entwickeln keine Strategien und beraten nicht zum Handel“, sagte Trecourt. „Wir stellen die Daten und Analysen zur Verfügung, die den gesamten Anlagelebenszyklus unterstützen, und helfen den Risikoabteilungen der Anleger, ihre Risiken gegenüber unkorrelierten Benchmarks zu verstehen.“
Chan von State Super sagt, dass die Verwendung von Premialab keine große Integration erforderte. Die Superannuation-Gruppe lädt die Daten über eine API herunter.
„Premialab hat gezeigt, dass sie unsere Prozesse leistungsfähiger und effizienter machen können“, sagte er.
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- Quelle: https://www.digfingroup.com/state-super-premialab/
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