Viele Händler fragen sich, wie sie die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit ihrer Strategie messen können. Sie möchten wissen, wie viel sie mit ihrem aktuellen Handelssystem pro Trade verdienen oder verlieren können. Hier bietet sich die Handelserwartung an. Die Handelserwartung ist ein Begriff, der das durchschnittliche Ergebnis eines Handels basierend auf der historischen Leistung eines Händlers beschreibt. Es kann Händlern helfen, ihre Handelsergebnisse zu verbessern, indem es ihnen zeigt, wie sie ihre Strategie optimieren können. Oder wenn Sie sich zwei verschiedene Handelssysteme ansehen, woher wissen Sie dann, welches besser ist? Für „besser“ gibt es natürlich unterschiedliche Kriterien; Aber welches System ist zuverlässiger, konsistenter oder generiert den meisten Gewinn? Sie fragen sich vielleicht auch, welche Tageszeiten für den Handel am effektivsten sind.
Nun, es gibt eine Methode, das zu berechnen: Erwartung.
Der Erwartungswert ist eine mathematische Formel (oder ein Algorithmus), mit der Sie bestimmen können, wie zuverlässig Ihr System Gewinne (oder Verluste) generiert. Es kann auch dabei helfen, festzustellen, ob Ihr Handel aufgrund von Faktoren außerhalb Ihres Plans aus dem Ruder läuft, was nützlich ist, um Problemen vorzubeugen, die in einem schnelllebigen Handelsumfeld möglicherweise nicht so offensichtlich sind.
Die Funktionsweise besteht darin, Ihre letzten Trades (oder Trades für einen bestimmten Zeitraum, den Sie analysieren möchten) durchzugehen und dann profitable Trades mit verlustbringenden Trades zu vergleichen. Fügen Sie ein wenig Mathematik hinzu, und Sie werden sehen, wie viel Sie im Durchschnitt mit dem Handel mit diesem System verdienen sollten. Sie können dies mit nur einem Dutzend Trades tun; aber umso mehr Handelsgeschichte Je mehr Sie eingeben, desto konsistenter wird das Ergebnis sein. Um die Anzahl der Trades, die Sie in die Berechnung einbeziehen, zu erhöhen, können Sie außerdem Backtests hinzufügen. Oder Vergleichen Sie Backtests über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu Ihrem realen Handel.
Wie funktioniert es?
Um die Erwartung zu berechnen, multiplizieren Sie den Prozentsatz der gewonnenen Trades mit dem durchschnittlichen Gewinn und subtrahieren dann den Prozentsatz der Verluste mit dem durchschnittlichen Verlust.
Erwartung = (Gewinnrate * durchschnittlicher Gewinn) – (Verlustrate * durchschnittlicher Verlust)
Offensichtlich lässt sich damit nicht vorhersagen, wie viel Sie in Zukunft verdienen werden, da sich die Handelsbedingungen ändern. Und es wird nicht unbedingt jeden Tag aus dem gleichen Grund das Gleiche sein. Aber es kann Ihnen eine Orientierung geben und einen Überblick über weitere Untersuchungen geben.
Wenden Sie es auf Ihren Handel an
Wenn Sie beispielsweise 10 Trades durchgeführt haben und 6 davon erfolgreich waren, liegt Ihre Gewinnquote bei 60 %. Das ist für die meisten Händler ungefähr der Durchschnitt. Wenn Sie alle Ihre Gewinne addieren und diese beispielsweise 1,200 $ betragen, dividieren Sie durch die Anzahl der erfolgreichen Trades und Ihr durchschnittlicher Gewinn beträgt 200 $. Da sechs der zehn Trades Gewinner waren, waren die vier übrigen Verlierer. Nehmen wir an, Sie verlieren pro Trade den gleichen Betrag, wie Sie gewinnen:
Erwartung = (60 % * 200 $) – (40 % * 200 $) = 40 $.
Mit anderen Worten: Im Durchschnitt können Sie damit rechnen, in diesem System etwa 40 US-Dollar pro Trade zu verdienen.
Dies kann nützlich sein, wenn Sie zwei Handelssysteme/-strategien vergleichen müssen. Man könnte mehr Signale geben, hat aber eine geringere Gewinnquote. Welches wird im Laufe der Zeit wahrscheinlich den größten Gewinn erzielen? Die Erwartung könnte Ihnen die Antwort geben.
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